نقاط رئيسية

يمكن أن تؤدي عدة عوامل إلى بيع العملة الرقمية، بما في ذلك تحقيق سعر مستهدف، أو تلبية الاحتياجات المالية أو إعادة توازن محفظتك.

تشمل العوامل الرئيسية في البيع انتقالات النمو (المنحنى S) ، وفرص الاستثمار الفائقة (إعادة توجيه الرأسمال) والمخاطر غير المكشوفة المكشوفة (الاختيار السلبي).

قم بتوحيد المقاييس السلسلة، والتحليل الفني، والأحداث الكبرى، والمشاعر السوقية، وعلم الرموز الرقمية لإبلاغ قرارات البيع الخاصة بك.

إن استراتيجية الخروج المحددة مسبقًا بناءً على أهدافك وقدرتك على تحمل المخاطر ضرورية لتجنب اتخاذ قرارات بيع عاطفية.

ضم الآثار الضريبية (اعتمادًا على اختصاصك) في استراتيجية بيعك لتجنب المسؤوليات غير المتوقعة.

تداول العملات الرقمية والاستثمار فيها قد ارتفعت شعبيتها على مر السنين، ولكن بينما يحظى شراء العملات الرقمية بمكانة مهمة، فإن معرفة متى تبيع هي أمر مهم بالمثل، إن لم يكن أكثر أهمية.

توقيت الخروج يمكن أن يؤثر بشكل كبير على العائدات، ويخفف الخسائر، ويقلل من اتخاذ القرارات العاطفية في سوق متقلبة.

يستكشف هذا الدليل المختلفةسيناريوهات واستراتيجياتأن يقدم معلومات حول قرارات بيع العملة المشفرة، وتوفير نظرة شاملة على العوامل التي يجب النظر فيها.

أهمية وجود استراتيجية للخروج

استراتيجية الخروج هي طريقة مخططة لبيع الأصول لتقليل المخاطر أو تحقيق أهداف مالية محددة. المستثمرون والتجار الذين يفتقرون إلى استراتيجية الخروج أكثر عرضة لاتخاذ قرارات متهورة تدفعها عواطف السوق مثل بيع الذعر أثناء الانخفاضات أوالخوف من ضياع الفرصة(FOMO).

نوع العملة المشفرة المحتفظ بها ، والظروف السوقية ، والأهداف الشخصية تلعب جميعها دورًا كبيرًا في استراتيجيات الخروج ، والتي ليست قابلة للتطبيق عالميًا. على سبيل المثال ، قد يبيع المستثمرون طويلة الأجل فقط بعد ضرب هدف السعر المحدد, قد يقوم المتداولون اليوميون بالخروج اعتمادًا علىالمؤشرات التقنية.

سيناريوهات شائعة قد تؤدي إلى البيع

يمكن ربط بيع العملة المشفرة بمؤثرات محددة أو سيناريوهات مخطط لها. فيما يلي أهم العوامل الشائعة التي تؤثر على التوقيت:

1. الوصول إلى سعر الهدف

يضع العديد من التجار أهدافًا سعرية واضحة عند شراء العملات الرقمية. على سبيل المثال، إذا اشترى المستثمر الإيثر بسعر 3100 دولار مع خطة للبيع بسعر 4000 دولار، فإن بلوغ تلك السعر المستهدف يصبح إشارة للخروج. يضمن هذا النهج التداول المنضبط ويساعد في تأمين الأرباح قبل عكس السوق.

يمكن أن تستند أهداف السعر إلى الأهداف المالية الشخصية، أو ذروة الأوقات السابقة أو مستويات المقاومة الرئيسية المحددة من خلالالتحليل الفني.

2. الوصول إلى مستوى وقف الخسارة

أ وقف الخسارة هو سعر محدد مسبقاوهو المستوى الذي يبيع فيه البائع لتقليل الخسائر. على سبيل المثال، إذا تم شراء بيتكوين بسعر 92000 دولار، وتم تعيين حد الخسارة عند 87000 دولار، سيتم بيع العملة الرقمية تلقائيًا إذا انخفض سعرها إلى هذا المستوى.

تحمي هذه الاستراتيجية من الانخفاضات الكبيرة وتضمن حفظ رأس المال، خاصة في الأسواق العرضية.

3. التقييم السوقي المفرط أو الفقاعات

عندما تتجاوز أسعار الأصول بشكل حاد القيمة الجوهريةبسبب التكهنات، يحدث تقييم مفرط للسوق ويؤدي غالبًا إلى حدوث فقاعات.

