O que são ações conceituais de criptomoedas?

Ações de conceito de criptomoeda representam as ações de empresas envolvidas em criptomoedas, tecnologia blockchain e ativos digitais. Essas empresas podem se envolver na produção, negociação e gestão de criptomoedas, ou se concentrar no desenvolvimento de tecnologia blockchain, oferecendo soluções de pagamento e aplicando ativos digitais em diversas indústrias. Investir nessas ações permite que os investidores participem do crescimento e inovação do mercado de criptomoedas sem necessariamente possuir moedas digitais.

Empresas na categoria de ações conceituais de criptomoedas podem ser agrupadas em dois tipos principais. Um grupo inclui empresas focadas na mineração de criptomoedas, plataformas de negociação e serviços de carteira digital, como fabricantes de hardware de mineração de Bitcoin, exchanges de criptomoedas e custódios de ativos. O outro grupo é composto por empresas que utilizam a tecnologia blockchain em áreas como fintech, gestão da cadeia de suprimentos, armazenamento de dados e contratos inteligentes, impulsionando uma adoção e aplicação mais amplas da tecnologia.

Além disso, algumas empresas tradicionais do setor estão começando a integrar a tecnologia blockchain para inovar seus modelos de negócios. Por exemplo, instituições financeiras podem adotar blockchain para melhorar a eficiência de pagamentos ou usar contratos inteligentes para otimizar pagamentos transfronteiriços e processos de liquidação. Algumas empresas de software estão explorando novos modelos de negócios ao desenvolver aplicativos descentralizados (dApps). À medida que a tecnologia blockchain amadurece e o mercado de criptomoedas se expande, mais empresas tradicionais estão prestando atenção às oportunidades de investimento em ações de conceito de criptomoeda, atraindo assim mais investidores para participar desse mercado em rápido desenvolvimento.

Ações conceituais de criptomoedas também englobam empresas como a MicroStrategy, que ganham atenção do mercado ao comprar criptomoedas como o Bitcoin e integrá-las aos seus ativos corporativos. Embora essas empresas não negociem ou desenvolvam diretamente a tecnologia blockchain, elas buscam valorização de capital e valor a longo prazo ao manter reservas substanciais de criptomoedas, atraindo o interesse de investidores.

Grandes Empresas de Ações de Conceito de Criptomoeda

MicroStrategy

Dados de Ações da MicroStrategy (Fonte: rastreador mstr)

MicroStrategyfundada em 1989, é uma empresa de inteligência empresarial que abriu capital em 1998 na NASDAQ. Inicialmente, focava em fornecer soluções de software de análise empresarial. Seu produto principal, o Plataforma de análise da MicroStrategy, é amplamente utilizado em várias indústrias para ajudar as empresas a processar, analisar e visualizar dados. No entanto, nos últimos anos, a MicroStrategy tem chamado a atenção global no espaço das criptomoedas por sua estratégia de investimento única, especialmente suas compras substanciais de Bitcoin. Em agosto de 2020, sob a liderança de Presidente Michael Saylor, A MicroStrategy anunciou a compra de aproximadamente 21.400 bitcoins por $250 milhões, tornando-se a primeira empresa de capital aberto a adicionar Bitcoin ao seu balanço patrimonial.

A estratégia de compra de Bitcoin da MicroStrategy se destaca devido à sua abordagem única. Em 2020, a empresa foi pioneira em uma estratégia de investimento focada em Bitcoin e continuou adquirindo mais. Até financiou compras de Bitcoin emitindo ações e títulos, pegando emprestado a uma taxa de juros de cerca de 1%. Nos últimos quatro anos, a MicroStrategy fez aproximadamente 41 anúncios de compra de Bitcoin e, até novembro de 2024, detém mais de 387.000 Bitcoins, representando cerca de 1,8% do fornecimento global. A empresa gastou cerca de $21,98 bilhões em Bitcoin, com um preço médio de compra de $56.849, resultando em um ganho teórico de mais de $14 bilhões. Essa estratégia tornou a MicroStrategy a maior detentora de Bitcoin negociada publicamente e vinculou de perto o preço de suas ações aos movimentos de preço do Bitcoin.

Embora o core business da MicroStrategy continue sendo o software de inteligência empresarial, sua estratégia de criptomoedas tornou-se uma parte fundamental do crescimento da empresa. As ações da MicroStrategy são frequentemente chamadas de 'proxy do Bitcoin' ou 'Bitcoin alavancado' porque seu desempenho está intimamente correlacionado com os movimentos de preço do Bitcoin. Em novembro de 2024, o preço das ações da empresa disparou para mais de $500, com uma capitalização de mercado superior a $100 bilhões. Isso representa um aumento de 40 vezes desde agosto de 2020, quando a empresa começou a acumular Bitcoin. O preço das ações aumentou cinco vezes este ano, superando significativamente o crescimento do Bitcoin. Esse aumento está intimamente relacionado às suas holdings de Bitcoin, já que as contínuas compras de Bitcoin da MicroStrategy impulsionaram o preço do Bitcoin, o que, por sua vez, impulsiona ainda mais o preço das ações da empresa.

