استراتيجية السوق والنصائح (9 أبريل — 10 أبريل من الأمس حتى الآن)

تحليل السوق
من الأمس حتى الآن، السوق في وضع تذبذب حيث تم تثبيت نغمة متشددة في محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي + تصاعد الحذر قبل إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية CPI + تكرار توقعات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. الذهب سجل أعلى مستوى تاريخي ثم تراجع بسرعة، ويتداول في نطاق واسع بين 4700 و4800 دولار، مع عرضة لجني الأرباح عند المستويات العالية ومشتريات الدعم؛ سوق العملات المشفرة يتبع نفس الاتجاه، بيتكوين تتأرجح بين 70k و72000 دولار، والمشاعر العامة متحفظة، في انتظار بيانات CPI المسائية لتحديد الاتجاه الواضح.
معلومات الاقتصاد الكلي
1. لا تزال المنطقية الأساسية للتداول في السوق تدور حول استمرار رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لفترة أطول + مخاوف من استمرار التضخم + عدم اليقين الجيوسياسي. أظهر محضر اجتماع مارس للاحتياطي الفيدرالي إشارات واضحة على التشدد، حيث أعرب المسؤولون عن قلقهم من احتمالية ارتفاع التضخم مرة أخرى، مع التركيز بشكل خاص على أسعار النفط والأوضاع في الشرق الأوسط التي تفرض ضغوطًا على التضخم، مما يجعل قرار خفض الفائدة حذرًا جدًا، وتأجيل توقعات خفض الفائدة خلال العام. السوق يركز بشكل كبير على بيانات CPI لشهر مارس الليلة، إذا جاءت أعلى من المتوقع، فستعزز الموقف المتشدد أكثر، وتضغط على الذهب والأصول المشفرة؛ وإذا تباطأ التضخم، فربما يخفف من الضغوط الاقتصادية الكلية. الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لا تزال تتذبذب عند مستويات عالية، مما يضغط على الأصول ذات العائد الصفري، رغم أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال في حالة وقف إطلاق نار مؤقت، إلا أن الخلافات في المفاوضات لا تزال كبيرة، ولم تتراجع مشاعر الحذر تمامًا.
2. الذهب يختبر مستوى جديد عالي ثم يتراجع، ويدخل مرحلة تذبذب واستقرار عند المستويات العالية. بعد أن سجل الذهب الفوري أعلى مستوى عند 4850 دولار أمس، عاد بسرعة للتراجع، ووجد دعمًا بالقرب من 4700 دولار، ويتداول حاليًا حول 4750 دولار في نطاق تذبذب واستقرار. التراجع الحالي ناتج بشكل رئيسي عن جني الأرباح عند المستويات العالية، وتأثيرات الحذر قبل بيانات CPI، بينما يوجد دعم من شراء البنوك المركزية للذهب، وشراء الأصول المادية، واحتياطات الملاذ الآمن الجيوسياسية، مع وجود توازن واضح بين القوى. لا تزال السوق ضمن هيكل قوي، لكن الضغوط على التصحيح بعد التشبع في الشراء تظهر على المدى القصير. المناطق الرئيسية: دعم عند 4700-4730 دولار، ودعم قوي عند 4650-4680 دولار؛ مقاومة عند 4780-4800 دولار، ومقاومة قوية عند 4850 دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي.
3. سوق العملات المشفرة يتذبذب عند المستويات العالية، بيتكوين تتأرجح بين 70000 و72000 دولار. بعد أن تراجعت من حوالي 72500 دولار، حافظت على دعم رئيسي عند 70000 دولار وارتفعت قليلاً، مع بقاء الهيكل العام قويًا لكن زخم الارتفاع يتباطأ. من ناحية التمويل، استمر تدفق الصناديق إلى ETF بيتكوين، وتقلص ضغط البيع من غريد، واستقر حاملو المدى الطويل على الشبكة، ولا تزال عمليات الشراء من قبل الحيتان تحت مستوى 70 ألف دولار. لكن، بسبب الحذر قبل البيانات الاقتصادية، تراجع تقلب العقود، وتراجع الرغبة في الشراء عند المستويات العالية، مع توجه السوق بشكل رئيسي نحو التذبذب لاستيعاب جني الأرباح على المدى القصير. المناطق الرئيسية: دعم عند 70000-70500 دولار، ودعم قوي عند 68500-69000 دولار؛ مقاومة عند 72000-72500 دولار، ومقاومة قوية فوق 73000 دولار.
نصائح خاصة
الذهب حالياً في مرحلة تصحيح عند المستويات العالية بعد تسجيل أعلى مستوى تاريخي، وليس انعكاسًا للاتجاه، لكن مخاطر التذبذب قبل بيانات CPI تزداد بشكل كبير، لذا لا تتبع الشراء العشوائي أو المضاربة ضد الاتجاه، ويفضل الانتظار بمراكز خفيفة، والتركيز على التداول ضمن النطاق، مع وضع أوامر وقف خسارة صارمة، وانتظار البيانات لاتخاذ قرارات مناسبة.
سوق العملات المشفرة رغم حفاظه على الدعم الرئيسي، إلا أن عدم اليقين الكلي لا يزال قائمًا، وتباطأت وتيرة الصعود على المدى القصير، ويجب تجنب الشراء بكثافة عند الارتفاع، مع السيطرة على حجم المحفظة بشكل صارم. 70000 دولار تمثل خط الدفاع المهم على المدى القصير، وإذا تم كسره، فاحذر من مزيد من التصحيح؛ وإذا استقر فوق 72000 دولار، فكر في زيادة المراكز، مع التركيز على الانتظار وإدارة المخاطر قبل إصدار البيانات.