يمكن أن يحدث البيع بسبب عدة عوامل ، بما في ذلك الاعتراف بالمبالغة في التقييم ، والصدمات الخارجية مثل الانكماش الاقتصادي ، والتغيرات في عاطفة السوق من FOMO إلى الخوف ، وجني المستثمرين الأوائل للأرباح ، وارتفاع أسعار الفائدة التي تجعل الاستثمارات أقل جاذبية وزيادة التدقيق التنظيمي. قد تؤدي هذه العناصر إلى موجة من المبيعات ، مما يؤدي إلى تبديد الفقاعة بسرعة ويؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين الذين دفعوا أسعارا متضخمة.

4. الاحتياجات المالية

في بعض الأحيان، تحدد متطلبات الأمور المالية الشخصية متى يجب بيع العملات الرقمية. سواء كان الهدف هو سداد الديون، أو تمويل عملية شراء كبيرة، أو تغطية تكاليف غير متوقعة، يصبح البيع أكثر عن الأهداف الشخصية من الظروف السوقية.

على سبيل المثال، قد يقرر شخص قام بتجميع ETH بيع جزء من ممتلكاته للمساهمة في دفعة أولى على منزلهم الأول.

5. التغيرات في الأساسيات

يمكن أن يبرر تغيير في أساسيات عملة رقمية بيعها. أمثلة تشمل:

قضايا الأمان: اختراقات أو الثغرات الأمنية في الشبكة.

تشديدات تنظيمية: حظر الحكومة أو قيود على التداول.

فقدان الحافة التنافسية: ظهور بدائل أفضل أو ركود تكنولوجي.

البيع خلال هذه الأحداث يحمي ضد الانخفاضات طويلة الأجل في القيمة.

6. إعادة توازن المحفظة

إذا، تعرف كيف ترتفع وتنخفض أسعار العملات المشفرة؟ حسنًا، يمكن أن يؤثر ذلك على خطة استثمارك العامة.

لنفترض أنك استثمرت في البيتكوين لأنك ترغب في أن يشكل حوالي نصف (50٪) من استثماراتك. إذا زاد سعر البيتكوين فجأة، فقد يكون نسبة 70٪ من محفظتك بأكملها. هذا مخاطرة أكبر مما كنت تتوقع.

لذلك ، يمكنك بيع بعض BTC للعودة إلى هدفك الأولي من 50٪ عملة رقمية. كل شيء يعتمد على gateالحفاظ على التوازنوتجنب استثمار الكثير في أصل واحد محفوف بالمخاطر.

7. الاتجاهات الرئيسية للسوق أو الأسواق الهابطة

فيسوق الدببةفي بعض الأحيان، تشهد العملات المشفرة انخفاضًا في الأسعار لفترات طويلة. قد يشجع تحديد بداية هذه الاتجاهات على بيع العملات في وقت مبكر للحفاظ على القيمة.

وبالمثل، إذا أظهر السوق علامات دخول مرحلة انتعاش مطولة، فإن الببيع في قمم مناسبة خلال التقارير الصغيرة يمكن أن يكون استراتيجية قابلة للتطبيق إذا كنت لست مستثمرًا على المدى الطويل.

3 عوامل لتحليل عند التفكير في بيع العملات الرقمية

مبادئ بيع الأوراق المالية بشكل استراتيجي، وإدارة المخاطر والبقاء متماشين مع الأسس السوقية تظل عالمية. يحب المستثمرون في العملات الرقمية مثل كاثي وودوغالبا ما يؤكد بالاجي سرينيفاسان على أهمية الاقتناع في العبور الطويل مثل بيتكوين مع التكيف مع ديناميات السوق المتطورة.

هنا هي العوامل الثلاثة التي يجب أن تنظر فيها عند البيع العملات المشفرة:

عندما تصلحح اللوحة S-منحنى: المستثمرون يحبونكاثي وود تركز على الشركات مع إمكانات نمو عالية ، وغالبا ما يتم تصورها على أنها منحنى S. لذلك ، عندما يتبع نمو العملة المشفرة منحنى S ، فإنه يبدأ بالتبني السريع ثم يتباطأ. إذا توقفت المقاييس الرئيسية مثل نمو المستخدم أو حجم المعاملات عن الزيادة بشكل كبير وظلت ثابتة نسبيا ، فقد استقر منحنى S. تشير هذه الهضبة إلى أن مرحلة النمو السريع للعملة قد انتهت ، أو أنها تواجه عقبات كبيرة في التبني. قد يكون الوقت مناسبا للتفكير في البيع حيث تصبح الزيادات الكبيرة في الأسعار أقل احتمالا.