Apesar das perdas em suas operações tradicionais de inteligência empresarial e de não atender às expectativas de ganhos pelo terceiro trimestre consecutivo, a estratégia de Bitcoin da MicroStrategy continua a atrair atenção significativa dos investidores. Através da valorização de seus ativos de Bitcoin, a MicroStrategy se posicionou com sucesso como um jogador chave no mercado de criptomoedas e se tornou uma ação super touro notável no mercado de ações dos EUA. Os investimentos contínuos e as estratégias inovadoras da MicroStrategy demonstram sua ponte única entre as empresas tradicionais e o mercado de criptomoedas.

Boyaa Interactive

Notícias de investimento em criptomoedas da Boyaa Interactive (Fonte: Hong Kong Economic Daily)

Fundada em 2004, a Boyaa Interactive inicialmente se especializou em jogos de cartas e tabuleiro online, com ofertas-chave como poker, Mahjong e xadrez chinês. Com o tempo, a empresa expandiu sua presença no mercado por meio de operações multiplataforma, alcançando um sucesso notável no setor de jogos móveis. Seus produtos estão disponíveis no Google Play, na App Store da Apple e em várias lojas de aplicativos chinesas.

Em 2013, a Boyaa Interactive tornou-se pública na Bolsa de Valores de Hong Kong. À medida que o negócio crescia, continuou a inovar e a fortalecer sua infraestrutura tecnológica, expandindo sua base de usuários global. Até o momento, a Boyaa Interactive já atraiu mais de 530 milhões de jogadores registrados.

Entrando na era Web3, a Boyaa Interactive começou a desenvolver ativamente produtos de jogos relacionados ao Web3 e infraestrutura em 2023. Ela planeja se transformar em uma empresa pública totalmente focada no Web3. A empresa avançou no desenvolvimento de jogos enquanto fazia movimentos estratégicos no setor de criptomoedas. Em 2024, recebeu autorização dos acionistas para investir aproximadamente $200 milhões em Bitcoin, Ethereum e outros ativos digitais como parte de sua estratégia Web3.

Aproveitando sua influência global no mercado, capacidades tecnológicas e estratégia inovadora Web3, a Boyaa Interactive pretende construir jogos de cartas e tabuleiro online líderes do setor e continuará impulsionando o crescimento nesse campo. Seu investimento em criptomoedas proporciona à empresa oportunidades de valorização futura, ao mesmo tempo em que estabelece uma base sólida para seu negócio de jogos Web3.

BounceBit anunciou uma parceria de investimento estratégico com a Boyaa Interactive, conhecida como "MicroStrategy da Ásia". Como o maior detentor de Bitcoin da Ásia, a vasta experiência da Boyaa em gestão de ativos digitais e no mercado asiático ajudará a BounceBit a acelerar o desenvolvimento de soluções CeDeFi de nível institucional, conectar finanças tradicionais com ativos digitais, expandir sua presença no mercado asiático e fortalecer sua rede institucional.

Coinbase

Ação da Coinbase (Fonte: Yahoo Finanace)

Fundada em 2012 por Brian Armstrong e Fred Ehrsam, a Coinbase tem como objetivo fornecer aos usuários uma plataforma conveniente de negociação de criptomoedas. Inicialmente, a Coinbase focava principalmente na negociação de Bitcoin. No entanto, à medida que o mercado de criptomoedas se expandia, ela gradualmente adicionou suporte para outras moedas digitais, como Ethereum, Litecoin e XRP. Hoje, a Coinbase é uma das maiores exchanges de criptomoedas globalmente, atraindo investidores individuais e institucionais devido à sua interface amigável e recursos de segurança robustos.

O negócio da Coinbase abrange várias áreas. Além de ser uma criptomoeda, ela oferece uma variedade de serviços relacionados. Para atender às diferentes necessidades dos usuários, a Coinbase lançou a plataforma Coinbase Pro para traders avançados e oferece serviços de Custódia Coinbase para investidores institucionais. Em 2022, a Coinbase também lançou um mercado de NFTs, onde os usuários podem criar, comprar e vender tokens não fungíveis (NFTs), expandindo ainda mais suas ofertas de negócios.

