3 ديسمبر ملاحظات التداول
كل شيء في مسار الذكاء الاصطناعي لليوم رقم 219.
محفظة التداول الفوري: لازلت أحتفظ بـ VIRTUAL، وAIXBT، وLPT، وWLD.
على السلاسل: لدي مراكز في CRED، وGIGGLE، وBANK.
تصفحت وسائل التواصل الاجتماعي لبعض الوقت، اليوم هناك نقاشات حول كل المواضيع.
الأكثر إثارة؟ مقطع فيديو انتشر بجنون، الشباب شيء جميل فعلاً.
ثم هناك مجموعة كبيرة تدرس طرق تحقيق الدخل للمؤثرين—إعلانات، مجموعات مدفوعة، توصيات وما إلى ذلك.
وهناك قلة ما زالوا يناقشون الجدل حول التبرعات.
أما الذين ما زالوا يراقبون السوق ويتداولون فعلياً؟ عددهم قليل جداً.
في هذا السوق، الذين يحققون الأرباح فعلاً هم اللاعبون المحترفون فق

#数字资产行情上升 $ETH في الفترة الأخيرة، انتشرت مناقشة مثيرة للاهتمام في السوق—هل سيقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فعلاً بخفض أسعار الفائدة؟
بيانات CME واضحة، واحتمالية خفض الفائدة في ديسمبر وصلت تقريباً إلى 90%. يبدو الخبر جيداً، لكن الموضوع ليس بهذه البساطة.
المشكلة الجوهرية تتعلق بتوقيت الأحداث. البيانات الاقتصادية الرئيسية—بيانات التوظيف لشهر ديسمبر ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI)—لن تُعلن إلا في يناير. هذا يعني أن قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم يُتخذ فعلياً في ظل معلومات غير مكتملة. وبمجرد صدور بيانات يناير، وإذا أظهرت عودة التضخم أو استمرار قوة الاقتصاد، فمن المحتمل جداً أن يغير الاحتياطي الفيدر

مؤخرًا، أطلق وزير الخزانة الأمريكي بيسنت "قنبلة" في وسائل الإعلام—بعض زوايا الاقتصاد الأمريكي بدأت ترسل إشارات تحذير، ووجّه حديثه مباشرة للاحتياطي الفيدرالي: حان وقت خفض أسعار الفائدة.
هذا الكلام ليس عابرًا. بيسنت أشار بالاسم إلى منطقتين منكوبتين: العقارات وسوق العمل. معدلات بدء بناء المنازل الفردية وتصاريح البناء في انخفاض مستمر، ومع ارتفاع أسعار المنازل واقترانها بأسعار فائدة مرتفعة على القروض العقارية، أصبح هذا المزيج كابوسًا حقيقيًا للمشترين. بيانات التوظيف أيضًا ليست جيدة. حتى أن بيسنت قال إنه لو ظهرت هذه الأرقام قبل ستة أشهر، لكان على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحرك في الصيف. وحذره كان مباش

مؤخرًا انتشر خبر ضخم في الأوساط المالية—يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يغير رئيسه.
ترامب في الأيام الأخيرة يرسل إشارات متكررة بأن كيفن هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الحالي، قد يحل محل باول. مع انتشار هذا الخبر، اشتعل المتداولون فورًا وبدأوا يراهنون بجنون على تسريع خفض الفائدة في العام القادم. لماذا هذا التفاعل الكبير؟
لأن هاسيت يُعتبر أكثر استعدادًا للتعاون مع "مطالب ترامب بخفض الفائدة". وفي هذا الوقت بالذات، لا تزال العديد من البيانات الاقتصادية لم تُعلن (مثل تقرير الوظائف لشهر نوفمبر)، وإذا جاءت الأرقام سيئة، سترتفع الأصوات المطالبة بخفض الفائدة أكثر.
السوق بدأ يتحرك بالف

ليش عملة الميم هذي مثل PIPPIN قاعده ترتفع بهالشكل المجنون؟ خلونا نفكك السالفة ونشوف شقاعد يصير بالضبط.
الحيتان أول شي يشترون كميات ضخمة من العملة على السلسلة، ويرفعون سعر السوق الفوري بقوة. إذا ارتفع السعر الفوري، العقود بطبيعة الحال ترتفع معاها. في هاللحظة، المضاربين اللي فاتحين صفقات بيع على أمل الهبوط؟ كلهم يحترقون وتتصفر حساباتهم. تصفية صفقات البيع هذي تزيد الضغط الشرائي وتدفع السعر أعلى، والأرباح تروح مباشرة لجيوب الحيتان.
الأدهى هم صغار المستثمرين. أول ما يشوفون السعر يطير، يدخلون بسرعة ويشترون على الأسعار العالية ويفتحون صفقات شراء جديدة، وهذول بالضبط هم الصيد المفضل عند الحيتان.
الحين

