Acabo de ver un video donde algún analista conocido (No mencionaré el nombre) comparaba diferentes momentos en la historia de Bitcoin con la situación reciente del mercado de Bitcoin.

Utilizaba herramientas que creo son ilusorias, como máximos más bajos, RSI y otras cosas que realmente no funcionan.
Además, confiaba en sus habilidades de reconocimiento de patrones que, en mi opinión, son muy subjetivas.
¿Podemos usar matemáticas y ciencia para hacer una comparación sistemática con puntos anteriores del ciclo? Sí, y aquí cómo se hace.
Esto es ligeramente diferente de los gráficos anteriores porque usa una media móvil de 3 meses vs 1 año. Pero resultados similares.
Características (Media móvil de 3 meses):
Todos los 92 puntos están POR DEBAJO de la ley de potencia (subvalorado)
Rango n: [-27.81, 1.84] - amplia dispersión de tasas de crecimiento local
Rango dn/dt: [0.032, 0.052] - todos positivos, estabilizando/alcanzando fondo
Media: n = -5.07 ± 7.14, dn/dt = 0.042 ± 0.006
Lo que esto nos dice:
Estas casillas amarillas representan las "zonas de acumulación" de Bitcoin a lo largo de la historia:
Declinando pero estabilizándose - n negativo (precio cayendo a escala de 3 meses) pero dn/dt positivo (ritmo de caída desacelerándose)
Patrón clásico de fondo - esta firma dinámica aparece repetidamente en mínimos de ciclo y fases de consolidación
Contexto de subvaloración - los 92 puntos ocurrieron cuando Bitcoin se negociaba por debajo de su tendencia de ley de potencia
Períodos históricos representados:
Bitcoin temprano (2011-2013):
Diciembre 2011: $2.85-3.25
Junio 2012: $6.29-6.67
Enero 2013: $15.50
Fondo bajista de 2015:
Enero-Abril 2015: $227-294 (múltiples agrupaciones)
Zona clásica de acumulación
Varias fases de consolidación:
Esparcidas a lo largo de 2016-2020
Recuperación tras el mercado bajista de 2022
Reciente 2026
Contexto del estado actual:
Con n actual = -18.08 y dn/dt = 0.040, el sistema está en el cuadrante BAJO del espacio de fases, pero con dinámicas estabilizadoras (dn/dt positivo).
92 precedentes históricos muestran que este patrón se repite en el ciclo de vida de Bitcoin: períodos de subvaloración donde la caída a corto plazo se desacelera, a menudo previo a fases de recuperación.
Esto es una similitud dinámica de libro: ¡encontrar cuándo Bitcoin mostró el mismo patrón de comportamiento sin importar el nivel absoluto de precio!