スタンダード・アンド・プア500、S＆P 500、およびビットコインは、最も人気のある金融商品の一部です。S＆P 500は、アメリカの最大500社のパフォーマンスを追跡する市場指数であり、ビットコインはブロックチェーン技術上で動作するデジタル通貨です。

ビットコインが従来の投資家からますます注目される中、株式など従来の金融資産への投資から徐々にビットコインや他の暗号通貨をポートフォリオに含める投資家が増えています。したがって、私たちは2つの標準的な投資オプション、ビットコインとS&P 500を比較します。

ビットコインの歴史

ビットコインは最初の暗号通貨であり、偽名の人物、中本哲史が2008年10月31日に公開したビットコインの白書「Bitcoin: A peer-to-peer Electronic Cash System」によって世界に紹介されました。この白書では、ビットコインの技術的な詳細が概説されており、それにはビットコインが構築された技術も含まれています。

2009年1月3日、サトシ・ナカモトがビットコインの最初のブロックであるジェネシスブロックを採掘し、これによって仮想通貨愛好家の間で「ブロックチェーンマイニング」の道が開かれた。ジェネシスブロックを採掘した後、サトシ・ナカモトはビットコインブロックチェーン上で最初の取引を行い、コンピュータサイエンティストのハル・フィニーに10ビットコインを送金した。

ビットコインの特徴：分散化、透明性、不変性

分散化

分散化はビットコインの中核的な特徴の1つです。通常、中央銀行などの中央機関によって供給、流通、利用が制御される従来の法定通貨とは異なり、ビットコインは政府や他の中央機関によって規制されていません。

代わりに、互いに独立して動作し、コンセンサスメカニズムによって制御されるノードのネットワーク上で実行されます。ノードは、ブロックチェーンネットワーク内の単なるコンピューターです。これは、ビットコインブロックチェーンネットワークがさまざまなノードまたはコンピューターのコレクションで構成されていることを意味します。

ビットコインのブロックチェーンネットワーク内のノードはコンセンサスによって動作するため、その活動は中央機関によって制御することはできず、ビットコインは非常に分散型のデジタル通貨となっています。

透明性と不変性

ビットコインは分散台帳です。これは、ビットコインネットワーク内のすべての取引がビットコインブロックチェーンに記録および保存されており、それがネットワークのノード全体に分散していることを意味します。

これらの取引が分散されているため、すべてのビットコインネットワークノードは各取引の正確なコピーを保持しています。このコピーはすべてのノードまたはコンピュータに分散されているため、過去のビットコイン取引を変更することは困難であり、これは気付かれないでしょう。

これにより、ビットコインは非常に透明で変更不能となります。これは、悪徳行為を容易にする従来の機関とは大きく対照的です。

S&P 500の歴史

ソース: spglobal.com

S&P 500、またはスタンダード・アンド・プア500は、1957年に導入された株価指数であり、ニューヨーク証券取引所（NYSE）およびナスダックに上場している最大500の米国企業の株価を追跡するために使用されています。

S&P 500は経済のさまざまなセクターの企業で構成されていますが、企業がS&P 500インデックスに追加されるには、他の要件の中でも特に、少なくとも127億ドルの時価総額が必要です。

米国経済の先行指標として、S&P500はそのパフォーマンスの信頼できる概要を提供するベルウェザーの代表としての役割を果たしています。S&P500は市場指数であるため、その指数値は500社の株式の時価総額の合計を指数除数と呼ばれる要素で割ったものです。

1957年のローンチ後、S&P 500指数は最初の10年間でわずかに100を上回りました。この指数値の上昇は、第二次世界大戦に続く経済ブームによるものでした。

その後、1969年から1981年初頭までの間、米国経済は高いインフレーションと停滞した成長に苦しんで指数値が減少しました。この経済の低迷に対処するため、米国連邦準備制度理事会は利上げを行い、高いインフレーションを抑制し、結果としてS＆P 500指数価格を含む株価の上昇をもたらしました。

次の数年間、1982年から1999年までの間は、バル・ランの時期であり、この間S&P市場指数は引き続き上昇しました。しかし、このバル・ランは2000年のバブル崩壊で終わりました。S&P 500は比較的影響を受けましたが、テクノロジー中心のナスダックは大きな打撃を受けました。それにもかかわらず、S&P 500指数は最終的に回復し、2007年に新たな高値を達成しました。

しかし、この利益は長くは続かず、2009年の金融危機または大不況によって反転しました。これにより、S＆P 500指数は第二次世界大戦以来最大の下落を記録しました。しかし、2023年3月までに、S＆P 500はすべての損失から回復し、指数は新たな歴史的高値に達しました。この価格の上昇はその後7年間続きました。

COVID-19パンデミックの影響により、2020年2月19日のS&P 500指数は3,386.15から2020年3月23日の2,237.40に急落し、34%減少しました。しかし、これは米連邦準備制度が実施した実用的な経済戦略のおかげで、S&P 500指数は2020年8月に回復しました。

S&P 500の特徴：幅広い多様性とリバランス

幅広い多様性

S&P 500は、米国経済のさまざまなセクターに投資を分散させ、米国内の最大500社がどのようにパフォーマンスしているかを広く表しています。これが、長期間ポジションを維持したいリスク回避型の投資家にとって理想的である理由です。