كيف تلعبها في موجة السوق بنهاية السنة؟ باختصار الموضوع كله في كلمتين: اختر القطاع، وامسك القائد.
لكن هنا المشكلة — القطاعات تتغير بسرعة، اليوم DeFi مولع، بكرة يطلع مفهوم الذكاء الاصطناعي، مستحيل تلحق يدوي. كنت مثلك أراقب السوق طول اليوم لين تعبت عيوني، وبعدين اكتشفت إن هالطريقة غير فعّالة أبداً.
الآن غيرت تفكيري: أستخدم أدوات كمية لتحليل البيانات، أخلي الآلة تفرز لي تدفق السيولة وتغيرات الشعبية وغيرها من الأعمال الروتينية. كل اللي علي أركز على شيء واحد — أقيّم أي قطاع قصته أقوى، وأي عملات عندها فعلاً أساسيات تدعمها.
الأدوات أدوات، والقرار النهائي يبقى على الإنسان. لكن على الأقل ما راح أفوت الف

#数字资产行情上升 نمت البارحة بعد الساعة 10 بقليل، وعندما استيقظت كان الإيثريوم قد هبط إلى حوالي 3210، وتم تنفيذ أمر جني الأرباح لمعظم مركز الصفقات الذي كان يمثل 98% من المحفظة. بالإضافة إلى ذلك، الصفقة الصغيرة التي دخلتها على عملة بينانس عند 900 في المساء، تم ضرب أمر جني الأرباح عند 903 أيضًا. قبل أن أنام كان لدي شعور غامض بوجود حركة في السوق، لكني لم أستطع مقاومة النعاس—كم هو مؤسف، ربما لو بقيت مستيقظًا كان بإمكاني تكبير المركز على الإيثريوم فوق 3300، وعلى الأقل كان بإمكان عملة بينانس الوصول إلى ما فوق 910. في ذلك الوقت عندما كان السعر تحت 880 فكرت حتى في البيع بخسارة.
بعض نقاط المراجعة لليوم:
1. نق

في 1 ديسمبر حدث أمر دقيق للغاية — في نفس اليوم الذي أعلن فيه الاحتياطي الفيدرالي عن وقف التشديد الكمي، قام فورًا بضخ 13.5 مليار دولار في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة الشراء الليلية. ما معنى هذا الرقم؟ هو ثاني أعلى رقم بعد الذعر العالمي في 2020، وأقوى حتى من فترة فقاعة الإنترنت.
أين هو التحول الموعود في السياسة؟ السوق كان يظن أنه سيحصل على بعض الراحة، لكن الذي جاء هو إشارة لمزيد من التوتر. استخدام أداة إعادة الشراء الدائمة (SRF) وصل في ذلك اليوم إلى 26 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى منذ 2020. النظام المصرفي يعاني من نقص شديد في السيولة لدرجة أن الاحتياطي الفيدرالي اضطر لضخ الأموال بشكل موج

اليوم وقت التحويل وقفت مذهول — رسوم الغاز على شبكة الإيثيريوم الرئيسية صارت الآن فقط 0.02 دولار؟ جربت عدة معاملات زيادة للتأكيد، وما كنت غلطان فعلاً.
والأغرب لسه جاي. سويت مقارنة عالسريع مع بعض شبكات Layer2 اللي أستخدمها عادة، واكتشفت التالي:
شبكة الإيثيريوم الرئيسية: حوالي 0.02 دولار (الغاز نزل إلى 0.1 Gwei)
سلسلة Base: 0.03 دولار
Arbitrum: 0.004 دولار
OP Mainnet: 0.006 دولار
ما شفت غلط، Base الآن فعلياً أغلى شوي من الشبكة الرئيسية. صحيح إن Arbitrum و OP لازالوا أرخص، لكن الشبكة الرئيسية إذا وصلت لهالمستوى، هالشيء فعلاً مفاجئ.
أكيد هذا مرتبط بترقية Fusaka. بعد ما توسعت سعة البلوك، في أوقات هد

