Faits marquants (1). Les cours Gate Intermediate Futures sont conçus pour élever les traders au statut professionnel en développant un système de trading de contrats à terme robuste. Ces cours se concentrent sur l’amélioration des compétences des traders dans tous les domaines, y compris les compétences commerciales, la gestion du capital et la résilience psychologique, tout en adhérant au principe d’être « facile à apprendre, pratique à mettre en œuvre et efficace pour stimuler la rentabilité ». (2). Cette section présentera les avantages de s’engager dans le trading de contrats, soulignera les malentendus et les erreurs fréquents que les traders commettent dans le trading de contrats, et fournira des conseils visant à aider les traders à prendre des décisions plus éclairées, augmentant ainsi leurs chances de réaliser des bénéfices constants et stables.
1. Avantages du trading future d'actifs cryptographiques Avec l'avancée de la numérisation et de la mondialisation, le marché des actifs cryptographiques, mené par le BTC et l'ETH, a connu une croissance exponentielle. Le marché des contrats à terme sur crypto, en particulier, joue un rôle crucial, la taille totale du marché dépassant un billion de dollars américains. Les contrats à terme sur crypto sont très appréciés par de nombreux utilisateurs en raison de leurs caractéristiques clés, qui incluent :
①. Petit investissement pour de gros rendements Avec les dépôts de marge, le trading de contrats à terme permet aux traders de tirer parti de leur investissement principal par plusieurs voire plusieurs dizaines de fois. Cet effet de levier permet aux traders de contrôler des positions plus importantes avec un montant de capital plus faible, offrant l'avantage unique de "utiliser un petit investissement pour gagner gros". En conséquence, les traders peuvent effectuer des opérations de grande envergure avec des fonds minimes, maximisant ainsi l'efficacité et le potentiel de rendement de leur capital.
②. Trading Bidirectionnel Contrairement au marché boursier, où les traders profitent généralement uniquement des hausses des prix, le trading de contrats à terme permet aux traders d'ouvrir des positions dans les deux sens. Cela signifie qu'ils peuvent tirer profit à la fois des marchés haussiers et baissiers. En raison de cette nature bidirectionnelle, le trading de contrats à terme ne souffre pas des limitations d'un marché baissier. Même si le marché boursier est en baisse, le marché des contrats à terme peut rester actif et regorger d'opportunités de profit.
③. Trading pratique Dans le trading à terme, ce qui est acheté et vendu ce sont des contrats standardisés, dont le prix est la seule variable. Ces contrats représentent les matières premières physiques sous-jacentes mais ne concernent pas le transfert effectif des marchandises elles-mêmes. Comme les contrats sont standardisés, ils sont très interchangeables et liquides. Cela signifie qu'ils peuvent être facilement achetés et vendus sur le marché. La grande liquidité et la standardisation permettent aux traders d'exécuter des transactions fréquemment, créant ainsi de nombreuses opportunités de profit.
④. Haute efficacité Le trading à terme suit des procédures et des règles fixes, garantissant une expérience de trading uniforme et prévisible. Grâce au processus standardisé, les transactions peuvent être complétées en quelques secondes, améliorant la vitesse des transactions. Avec la croissance du marché des contrats à terme cryptés, la technologie soutenant les plateformes de trading a également progressé de manière significative. Grâce à ces améliorations technologiques, les plateformes de trading peuvent correspondre à des millions d'ordres par seconde, ce qui se traduit par des réponses plus rapides et moins de temps d'arrêt. Ces avancées offrent aux traders une expérience de trading plus fluide et plus efficace.
Le trading de contrats à terme offre un potentiel de rendements élevés, mais ces rendements élevés s'accompagnent également de risques importants. Les traders doivent décider avec soin s'ils doivent entrer en long (acheter) ou en court (vendre) en fonction de leurs prévisions de marché, et exercer une gestion de position efficace pour aider à atténuer les pertes potentielles.
2. Avantages des contrats à terme Gate ①. Mécanisme de double prix & Jusqu'à 100 x Effet de levier Les contrats à terme de Gate prennent en charge un effet de levier allant jusqu'à 100 fois. Il utilise un mécanisme de double prix pour prévenir les liquidations causées par la manipulation du marché. De plus, il adopte une structure de marge étagée et maintient un fonds d'assurance dynamique allant jusqu'à 50 millions de dollars pour protéger les investissements des traders.
②. Le plus grand pool de paires de trading Gate Futures dispose du plus grand pool de paires de trading de contrats, offrant 300 options aux utilisateurs. Cette sélection étendue offre aux traders plus de choix et de meilleures opportunités de profit.