投資家がポジションを保持するとは、株などの金融資産を購入し、すぐに売却する意図を持たずに長期間投資ポートフォリオに保持することを意味します。目標は、資産の価値が上昇したときに利益を得ることがしばしばあります。

リバランス

S&P 500指数は異なるセクターの企業から成っていますが、定期的に再バランスを行い、パフォーマンスが悪い企業を指数から削除したりリスト入りさせたりすることで、投資家が投資から最大の利益を得るのを支援しています。

S&Pインデックスは主にテクノロジーセンターの企業で溢れている傾向がありますが、S&P 500インデックスのリバランスはこれを抑え、多様性を維持し、経済のすべてのセクターの企業がインデックスに含まれるようにします。

BitcoinとS&P 500の類似点：緩和的な金融政策下での強力なパフォーマンスと容易なアクセス

緩和的な金融政策の間に強力なパフォーマンス

ビットコインとS＆P 500指数は、金融政策が緩和的な期間に優れた成績を収める傾向があります。この期間中、国の中央銀行または最高銀行は通常、経済成長を刺激するためにいくつかの経済戦略を実施します。

この戦略の共通点は、政府債やその他の証券の購入であり、最終的には利子率を下げ、経済により多くの流動性や貨幣供給を注入することです。この戦略はしばしば効果があり、企業や個人はしばしば低利子率で貸付を確保するように動かされます。

緩和的な金融政策がS＆P 500とBitcoinに与える影響を説明するために、2020年にCOVID-19パンデミックが世界に襲来した際に起こったことを考えてみましょう。パンデミックがビジネスに下降傾向と悪影響を及ぼし始めたため、アメリカ連邦準備制度はいくつかの劇的で実用的な措置を取りました。

経済を活性化し、強化するために、米連邦準備制度は数か月で数十億ドル相当の証券を購入し、政府債や抵当担保証券を大量に購入しました。

この行動により、経済にさらに多くの流動性が供給され、資金の流れが増加し、ローンの金利が下がりました。その結果、企業はそれを活用し、ZoomやPelotonなどの企業の株価が過去最高に達するという結果となりました。

緩和的な金融政策は、2022年2月のパンデミックの始まり時の下落から回復したS＆P指数に利益をもたらしました。経済に資金が流入したため、暗号通貨トレーダーや投資家はより多くのビットコインを購入し、取引し始めました。

このアクションは仮想通貨市場に利益をもたらし、ビットコインの価格は2020年初めの約$7,000から2020年末までに$28,000を超え、2021年4月には新たな高値の$69,000に達しました。

簡単なアクセシビリティ

ビットコインとS&P 500は広く簡単にアクセス可能になりました。彼らのブローカーに電話して取引を実行するための厳格で長いプロセスを経る代わりに、株取引者は今やS&P 500指数と関連株を迅速かつ便利に取引することができます。

中央集権化された取引所と分散化された取引所の利用可能性により、トレーダーはビットコインやさまざまなビットコイン関連の取引ペアやデリバティブを購入したり取得したりすることが非常に簡単になりました。ビットコインまたは関連する取引ペアの購入や取引を開始するには、訪問してくださいゲート.io.

さらに、ビットコイン上場投資信託(ETF)の創設により、従来の投資家はビットコインを所有したり取引したりすることなく、へのエクスポージャーを得ることが可能になりました。

ビットコインとS&P 500の違い：分散度と露出度、ボラティリティの程度

分散度とエクスポージャーの度合い

ビットコインとS&P 500の主な違いの1つは、ビットコインは投資家に1つの資産であるデジタル通貨自体に100%露出するのに対し、S&P 500は異なる企業の株式のパフォーマンスに投資家により広範囲かつ多様な露出を提供しています。

リスク回避型トレーダーは、長期的なポジションを持ち、利益を上げたい場合に、S&P 500指数の広範な露出のために選択肢として選びます。

ボラティリティ

ボラティリティとは、資産価格の変動の程度、つまり、資産価格がどれだけ、どれだけ速く上下するかを示すものです。ビットコインはS&P500よりも投資リターンが高い傾向がありますが、非常にボラティルです。

ビットコインの変動性を説明するために、2022年4月のビットコインの価格の動きを考えてみましょう。ビットコインは上昇傾向を示し、約46,922.75ドルに達しました...

ソース：Coingecko.com

しかし、わずか2か月後に価格は急落し、17,760.77ドル程度の大幅な低水準に達しました。これは62%以上の減少です。

ソース:Coingecko.com

逆に、S＆P 500指数はビットコインよりもはるかに不安定性が少ないです。 年間パフォーマンスは一貫性とはるかに少ない不安定性のトラックレコードのためにビットコインよりも良くないかもしれませんが、S＆P 500指数はリスクを回避するトレーダーのための投資オプションです。

結論

ビットコインとS&P 500は、それぞれ独自の利点を持つ2つの異なる投資オプションです。ビットコインは分散、透明性、および不変性を提供し、暗号通貨への露出を求める人々に魅力的です。

一方、S&P 500は幅広い多様性とリバランスを提供し、リスクを避ける投資家にとって長期的な成長を求めるのに適しています。両資産とも緩和的な金融政策の際に優れたパフォーマンスを示し、簡単にアクセスできますが、多様性、露出、およびボラティリティにおいて大きく異なります。

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