مشاريع الذكاء الاصطناعي حالياً فعلاً ما ينقصها الفلوس. لكن لو فتحت اتفاقيات الاستثمار، بتلقى الشروط صارت أكثر تعقيد — رأس المال الجريء يحاول يحمي نفسه بكل الطرق، وكل هذا خوفاً من مشاكل الامتثال والانفجارات التنظيمية.
السنة اللي راحت شفت حالة، صديق كان يشتغل على مشروع ذكاء اصطناعي، جمع تمويل بعدة ملايين لكن خلال أقل من ستة شهور المشروع فشل. المشكلة ما كانت في التقنية، بل في مصدر البيانات اللي استخدموه واللي لفت انتباه الجهات الرقابية. من البداية للنهاية ما فكروا في مسألة الامتثال، وفي النهاية فلوس المستثمرين راحت خسارة.
هذا الشي خلاني أستوعب إن اللي ينقص الذكاء الاصطناعي اليوم ما هو القدرة الحا

أخيراً، تنظيم العملات المستقرة في الولايات المتحدة سيبدأ بشكل جاد.
كشف رئيس وكالة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) بالإنابة، ترافيس هيل، في شهادته الأخيرة أمام الكونغرس، أن مسودة إطار تنظيم العملات المستقرة ستعلن قبل نهاية هذا الشهر. هذا هو التقدم الأكثر جوهرية منذ إطلاق قانون GENIUS—لم يعد الأمر مجرد شعارات، بل أصبح التنفيذ الحقيقي قريباً.
الاسم الكامل لقانون GENIUS هو "توجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية" (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins). المنطق واضح: ليس الحظر على العملات المستقرة، بل دمجها رسمياً ضمن النظام المالي الأمريكي وتنظيمه

هذه المرة بنك اليابان جاد فعلاً.
المحافظ كازو أويدا قالها بصراحة — اجتماع ديسمبر سيتم فيه "مناقشة رفع الفائدة بشكل نشط"، والآن السوق يراهن بنسبة احتمال تفوق 90%. هذه ليست تجربة أو تلميح، بل خطوة حقيقية وجدية. اللعبة التي دعمت حفلة الأصول العالمية لعشرات السنين، وهي تجارة الكاري ترايد بالين بقيمة 14 تريليون دولار، أوشكت على النهاية.
لماذا الأمر مختلف هذه المرة؟ لأن بنك اليابان لا يحارب التضخم فقط، بل عليه أيضاً إنقاذ الين. رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي أطلقت للتو حزمة تحفيز مالي بقيمة 21.3 تريليون ين، وهذا عكس التشديد النقدي تماماً، مما يجبر البنك المركزي على التحرك بسرعة، وإلا فعلاً سعر صرف الين

شركة Vanguard العملاقة التي تدير 11 تريليون دولار أخيرًا بدأت تفتح المجال.
دعنا نحسبها: حتى لو فقط 1% من العملاء قرروا يخصصون جزء من أموالهم لصناديق ETF للعملات الرقمية، معناته فيه 110 مليار دولار سيولة جديدة بتدخل السوق. إحدى المنصات الكبرى لصناديق ETF للبيتكوين جمعت بالفعل 70 مليار دولار، ولو Vanguard نزّلت حتى جزء بسيط من السيولة، كل صناديق ETF الصغيرة بتستفيد بشكل كبير.
عملات مثل XRP وSOL بهذا الحجم تقريبًا ضمنت الانطلاق.
في ناس تقول هذا "ضريبة التأخير"، لكن أنا أشوفه أكثر كأن رأس المال التقليدي أخيرًا قرر يتوقف عن التمثيل. السوق عمره ما كان يفتقر للمال، اللي كان ناقص هو إشارة السماح فقط.

أنا ماسك $ASR في يدي لي أربع أيام.
قسم التعليقات انفجر أكثر من مرة — "كل شي ارتفع، ليش تلاحق الحين؟"

#数字货币市场洞察 مراجعة سريعة للأفكار قبل النوم
البيتكوين حالياً يواجه ضغط كبير عند مستوى 952، لكن لا يزال هناك فرصة لتجربة الصعود مرة أخرى. وضع الإيثريوم مختلف قليلاً، مستوى 3400 يعتبر نقطة محورية، وإذا تمكن من الحفاظ عليه فهناك مجال للتفاؤل.
رأيي في $ETH عند هذا المستوى هو إمكانية الدخول بجزء من الصفقة بالقرب من 3374، وانتظار فرصة التصحيح لمحاولة الاستفادة من الارتداد. طبعاً الأهم هو إدارة المخاطر بشكل جيد، هذا أمر في غاية الأهمية.
أشعر أن السوق خلال اليومين القادمين سيشهد الكثير من التحركات، وسنرى حينها كيف نتعامل مع الوضع. تصبحون على خير، وتذكروا دائماً أن إدارة المخاطر تأتي في المقام الأول!

