Ngành công nghiệp tiền điện tử được biết đến là rất biến động, và nó có thể khó điều hướng, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới. Do đó, hiểu rõ về điều kiện thị trường và biến động là chìa khóa để có một sự nghiệp giao dịch tiền điện tử thành công.

Một trong những công cụ phổ biến như Fibonacci retracement được sử dụng để dự đoán sự di chuyển giá. Áp dụng công cụ này giúp nhà giao dịch xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trong xu hướng giá và mức hỗ trợ và kháng cự. Vì vậy, nhà giao dịch cần phải hiểu cách nó hoạt động và áp dụng nó trong chiến lược giao dịch của mình cùng với các công cụ giao dịch khác.

Fibonacci Retracement là gì?

Dãy Fibonacci là một dãy số trong đó mỗi số tiếp theo được lấy bằng cách cộng hai số trước đó. Dãy bắt đầu bằng 0 và 1, vì vậy tuân thủ theo quy tắc của chuỗi sẽ là 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, và cứ tiếp tục như vậy. Các mức điều chỉnh Fibonacci dựa trên dãy này và chúng giúp nhà giao dịch xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự có thể giữa hai điểm giá chính, chẳng hạn như một mức cao và một mức thấp.

Những cấp độ này được biểu diễn bằng các đường ngang trên biểu đồ giá, và mỗi đường thể hiện một phần trăm từ chuỗi Fibonacci. Phân tích những cấp độ này cho phép các nhà giao dịch xác định không chỉ việc giá đã di chuyển bao nhiêu từ xu hướng trước đó, mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về bất kỳ điểm quay nào tiềm năng khác.

Phương pháp này đã trở nên phổ biến trong giới giao dịch vì số Fibonacci có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu trong thiên nhiên. Ví dụ, kích thước của bất kỳ buồng nào trong vỏ sò mở đều bằng tổng của hai buồng trước đó. Trong trường hợp của hoa, hạt giống nảy mầm từ trung tâm và xoắn ra ngoài, và mỗi giá trị bằng một số Fibonacci.

Bảy cấp độ điều chỉnh Fibonacci được sử dụng để giao dịch, bao gồm 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, và 100%. Cấp độ 50% không phải là tỉ lệ Fibonacci chính thức, nhưng nó phục vụ như một cấp độ điều chỉnh trung bình. Một ví dụ về việc điều chỉnh Fibonacci là cổ phiếu tăng $10 rồi giảm xuống $7.64; sự khác biệt giữa hai giá là $2.36, cho thấy mức điều chỉnh 23.6%.

Cách Fibonacci Retracement Hoạt Động Như Thế Nào?

Công cụ Fibonacci retracement là một nguồn tài nguyên hữu ích cho các nhà giao dịch muốn nhận ra các khu vực hỗ trợ và kháng cự tiềm năng sau các đợt di chuyển giá quan trọng. Nó chồng lên bảy đường ngang trên biểu đồ giá, đại diện cho các mức retracement chính. Các mức này bao gồm 0%, 50% và 100%, tương ứng với điểm thấp nhất, trung bình và cao nhất của một xu hướng, cùng với các phần trăm bổ sung từ dãy Fibonacci: 23.6%, 38.2%, 61.8% và 78.6%.

Để sử dụng công cụ điều chỉnh Fibonacci một cách hiệu quả, các nhà giao dịch nên đầu tiên chọn điểm cao nhất và thấp nhất của một xu hướng giá trong một khoảng thời gian cụ thể mà họ quan tâm. Điểm cao nhất trước khi giá bắt đầu giảm trở thành mức 100%. Tương tự, điểm thấp nhất ngay trước khi giá tăng trở lại được đánh dấu là mức 0%. Việc nhận diện những điểm này quan trọng vì chúng cho thấy các khu vực mà giá có thể đứng im hoặc đảo chiều.

