¿Qué es el Indicador de Facilidad de Movimiento?

Fuente: Puerta

El Indicador de Facilidad de Movimiento es una herramienta de análisis técnico diseñada para mostrar la interacción entre los cambios de precio y el volumen de operaciones. Mide lo fácil o difícil que es el movimiento del precio de un activo, ayudando al trader a tomar decisiones informadas. El indicador está respaldado por una teoría que sugiere que si el precio de un activo se mueve fácilmente, puede mantenerse en esa dirección durante un período prolongado de tiempo.

Al medir los cambios de precio en relación con el volumen de operaciones, el trader puede identificar las debilidades y fortalezas del trade y determinar si el activo continuará como está o cambiará de dirección.

El Indicador de Facilidad de Movimiento (EMV) suele dar como resultado un resultado positivo o negativo. Un resultado positivo significa que el activo se está moviendo fácilmente y probablemente debería seguir haciéndolo, lo que indica a los operadores que compren más en lugar de vender. Mientras tanto, los resultados negativos indican que el activo se está cayendo fácilmente, lo que señala que más operadores están buscando vender el activo.

Por último, el indicador puede informar al operador sobre posibles rupturas y colapsos antes de que ocurran, otorgando al operador una ventaja adicional al tomar decisiones sobre entrar o salir de una operación.

Historia del Indicador de Facilidad de Movimiento

El Indicador de Facilidad de Movimiento fue desarrollado por Richard W. Arms en 1967, ¿Quién introdujo el indicador en su libro titulado “Volume Cycles in the Stock Market.” Creó el EMV para proporcionar una forma más sencilla de operar utilizando el precio del activo y el volumen del activo.

¿Cómo funciona el indicador de facilidad de movimiento?

El indicador de facilidad de movimiento es una herramienta importante que mide el grado de conexión entre el precio y el volumen de operaciones de un activo. Mide cuánto cambió el precio del activo con cada unidad negociada. A continuación, el resultado se transfiere a un gráfico como una línea que se mueve entre la línea cero central del gráfico.

Cuando la línea EMV sube por encima de cero, significa que el activo sube suavemente, lo que se conoce como movimiento positivo. Alternativamente, si la línea cae por debajo de cero, significa que el activo está cayendo suavemente, lo que se conoce como movimiento negativo.

Para trazar el Indicador de Facilidad de Movimiento, es necesario realizar ciertos cálculos que utilizan el rango de precios contra el volumen para ayudar a mostrar el movimiento del activo. El primer paso en el cálculo del EMV es derivar el punto medio para cada período. Esto se hace seleccionando el punto de precio más bajo actual del activo, sumándolo al punto de precio más alto actual del activo y dividiendo la suma por dos, lo que da la ecuación [ (Alto+Bajo) / 2 ].

El siguiente paso es derivar la distancia recorrida, que se puede obtener restando el punto medio actual del anterior [ (Alto+Bajo) / 2 ]—[ (Máximo anterior+Mínimo anterior) / 2 ]. Esto es esencial para comprender la dirección en la que se dirige el precio del activo y cuánto ha cambiado.

Una vez hecho esto, el siguiente paso es calcular la proporción de la caja, que incluye el volumen del activo y una escala de 1000 a 1,000,000,000, dependiendo del volumen diario promedio del activo. La fórmula es [ (Volumen/Escala) / (Alto—Bajo) ] e informa al operador qué volumen se necesita para afectar el rango de precios.

Una vez hecho esto, el siguiente paso es calcular el EMV, que es la distancia recorrida dividida por la proporción de la caja (Distancia Recorrida / Proporción de la Caja). El valor derivado otorga a los traders una visión profunda de cómo el rango de precios y el volumen de operaciones afectan al mercado, mostrando adecuadamente las opiniones de otros traders sobre el mercado y las posibles tendencias que podrían ocurrir.

Cómo utilizar el indicador de facilidad de movimiento

Fuente: FX Abierto

El indicador de Facilidad de Movimiento (EMV) puede ayudar a los traders a tomar decisiones de trading informadas. Al analizar los efectos del volumen y el cambio de precio en los activos, los traders pueden comerciar inteligentemente con sus activos favoritos para maximizar sus ganancias.

Para aprovechar al máximo el indicador, los traders deben buscar dos señales importantes después de calcular el EMV antes de entrar en operaciones. La primera es cuando el valor EMV sube por encima de cero, lo que sugiere la subida suave y consistente del activo y por lo tanto indica una tendencia positiva. La segunda señal es cuando el valor EMV cae por debajo de cero, lo que significa que el precio está cayendo suavemente, lo que indica una tendencia negativa.

