5🈷️7 يوم $BTC تحليل شامل للسوق

الخبر:
تحديث احتياطي البيتكوين الاستراتيجي الأمريكي (SBR): قال مستشار الأصول الرقمية في البيت الأبيض باتريك ويت في مؤتمر Consensus Miami إن “التفاصيل ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة” حول الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين، سابقًا أظهرت حادثة حيازة الأصول التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية الحاجة إلى حماية مراكز التشفير الفيدرالية، مما يعزز الموقف طويل الأمد للبيتكوين كأصل وطني.

تهدئة الجغرافيا السياسية: أمل اتفاق السلام مع إيران أن يدفع أسعار النفط للانخفاض بنسبة 6%، مع ارتفاع الأصول ذات المخاطر (البيتكوين، عقود ناسداك الآجلة) بشكل متزامن.

التفاؤل بين المؤسسات والتشريعات: توقع رئيس أبحاث الأصول الرقمية في VanEck أن يصل سعر البيتكوين إلى مليون دولار خلال خمس سنوات؛ وتوقعات بتمرير قانون هيكلة السوق (CLARITY Act) في مايو زادت من ثقة المؤسسات.

المعنويات العامة: عودة البيتكوين لمستويات عالية منذ يناير، مع دعم مزدوج من السياسات والجغرافيا، مما يعزز الميل للمخاطرة.

الجانب المالي:
صناديق الاستثمار المتداولة (ETF): سجلت أعلى تدفقات شهرية صافية منذ 2026 في أبريل (حوالي 1.97-2.44 مليار دولار)، بقيادة BlackRock IBIT؛ واستمرت التدفقات في مايو، حيث تجاوزت التدفقات اليومية في 1 مايو 4.67 مليار دولار، مع تدفقات إيجابية لعدة أيام بقيمة تقارب 10 مليارات دولار. المؤسسات تواصل الشراء، مما يدعم الطلب على السوق الفوري.

تمويل المشتقات: ارتفاع ملحوظ في حجم العقود المفتوحة (OI) (وصل مؤخرًا إلى 29 مليار دولار+)، مع انفجارات كبيرة في مراكز البيع على المكشوف، مما أدى إلى ضغط قصير. معدل التمويل للعقود الدائمة انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية (سالب)، مما يدل على سيطرة البائعين على السوق ولكن مع دفعهم للخروج، مما يعكس حذرًا في الرافعة المالية على المدى القصير.

معدل التمويل للعقود الدائمة للبيتكوين لمدة 7 أيام، دخل مؤخرًا المنطقة السالبة (المنطقة الحمراء)، وهو أدنى مستوى تاريخي، ومع ارتفاع السعر، يُعد إشارة نموذجية لضغط قصير.

الجانب الفني:
نجح 🚀 في اختراق مقاومة 80 ألف، مع توقعات قصيرة الأمد بالارتفاع لكن مع اختبار المتوسط المتحرك لـ200 يوم.

التحليل اليومي: بنية الصعود تغيرت، لكن يجب الانتباه لتراجع زخم الصعود، وإذا استمر السوق في الهبوط، لا يجب أن ينكسر مستوى 79,200 دولار.
4 ساعات: مؤشر MACD في وضع تقاطع ميت من الأعلى، ويجب مراقبة الحاجة إلى تصحيح هابط، لكن قوة التصحيح لن تكون عميقة، ويجب الانتباه لاحتمالية حدوث انعكاس ثانوي بعد التصحيح، مما يزيد من احتمالية تشكيل تباعد سلبي.
ساعة واحدة: مؤشر MACD يتأرجح حول الصفر، ويجب مراقبة ما إذا كان سيكسر مستوى الصفر، مع التركيز على التصحيح، والدعم أدنى يتراوح بين 80,600 و79,200، والمقاومة بين 82,500 و84,000.