الخوف والطمع يخلقان توازنا في الأسواق المالية. نظرًا لأن هذه المشاعر البشرية، عندما تتضخم في الأسواق، فإنها تخلق أنماطًا مميزة على مر الزمن. أحد هذه الأنماط هو القوس القطعي، وهو نمط بياني للعكس بارز.

يستخدم التجار نمط القوس القطعي في التحليل الفني لتوقع عكس الاتجاه الهابط بعد أن تراكم سعر الأصول الزخم الصاعد. ولكن لماذا يطلق على النمط اسم القوس القطعي؟

فهم نمط القوس القطعي

ما هو القوس القطبي؟

نمط القوس القطعي هو نمط رسم بياني يمكن التعرف عليه عندما يزيد سعر عملة مشفرة (أو أي أصل آخر) بشكل سريع أو تقريباً تصاعدي (صعودي) ولكنه يتبعه قريبًا انعكاس حاد (هبوطي). بسبب إمكانية حدوث انعكاس هبوطي ، قد يستخدم المتداولون هذا النمط لاكتشاف فرص قصيرة في السوق.

يسمى النمط القوس القطعي بسبب الشكل الذي يتشكل على الرسم البياني بسبب الضغط الشرائي. يجب أن يكون زخم الصعود شديدًا ليعتبر نمطًا قوسًا قطعيًا.

الصورة أدناه تُظهر نمط القوس القطعي على الرسم البياني اليومي لزوج BTCUSDT.

المصدر: تداول العرض

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى نمط القوس الزوجي؟

تزيد حركات الأسعار وتنخفض عندما يتراكم مواقع الشراء لدى المشاركين في السوق، مما يزيد من حجم التداول للأصول. يرون المتداولون الآخرون الزخم الصعودي في الرسم البياني وينضمون إلى الهوس بالشراء. في التداول، يعرف هذا الرغبة في شراء عملة مشفرة أو أي أصل آخر باسم FOMO (الخوف من التخلف).

الهلع الشرائي يدفع سعر الأصول إلى مستويات غير مستدامة، وفي نهاية المطاف، تتحول مشاعر السوق. يمكن أن يكون هذا التحول بسبب الشراء المبكر للربح أو الأحداث السلبية غير المتوقعة، مما يتسبب في انخفاض سعر الأصول.

على الرغم من ندرة نمط القوس القطعي، يمكن أن يكون موثوقًا به، خصوصًا عندما يتم دمجه مع استراتيجيات التداول الأخرى. يمكن أن تساعد بعض سمات النمط المتداولين على اكتشافه بسهولة على الرسوم البيانية.

خصائص نمط القوس القطعي

يتميز النمط بثلاث مراحل متميزة. مرحلة تدريجية، ومرحلة تسارع، ومرحلة استنفاد.

مرحلة تدريجية

يبدأ الاتجاه في التشكل عندما يزيد سعر عملة معماة بشكل مستمر. يدخل المشترون تدريجياً السوق، ويكتسب السعر الزخم. سيظهر زيادة السعر منحنى صعودي حاد على الرسم البياني للسعر يختلف بشكل كبير عن التحركات السابقة للسعر.

مرحلة التسارع

تكتسب الاتجاه قوة، وتزيد حجم التداول، وتشير إلى زيادة اهتمام المشترين. يؤكد حجم التداول العالي قوة الاتجاه الصاعد.

يبدأ نمط القوس القطعي في التكون حيث يشكل السوق سلسلة متتالية من القمم المرتفعة، حيث تكون كل قمة جديدة أعلى بشكل ملحوظ من القمة السابقة. بالطبع، يعتبر المتداولون ذلك إشارة إلى اتجاه السوق الصاعد 'القوي'.

مرحلة الإرهاق

في مرحلة الإرهاق، يفقد الأصل حجم التداول العالي، وقد يبدأ سعره في الانضغاط. يشير هذا التحذير إلى أن الزخم الصاعد يضعف، وأن عكس الاتجاه الدبي قريب. يمكن للمتداولين الذين يفشلون في التعرف على هذه المرحلة بسرعة أن يخسروا معظم الأرباح المتراكمة أو حتى يُسجلوا خسارة صافية من نقطة الدخول الخاصة بهم.

تحديد نمط القوس القطعي

• الخطوة الأولى هي تحديد بداية اتجاه صعودي سائد. عادةً ما يتشكل النمط بعد زيادة سعر الأصول، مما يشير إلى سيطرة المشترين.
• لاحظ حركات الأسعار من خلال البحث عن الانكماش المقاس أو consوlidation ضمن الاتجاه الصعودي. تشكل هذه الانكماشات أساس الشكل القطعي.
• ارسم خط اتجاه منحن تحت قعور الانسحابات. خذ الحذر من عدم فرض الانحناء. ليس نمط قوس القطع إذا لم يكن منحنيًا.
• تحديد إشارات العكس. أفضل رهان هو الانتظار حتى ينكسر السعر ويعيد الارتداد أدناه خط الاتجاه.

كيفية التداول بنمط القوس القطعي

سيتطلب تداول نمط القوس القطعي بشكل فعال تحديد نقطة الدخول الخاصة بك، ومستوى وقف الخسارة، وهدف الربح. يمكن أن يحمي إدارة المخاطر الصوتية محفظتك التجارية إذا كنت خاطئًا بشأن الصفقة.