Việc tính toán Fibonacci retracements là một quá trình thẳng thẳn. Tất cả các nhà giao dịch chỉ cần đo lường sự khác biệt giữa các điểm giá cao nhất và thấp nhất, sau đó áp dụng các tỷ lệ Fibonacci vào kết quả. Ví dụ, nếu giá tăng lên 100 điểm, đạt đỉnh ở 200, và sau đó bắt đầu rút lui, mức độ retracement 50% sẽ được tính bằng cách lấy 50% của sự chuyển động 100 điểm (50), và trừ đi từ đỉnh 200, do đó cho bạn 150. Do đó, mức độ retracement 50% trong ngữ cảnh này là 150.

Nguồn: deriv.com

Nếu giá đang tăng (đường xu hướng tăng), mức điều chỉnh có thể hoạt động như điểm hỗ trợ. Điều này có nghĩa là giá có thể giảm trở lại một trong những mức này và sau đó tăng trở lại. Ngược lại, nếu giá đang giảm (đường xu hướng giảm), những mức này có thể hoạt động như điểm kháng cự, nơi mà người bán có thể đẩy giá xuống thấp hơn.

Tâm lý thị trường cũng ảnh hưởng đến mức hồi phục. Xu hướng mạnh thường tạo ra mức hồi phục nhỏ hơn, thường nằm giữa 23,6% và 38,2%. Tuy nhiên, sự di chuyển giá yếu có thể kéo dài trong khoảng từ 61,8% đến 78,6%. Tuy nhiên, 50% và 61,8% (tỷ lệ vàng) thường được coi là quan trọng nhất. Điều này bởi vì chúng có vai trò như các chỉ báo quan trọng để theo dõi các đảo chiều tiềm năng trước khi giá trở lại mức hồi phục 100%, tại đó các nhà giao dịch có thể mong đợi một đảo chiều giá lớn.

Cách sử dụng Fibonacci Retracements cho giao dịch Crypto

Mặc dù việc sử dụng Fibonacci retracements rất hữu ích, nhưng chúng hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các kỹ thuật phân tích khác. Kết hợp nó với các công cụ khác như đường trend, các chỉ báo khối lượng, trung bình di động, hoặc MACD (Moving Average Convergence Divergence) sẽ giúp các nhà giao dịch có được hình ảnh rõ ràng hơn và cho phép họ đưa ra quyết định có thông tin hơn. Nếu nhiều chỉ báo trùng khớp với tín hiệu của họ, có khả năng cao hơn để thực hiện một giao dịch thành công.

Vì các đường đại diện cho khu vực hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng chúng để quyết định tín hiệu mua vào và bán ra cho các giao dịch của họ, cũng như đặt các mục tiêu lợi nhuận và stop-loss. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể mua một loại tiền điện tử khi giá của nó đạt đến mức giảm 38,2% và bán khi nó đạt đến mức giảm 23,6%.

Bước quan trọng nhất trong việc vẽ đúng đường Fibonacci retracement là xác định các pha giá chính. Nếu giao dịch trong một xu hướng tăng, nhấp chuột vào đáy của pha giá và kéo con trỏ chuột của bạn đến đỉnh của pha giá. Nếu bạn đang ở trong một xu hướng giảm, hãy làm ngược lại. Nhấp chuột vào đỉnh của pha giá và kéo nó đến đáy của pha giá.

Các chiến lược giao dịch Fibonacci tốt nhất

Các mức Fibonacci có thể được áp dụng trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, bao gồm:

Kết hợp với các chỉ số

Như đã nói trước đó, các nhà giao dịch được khuyến nghị nên sử dụng cặp đường điều chỉnh Fibonacci cùng với các chỉ báo khác như MACD hoặc stochastic để tăng cường chiến lược giao dịch của họ. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể quyết định tham gia thị trường khi MACD cho thấy một sự giao nhau và giá đạt một mức Fibonacci quan trọng cùng một lúc. Tín hiệu kết hợp này cho thấy một xu hướng mạnh đang phát triển, từ đó mang lại sự tự tin hơn cho nhà giao dịch trong quyết định của họ.

