Introducción

Ahora que las criptomonedas están arrasando en el mundo financiero, tanto los inversores institucionales como los minoristas están explorando el valor adicional que se obtiene al aplicar tecnología avanzada a su estrategia comercial.

Si bien aprender a operar con todo tipo de activos se ha vuelto común en los últimos años, gracias a la amplia disponibilidad de herramientas de aprendizaje en línea, el tiempo y los recursos siguen siendo escasos para los autodidactas y los traders de todos los orígenes.

Aquí es donde la tecnología, en forma de robot comercial, viene al rescate, ahorrando tiempo y haciendo que el comercio sea mucho más eficiente. Especialmente en el mundo de las criptomonedas, un robot comercial puede eliminar los problemas de construcción de carteras, así como la necesidad de diseñar, ejecutar y mantener una estrategia comercial en este mercado acelerado y a menudo volátil.

Los robots comerciales no son nuevos. Se establecieron por primera vez en el comercio de divisas a principios de la década de 2000, pero el concepto de comercio automatizado se remonta a la década de 1950, cuando Richard Donchian introdujo un conjunto de reglas para comprar y vender fondos. Los sistemas de negociación automatizados, como los bots, ahora gestionan enormes volúmenes de activos en todo el mundo y aproximadamente entre el 75 y el 80 por ciento de todas las acciones se negocian a través de bots. Más recientemente, a medida que las empresas financieras institucionales ingresaron a los mercados de criptomonedas, compraron estos robots comerciales con ellos, que se adaptaron y aplicaron a las criptomonedas, y ahora estamos comenzando a ver bots disponibles también para los participantes minoristas.

¿Qué es exactamente un robot de comercio de criptomonedas?

Los robots de comercio de criptomonedas son básicamente programas de software que a menudo aprovechan la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para observar el mercado y ejecutar automáticamente operaciones de criptomonedas de acuerdo con algoritmos predefinidos.

Idealmente, el bot genera una ganancia, y esa ganancia es mayor en términos ajustados al riesgo que si simplemente hubieras comprado las mismas monedas y las hubieras conservado durante todo el proceso.

Aunque se podría pensar que el objetivo final es obtener altos rendimientos, lo que realmente se desea son rendimientos ajustados al alto riesgo, y este es el verdadero potencial de un robot de comercio de criptomonedas. Fundamentalmente, si puede capturar la mayor parte de las ventajas de las criptomonedas con una exposición a las caídas con riesgo reducido, todo ello gestionado de forma autónoma, esto debería ser una propuesta mucho más atractiva que simplemente tener una estrategia pasiva de comprar y mantener.

¿Por qué utilizar un robot?

Hay dos casos de uso principales para los robots comerciales. En primer lugar, los bots pueden hacer que todo el proceso sea mucho más sencillo y ágil. Pueden ocuparse de factores como la diversificación de la cartera, la construcción de índices, el reequilibrio de la cartera, etc. Pero la automatización no significa que no intervenga por completo. Aún debe ocuparse de los conceptos básicos y hacer la debida diligencia sobre qué criptomonedas selecciona el bot, etc.

El segundo caso de uso es más complicado y avanzado, donde los bots se utilizan como parte de una estrategia de negociación diaria activa, automatizando componentes que consumen mucho tiempo, son bastante repetitivos y pueden implicar complicaciones innecesarias. En este caso, los comerciantes utilizan bots para superar;

• Tareas repetitivas; como realizar reequilibrios horarios.
• Operaciones de sincronización; Lograr un alto grado de precisión en sus operaciones es extremadamente necesario; se puede programar fácilmente un bot para monitorear el mercado y ejecutar una operación en el momento correcto.
• Automatizar estrategias; El mercado de criptomonedas está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana y es muy volátil, el precio puede cambiar las 24 horas del día y un robot comercial puede ayudarle a ejecutar sus estrategias mientras duerme.

Bots de comercio de criptomonedas totalmente automatizados

Si está sumergiéndose en el mercado de las criptomonedas, un robot comercial completamente automático otorga a los entusiastas de las criptomonedas (y también a los comerciantes experimentados) exposición a la totalidad del mercado de las criptomonedas sin ninguna dificultad.

Con más de 6000 criptomonedas en el mercado, la diversificación adecuada y la posterior gestión de activos pueden ser una tarea que requiere mucho tiempo, especialmente con el auge del sector DeFi. En cambio, un robot comercial completamente automático puede proporcionar la diversificación de cartera necesaria mientras controla las desventajas, a través de una estrategia comercial probada y comprobada.

La investigación y la diligencia debida necesarias las realizan en su nombre seres humanos y no robots (¡todavía!). Los equipos de investigadores evalúan manualmente los factores fundamentales, como el equipo del activo, la hoja de ruta y el caso de uso, para determinar las ganancias potenciales, así como la legitimidad y la longevidad del proyecto.

Una vez satisfecho con la legitimidad del proyecto, el bot asume el control como criptoactivo incluido en su universo de activos negociables. A partir de este momento, el bot rastrea continuamente los datos técnicos del token, como su historial comercial, volumen y liquidez. .

Siempre que los datos técnicos se mantengan dentro de un rango aceptable, el robot comercializa el activo de acuerdo con su estrategia comercial preestablecida, todo con el objetivo de evitar caídas de precios y generar rendimientos óptimos.

El algoritmo también se apoya en el aprendizaje automático para evolucionar su estrategia comercial, estudiando el momento del mercado y determinando el mejor momento para comprar o vender. Lo que también elimina los sesgos cognitivos que a menudo aparecen al ejecutar su propia estrategia de bricolaje.

Qué tener en cuenta al elegir un robot comercial

• ¿Cuál es el nivel de experiencia del equipo que desarrolló el robot comercial? Busque atributos que apunten a un equipo de buena reputación, cosas como empresas para las que los miembros han trabajado anteriormente, cuánto tiempo han estado trabajando y probando el bot, la reputación de los miembros en su consejo asesor, la capacidad técnica del equipo fundador, etc. ¿Gestionó más de 100 millones de dólares y tiene un buen historial en ello?
• Transparencia; ¿Son sus algoritmos ampliamente conocidos y disponibles abiertamente para cualquiera? ¿El equipo ha sido transparente sobre los resultados de su estrategia comercial, implementación, backtesting, etc.?
• Estrategia comercial, ¿cómo seleccionan los tokens para el bot? ¿Hay tokens que no desea exponer también, como monedas de privacidad o monedas estables? ¿Cuál es su proceso para examinar los tokens?
• ¿Su éxito está alineado con el suyo? Si ganas dinero, ¿ellos también tendrán éxito?

Dado que los robots comerciales se han convertido en un tema candente para millones de usuarios en todo el mundo, incluso cuando la pandemia de coronavirus continúa estrangulando las economías globales, el mercado de robo-advisors no ha hecho más que crecer aún más, con un uso que aumentó entre un 50% y un 300% en el primer trimestre de 2020 del trimestre anterior. Ahora que JPMorgan también revela sus planes para implementar su propio robo-advisor el próximo año, ¿tal vez sea hora de que vea si un robot comercial puede ayudarlo a automatizar su estrategia y superar al mercado?

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