Au sommet du T1 2024, les 10 premières pièces "AI Tech" avaient une capitalisation boursière CIRCULANTE collective de 30,9 milliards de dollars. D'autre part, les 10 premières AI memecoins, qui ont sans doute capté beaucoup plus d'attention, ne représentent que 2,54 milliards de dollars.

Je crois en l'émergence de $GOATet@truth_terminal""> @truth_terminal a lancé une nouvelle catégorie d'IA qui peut facilement croître de 100x à partir de maintenant. Il y a une opportunité incroyable d'être parmi les premiers dans une catégorie PvE (Joueur contre Environnement), similaire à la participation précoce à DeFi Summer en 2020.

L'opportunité du marché

Memecoin Supercycle + AI Supercycle = AI Memecoin Omegacycle

À la suite de la course folle de NVDA au premier trimestre 2024, de nombreuses pièces d’IA sont devenues paraboliques malgré des fondamentaux et une tokenomique douteux. Nous avons vu les 10 premières « AI Tech coins » atteindre une valorisation de plus de 30 milliards de dollars, et nous ne comptons même pas le FDV et les pièces à plus petite capitalisation boursière. Je pense qu’il s’agissait d’une « pompe de test » pour le secteur Crypto x AI, et nous allons voir des paraboles beaucoup plus grandes en 2025.

Cependant, je crois que la grande majorité de la surperformance se trouvera dans la catégorie des memecoins AI. La capitalisation boursière collective des memecoins AI est équivalente à ETHEREUM CLASSIC. Les memecoins AI vampiriseront lentement les capitaux des coins AI Tech, des mèmes statiques et des coins VC.

Le moment du "DeFi Summer"

Beaucoup ont comparé l'émergence de $GOAT de $0 à $1B comme le «moment YFI» de ce nouveau secteur. L'un des catalyseurs de DeFi Summer en 2020 a été l'émergence de $YFI, qui a été lancé de manière «équitable» en juillet et a atteint une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars en 2 mois. Cela a activé beaucoup de capital onchain dans les jetons DeFi car cela a donné une validation au secteur qu'un jeton DeFi lancé équitablement est capable de partir de 0 et d'atteindre 1 milliard de dollars.

DeFi était un secteur chaud lors du dernier cycle car il était nouveau, captivant et donnait aux gens la possibilité de rêver grand. Avec des taux d'intérêt à 0%, le récit était que DeFi allait attaquer le capital de TradFi et devenir l'avenir de la finance. Cela a conduit à une manie spéculative sur la chaîne qui a aidé les applications DeFi à gagner de la TVL et les utilisateurs à tester l'écosystème. Lorsque YFI a été lancé, la capitalisation boursière totale de DeFi était d'environ 5 milliards de dollars. Elle a atteint un pic d'environ 170 milliards de dollars au sommet du marché, soit une augmentation de 34 fois. Si $GOATest analogue à YFI, alors nous sommes incroyablement en avance car la capitalisation boursière collective des memecoins AI est inférieure à 5 milliards de dollars.

Le cycle DeFi combinait des catalyseurs / facteurs internes à la crypto (minage de liquidité, agriculture de rendement ponzi, spéculation) et externes à la crypto (taux d'intérêt à zéro —> le capital vient à la crypto à la recherche de rendement). Des bulles se sont formées.

Le Omegacycle AI Memecoin n'est pas différent. Le récit dominant dans la crypto est le Supercycle Memecoin, et le marché boursier bénéficie de vents favorables sans relâche grâce à l'IA. C'est le cocktail parfait pour le marché haussier.

En crypto, vous trouvez des paraboles dans des secteurs qui permettent aux gens de rêver en grand.

Réflexivité dans ce nouveau paradigme

La théorie de la réflexivité stipule que les investisseurs ne fondent pas leurs décisions sur la réalité, mais plutôt sur leurs perceptions de la réalité. Les actions qui découlent de ces perceptions ont un impact sur la réalité, ou les fondamentaux, qui affectent ensuite les perceptions des investisseurs et donc les prix.

Le prix est la capitalisation boursière collective du secteur des jetons mémétiques d'IA.

La perception est la vision du marché sur ce que représentent ces jetons.

Les fondamentaux sont basés sur l'attention et sur la taille du rêve.

La façon dont je vois les choses, ce ne sont pas des «pure memecoins». À mon avis, ils sont plus proches de «tokenized AGI» tous lancés de manière équitable sur pumpfun. Ce sont des jetons qui se lanceraient à 1 milliard de dollars de FDV avec un flottant de 10%, si les VC voulaient se débarrasser auprès des particuliers. Mais ces memecoins IA partent de 0 $, offrant à chacun l'opportunité de s'impliquer tôt. Nous revenons aux ICO en temps réel.

