La industria de la criptomoneda se sabe que es bastante volátil, y puede ser difícil de navegar, especialmente para nuevos traders. Como tal, tener una comprensión profunda de las condiciones y movimientos del mercado es la clave para una carrera exitosa en el trading de criptomonedas.

Una de estas herramientas populares es el retroceso de Fibonacci, utilizado para predecir movimientos de precios. Aplicar esta herramienta ayuda a los traders a identificar posibles puntos de reversión en las tendencias de precios y niveles de soporte y resistencia. Como tal, los traders necesitan aprender cómo funciona y cómo aplicarlo en sus estrategias comerciales junto con otras herramientas comerciales.

¿Qué es la Retracción de Fibonacci?

La secuencia de Fibonacci es una secuencia de números donde cada número subsiguiente se obtiene sumando los dos últimos números. La secuencia comienza con 0 y 1, por lo que siguiendo las reglas de la serie sería 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y así sucesivamente. Los niveles de retroceso de Fibonacci se basan en esta secuencia y ayudan a los operadores a señalar posibles puntos de soporte y resistencia entre dos puntos de precio importantes, como un máximo y un mínimo.

Estos niveles están representados por líneas horizontales en gráficos de precios, y cada línea refleja un porcentaje de la secuencia de Fibonacci. Analizar estos niveles permite a los operadores determinar no solo cuánto ha subido el precio desde su tendencia anterior, sino también obtener información sobre posibles puntos de giro.

Este enfoque se hizo popular entre los traders porque los números de Fibonacci se pueden encontrar en cualquier parte de la naturaleza. Por ejemplo, el tamaño de cualquier cámara en una concha de mar abierta es igual a la suma de las dos cámaras anteriores. En el caso de las cabezas de las flores, sus semillas germinan desde el centro y se expanden en espiral, y cada valor es igual a un número de Fibonacci.

Se utilizan siete niveles de retroceso de Fibonacci para operar, incluyendo 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% y 100%. El nivel del 50% no es una proporción de Fibonacci oficial, pero sirve como nivel promedio de retroceso. Un ejemplo de retroceso de Fibonacci es una acción que sube $10 y luego retrocede a $7.64; la diferencia entre ambos precios es de $2.36, lo que indica un retroceso del 23.6%.

¿Cómo funciona la retracción de Fibonacci?

La herramienta de retroceso de Fibonacci es un recurso útil para los traders que buscan identificar posibles áreas de soporte y resistencia después de movimientos significativos de precios. Se superponen siete líneas horizontales en un gráfico de precios, que representan niveles clave de retroceso. Estos niveles incluyen 0%, 50% y 100%, que corresponden a los puntos más bajos, medios y más altos de una tendencia, junto con porcentajes adicionales de la secuencia de Fibonacci: 23.6%, 38.2%, 61.8% y 78.6%.

Para utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci de manera efectiva, los traders deben primero elegir los puntos más altos y más bajos de una tendencia de precios dentro de un marco de tiempo específico en el que estén interesados. El punto más alto antes de que el precio comience a caer se convierte en el nivel del 100%. De manera similar, el punto más bajo justo antes de que el precio vuelva a subir se marca como el nivel del 0%. Identificar estos puntos es importante porque muestran áreas donde el precio podría estancarse o cambiar de dirección.

Calcular las retracciones de Fibonacci es un proceso sencillo. Todo lo que los traders tienen que hacer es medir la diferencia entre los puntos más altos y más bajos de precio, y luego aplicar las proporciones de Fibonacci al resultado. Por ejemplo, si un precio sube 100 puntos, alcanzando un máximo de 200, y luego comienza a retroceder, el nivel de retracción del 50% se calcularía tomando el 50% del movimiento de 100 puntos (50) y restándolo del pico de 200, lo que te daría 150. Por lo tanto, la retracción del 50% en este contexto es 150.