Em 2021, a Coinbase fez um IPO bem-sucedido na NASDAQ por meio de uma listagem direta, marcando um marco na indústria de criptomoedas. Após sua listagem, a Coinbase se tornou uma janela importante para o público aprender sobre criptomoedas, impulsionando ainda mais a adoção mainstream de ativos digitais. Apesar da volatilidade do mercado de criptomoedas e dos desafios regulatórios, a Coinbase manteve sua posição de liderança na indústria com sua abordagem operacional inovadora e transparente. A plataforma oferece recursos de negociação tradicionais, ao mesmo tempo em que atende à demanda do usuário por transações diárias por meio de produtos como o Coinbase Card, um cartão de débito com suporte para criptomoedas.

A Coinbase vai além de ser uma plataforma de negociação, oferecendo cursos educacionais para ajudar iniciantes a entender criptomoedas e estratégias de negociação. Ela recompensa os usuários por aprender e se envolver com o ecossistema de criptomoedas. Esses serviços posicionam a Coinbase como mais do que apenas uma exchange, mas também como uma infraestrutura chave na indústria de criptomoedas.

Tesla

Ações da Tesla (Fonte: Yahoo Finance)

Fundada em 2003 por Martin Eberhard e Marc Tarpenning, o maior acionista da Tesla, Elon Musk, juntou-se à empresa em 2004 através de um investimento e tornou-se seu presidente. Inicialmente, a Tesla concentrou-se no desenvolvimento de veículos elétricos de alto desempenho e lançou seu primeiro modelo de produção, o Roadster, em 2008.

À medida que a Tesla se expandia, ela introduziu vários modelos icônicos, que ganharam amplo reconhecimento no mercado e contribuíram para o crescimento da indústria de veículos elétricos (VE). Conhecidos por sua longa autonomia, alto desempenho e modelo de venda direta exclusivo (contornando as concessionárias tradicionais), os veículos elétricos da Tesla se destacam no mercado. Além dos VE, a Tesla se aventurou no setor de energia renovável ao adquirir a SolarCity e começou a produzir painéis solares e desenvolver soluções de armazenamento de energia. As operações da empresa agora abrangem desde a produção de baterias até a infraestrutura de recarga, estabelecendo um modelo de negócio verticalmente integrado que abrange geração, armazenamento e consumo de energia.

A relação da Tesla com as criptomoedas é principalmente refletida na atitude do CEO Elon Musk em relação às moedas digitais e nas ações da empresa no mercado de criptomoedas. O envolvimento da Tesla com as criptomoedas remonta ao apoio público de Musk ao Bitcoin (BTC) e outras criptomoedas, bem como às iniciativas de investimento da empresa.

Em fevereiro de 2021, a Tesla anunciou que havia comprado US$ 1,5 bilhão em Bitcoin e o aceitaria como forma de pagamento para os veículos da Tesla. Essa ação atraiu atenção generalizada. Marca a primeira vez que uma empresa tradicional incorporou o Bitcoin em sua gestão financeira, tanto como forma de pagamento quanto como ativo de investimento. No entanto, à medida que as discussões sobre o impacto ambiental do Bitcoin começaram a ganhar tração, Musk interrompeu os pagamentos em Bitcoin em maio de 2021, principalmente devido a preocupações com o consumo de energia envolvido na mineração de Bitcoin. Isso causou uma turbulência significativa no mercado.

Além do Bitcoin, o envolvimento da Tesla com criptomoedas se estende a outros projetos, especialmente o Dogecoin. Musk tem sido um defensor declarado do Dogecoin, expressando regularmente seu entusiasmo nas redes sociais e até mesmo promovendo a criptomoeda durante eventos da Tesla. Em 2021, a Tesla anunciou que aceitaria Dogecoin para a compra de alguns produtos, como o “Cyberwhistle”, o que aumentou ainda mais a visibilidade de mercado do Dogecoin.

NVIDIA

Ações da NVIDIA (Fonte: Yahoo Finance)

A NVIDIA é líder global em unidades de processamento gráfico (GPUs) e fabricação de hardware de inteligência artificial (IA), renomada por suas poderosas placas de vídeo GeForce. Fundada em 1993, a empresa inicialmente focava no desenvolvimento de processadores gráficos. Ela impulsionou a revolução nos jogos de vídeo e processamento de gráficos digitais em todo o mundo. Nos últimos anos, a NVIDIA tem direcionado seu foco para a inteligência artificial, lançando poderosos produtos de hardware para aplicações de IA, como a GPU H100, que suporta tarefas de aprendizado de máquina e aprendizado profundo em grande escala.

O envolvimento da NVIDIA com criptomoedas é multifacetado. Durante o aumento da mineração de criptomoedas em 2017 e 2018, especialmente com o Ethereum, as placas de vídeo da NVIDIA se tornaram uma ferramenta vital para os mineradores, impulsionando a demanda por suas GPUs. No entanto, isso também causou escassez de placas de vídeo e desafios na cadeia de suprimentos em algumas regiões. Em resposta, a NVIDIA lançou a série CMP (Cryptocurrency Mining Processor), projetada especificamente para fins de mineração.