سعر الإيثيريوم الحالي 2827. الترقية التي تحدثنا عنها أمس على وشك أن تصبح واقعاً.
لو رجعت للتاريخ ستلاحظ قاعدة ذهبية—كل مرة قبل الترقية الكبيرة يرتفع السعر، وبعد الترقية ينخفض. هذا مثال كلاسيكي على المضاربة بالتوقعات، وعند تحقق الخبر يتحول لجني أرباح. من المتوقع أن يظل السوق متقلباً هذا الشهر، مع توالي البيانات والأخبار، وغالباً يكون التجمع الكبير للأخبار الإيجابية هو الوقت الأكثر خطورة.
من الناحية الفنية، توقعت قبل يومين أن هذه الموجة من الارتداد اقتربت من نهايتها. لذلك الاستراتيجية القادمة واضحة: البيع عند الارتفاع هو الأساس. طبعاً، ليس بيع بشكل عشوائي، يجب الاستفادة من الارتدادات، لكن يجب أن

هذه المرة فعلاً وقعت في الفخ، لازم أتواضع قدام السوق.
حركة البيتكوين الأخيرة كانت مثال كلاسيكي على الخطأ—كان المفروض أتمسك بالصفقة الشورت عند 93000، لكن الارتداد البسيط لخبطني. أمس في الصباح اختبر 92000 وبعدها هبط فجأة، ولما كسر 88600 كان الاتجاه واضح جداً، ارتداد أسبوع كامل انمحى خلال ساعة وحدة.
وين المشكلة؟ كثرة التوقعات أثناء فترة التذبذب، وإدارة سيئة للمراكز. السوق أعطاني درس قاسي.
وش أسوي بعد كذا؟
ما أستعجل، أنتظر حتى توضح الصورة أكثر. التوجه الأساسي لا يزال التركيز على البحث عن فرصة شورت عند مناطق عالية، هذا هو المسار الرئيسي. الدخول لونج؟ إلا إذا كسر القاع السابق ورجع فوق 80000، غير كذا

الليلة في تمام الساعة 23:59 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، سيقوم الاحتياطي الفيدرالي رسميًا بالضغط على زر إيقاف برنامج التشديد الكمي (QT).
هذا الأمر ليس كبيرًا جدًا ولا صغيرًا جدًا—على الأقل بالنسبة للسوق، يعادل إيقاف "مضخة السحب". بعد ذلك، ستتحول الأسواق المالية من وضع الانكماش في السيولة إلى وضع الاستقرار، ولن تستمر في فقدان السيولة.
سيخف الضغط على عرض سندات الخزانة الأمريكية، وسينخفض خطر ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، ومن المرجح أن تعود منحنيات أسعار الفائدة إلى الاستواء من جديد. كما لن تستمر احتياطيات النظام المصرفي في النزيف السريع، وسيخف بشكل ملحوظ الشعور بالضيق في سوق التمويل

في سوق العملات الرقمية، أصعب سؤال مو "كيف تكسب"، بل "متى تطلع وأنت كاسب". شفت ناس كثير، مو إنهم ما يعرفون يربحون، المشكلة إنهم ما يقدرون يحافظون على أرباحهم، وفي النهاية يخسرون الربح مع رأس المال كله.
في 2019 تعرفت على واحد من الشباب، دخل السوق بعقد بقيمة 20 ألف دولار. خلال ثلاثة شهور بس، حسابه صار 300 ألف كأنه ساحر. إحنا كنا نشوف من بعيد وقلنا له يسحب جزء ويأمن نفسه. لكنه كان يفكر في شيء واحد: "أجرب حظي وأوصل للمليون وأرتاح للأبد". والنتيجة؟ السوق علمه درس قاسي، وخلال أقل من نص سنة، حسابه نزل لأقل من 10 آلاف وخسر حتى رأس ماله.
بصراحة، أنا بعد مريت بنفس التجربة. في 2021 وقت السوق الصاعد، حسابي

إذا كنت تعتقد أن سولانا لا تستطيع الخروج من هذا النوع من السوق، فلا يسعني إلا أن أقول—أنت في الأساس لم تعش سوق الثور الحقيقي من قبل.
هل سيشهد SOL موجة ارتفاع عنيفة؟
الأمر بسيط جداً.
ارسم خطاً بين النقاط الرئيسية بأي قلم، وستجد الجواب بنفسك.
إذا لم تستطع فهم هذا حتى... فابقَ خارج السوق وراقب فقط.