دخول السوق

المصدر:تداول فيو

بعد تحديد الاتجاه وبناء خط الاتجاه المنحني، يعد الخطوة الأهم هي ضمان ان السعر يعيد الانحراف أسفل خط الاتجاه المتصل بالقيعان. يمكنك اتخاذ موقف قصير.

ومع ذلك ، يمكنك أيضًا الانتظار حتى يعود سعر الأصل إلى منطقة العرض الجديدة التي تم تشكيلها بعد كسر خط الاتجاه. ثم ، يمكنك أخذ موقع قصير.

في المثال أعلاه، تم فتح مركز قصير بعد تحديد منطقة إمدادات هامة.

تحديد مستوى وقف الخسارة

المصدر: تداول فيو.كوم

تم وضع وقف الخسارة بشكل جيد فوق منطقة العرض في المثال أعلاه. معرفة مكان وضع وقف الخسارة نسبياً سهل باستخدام القوس الناقص. ضع وقف الخسارة فوق قمة القوس الناقص. قد يمنح المتداولون أيضًا بعض الحرية لإتاحة مجال للتلاعبات الزائفة المحتملة. وهذا سيمنع المتداولين من الخروج من السوق قبل أن يتم لعب النمط.

يمكن أن تختلف المسافة بين دخول السوق وطلب وقف الخسارة، اعتمادًا على الأصل والإطار الزمني. ومن الملحوظ أن مستوى وقف الخسارة المناسب يمكن أن يمنح المتداولين نسبة مخاطرة-مكافأة مثالية عند تداول النمط البارابولي.

أهداف الربح

المصدر:تداول فيو

على الرغم من أن الإمساك بعكس الاتجاه يمكن أن يغري المتداول بالاحتفاظ بموقف لفترة طويلة، إلا أنه من الأفضل تحديد أهداف ربح معقولة. لقد لوحظ أنه بعد تشكل نمط القوس الشعاعي، يعود السعر عادة إلى 62% بعد الزيادة الأولية في السعر. يمكن استخدام أداة استرجاع فيبوناتشي لحساب هذا.

المثال أعلاه يوضح كيفية تحديد أهداف الربح باستخدام أداة انعكاس فيبوناتشي. إذا شعرت أن هذا الأسلوب عشوائي، يمكنك تحديد أهداف الربح باستخدام مستويات المقاومة أو مناطق الطلب المعارضة. بل والأفضل، يُنصح باستخدام معدلات المخاطرة إلى المكافأة.

المصدر: Tradingview.com

تم استخدام منطقة الطلب المعارضة لتقدير هدف الربح في المثال أعلاه. نظرًا لأن سعر الأصول ما زال يمكن أن يتجه نحو الانخفاض، يمكن للتجار استخدام هذه المنطقة كهدف ربحهم الأول ومستوى الفيبوناتشي بنسبة 62% كالهدف الثاني.

فوائد استخدام نمط القوس القطعي في التداول

عكس متوقع

يرتبط النمط في كثير من الأحيان بعكس السوق التوقعي. وبالتالي، يمكن للتجار التوقعات فرص هبوطية محتملة بعد ملاحظة اتجاه طويل صعودي على الرسم البياني.

نقاط الدخول والخروج المباشرة

يجعل هيكل النمط على الرسم البياني من السهل تحديد نقاط الدخول والخروج. هذا يساعد التجار على معرفة أين يضعون طلبات وقف الخسارة لتقليل المخاطر.

قابلة للتطبيق عبر الأسواق

يمكن رؤية نمط الرسم البياني في فئات الأصول المختلفة مثل العملات المشفرة والفوركس والسلع والأسهم.

قيود نمط القوس القطعي

إشارات خاطئة

على الرغم من أنه قد يبدو أن للنمط نتيجة قابلة للتنبؤ، إلا أن التجار قد يرتكبون أخطاء في نقاط الدخول من خلال اتخاذ مواقع قصيرة مبكرة. على الرغم من قابلية تنبؤ نتيجة النمط، يمكن أن يكون تحديد قمة الاتجاه أمرًا صعبًا لأن السوق يمكن أن تخلق إشارات كاذبة.

قد يتوقف البائعون الذين يأخذون مراكز قصيرة مبكرة، وقد يستأنف الارتفاع. قد ينتظر المتداولون المحترفون الانقلاب قبل بيع منطقة توريد جديدة.

يتطلب تحليل إضافي

بالنسبة للتجار الذين يحبون البساطة، قد يكون استخدام نمط القوس القطبي تحديًا. الاعتماد فقط على النمط قد لا يكون كافيًا، حيث قد يتطلب دمج مؤشرات تداول أخرى أو استراتيجيات لتأكيد الإشارات.

استنتاج

يمكن أن يكون نمط القوس القطعي أداة قوية للتحليل الفني لجميع التجار. إذا كان بإمكان التجار تحديد النمط بشكل صحيح على الرسوم البيانية، فيمكنهم التنبؤ بالعكس المحتمل والاستفادة من فرص السوق.

على الرغم من أن الإمكانية الكبيرة لكسب مكافآت كبيرة مغرية، يجب على التجار دائما التأكد من معرفة مخاطر تداول نمط القوس القطري واستخدام إدارة المخاطر الصحيحة.