Voici comment je vois la réflexivité se dérouler :

• La catégorie "AI Memecoin" attire les spéculateurs. La plupart des gens l'ignorent car "c'est juste une autre narration de PvP memecoin". (NOUS SOMMES ICI)
• Les agents d'IA améliorent la fonctionnalité au fil du temps (Zerebro lance un label de musique, Truth Terminal dans Infinite Backrooms v2, etc.), modifiant ainsi la perception des investisseurs, passant de « memecoin » à « un tout nouveau secteur ».
• Cela active plus de capital/attention à l'intérieur et à l'extérieur de la crypto-monnaie, suscitant plus d'attention et d'activité spéculative. Les start-ups d'IA non réussies se tournent vers le lancement de jetons en dernier recours. Les milliardaires de la technologie commencent à investir dans quelques jetons.
• Contrairement aux "mèmes statiques", ces agents d'IA commenceront à effectuer des activités onchain, à lancer des projets NFT/DeFi et à créer un impact réel dans le monde. Ils ne sont pas statiques. Ils évoluent avec le temps, captant ainsi davantage l'attention.
• Tous les facteurs ci-dessus créent un plafond infini pour les évaluations potentielles. Cela crée une bulle qui se termine finalement par un cycle de boom et de krach.

Il est incroyablement important que toutes ces pièces aient commencé sur pumpfun. Cela correspond à l'zeitgeist actuel pour la formation de culte, le supercycle Memecoin/AI et le sentiment anti-VC. Elon Musk s'attend à l'AGI d'ici 2025-26, donc le pic d'engouement pourrait coïncider avec un sommet de crypto au T4 2025, si vous croyez aux cycles de 4 ans.

Comment je suis positionné

La réponse honnête est que je ne sais pas comment allouer correctement. S'il s'agit d'une catégorie de «mème», il est probable que les gagnants actuels restent les gagnants et que vous voulez parier sur eux. D'autre part, si$GOATest similaire à YFI, il va pomper beaucoup - puis finalement être renversé par une «meilleure technologie». Personnellement, je suis assez conscient de moi-même pour admettre que je n'ai aucune idée des pièces qui vont gagner, donc j'ai développé un panier de memecoins AI qui me permet de bénéficier d'un scénario où «une marée montante soulève tous les bateaux».

Voici un cadre approximatif pour allouer du capital à cette catégorie émergente :

• Avec AGI tokenisé, vous pariez sur l'agent qui continuera à maintenir et à croître en attention. Au lieu de "revenu", pensez à "l'attention capturée".
• LLMs s'amélioreront seulement avec le temps - il faut parier sur un fondateur/développeur assez motivé pour peaufiner ces modèles afin de créer les meilleurs agents.
• Cette catégorie est dans un marché haussier séculier. Pensez aux agents d'IA qui ont un potentiel de capture d'attention en dehors de la mini-bulle qu'est Crypto Twitter/X.
• À un moment donné, l'économie des jetons commence à compter. À quoi le jeton peut-il servir? Que représente-t-il? Si le jeton monte en flèche, cela aide-t-il l'agent IA à atteindre davantage ses objectifs? La réflexivité est importante pour chaque jeton (prix, perception, fondamentaux).

La capitalisation boursière totale de la DeFi a atteint 170 milliards de dollars lors du dernier cycle. Si ce secteur atteint ces valorisations, cela représente une augmentation d'environ 40 fois par rapport à aujourd'hui. Mais étant donné que la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies est plus élevée, nous pouvons facilement dépasser ces niveaux. La clé est de développer une conviction, de rester patient et d'ajuster la taille en conséquence car les rotations et la volatilité seront agressives. Maximisez vos rendements ajustés en fonction du sommeil.

Veuillez me prendre au sérieux lorsque je dis que je n'ai aucune idée de ce que je fais. En fait, je ne pense pas que quiconque sache vraiment ce qu'il fait. Cela peut changer à tout moment, mais mon panier actuel de jetons mémétiques AI se compose de :

$GOAT - Le leader actuel.

#ZEREBROFondateur natif de la crypto en phase avec la culture, expédition incroyablement rapide.

#Fartcoin - Satisfait les courbes gauche, médiane et droite. Tout le monde pète.

#Ai16z- Beaucoup de drame mais une communauté de développeurs culte. S'ils survivent à cela, ils deviendront antifragiles.

$FOREST- Le singe IA essaie de sauver la forêt tropicale. Impact réel sur le monde réel.

Pour plus de contenu sur le AI Memecoin Omegacycle, veuillez consulter ma chaîne YouTube et vous abonner @HFAResearchpour accéder à mes recherches en temps réel. Merci!

Avertissement :

1. Cet article est repris de [ X]. Tous les droits d'auteur appartiennent à l'auteur original [@TaikiMaeda2]. S'il y a des objections à cette réimpression, veuillez contacter la Porte Apprendreéquipe, et ils s'en occuperont rapidement.
2. Clause de non-responsabilité : Les vues et opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne constituent pas un conseil en investissement.
3. L'équipe de gate Learn a traduit l'article dans d'autres langues. La copie, la distribution ou le plagiat des articles traduits est interdit sauf mention contraire.