El objetivo de este ciclo es obtener ganancias que cambien la vida.

Si quieres hacer eso, necesitas estructurar tu portafolio correctamente.

El ciclo no se está desarrollando como todos pensábamos. ETH es prácticamente un stablecoin de $3200. Aún no ha habido una altseason completa como en ciclos anteriores.

Parece que surgen nuevas metas cada pocas semanas. Si solo hubieras mantenido Goat / Zerebro (pioneros en inteligencia artificial) desde octubre, estarías obteniendo un rendimiento inferior.

Tienes que adaptarte.

Quiero compartir contigo cómo estoy pensando en construir un portafolio. Es un nuevo año, así que es una gran oportunidad para que reconsidere y reajuste si es necesario.

Lo que más me ha ayudado es dividir mi portafolio en diferentes grupos: esto te ayudará a manejar tus riesgos y metas de manera más efectiva.

No voy a dar porcentajes exactos. Cada persona tiene metas y tolerancia al riesgo diferentes. Alguien con un portafolio pequeño asumirá más riesgos, mientras que alguien con uno más grande preferirá ser más cauteloso.

Estoy compartiendo mis estrategias para que puedas averiguar qué funciona para ti.

Balde 1: El alijo de varios años

Ejemplos: Bitcoin, Ethereum, Solana

Objetivo: Hacer crecer tu riqueza a largo plazo. Un refugio contra la moneda fiduciaria. Asegura que ganes en un horizonte temporal suficientemente largo. Estos son los tokens que planeas mantener a lo largo de múltiples ciclos. La pila se hace más grande en cada ciclo.

Considero que este fondo es intocable. El dinero entra en este cubo en cada ciclo y no sale. Aquí es donde van tus ganancias.

Escucha. Vas a sentir FOMO durante el mercado alcista. Vas a escuchar sobre un nuevo token con mucho potencial, pero no tienes dinero.

Vas a sentir la tentación de tocar este cubo.

"Venderé mi Bitcoin y me convertiré en esta nueva moneda. Una vez que estas monedas se multiplicen por 10, ¡entonces puedo volver a comprar mi Bitcoin!"

Esto rara vez sale según el plan. Porque si haces un 10x, vas a pensar que eres un genio y mantendrás el riesgo encendido. Hasta que eventualmente devuelvas tu dinero al Casino.

El trabajo de este cubo es ser defensivo. No importa lo que me suceda en la vida, nunca volveré a empezar desde cero en Cripto o en la vida. Bitcoin alcanzará $1 millón algún día. No quieres mirar atrás y pensar en cuánto dinero perdiste porque vendiste tu Bitcoin para perseguir shitcoins que llegaron a $0.

Solía ponderar Bitcoin y Ethereum por igual en este portafolio. He cambiado de opinión al respecto y he reasignado más hacia Bitcoin. Para simplificar, Bitcoin es irremplazable mientras que Ethereum lucha en una guerra multifrente en cada ciclo.

La gran mayoría de este alijo se guarda en almacenamiento en frío. Tengo alrededor del 30% reservado para rendimiento DeFi y posibles airdrops. Con BTC, uso@SolvProtocolpara obtener rendimiento y ganar algunos airdrops potenciales. Mi ETH se está utilizando como mETH en @0xMantley agricultura.

Al final de cada ciclo, mido el éxito por lo grande que ha crecido este cubo. Sigue acumulando sats.

Bucket 2: Mantenimiento de Convicción

Ejemplos: Virtuals, Hyperliquid, Solana, Sui, Pendle, etc

Objetivo: Creer en algo. La mayoría de las personas pierden dinero debido a la sobre-rotación y al sobrecomercio. Ayuda tener una sección de tu portafolio donde simplemente mantienes la inversión durante la mayor parte del ciclo.

Estas son las bolsas en las que tienes las convicciones más altas. El precio podría caer un 25% y no pestañear. Por lo general, son las jugadas alfa de las narrativas más candentes de cada ciclo.

Apílelos temprano y manténgalos durante todo el ciclo. Tome ganancias en el camino. Salga por completo de estas posiciones para cuando llegue el mercado bajista. Siempre puede volver a ingresar en el mercado bajista.

Está bien cambiar de opinión. Tuve ai16z como una de mis retenciones a largo plazo en este ciclo. Corté mis maletas el otro día a pesar de que estaba destinado a ser una retención de ciclo a largo plazo. Simplemente no quiero lidiar con el comportamiento errático del fundador.

Fuertes convicciones, sueltas.

Cubeta 3: Operaciones a Corto Plazo

Metas: Aquí es donde obtienes la mayor parte de tus ganancias, pero estás lidiando con una tonelada de volatilidad. Concéntrate en los sectores más candentes.

No creo que tengamos un altmarket completo donde todo suba al mismo tiempo. Hay demasiadas monedas y no suficiente liquidez. Esto también se conoce como dispersión de altcoins.