Ngoài ra, việc sử dụng các chỉ báo như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc chỉ số stochastics tại các mức hồi phục Fibonacci có thể giúp các nhà giao dịch nhận biết sự mệt mỏi trong việc mua hoặc bán, và cũng báo hiệu một đảo chiều sắp tới. Các công cụ này giúp các nhà giao dịch xác định xem một tài sản đã được mua quá mức (quá nhiều người mua token) hoặc bán quá mức (quá nhiều người bán). Do đó, khi RSI hoặc stochastics cho thấy một tài sản đã bị mua quá mức hoặc bán quá mức khi giá gần mức hồi phục Fibonacci, điều đó có thể có nghĩa là có một thay đổi trong hướng giá.

Hỗ trợ và Kháng cự

Các mức Fibonacci cũng có thể giúp xác nhận các mức hỗ trợ và kháng cự mà bạn đã tìm thấy ở các đỉnh và đáy trước đó. Khi các mức Fibonacci trùng khớp với những khu vực này, nó xác nhận tính hợp lệ của các biến động giá tiềm năng.

Các đường trung bình di chuyển

Một trung bình di chuyển là một công cụ giao dịch phổ biến tính toán giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó cập nhật liên tục với dữ liệu giá mới, giúp dễ dàng nhận biết xu hướng bằng cách giảm nhiễu từ biến động giá ngắn hạn. Việc thêm trung bình di chuyển vào phân tích thu hồi Fibonacci có thể nổi bật điểm đảo chiều mạnh mẽ. Ví dụ, nếu giá rút lui về mức Fibonacci 50% cùng lúc với việc vượt qua đường trung bình di chuyển 50 ngày, có thể cho thấy có khả năng cao về đảo chiều xu hướng.

Mô hình nến

Các mẫu nến gần các mức Fibonacci cũng có thể cung cấp thêm sự xác nhận về sự đảo chiều của xu hướng có thể xảy ra. Ví dụ, một đợt tăng giá tại mức 61.8% có thể biểu thị giá có thể bắt đầu đi lên lại.

Ngoài ra, việc suy giam Fibonacci cũng phục vụ như một công cụ giao dịch theo xu hướng phổ biến. Điểm quan trọng là khi giá giảm một chút trong xu hướng hiện tại, đôi khi nó có thể quay trở lại khi đạt một trong các mức suy giam này. Do đó, các đường này có thể giúp cho các nhà giao dịch xác định nơi mà các đổi chiều này có thể xảy ra.

Giới hạn khi sử dụng các mức giảm Fibonacci

Các mức thu hồi không nên được sử dụng như một giải pháp tuyệt đối. Ngay cả khi các mức thu hồi nhấn mạnh các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng, giá cả rất dễ dao động và có thể không dừng lại sau khi đạt đến mức thu hồi. Đó là lý do tại sao việc sử dụng các tín hiệu xác nhận khác cùng với các đường thu hồi được khuyến cáo.

Mọi người cũng gặp vấn đề với số lượng đường đoạn phục hồi được sử dụng ngày nay. Do số lượng đường đoạn phục hồi rất lớn, có khả năng tăng cao rằng giá sẽ phản ứng ít nhất với một trong số chúng. Kết hợp với bản chất biến động của thị trường tiền điện tử, các nhà giao dịch thường thấy khó khăn để xác định mức độ cụ thể nào sẽ phù hợp vào bất kỳ thời điểm nào. Do đó, khi một giao dịch thất bại, việc nhầm lẫn và đổ lỗi cho sự mất mát của họ vào việc chọn sai mức độ Fibonacci phục hồi là dễ dàng.

Kết luận

Thông tin bổ sung mà các mức Fibonacci retracement cung cấp giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định chiến lược hơn. Tuy nhiên, quan trọng phải lưu ý thị trường tiền điện tử có độ biến động cao như thế nào. Như đã nêu trước đó, các mức Fibonacci retracement không nên được sử dụng chỉ là một công cụ xác nhận, đặc biệt nếu bạn không sử dụng bất kỳ chỉ báo nào khác để hỗ trợ quyết định của mình.