③. Listes avancées de jetons & Accès anticipé à des projets de valeur La plateforme dispose d'un mécanisme de listing de devises efficace et flexible, nous donnant un avantage sur nos pairs pour découvrir des points chauds et des projets de haute qualité, et lancer rapidement des contrats. Nous servons de l'émetteur exclusif pour de nombreux projets de haut niveau comme ORDI, aidant nos utilisateurs à accéder tôt à des opportunités de valeur.
④. Stabilité du système éprouvée Après 10 ans de fonctionnement stable, nous avons accumulé des technologies de pointe dans l'industrie. Notre moteur de correspondance de premier ordre et efficace garantit une expérience de trading fluide, même dans des conditions de marché extrêmes.
⑤. Stratégie quantitative de contrat leader de l'industrie Nous entretenons un pool de robots quantitatifs à terme stratégiques tout-en-un, offrant une sélection diversifiée de bots de trading pour les traders, y compris des grilles de futures, des stratégies CTA futures et des stratégies personnalisées. Notamment, notre fonctionnalité de copy trading permet aux traders de réaliser facilement des profits en imitant les transactions de traders expérimentés.
⑥. Intégrer les contrats Web3
Sans avoir besoin de vous inscrire ou de connecter un portefeuille, vous pouvez directement échanger des contrats à terme sur notre plateforme Web3 Futures. Cette plateforme de contrats à terme décentralisée, construite sur la technologie de preuve de connaissance zéro, est désormais officiellement disponible sur notre site principal.
3. Malentendus courants sur le trading de contrats à terme ①. Surinvestissement Une erreur courante pour les traders de contrats à terme est le surinvestissement, ce qui signifie investir tous leurs fonds dans un seul trade sans utiliser de bonnes stratégies de gestion des fonds ou des positions. Cela peut créer un fardeau psychologique significatif lors de la détention de positions. Même de légères fluctuations du marché peuvent entraîner des pertes flottantes importantes, rendant difficile de répondre aux changements de manière rationnelle et composée.
②. Utilisation aveugle d'un effet de levier élevé L'effet de levier est une arme à double tranchant. Lorsqu'il est utilisé correctement, il peut potentiellement maximiser rapidement les gains et aider à accumuler de la richesse. Dans le trading de contrats à terme, de nombreux traders ont tendance à utiliser un effet de levier extrêmement élevé (comme 100x) pour essayer d'obtenir des rendements élevés. Cependant, cette stratégie se retourne souvent contre eux, entraînant des pertes importantes et réduisant potentiellement leur investissement initial à zéro. Une stratégie plus prudente consiste à utiliser l'effet de levier de manière modérée et à trader en alignement avec les tendances du marché. Après tout, l'utilisation d'un effet de levier plus faible est plus susceptible de générer des rendements stables et cohérents au fil du temps dans le trading de contrats à terme.
③. Ouverture de positions contre la tendance et augmentation des positions avec perte Les pertes surviennent généralement lorsque les traders manquent de compréhension suffisante du marché des contrats à terme et agissent aveuglément contre la tendance dominante. Sans effectuer d'analyse technique, ils prennent des décisions d'investissement basées uniquement sur l'instinct ou les nouvelles du marché. Lorsqu'une position commence à montrer une perte, au lieu d'exécuter de manière décisive un stop-loss, ils ajoutent à leurs positions dans le but de faire baisser le prix moyen. Cela se traduit souvent par une liquidation en raison d'une marge insuffisante.
④. Transactions Fréquentes Les traders novices sont souvent influencés par la peur de rater (FOMO) et le sentiment du marché, ce qui les amène à effectuer des transactions basées sur de légères fluctuations du marché. Le fait de s'engager dans des transactions fréquentes en raison de ces petites fluctuations entraîne des coûts de transaction élevés et des frais de gestion, réduisant ainsi la rentabilité globale. Les traders qui se concentrent sur les mouvements du marché à court terme (traders à court terme) peuvent passer à côté de grandes opportunités de profit à long terme.
Résumé
Les contrats à terme sur crypto sont un produit phare sur le marché actuel, appréciés par de nombreux traders pour leur rentabilité dans les marchés haussiers et baissiers, leur capacité de trading bidirectionnel et leur potentiel de création de richesse rapide. Cet article explore les avantages des contrats à terme sur crypto et les avantages uniques des futures de Gate. Il identifie également les erreurs courantes dans le trading de contrats à terme, dans le but d'aider les traders à éviter les erreurs et les malentendus pour réaliser des profits stables.
Avertissement Cet article est uniquement à des fins d'information et ne constitue pas un conseil en investissement. Gate n'est pas responsable des décisions d'investissement que vous prenez. Le contenu lié à l'analyse technique, aux évaluations de marché, aux compétences en trading et aux idées des traders ne doit pas être considéré comme une base d'investissement. Investir comporte des risques potentiels et des incertitudes. Cet article n'offre aucune garantie ou assurance de rendement sur tout type d'investissement.