Por eso es importante estar en los sectores más calientes: hemos visto esto hasta ahora en este ciclo con memecoins y agentes de IA.

Cómo me acerco a esto es:

1. Identificar 1-2 sectores ganadores
2. Encuentra los caballos más rápidos dentro de esos sectores
3. Tome ganancias de estos ganadores en BTC o stablecoins.

Entonces, ¿cómo encontrar sectores ganadores? Para ser honesto, cuanto más experiencia tengas, más puedes sentir las vibraciones.

Afortunadamente, ahora hay herramientas que pueden medir esto.

Los ballers pueden usar @_kaitoai. Uno gratis es de @_dexuaiy es bastante impresionante.

Literalmente puedes ver que los agentes de inteligencia artificial comenzaron a superar el rendimiento el 11 de noviembre de 2024. No tienes que ser tan temprano para ganar dinero.

La clave es actuar cuando el mercado te está diciendo claramente algo.

"lOs aGeNtEs sOn sOlO eMbAlEs dE cHaTgPt"

Tal vez lo sean.

Tal vez no lo están.

Pero cuando el mercado me está dando dinero, lo voy a tomar. No voy a perder tiempo en la línea de tiempo tratando de ser contraproducente por fama.

La mejor manera de pensar en los sectores es como surfear. Siempre estoy buscando una ola más grande.

Te daré un ejemplo reciente.

Desde hace mucho tiempo he sostenido la tesis de que los agentes de IA potenciarían DeFi. Es inevitable debido a la pronunciada curva de aprendizaje que tiene DeFi y a lo poco intuitivo que es su UX/UI.

En los últimos meses, compré la red MODE porque estaban en la mejor posición para capitalizar esto. Han estado trabajando en esto mucho antes de que DeFAI se convirtiera en algo.

Soy leal a la tesis pero no a los protocolos: mi objetivo siempre es encontrar el caballo más rápido en cada categoría.

Tan pronto como@DanieleSestacomenzó@HeyAnonaiSentí que sería el caballo más rápido y roté mis bolsas.

¿Por qué? Lo he visto construir 2 protocolos a $ 1 mil millones en el ciclo anterior. No hay nadie mejor para bombear un protocolo, y no hay nadie más aterrador que alguien que está buscando sangre.

(Tenga en cuenta que no estoy difamando a Mode Network de ninguna manera. Creo que están más avanzados en el desarrollo que la mayoría de los DeFAI y podrían tener un rendimiento superior a partir de aquí. Solo necesito compartir algunas historias para que este no sea un artículo solo teórico)

La cripto no se trata de lo que creas que subirá. Ganar dinero en cripto se trata de lo que creas que los demás creerán que subirá (teoría de la belleza keynesiana).

Puedes ver en el gráfico a continuación que DeFAI está ganando presencia en la mente, por lo que creo que esta narrativa tiene potencial.

Algunas cosas que busco en operaciones a corto plazo:

Obsesionado con nuevas categorías. Por eso los agentes de A.I. brillan tanto. Hay tantos nuevos casos de uso que es difícil colocarles un valor. Agente de A.I. x Metaverso. Un agente de A.I. que busca exploits.

• Entonces, en este momento, el 15 de enero de 2025, DeFAI es una categoría completamente nueva. Si hay una ola más grande en unos meses, entonces me cambio de barco.
• Envío rápido. ¿Qué tan rápido está enviando actualizaciones el equipo? El espacio tiene la atención de un pez dorado. Las actualizaciones rápidas es cómo un protocolo mantiene el interés.

¿Convicción o perseguir el impulso? Para simplificarlo, hay 2 estilos de trading.

La primera es cuando te posicionas con anticipación. Haces tu investigación, construyes convicción y esperas que el resto del mercado vea lo que tú ves. Esto es lo que hice con GAME. Lo compré temprano y tuve que mantenerlo durante unas semanas antes de que se disparara.

El problema es que cuando el precio estaba estable, realmente no sabía si era un genio o un tonto.

• El otro estilo es seguir el impulso. Algo se dispara y tú vas con él. Ambos son buenos. Aquí es donde los registros de trading son útiles. Puedes buscar patrones con el tiempo y ver dónde tienes éxito.

Y finalmente, tienes que averiguar en qué eres bueno. No me interesa estar en las "trincheras" y tratar de encontrar basura por menos de $1m.

Personalmente, he tenido más éxito encontrando protocolos en el rango de $5m-25m y llevándolos a una capitalización de mercado de $100m+. Pero eso soy yo. Tal vez tengas ventaja en los juegos más degen.

Corté las pérdidas temprano.

Tomé ganancias alrededor de 3 veces.

Si algo es un ganador obvio, le agregaré tamaño.

