$BTC BTC/USDT التحليل الفني متعدد الأطر الزمنية وخطة التداول AMT

📈 التحليل الكامل لخط الكي

الأطر الزمنية الأعلى (1D، 4H):
يتم التوطيد ضمن نطاق ضيق بعد اتجاه صاعد قوي. يظهر مخطط 1D قمة سابقة بالقرب من 114,279 دولار (نوفمبر 2025) تليها عملية تصحيح. السعر يتداول حالياً حول **89,190 دولار**، ويكافح لاختراق مستوى نفسي عند 90,000 دولار. تظهر الشموع الأخيرة جسماً صغيراً مع ذيول متباينة، مما يدل على توازن بين المشترين والبائعين.

الأطر الزمنية الأدنى (1H، 15M، 5M):
السعر يتكور ضمن نطاق ضيق بشكل متزايد، مكوناً مثلث متماثل محتمل على مخطط 1H. يظهر مخطط 5 دقائق توطيداً دقيقاً بين 89,078 دولار و89,519 دولار، مع تضييق في أشرطة بولينجر غالباً ما يكون مقدمة لتوسع في التقلبات.

📊 تحليل الحجم

· حجم 24 ساعة: 14.60K BTC ($1.29B حجم تداول) نشاط معتدل للبيتكوين.
· ملف الحجم: تراجع الحجم على الأطر الزمنية الأعلى خلال التوطيد (MA5 < MA10 على حجم 1D). ومع ذلك، تظهر الأطر الزمنية 1H والأدنى ارتفاعات متقطعة في الحجم، مما يشير إلى تراكم الأموال الذكية خلال النطاقات.
· تباين الحجم: على مخطط 15M، شكل السعر قمة أعلى قليلاً بينما أظهر MACD والحجم قمم أدنى، مما ينذر بتباين هبوطي.

🏛️ تحليل هيكل السوق على المخطط

· الاتجاه: الاتجاه الرئيسي لا يزال صاعداً على 1D (قمم أعلى وقيعان أعلى سليمة).
· الهيكل الحالي: السوق في مرحلة تصحيح ضمن نطاق (تقريباً 87,300–89,518 دولار) بعد الدفع الصاعد من أدنى ديسمبر 2025.
· المستويات الرئيسية:
· المقاومة: 89,518 دولار (أعلى 24 ساعة)، 90,311 دولار (قمة محلية على 1H)، 91,406 دولار (خط الوسط لمؤشر BOLL اليومي).
· الدعم: 87,300 دولار (أدنى 24 ساعة)، 86,706 دولار (الحد الأدنى لمؤشر BOLL على 1H)، 85,589 دولار (الحد الأدنى لمؤشر BOLL اليومي).
· كسر الهيكل (BoS): كسر نظيف فوق 89,518 دولار** مع استمرارية سيؤكد استمرار الاتجاه الصاعد. كسر أدنى من **87,300 دولار سيشير إلى تصحيح أعمق.

⚡ تحليل بنية السوق / FVG / ChoCh / خط الاتجاه (إطار عمل AMT)

· كسر الهيكل (BoS): آخر كسر واضح للاتجاه الصاعد على 1D كان في أوائل يناير فوق 84,000 دولار. ننتظر الكسر التالي.
· فجوات القيمة العادلة (FVG):
· مخطط 1H: منطقة FVG بين 87,976 دولار و88,809 دولار (انظر مخطط 1H). لا تزال غير ممتلئة وتعمل كمغناطيس صعودي إذا انخفض السعر.
· مخطط 15M: فجوة صغيرة عند 89,078 دولار – 89,196 دولار (منطقة التوطيد الأخيرة).
· تغيير الطابع (ChoCh): لا يوجد حتى الآن ChoCh هبوطي. كسر أدنى من 87,300 دولار سيكون أول علامة على تغير الطابع من صاعد إلى تصحيحي.
· خطوط الاتجاه:
· خط اتجاه تصاعدي (1H): يربط القيعان من 20-01، 23-01، و26-01 حالياً بالقرب من 88,500 دولار.
· خط مقاومة الاتجاه (1H): يربط القمم الأدنى من 23-01 إلى 27-01 بالقرب من 89,700 دولار.
· قمة المثلث: تقارب حول 89,200 دولار متوقع كسر خلال 12–24 ساعة القادمة.