Sin embargo, cuando hay una diferencia significativa entre el valor EMV y el cambio de precio, es una señal para el comerciante de que podría producirse un cambio de dirección. Por ejemplo, cuando el precio del activo alcanza nuevos máximos, pero el precio EMV sigue siendo el mismo, esto podría indicar que podría haber un cambio de una tendencia positiva a una tendencia negativa.

Además, el indicador de Facilidad de Movimiento (EMV) no es un indicador independiente, lo que significa que funciona junto con otro indicador para confirmar los hallazgos de ese indicador o el análisis del gráfico del operador. Los chartistas utilizan el EMV para confirmar un breakout en el gráfico o identificar una señal alcista. Alternativamente, también lo utilizan para confirmar un breakdown o una señal bajista.

Estrategias de trading para aplicar utilizando el indicador de facilidad de movimiento

Existen varios casos de uso para el Indicador de Facilidad de Movimiento, y se pueden aplicar varias estrategias para aprovechar al máximo el indicador. Algunas de estas estrategias incluyen:

Cruces de línea cero de trading

Fuente: Cómo negociar

La estrategia comercial principal al usar el indicador EMV es monitorear las cruces de línea cero. Si bien es mejor usar el indicador junto con otros para obtener el mejor resultado, también se puede usar de forma aislada para identificar señales alcistas cuando la línea del indicador cruza cero y una señal bajista cuando cae por debajo de cero.

Configuración de pérdidas de parada y toma de ganancias

Fuente:Cómo negociar

Al operar, se recomienda a los traders colocar un stop loss independientemente de la estrategia adoptada. El stop loss suele colocarse por debajo del mínimo de precio más reciente si el trader busca realizar una operación alcista. Mientras tanto, si el trader adopta una estrategia bajista, debe colocar el stop loss por encima del máximo de precio reciente.

Divergencias de negociación

Fuente: Cómo negociar

Una estrategia comercial popular adoptada utilizando el indicador EMV es operar divergencias. Estas divergencias ocurren cuando los puntos de precio y los puntos de EMV no están alineados. Por ejemplo, cuando el precio y el EMV muestran puntos bajos pero el precio es más alto que el EMV, llamamos a eso una divergencia bajista. Cuando ambos muestran un punto bajo, y el precio es más bajo que el punto de EMV, llamamos a eso una divergencia alcista.

En una divergencia alcista, a menudo se aconseja a los traders comprar con la expectativa de un aumento en el precio del activo, mientras que en una divergencia bajista, a menudo venden para asegurar sus ganancias.

Ventajas del Indicador de Facilidad de Movimiento (EMV)

El Indicador de Facilidad de Movimiento proporciona a los usuarios una vista detallada de cómo se mueve y funciona el mercado, lo que permite a los operadores tomar decisiones informadas sobre cuándo entrar en una operación o vender. Al utilizar la herramienta de análisis, los operadores se exponen a las siguientes ventajas:

• Procesa información sobre el precio y el volumen de un activo, brindando una mayor comprensión al trader.
• Ayuda al trader a identificar cuán difícil es para un activo moverse en una dirección específica.
• Ayuda a los traders y a los poseedores de activos a comprender cómo se sienten las personas sobre el mercado y podría abrir otras oportunidades comerciales que no habrían notado si se hubieran basado en herramientas que solo tuvieran en cuenta el precio del activo.
• Elimina la confusión causada por los cambios de precio fluctuantes al elegir y analizar solo puntos específicos en la tendencia del mercado.

Limitaciones del indicador de facilidad de movimiento

Si bien el Indicador de Facilidad de Movimiento es una herramienta poderosa, su principal limitación es su vulnerabilidad a grandes cambios en los volúmenes de negociación, lo cual podría afectar la información derivada al final del análisis. Un rápido aumento en el volumen del activo, que no conduce a un cambio permanente en la tendencia del mercado, puede influir en el indicador EMV, haciendo que parezca que el mercado no se mueve como debería.

Esta limitación es una de las principales razones por las que se recomienda a los traders que utilicen el EMV junto con otra herramienta antes de tomar decisiones comerciales.

Conclusión

El Indicador EMV es una herramienta útil para monitorear el movimiento del mercado a través de su flujo de precios y el volumen de activos. Además de ayudar a los operadores a saber cuándo entrar y salir de un mercado, también mejora el conocimiento del movimiento del mercado. Cuando se combina con otras herramientas, proporciona un mejor análisis técnico para el operador, solidificando sus observaciones y llevando a decisiones comerciales informadas.