إعادة توزيع رأس المال لتعزيز الفائدة (تكلفة الفرصة): يزيد هذا المبدأ من فائدة المحفظة عن طريق تحويل رأس المال إلى الأصول ذات العوائد المعدلة بالمخاطر الأفضل ضمن مجال العملات المشفرة. إنه ينطوي على تقييمتكلفة الفرصة - قيمة البديل الأفضل التالية التي تم التنازل عنها. على سبيل المثال، يفترض أن هناك حل توسيع الطبقة 2 يوفر سرعات معاملات محسنة بشكل كبير ورسوم أقل من الحالية الطبقة-1 الاستثمار. في هذه الحالة، قد يقوم المستثمر الاستراتيجي بإعادة توزيع رأس المال لاستغلال فائدة أكبر في نظام البلوكشين. هذا لا يتعلق بترك العملات المشفرة ولكن بتحسين الاستثمارات، مما يشكل سببًا قويًا لبيع الأصول الحالية والاستفادة من الفرص الناشئة.

معالجة الاختيار السلبي: عندما يكون لديه طرف معلومات أكثر من الطرف الآخر، يحدث اختيار سلبي. في عالم العملات الرقمية، يمكن أن يعني ذلك وجود مخاطر غير مبلغ عنها أو ضعف مخفي. على سبيل المثال، انهيار القمر واليوست في تيرا في عام 2022أثارت دوامة الوفاة، محو مليارات من القيمة وتوضيح الاختيار السلبي في العملات المشفرة بسبب عدم تماثل المعلومات. تيرانموذج عملة مستقرة بخوارزمية, الذي وعد عائدات عالية من خلال بروتوكول Anchor، جذب المستثمرين التجزئة الذين لم يدركوا تماما مخاطره، مثلتعرض الفراغ للضعفوالعائدات غير المستدامة. في الوقت نفسه، قام بعض أصحاب الأرصدة الكبيرة بالخروج من مواقعهم قبل أن تحدث أكبر انخفاضات في الأسعار.رفعأسئلة حول المزايا المعلوماتية وتلاعب السوق. عندما تظهر مثل هذه المخاطر غير المعلنة، فإنها إشارة واضحة للبيع وحماية رأس المال الخاص بك.

هل تعلم؟تداول الغسيلهو ممارسة محظورة حيث يقوم التجار بشراء وبيع نفس الأصل في نفس الوقت لتضخيم حجم التداول بشكل اصطناعي وخلق انطباع كاذب للاهتمام بالسوق. يمكن أن تضلل هذه الخدعة التلاعبية التجار الآخرين وتشوه أسعار السوق.

أدوات ومؤشرات لتوقيت البيع

على الرغم من أنه لا يضمن أي أداة توقيتًا مثاليًا، إلا أن المتداولين والمستثمرين يعتمدون على مجموعة من المقاييس لإبلاغ قرارات بيعهم.

مؤشرات الشبكة:تحليل سلسلة الكتلينطوي على فحص بيانات سلسلة الكتل مثل عدد العناوين النشطة وحجم المعاملات ونشاط الحيتان. يمكن أن يشير ارتفاع مفاجئ في المعاملات الكبيرة من المحافظ المرتبطة بالمالكين الرئيسيين إلى إشارة عن انخفاض محتمل.

تحليل فني: أنماط الرسوم البيانية، ومستويات الدعم والمقاومة، ومؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)يساعد التجار على تحديد الظروف المبالغ فيها في الشراء أو البيع. على سبيل المثال ، إذا تجاوز مؤشر قوة العملة النسبية 70 ، فقد يشير إلى ظروف مبالغ فيها في الشراء ، مما يدفع إلى اتخاذ قرار بالبيع.

أحداث ماكرو: عوامل اقتصادية أوسع نطاقًا، مثل تغيرات أسعار الفائدة وبيانات التضخم والأحداث الجيوسياسية, يمكن أن تؤثر بشكل كبير على السوق العملات المشفرة. على سبيل المثال، أعلانات الاحتياطي الفيدرالي قد أثرت تأثيراً تاريخياً على سعر البيتكوين بسبب الترابط المُعتقد مع الظروف الاقتصادية الكبرى.

مشاعر السوق: مراقبة مشاعر السوق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار ومؤشرات المشاعر يوفر نظرة داخلية إلى العقلية الجماعية للمتداولين والمستثمرين. غالبًا ما يتزامن التفاؤل المفرط مع ذروة السوق، في حين يمكن أن يسبق الخوف الشائع التعافي.

عوامل مثل الاقتصاد التوكيني والتحديثات:إمداد الرمز، قد تؤثر فتحات المستقبل وترقيات البروتوكول الرئيسية في حركات الأسعار في كثير من الأحيان. على سبيل المثال، توقعات انتقال إثريوم إلى دليل الحصة في عام 2022دفعت النشاط السوقي بشكل كبير.