💧 تحليل السيولة

· سيولة جهة البيع (SSL): فوق 89,518 دولار** (أعلى 24 ساعة) وأكثر من ذلك فوق **90,311 دولار. استحواذ على هذه القمم غالباً ما يطلق أوامر إيقاف قصيرة ويعزز الزخم الصاعد.
· سيولة جهة الشراء (BSL): أدنى 87,300 دولار** (أدنى 24 ساعة) وحوالي **86,706 دولار (مؤشر BOLL LB). استحواذ هنا سيحبس المراكز الطويلة المتأخرة ويعطي دفعة لعكس الاتجاه.
· تجمع السيولة الحالي: أكبر تجمع مرئي بين 88,000 و89,200 دولار على 1H حيث حدث معظم الحجم الأخير.

🧠 تحليل نظرية AMT

المرحلة الحالية: نحن في مرحلة التوطيد ضمن اتجاه صاعد كلي.

· التخفيف من فجوة القيمة العادلة: منطقة FVG على 1H بين 87,976 و88,809 دولار تعتبر منطقة تخفيف رئيسية للثيران.
· مطاردة السيولة: من المحتمل أن يمحو السعر السيولة فوق 89,518 دولار أو أدنى 87,300 دولار قبل الالتزام باتجاه معين.
· التوقع بالتغير: تضييق أشرطة بولينجر عبر الأطر الزمنية يشير إلى اقتراب توسع في التقلبات، مع حركة سريعة تتراوح بين 500 و1500 دولار.

🚀 خطة التداول باستخدام نظرية AMT ($5,000 رأس مال)

التحيز السوقي: صاعد (الهيكل على الأطر الزمنية الأعلى لا يزال سليماً، وفجوة القيمة العادلة غير ممتلئة أدناه).
سيناريو الإشعال: انتظر محو السيولة أدنى 87,300 دولار (BSL) يليه شمعة رفض صاعدة (pin bar، وتغطي على الشمعة ) engulfing( على مخطط 1H، مستهدفاً ملء فجوة 1H واستمراراً إلى القمم الأخيرة.

دخول الصفقة وإدارتها:

1. منطقة الدخول: بين 87,150 و87,300 دولار )بعد محو BSL ورفض صاعد(.
2. وقف الخسارة: عند 86,650 دولار )دون الحد الأدنى لمؤشر BOLL على 1H وأدنى قاع تقلب(.
3. جني الربح 1: عند 88,800 دولار )منتصف منطقة FVG( → إغلاق 50% من المركز.
4. جني الربح 2: عند 89,500 دولار )أعلى سيولة خلال 24 ساعة( → إغلاق 25%.
5. جني الربح 3: عند 90,300 دولار )مقاومة 1H( → إغلاق 25% الأخيرة.

حجم المركز )$5,000 حساب(:

· المخاطرة لكل صفقة: 1% = 50 دولار.
· المسافة من الدخول إلى وقف الخسارة: 450 دولار.
· حجم المركز: )/ $50 = 0.111 BTC $450 تقريباً قيمة اسمية 9,900 دولار—مُ leverage(.
· نظراً لقيود رأس المال، استخدم أقصى leverage 3x )لإعداد هذا(.
· الشراء الفعلي: 5,000 دولار عند 3x = تعرض بقيمة 15,000 دولار → 0.168 BTC عند متوسط سعر 89,000 دولار.
· **وقف الخسارة بالدولار:** )خسارة لكل BTC → خسارة 75.60 دولار على المركز $450 مخاطرة 1.5%(.
· تعديل TP1: 88,800 دولار → ربح 1,680 دولار )عائد 33.6% على رأس المال(.
· تعديل TP2: 89,500 دولار → ربح إضافي.
· تعديل TP3: 90,300 دولار → ربح إضافي 1,092 دولار.
· إجمالي الربح المحتمل: **3,612 دولار** )عائد 72.2% على 5,000 دولار$840 .

سيناريو بديل (كسر هبوطي):

إذا تجاوز السعر **فوق 89,518 دولار** لكنه فشل في الثبات وكسر أدنى من 89,000 دولار مع حجم، فكر في دخول بيع عند 88,800 دولار، مستهدفاً 87,300 دولار. نفس المخاطرة 1%.

🎯 صياغة الختام من INVESTERCLUB:

“السوق يتكور كأنه زنبرك. توسع التقلبات وشيك. تداول على محو السيولة، لا على الضوضاء. في الهياكل الصاعدة، اشترِ عند الانخفاض إلى الدعم خاصة عندما يملأ فجوة القيمة العادلة. إدارة المخاطر، اتبع الخطة، ودع السوق يدفع لك.”

قائمة التحقق من التنفيذ:
✅ انتظر محو السيولة أدنى 87,300 دولار.
✅ أكد شمعة رفض صاعدة على 1H.
✅ أدخل عند 87,150–87,300 دولار.
✅ وقف الخسارة عند 86,650 دولار.
✅ جني الربح عند 88,800 / 89,500 / 90,300 دولار.
✅ راقب الحجم عند الاختراق للتأكيد.() ‌