轉發原文標題：《如何在 AI 環境中獲勝（無需運氣）》

首先，免責聲明：

我不是最好的交易者，但以下是我在過去 2 個月與一些最好的交易者一起探索 AI 元時的一些主要收穫

這裡的目的不僅是提煉我所學到的概念，而且還為您提供實際的示例和建議，以幫助您瞭解並更好地駕馭這個市場（希望如此）

讓我們開始吧。

1. 注意力與基本面

   代幣價格上漲的主要原因有兩個：

• 關注（炒作）
• 基礎知識（“實際價值”、技術、採用）

基於注意力的代幣：

這些代幣的價格飆升主要是因為每個人都在談論它們（想想 X/tiktok 上流行的 meme 幣）。在這些情況下，代幣的價格可能會快速上漲，但也會同樣快速下跌，因為沒有“真正的潛在價值”——只是純粹的炒作。

基於基本面的硬幣：

它們有一些真正的價值主張——有趣的技術、強大的開發團隊、合作伙伴關係或有用的產品。如果價格短期下跌，通​​常只是“噪音”，因為長期潛力仍然很大。

假設有一種模因幣得到了大量推文和抖音的提及。它的價格上漲只是因為人們關注它。如果這種注意力消失，價格就會快速地崩潰。

另一方面，想想那些已經建立起來的項目，它們正在開發AI驅動的工具，並與其他知名項目/公司建立合作關係。即使它的價格一開始增長緩慢，但隨著時間推移，當越來越多的人看到真實的產品發揮作用時，價格就會穩步上升。

當利用炒作進行交易時，請密切關注價格走勢，並準備好在勢頭消退時退出。當基於基本面進行投資時，如果您相信項目的長期增長（我的個人風格），短期下跌可能並不重要。如果基本面減弱/發生變化，請隨時準備好削減項目。永遠不要對你的投資產生感情依賴。

2/ 關注擴展空間

與其追求小幅增長，不如專注於那些可能實現倍數增長的項目。

不要只盯著 FDV 從 100 萬美元到 500 萬美元的那些代幣（機會較小），而是尋找您認為隨著時間的推移可以從 500 萬美元到 1 億美元甚至 10 億美元的代幣。此類交易如果執行得當，可以“改變生活”，而不僅僅是提供快速的零用錢。

您希望始終尋找具有顯著優勢的機會。這通常意味著要關注具有強大基礎或獨特創新的非常早期的項目，而不是“已經上漲”的知名代幣。

3/ 早期機會

有利可圖的交易通常來自於在趨勢成為主流之前抓住趨勢。如果您能夠先於其他人發現一個有前途的項目或敘述（例如人工智能基礎設施或群/多代理架構），您就會獲得最大的收益。

基本上，如果您在人工智能成為行業廣泛流行語之前就開始研究與人工智能相關的技術/項目，您可以以非常低的市值識別出一枚好硬幣。隨著人工智能炒作的不斷髮展，越來越多的人加入進來，從而推高了價格。早點意味著你能趕上大部分浪潮

花時間學習AI領域的新興趨勢（例如多模態、去中心化推理、智能體群組、流程工程、智能體金融等），在這些趨勢登上頭條新聞之前就進場。這意味著要及早關注開發者公告、閱讀白皮書，並關注社交媒體上的討論。

4/建立流程

擁有優勢——例如使用自定義腳本、分析儀表板或任何有效的研究方法可以幫助您比大多數人更快地找到好的機會。

您可以使用加密貨幣價格警報機器人，或像 dexscreener 和替代品這樣的平臺來跟蹤新代幣的發佈。當新事物出現並突然獲得銷量（人們購買）時，您會立即進行調查。檢查項目的登陸頁面、團隊、X 帳戶、電報、discord 等。如果看起來有前景，你就可以據此決定是否入場。

速度很重要。你甚至可以利用簡單的工具，比如關注一個由可信的”AI量化交易員”組成的X列表、電報群等，來及時把握新機會。隨著時間推移，你可以使用更高級的工具，但先從免費和簡單的開始。關鍵是——你必須有一個策略，一個流程，來幫助你取勝。