Bucket 4: Stablecoins

¿Dónde encajan las Stablecoins en el panorama? Sirven para varios propósitos:

• Reduce la volatilidad en una cartera. A juzgar por la línea de tiempo, todos deberían tener más stablecoins. Si estás completamente invertido en monedas de alto riesgo, entonces es difícil resistir la tormenta si tu cartera baja un 40% en un día. Las stablecoins te ayudan a mantener la calma y seguir en el juego.
• Municiones para comprar las caídas. Observa los patrones de los mercados alcistas anteriores. No vamos directamente hacia arriba.
• Algunos rendimientos. Los rendimientos de las stablecoins son ahora aproximadamente del 15 al 20% anual. Se acumula. Me gusta@0xfluidpara rendimientos.

Clasifico mis stablecoins en dos categorías.

1. Ganancias Permanentes. Estas son monedas estables que estoy sacando del mercado de manera definitiva en este ciclo. Puedes cultivarlas o cambiarlas por dinero en efectivo. Esto asegura que no vas a completar todo el ciclo.

2. Beneficios temporales. Obtienes algunos beneficios en una inversión, pero quieres reinvertirlos. Están ahí esperando hasta que encuentres un lugar para reinvertirlos.

Es importante encontrar un sistema para separarlos fácilmente. Por ejemplo, USDC para uno y USDT para otro. O todas las ganancias permanentes se canalizan en Fluid.

Asegúrate de mantener la diversificación. Todos vimos lo que sucedió con algunas stablecoins en el último ciclo. Distribuye los tipos de stablecoins que tienes (USDC, USDT, sUSD, tal vez algunas basadas en RWA) y distribuye también dónde las estás cultivando.

Otros Pensamientos Rápidos:

“Mantén todos tus huevos en una sola canasta, pero vigila esa canasta de cerca”. Hay diferentes formas de interpretar esta cita. No estoy completamente enfocado en un solo protocolo. Más bien, estoy muy enfocado en el sector de agentes de inteligencia artificial ahora.

También siempre me hace reír cuando veo a la gente hablar de comprar la baja y son como 25+ protocolos. Cree en algo. Incluso si aciertas, no va a marcar una diferencia significativa.

Creo que 5-7 tokens es el punto óptimo. Cuando estoy en un token, me obsesiono. Estoy pasando el rato en el discord / telegram. Tengo al protocolo, al fundador y al equipo en notificaciones. Escucho todos los podcasts.

• No puedo hacer eso con 15+ protocolos diferentes. Si tienes demasiados tokens, significa que no tienes suficiente confianza en tus bags.

No pierdas impulso. Mis mayores éxitos fueron cuando me sumergí en monedas de primera. Los ganadores siguen ganando. ¿Cómo sabes si estás siendo líquido de salida o no? Es simple.

• ¿Estás comprando debido al FOMO y porque los KOLs lo están promocionando? ¿O tomaste el tiempo para investigar y construir tu propia convicción? ¿Hay suficientes desarrollos y catalizadores para mantener la atención en el protocolo?

Las rotaciones ocurren rápido. No creo que la ventaja del primer movimiento sea tan fuerte como antes. GOAT y Zerebro tenían ventajas tempranas y perdieron su liderazgo. Si un protocolo tiene una ventaja de primer movimiento, tienes que pensar en cuán 'pegajosa' es la ventaja. ¿Qué tan fuerte es el foso?

• AIXBT tenía una ventaja de primer movimiento, pero su distribución y cuota mental están lejos de cualquier otro bot alfa. Me encanta cómo desarrollaron la mayor parte de su tecnología internamente. Esto hace que sea más difícil para alguien más bifurcarlos y robarles su protagonismo.
• Diseña una cartera de mercado bajista. Averigüe qué es y haga "ingeniería inversa" para llegar a él. Por ejemplo, podría ser un 30% de BTC y un 70% de Stablecoins. Tienes que tomar ganancias en el camino hacia arriba.

Comienza tu portafolio desde cero. Tienes muchas tonterías en tu portafolio. Moonbags o tokens a los que tienes demasiado apego emocional. Pregúntate, si tuvieras que construir un portafolio desde cero, ¿cómo se vería?

Porque mantener una posición es lo mismo que comprarla cada día.

• “¿Cuándo conviertes las criptomonedas a dinero fiduciario?” Cuando lo necesites. No convierto mis criptomonedas a dinero fiduciario con frecuencia. Principalmente cuando necesito pagar impuestos, o cuando se ha vuelto demasiado grande en comparación con mis inversiones en finanzas tradicionales.

• Mi objetivo es permitir que mi cripto trabaje para mí. Mantengo mis gastos de vida bajos y mi empresa (The DeFi Edge) me paga un salario mensual. No interrumpo la capitalización.

De acuerdo, eso es todo. Tengo mucho más que decir, pero creo que he estado hablando demasiado. Si hay alguna área en la que quieras que profundice, avísame y puedo escribir más artículos.

Trabajé bastante en este artículo, así que por favor dame un like o un retweet si quieres más.

Gracias,

Edgy

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