مخاطر البيع المبكر أو المتأخر جداً

كل من البيع المبكر والبيع المتأخر يأتيان بمخاطر، كما هو موضح في الجدول أدناه

كما يظهر في العديد من الحالات التي تستمر فيها العملات المشفرة في الارتفاع بعدكسر الأرقام القياسية السابقة, بيعها بسرعة قد يؤدي إلى خسارة الأرباح.

يعرف لاسلو هانيتش جيدًا باستخدام بيتكوين لإجراء أول عملية شراء في العالم الحقيقي على الإطلاق. اشترى اثنين من البيتزا في مايو 2010 مقابل 10،000 بيتكوين. على الرغم من أن الصفقة كانت ثورية في ذلك الوقت، فإن تلك البيتكوين الآن ستكون تستحق مليارات الدولارات.

من ناحية أخرى، قد يؤدي البقاء لفترة طويلة إلى خسائر كبيرة خلال الأسواق الهابطة أو التصحيحات.

يتم تسليط الضوء على تقلب سوق العملات المشفرة من خلال الاتجاهات التاريخية. على سبيل المثال، انخفضت بيتكوين من حوالي 69،000 دولار في نوفمبر 2021 إلى أقل من 16،000 دولار في نوفمبر 2022، مما أثار مخاوف من خسائر كبيرة.

على الرغم من هذا التقلب ، يتبنى بعض المستثمرين نهجًا مختلفًا. على سبيل المثال، مايكل سايلور, شريك مؤسس MicroStrategy ، هو مناصر بيتكوين صاخب. شركته لديها اكتسب بيتكوين بشكل متواصل, حتى خلال الانخفاضات السوق. لم تقم MicroStrategy ببيع ممتلكاتها بعد، وتتبنى استراتيجية طويلة الأمد تستند إلى الإيمان بقيمة مستقبل البيتكوين.

على الرغم من أن هذه الاستراتيجية حازت على إشادة، إلا أنهايسلط الضوء على المخاطرالاحتفاظ خلال فترات التقلب الشديد.

هل تعلم؟ يكشف عمق دفتر الأوامر عن المشاعر السوقية المخفية. تشير أوامر الشراء الرفيعة إلى ضغط بيع قوي واحتمالات هبوط الأسعار.

دور العواطف يظل تحدياً رئيسياً

واحدة من أكبر التحديات في بيع العملات المشفرة هي إدارة العواطف.الخوف والطمعالطمع والخوف هما محركان نفسيان شائعان يمكن أن يعترضان الحكم. في حين يحفز الطمع على الاحتفاظ خلال زيادات الأسعار غير المستدامة، يؤدي الخوف في كثير من الأحيان إلى البيع بالهلع أثناء انخفاض السوق.

ومع ذلك، فإن اتباع استراتيجية خروج محددة مسبقًا يقلل من تأثير اتخاذ القرارات العاطفية. كما يجب عليك التحكم في عواطفك في سوق معروف بتقلباته المضاربة وتقلبات أسعاره السريعة.

الآثار الضريبية للبيع

بيع العملة المشفرة يعتبر حدثًا خاضعًا للضريبة فيمعظم الولايات. الأرباح عموما معرضة ل ضرائب الربح الرأسمالي، مع تفاوت في الأسعار بناءً على مدة الاحتفاظ. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تخضع الأصول التي تمتلك لأقل من عام لضريبة بأسعار قصيرة الأجل أعلى، في حين يستفيد الأرباح طويلة الأجل من أسعار أقل.

فهم اللوائح الضريبية المحلية أمر حاسم عند التخطيط للمبيعات، حيث يؤدي الفشل في الالتزام باللوائح إلىأبلغ عن الأرباح بدقةيمكن أن تؤدي إلى تغريم. يستخدم بعض المستثمريناستراتيجيات جني الخسائر الضريبية, البيع بخسارة لتعويض الأرباح في أماكن أخرى في محفظتهم.

لذلك، يجب أن تأخذ استراتيجية شاملة لإدارة استثمارات العملات المشفرة في الاعتبار كل من ظروف السوق والآثار الضريبية.

تنصل من المسؤولية:

1. يتم إعادة طبع هذه المقالة من [cointelegraph]. جميع حقوق الطبع والنشر تنتمي إلى الكاتب الأصلي [غونيت كاور]. إذا كانت هناك اعتراضات على هذه النسخة المعادة طباعتها، يرجى التواصل معبوابة تعلمالفريق، وسوف يتولى التعامل معها على الفور.
2. إخلاء المسؤولية عن المسؤولية: الآراء والآراء المعبر عنها في هذه المقالة هي فقط تلك التي يعبر عنها المؤلف ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. يقوم فريق Gate Learn بترجمة المقالات إلى لغات أخرى. إلا إذا ذكر غير ذلك ، فإن نسخ أو توزيع أو نسخ المقالات المترجمة ممنوع.