À medida que o mercado de criptomoedas se tornou cada vez mais volátil, a NVIDIA reduziu seu envolvimento. Essa mudança foi especialmente pronunciada quando o Ethereum passou para um mecanismo de Prova de Participação (PoS) em 2022, diminuindo a demanda por placas gráficas tradicionais. Além disso, o Diretor de Tecnologia (CTO) da NVIDIA declarou publicamente que o valor social das criptomoedas é comparativamente limitado, com a IA emergindo como a direção tecnológica mais promissora.

Marathon Digital Holdings \

Ações da Marathon Digital Holdings (Fonte: Yahoo Finance)

Marathon Digital Holdings, Inc., fundada em 1997, é um jogador proeminente na indústria de criptomoedas, especialmente na mineração de Bitcoin. Inicialmente focada em indústrias tradicionais, a empresa mudou seu foco à medida que a tecnologia blockchain surgiu, tornando-se um dos maiores e mais influentes mineradores de Bitcoin do mundo. A Marathon agora opera várias instalações de mineração e investiu substancialmente em tecnologias avançadas para melhorar a eficiência da mineração.

Uma das estratégias da Marathon é alimentar suas instalações de mineração com energia renovável. Ao aproveitar fontes de energia subutilizadas, a empresa reduz a pegada de carbono da mineração de Bitcoin, ao mesmo tempo em que se alinha ao crescente foco da indústria de blockchain em energia verde. Essa abordagem promove o crescimento sustentável da mineração de Bitcoin e atende à demanda global por tecnologias ambientalmente amigáveis.

Além da mineração, a Marathon Digital Holdings participa ativamente da segurança da rede Bitcoin, o que é crucial para garantir a segurança e integridade de todo o ecossistema de criptomoedas. A empresa concentra-se em apoiar o protocolo de Prova de Trabalho do Bitcoin, a base para a segurança e descentralização da rede Bitcoin. Através desses esforços, a Marathon desempenha um papel importante nos setores de blockchain e ativos digitais, expandindo continuamente sua influência na indústria.

O compromisso da Marathon com a inovação vai além da mineração; ela também integra ativos digitais para apoiar os esforços de transição energética. A Marathon busca impulsionar o setor de energia em direção a um futuro mais sustentável, combinando tecnologia blockchain com soluções de eficiência energética. Esse foco duplo em energia e ativos digitais destaca o papel da Marathon em moldar o futuro das indústrias de criptomoedas e energia.

Perspectivas de investimento e riscos de ações de conceito de criptomoeda

As perspectivas de investimento de ações com conceito de criptomoeda são impulsionadas por seu forte potencial de crescimento. À medida que a tecnologia blockchain e as criptomoedas ganham adoção generalizada, empresas como MicroStrategy e Coinbase, que possuem ativos digitais e oferecem serviços de negociação, têm atraído interesse significativo dos investidores. Durante os mercados de alta, essas ações muitas vezes experimentam retornos substanciais, refletindo os preços crescentes dos ativos digitais.

No entanto, investir em ações de conceito de criptomoedas também carrega riscos consideráveis. A alta volatilidade do mercado de criptomoedas leva a frequentes flutuações nos preços das ações dessas empresas, expondo os investidores a um risco de mercado significativo. Por exemplo, a ação da Coinbase muitas vezes está sujeita aos movimentos de preço do Bitcoin, adicionando incerteza devido à natureza imprevisível do Bitcoin. Além disso, os riscos regulatórios são uma preocupação, já que a crescente supervisão governamental da indústria de criptomoedas pode afetar as operações e os preços das ações de empresas relacionadas.

Além disso, a intensa competição no mercado representa um risco significativo para as ações de conceito de criptomoeda. À medida que mais empresas entram no espaço de criptomoedas, essas empresas devem manter uma vantagem competitiva por meio da inovação tecnológica, ao mesmo tempo que gerenciam efetivamente os riscos operacionais.

Conclusão

Ações com conceito de criptomoeda mostram um forte potencial de crescimento, mas carregam riscos notáveis no mercado atual. À medida que as tecnologias de blockchain e criptomoeda avançam, mais empresas estão entrando no setor de ativos digitais, atraindo a atenção dos investidores. No entanto, a volatilidade do mercado e as incertezas regulatórias apresentam riscos significativos. Apesar desses desafios, a inovação contínua e a crescente demanda sugerem o potencial de retornos substanciais. Os investidores devem tomar decisões informadas com base em uma análise minuciosa dos fundamentos da empresa, das tendências do setor e dos riscos associados.