セクションのまとめ Gate先物教室の入門コースでは、テクニカル分析の基礎を築くための支援が提供されます。これには、K ラインの基礎、テクニカル フォーム、移動平均線とトレンド ライン、そしてテクニカル指標の応用が含まれます。今回は、移動平均線の学習に焦点を当て、移動平均線の基本的な概念や特徴、意味からスタートし、徐々に移動平均線分析を深めていきます。
移動平均線(MA)は、単純移動平均とも呼ばれます。これは、一定の取引期間内の通貨価格の平均値を計算し、その値を連続してプロットして得られる曲線です。この概念は、ダウ・ジョーンズの平均原価の理論に基づいており、統計学の移動平均の原理を採用しています。
移動平均は、通貨価格の過去の変動や傾向を反映し、トレーダーが将来の価格傾向を予測および判断するのに役立ちます。これは、ダウ理論と波動理論をデジタル、グラフィック、視覚的に表現したものです。
移動平均の役割 1. 平均コスト a. 移動平均は、異なる期間の移動平均が同じ期間の近似平均コストであることを計算する方法により示されます。 b. 市場の平均原価を視覚的に表示し、トレーダーはKラインと移動平均の相対的な位置を観察することで、長期、中期、短期のトレーダーの利益と損失を判断できます。このような分析は、チャート上で簡単に理解できるため、取引判断を容易にします。 c. 移動平均は、以下の図に示すように、ショートポジションに配置され、サイクル中にポジションを保持している全てのトレーダーをトラップする可能性があります。これは市場での一般的な取引戦略であり、トレンドの反転や逆張りのシグナルを検出するのに役立ちます。
2. サポートとプレッシャー a. 移動平均は市場の平均ポジションコストを客観的に記録するツールであり、通貨価格が移動平均に近づくと、保有者の利益がほとんど得られなくなります。これにより、売り圧力が軽減され、信用も減少します。一方、価格が移動平均を下回らないようにポジションを保有するトレーダーもいます。価格が心理的な価格に調整されると、ショートしていたトレーダーが買いに転じ、需要と供給のバランスが変化し、価格が安定します。これが移動平均線のサポート的な役割です。 b. 通貨価格が移動平均に近づくと、市場の特定の期間に保有されていた通貨が急速に売却される可能性があります。これにより、市場の供給が需要を上回り、価格が再び下落することがあります。一方で、低水準で市場に参入し、反発を期待するトレーダーは利益を確定し始めているため、売り圧力が高まります。これが移動平均のプレッシャー効果です。 c. 2022年のBTC市場では、MA30、MA60、MA120が常に通貨価格の反発を抑え、完全に弱気相場になっています。以下の図に示すように、移動平均線が価格の動向に影響を与えていることが明らかです。
4. 移動平均線のサポートと抵抗は、主に以下の側面で示されます： a. 過去の高値と安値のサポートと抵抗 b. 初期の価格の集中領域のサポートと抵抗 c. トレンドラインのサポートと抵抗 d. 黄金分割 e. フィボナッチ数列のサポートと抵抗
3.上昇と下落を助ける： a. 通貨価格が移動平均線を突破すると、上昇トレンドでも下降トレンドでも、一定期間は突破方向に動き続けます。移動平均線に達した後は、トレンドの反転が起こり、再び突破の方向に向かいます。これが上昇と下落を助ける移動平均線の特性です。 b. 移動平均の役割が特に明確になるのは、通貨価格が移動平均を突破し、同時に価格が固まる場合です。 c. BTC市場では、下の図のように通貨価格がMA5、MA30、MA60、MA120を順番に下回り、最大20%下落して、$20,000USDから$16,000USD程度になりました。
3. 移動平均の特性 1.安定性とヒステリシス a. 移動平均が安定している場合、ヒステリシスも重要です。急な価格変動があると、移動平均線はその反応が遅れがちで、トレンドに対する遅れが生じます。価格が反転しても、移動平均は元の方向に進んでいることがあります。移動平均線が売買シグナルを出す頃には、価格が既に大きく変動しており、これが移動平均線の遅延の特徴です。期間が長いほど、応答が遅くなります。 b. 移動平均線の遅れは、トレンド転換や売買シグナル、特に中長期移動平均線のシグナルにも反映されており、Kラインパターンよりも時間がかかる場合があります。
2.トレンドの確認と予測 a. 一般に、移動平均の方向はトレンドの方向を示し、移動平均の傾きはトレンドの強さを示します。移動平均線が下向きであればトレンドが弱いことを意味し、上向きであればトレンドが強まっていることを示します。短期移動平均は短期トレンドの方向性を、中期移動平均は中期トレンドの方向性を、長期移動平均は長期トレンドの方向性を示します。 b. 移動平均の傾きが急であれば、トレンドが強いことを示します。短期移動平均の傾きは短期トレンドの強さを、中期移動平均の傾きは中期トレンドの強さを、長期移動平均の傾きは長期トレンドの強さを示します。
4. 移動平均線の分類 日足Kラインチャートでは、時間帯に応じて1つの移動平均線を短期、中期、長期の3つに分類できます。同様に、異なる期間の移動平均の組み合わせに応じて、移動平均の組み合わせを短期、中期、長期の組み合わせに分けることができます。
5. 移動平均とトレンドの関係 移動平均はトレンドに従います。短期トレンドは中期に、中期トレンドは長期に従います。トレンドが変わるときには、移動平均が逆転し、異なる期間の移動平均が互いに逆転します。
6. まとめ 移動平均はテクニカル分析で非常に一般的に使用されるツールであり、トレンドの方向を判断し、参入ポイントとエグジットポイントを選択する上で重要です。今回の記事では、移動平均テクニカル分析の基礎を解説しましたが、これらを理解し、しっかりと基礎を築くことが重要です。
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