5/避免“中間”陷阱

購買已經證明自己的領先項目或發現全新的小市值寶石往往更容易。那些尚未明確確立地位的中等市值項目風險更大，因為新的競爭對手很容易超越它們。

假設你有：

• 以 10 億美元的 FDV 建立項目 A，眾所周知並提供新功能
• 新項目 B 的首期價值為 100 萬美元，有一個令人興奮的想法，但仍不為人知
• 項目 C 的最終開發價值為 5000 萬美元，沒有什麼創新，常常被其他項目掩蓋

初學者可能會認為 C“比 B 更安全，但比 A 更便宜”。然而，如果 C 陷入困境，沒有增長或創新，那麼與尋找新的、有前途的 B 或堅持使用可靠的 A 相比，它不太可能給你帶來豐厚的回報。

這裡的要點是，如果你選擇中型項目，確保它們有脫穎而出的計劃。否則，它們可能只會原地踏步，浪費你的時間和資金——說到底這都是機會成本的問題。

6/ 行業聚焦增長（這也是為什麼我只專注於AI）

AI是一個長期趨勢。我們不僅在加密貨幣領域看到它的相關性，而且在所有行業都能看到。

話雖如此，當整個行業（如人工智能）顯示出巨大的長期潛力時，整個“蛋糕”可能會急劇擴大——遠遠超出當前的估值。隨著時間的推移，該行業的早期領軍者很可能隨著時間推移而價值倍增。

如果整個AI代理類別目前價值約100億美元，但你相信它在幾年內將成為最主要的行業之一，並可能增長到1000億美元或更多，那麼該領域的領軍者（擁有強大社區和產品的成熟項目）可能會隨著行業的發展實現10倍或更高的增長。

現在識別增長敘事中的領軍者並對其下注，可能是隨著整個行業成熟而帶來更安全和更有利可圖的選擇。

7/ 適應和持續改進

人工智能發展迅速。加密貨幣發展得更快。你需要不斷更新你的策略。反思哪些有效，哪些無效，並從錯誤中吸取教訓。

一個好的做法是，在交易一個月後，寫下你的前5個盈利和虧損。問問自己：我為什麼買這個幣？我什麼時候賣的，為什麼？我是否可以更早發現趨勢？通過定期回顧，你能學會識別決策中的模式並隨時間改進。

將交易視為一項需要磨練的技能。記錄交易、衡量市場情緒以及與其他加密貨幣交易者討論策略可以幫助您變得更聰明、更快。

8/ 管理流動性並保持靈活性

保留一些現金，以便您可以在新機會出現時立即抓住它們。不要持有太多無法快速退出的籌碼。

假設你有1000美元可以投資。與其把所有1000美元都投入一個幣種並等待數月，不如把600美元投入一個有前途的項目，保留400美元隨時待命。如果出現你看好的新熱門項目，你就有流動性可以入場。

流動性就等於靈活性。在黃金機會出現時能夠快速行動，往往比”始終全倉投資”更重要。

9/ 成為遊戲中的學生（不僅是在AI領域，而是加密貨幣領域整體）

玩一個長期的、持續的遊戲。把加密貨幣當作一份職業，一個讓你不斷變得更好更聰明的無限遊戲。不要只把它看作一張彩票。你在這裡是為了在多年時間裡持續積累知識、技能和資本——而不是追逐一次大贏。如果這真的是金融的未來（我認為確實如此），我們現在只是在第一章。

業餘者可能會說：”我想在一個月內快速致富”。而具有長期思維的參與者會說：”我想穩步提高我的理解能力，善於發現趨勢，一兩年後，我將更有能力從大行情中獲利”——這可能是交易、投資，甚至是建立自己的項目。

隨著時間推移，良好的習慣——如專注研究、積極反思、耐心和紀律都會產生複利效應。最終，你將掌握如何有效利用主要牛市的知識。

保持耐心和一致性。在多個市場週期中，那些把這當作職業並不斷提升技藝的人，將超越那些僅僅依靠運氣和炒作的人。

0/ 總結

主要的教訓是——不要只追逐熱點。建立一個流程。學會盡早發現趨勢，進行研究，儘可能關注基礎知識，並將加密視為一項需要長期掌握的技能。準備好一些錢來抓住新的機會，回顧過去的決定，並不斷學習。隨著時間的推移，這種心態將幫助你找到大贏家，發現關鍵機會，並避免成為別人的“退出流動性”。

Terry

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