Contract leverage คืออะไร

เลวเรจสัญญาคือวิธีการซื้อขายที่ขยายผลตอบแทนของการลงทุนผ่านการยืมเงิน ในการซื้อขายสัญญา เลวเรจช่วยให้คุณควบคุมสัญญาตลาดขนาดใหญ่กว่าด้วยเงินทุนที่เล็กน้อย โดยง่ายๆ การเลวเรจเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณใช้เงินทุนตลาดจำนวนมากกว่าด้วยมาร์จินที่น้อยลง เช่น หากคุณใช้เลวเรจ 10 เท่าสำหรับการซื้อขายสัญญา คุณจะต้องลงทุนเพียง 10% ของเงินทุนเพื่อควบคุมจำนวนการซื้อขายที่เท่าเทียมกัน การใช้เลวเรจช่วยให้นักซื้อขายได้รับกำไรมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคา แต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกัน

หลักการพื้นฐานของการเลือกใช้สัญญา.

คำจำกัดความของการใช้ความสามารถ

เล버เรจหมายถึงคูณของเงินกู้ที่คุณสามารถใช้ในการเทรด อัตราส่วนเลเวอเรจมักประกอบด้วยตัวเลือกเช่น 1x, 5x, 10x และอื่น ๆ เมื่อเทรดด้วยเลเวอเรจ อัตราส่วนของยอดลงทุนจริงของคุณกับยอดเงินที่กู้ไว้กำหนดอัตราส่วนเลเวอเรจ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมี $1000 และเลือกทำการซื้อขายเลเวอเรจ 10 เท่า จะทำให้คุณสามารถควบคุมตำแหน่งสัญญามูลค่า $10,000 การเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและขาดทุน ทำให้คุณสามารถควบคุมพื้นที่การสร้างความเห็นใจในตลาดที่ใหญ่กว่า ด้วยการลงทุนทุนเล็กน้อย

บทบาทของการยืดหยุ่น

ฟังก์ชันของเลเวอเรจคือการอนุญาตให้นักลงทุนใช้เลเวอเรจในการดำเนินการซื้อขายในตลาดขนาดใหญ่โดยใช้เงินลงทุนน้อยกว่า ผ่านเลเวอเรจ นักลงทุนไม่จำเป็นต้องชำระราคาเต็มของสัญญา แต่เพียงจำเป็นต้องให้ส่วนหนึ่งของมาร์จิ้นเท่านั้น เมื่อราคาสัญญาขึ้น เลเวอเรจจะขยายกำไรของคุณ ในทางกลับกัน เมื่อราคาลดลง เลเวอเรจก็จะขยายขาดทุนของคุณ

วิธีใช้การเลเวอเรจสัญญา

การใช้การเลือกใช้สัญญาสามารถช่วยให้คุณได้รับโอกาสตลาดมากขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือการใช้มันในทางที่ถูกต้อง นี่คือขั้นตอนและเทคนิคพื้นฐานสำหรับการใช้การเลือกใช้สัญญา

เลือกระดับคาดเงิน

เมื่อซื้อขายสัญญา จำเป็นต้องเลือกกำลังการเงินที่เหมาะสมก่อน ยิ่งกำลังการเงินมาก เงินทุนที่ควบคุมก็ยิ่งมาก แต่ความเสี่ยงที่สอดคล้องก็จะเพิ่มขึ้นด้วย สำหรับผู้เริ่มต้น แนะนำให้เริ่มด้วยกำลังการเงินที่ต่ำ (เช่น 2 เท่า 5 เท่า) ฝึกฝนตัวเองให้เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการใช้กำลังการเงินเรื่อย ๆ และหลีกเลี่ยงการเสียเสียดายที่สำคัญเนื่องจากการเปิดกำลังการเงินเกินไป

เมื่อเลือกอัตราส่วนการเลือกใช้การค้าเงินค้ำประกัน ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:

1. ความผันผวนของตลาด: ความผันผวนของตลาดมากเท่าไร ความเสี่ยงก็สูงขึ้น การเล่นเงินลงทุนด้วยการยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับตลาดที่มีความผันผวนต่ำ ในขณะที่การยืดหยุ่นต่ำเหมาะสำหรับตลาดที่มีความผันผวนสูง
2. ความทนทานต่อความเสี่ยงส่วนบุคคล: ยิ่งเพิ่มอัตราเงินกู้ขึ้น ความเสี่ยงที่จะเสียเงินก็ยิ่งมากขึ้น หากคุณไม่ต้องการเสี่ยงที่เกินไป คุณสามารถเลือกใช้อัตราเงินกู้ที่ต่ำได้
3. การจัดการเงิน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะรับมือกับการผันผวนของตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่บังคับให้ขายออก

การดำเนินการเปิดและปิดด้วยการใช้เลเวอร์

1. เปิดตำแหน่ง: หลังจากเลือกความเหนือของการยืดหยุ่นที่เหมาะสม คุณสามารถเปิดตำแหน่งโดยการซื้อหรือขายสัญญา หลังจากเปิดตำแหน่ง คุณจำเป็นต้องเลือกราคาตลาดที่เหมาะสมและกำหนดปริมาณการซื้อขาย หลังจากเปิดตำแหน่ง คุณจะถือตำแหน่งและสามารถปิดตำแหน่งได้ตลอดเวลาโดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
2. ปิดตำแหน่ง: การปิดตำแหน่งหมายถึงการสิ้นสุดการเทรดโดยการขาย (สำหรับตำแหน่งยาว) หรือซื้อ (สำหรับตำแหน่งสั้น) เมื่อราคาไปถึงเป้าหมายของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะปิดตำแหน่งเพื่อทำกำไร หากตลาดมีแนวโน้มที่ไม่เป็นที่พอใจ คุณยังสามารถปิดตำแหน่งเพื่อ จำกัดความเสี่ยง

ข้อดีและความเสี่ยงของการซื้อขายเงินทุนผ่านการกู้ยืม

ข้อดีของการซื้อขายเงินล่วงหน้า

1. ผลตอบแทนสูง: การใช้เลเวอเรจสามารถขยายผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณได้ ในกรณีที่ราคาตลาดเปลี่ยนแปลงตามคาดการณ์ของคุณ การใช้เลเวอเรจจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนโดยตรงได้
2. ประสิทธิภาพในการใช้ทุน: การใช้เลเวอเรจช่วยให้คุณสามารถควบคุมตำแหน่งในตลาดที่ใหญ่กว่าโดยใช้ทุนน้อยลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทุน
3. ความยืดหยุ่น: การซื้อขายเปิดที่มีการเยื้ย (Leveraged trading) ไม่ จำกัด ไว้ที่การทำการซื้อในทางที่ดี เท่านั้น แต่ยังสามารถทำการขายในทิศทางตลาด ไม่ว่าราคาตลาดจะขึ้นหรือลง ก็สามารถได้รับกำไรผ่านการเยืนยัดได้

ความเสี่ยงของการซื้อขายเลเวอเรจ

1. การขยายขนาดของการสูญเสีย: ความเสี่ยงที่สำคัญสุดของการใช้เลเวอเรจคือการขยายขนาดของการสูญเสีย หากราคาตลาดเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับคาดการณ์ของคุณ เลเวอเรจจะทำให้การสูญเสียมีอัตราการเพิ่มขึ้นและอาจทำให้ต้องขายล่วงหน้า
2. ความเสี่ยงของเงินทุน: ในการซื้อขายที่ให้การยืดหยุ่น คุณต้องให้มาร์จิ้นบางส่วน หากตลาดเปลี่ยนแปลงมากเกินไปและคุณเสียเงินทุนมากเกินไป คุณอาจต้องเพิ่มมาร์จิ้นเพิ่มเติม ไม่เช่นนั้นคุณจะเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกจัดการ
3. การถอนเงินบังคับ: หากความสูญเสียเกินยอดเงินในบัญชี แพลตฟอร์มอาจถอนเงินบังคับตำแหน่งของคุณ ทำให้สูญเสียการลงทุนอย่างสมบูรณ์แบบ

การบริหารจัดการความเสี่ยงของการเลวจัดการสัญญา

เมื่อใช้การซื้อขายโอนถ่ายหนี้โดยใช้เงินยืดหยุ่น กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณควบคุมความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและสูงสุดกำไร

การใช้มาร์จิน

การเงินเป็นเงินทุนเริ่มต้นที่คุณใช้สำหรับการซื้อขายโภคภัณฑ์ที่มีการเลือกใช้เงินกู้เพื่อลงทุน เมื่อเปิดตำแหน่ง แพลตฟอร์มการซื้อขายจะขอให้คุณจ่ายเปอร์เซ็นต์ของเงินหลักหนึ่งในรูปแบบของการเงิน การใช้การเลือกใช้เงินกู้ช่วยให้คุณควบคุมตำแหน่งสัญญาใหญ่กว่าด้วยเงินทุนน้อยลง ยิ่งมีการเงินมากเท่าไหร่ก็ตาม ตำแหน่งจะใหญ่ขึ้น แต่ก็หมายความว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นด้วย การจัดการอัตราส่วนการใช้การเงินอย่างสมเหตุสมผลช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการใช้เงินหมดไป

การตั้งค่าการหยุดขาดทุนและกำไร

การตั้ง stop-loss และ take-profit เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับควบคุมความเสี่ยง การตั้ง stop-loss สามารถปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อตลาดเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่เป็นที่พอใจ ซึ่งจะป้องกันความสูญเสียที่เกินไป การตั้ง take-profit สามารถปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อตลาดไปถึงเป้าหมายกำไรที่คาดหวัง ซึ่งจะล็อคกำไรไว้ ในการซื้อขายสัญญาเงินทุนเพิ่ม การตั้ง stop-loss และ take-profit ที่ทันเวลาสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ Gate.io เป็นตัวอย่าง เราสามารถตั้ง take-profit และ stop-loss ได้หลายวิธี เช่น ตำแหน่ง take-profit และ stop-loss, ตำแหน่ง take-profit และ stop-loss บางส่วน, MMR stop-loss, และ trailing take-profit ฯลฯ

ปัญหาทั่วไปในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่มีสัญญา

1. วิธีเลือกอัตราความเป็นเลเวอเรจที่ถูกต้องคืออะไร? ผู้เริ่มต้นควรเลือกอัตราความเป็นเลเวอเรจที่ต่ำ (เช่น 2 เท่า, 5 เท่า), เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของตลาดและการใช้เลเวอเรจเรื่อย ๆ และจากนั้นเพิ่มอัตราความเป็นเลเวอเรจเรื่อย ๆ
2. การเทรดเลเวอร์เรจสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ทั้งหมดหรือไม่? การเทรดเลเวอร์จะมีความเสี่ยงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมด ในการใช้เลเวอร์จะจำเป็นต้องนำหลักการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและตั้งคำสั่งหยุดขาดที่เหมาะสมและคำสั่งกำไร
3. วิธีคำนวณกำไรและขาดทุนจากการซื้อขายเลเวอเรจ กำไรและขาดทุนจากการซื้อขายเลเวอเรจถูกคำนวณขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของตลาดจริง อัตราการเลเวอเรจสูงยิ่งก็จะทำให้การเคลื่อนไหวของกำไรและขาดทุนมีขนาดใหญ่มากขึ้น แนะนำให้ใช้เครื่องมือคำนวณกำไรที่มีให้จากแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อช่วยคุณคำนวณอย่างแม่นยำ

สรุปและข้อเสนอ

การเลือกใช้ประโยชน์จากการเลียนแบบสัญญาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการซื้อขายสัญญา ซึ่งสามารถขยายโอกาสทางกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สำคัญด้วย เพื่อนักเริ่มต้น แนะนำให้เริ่มต้นด้วยการเลเวอเรจระดับต่ำและเพิ่มอัตราเลเวอเรจอย่างละเอียด เช่นเดียวกับการใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเช่นการใช้การหยุดขาดทุนและการหยุดได้กำไรเพื่อควบคุมความเสี่ยง ก่อนที่จะเริ่มการซื้อขายเลเวอเรจสัญญา ให้เลือกแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ เช่น Gate.io ทำการวิจัยตลาดเพียงพอและทำการซื้อขายจำลองเพื่อสะสมประสบการณ์เพื่อได้กำไรอย่างมั่นคงในการซื้อขายจริง

คลิกเพื่อฝึกฝน:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบคอร์ส:https://www.gate.io/futures/trading-guide-for-beginners