Fuente: deriv.com

Si un precio está subiendo (una tendencia alcista), los niveles de retroceso pueden actuar como soporte. Esto significa que el precio podría caer a uno de estos niveles y luego volver a subir. Por otro lado, si el precio está cayendo (una tendencia bajista), entonces estos niveles pueden actuar como puntos de resistencia donde los vendedores pueden llevar los precios aún más bajos.

Los sentimientos del mercado también afectan los niveles de retroceso. Las tendencias fuertes tienden a producir retrocesos más pequeños, a menudo entre el 23.6% y el 38.2%. Sin embargo, los movimientos de precios más débiles pueden persistir en el rango del 61.8% al 78.6%. No obstante, el 50% y el 61.8% (la proporción áurea) suelen considerarse los más importantes. Esto se debe a que sirven como indicadores clave para observar posibles inversiones antes de que el precio regrese al nivel de retroceso del 100%, momento en el que los operadores pueden esperar una inversión de precios importante.

Cómo utilizar los Retrocesos de Fibonacci para el comercio de criptomonedas

Por útiles que sean las retracciones de Fibonacci, funcionan mejor cuando se utilizan con otras técnicas de análisis. Combinarlas con otras herramientas como líneas de tendencia, indicadores de volumen, medias móviles o el MACD (Convergencia/divergencia de medias móviles) proporcionará a los traders una imagen más clara y les permitirá tomar decisiones más informadas. Si varios indicadores se alinean con sus señales, hay una mayor probabilidad de realizar una operación exitosa.

Dado que las líneas representan áreas potenciales de soporte y resistencia, los traders también pueden usarlas para decidir las señales de entrada y salida de sus operaciones, así como establecer objetivos de beneficios y stop-losses. Por ejemplo, un trader podría comprar una criptomoneda cuando su precio alcance el nivel de retroceso del 38.2% y vender cuando alcance el nivel del 23.6%.

El paso más importante para trazar con precisión las líneas de retroceso de Fibonacci es identificar los principales movimientos de precios. Si está operando durante una tendencia alcista, haga clic en el mínimo del movimiento y arrastre el cursor hasta el máximo del movimiento. Si se encuentra en una tendencia bajista, haga lo contrario. Haga clic en el máximo del movimiento y arrástrelo hasta el mínimo del movimiento.

Mejores estrategias de trading de Fibonacci

Los niveles de Fibonacci se pueden aplicar en diversas estrategias de trading, incluyendo:

Combinando con indicadores

Como se mencionó anteriormente, se recomienda a los traders que combinen las líneas de retroceso de Fibonacci con otros indicadores, como el MACD o el estocástico, para aumentar sus estrategias comerciales. Por ejemplo, un trader podría decidir ingresar al mercado cuando el MACD muestra un cruce y el precio alcanza un nivel clave de Fibonacci al mismo tiempo. La señal combinada sugiere que se está desarrollando una tendencia fuerte, lo que brinda al trader más confianza en su decisión.

Además, el uso de indicadores como el índice de fuerza relativa (RSI) o estocásticos en niveles de retroceso de Fibonacci puede ayudar a los operadores a detectar el agotamiento de la compra o venta, y también señalar una reversión entrante. Estas herramientas ayudan a los operadores a determinar si un activo ha sido sobrecomprado (demasiadas personas comprando el token) o sobrevendido (demasiadas personas vendiendo). Por lo tanto, cuando el RSI o los estocásticos muestran que un activo está sobrecomprado o sobrevendido cuando el precio está cerca de un nivel de retroceso de Fibonacci, puede significar un cambio en la dirección del precio.

Soporte y Resistencia

Los niveles de Fibonacci también pueden ayudar a confirmar los niveles de soporte y resistencia que has encontrado en máximos y mínimos anteriores. Cuando los niveles de Fibonacci se alinean con estas áreas, se confirma la validez de los posibles movimientos de precio.

Promedios Móviles

Un promedio móvil es una herramienta de negociación común que calcula el precio promedio de un activo durante un período de tiempo específico. Se actualiza continuamente con nuevos datos de precios, lo que facilita detectar tendencias al reducir el ruido de las fluctuaciones de precios a corto plazo. Agregar medias móviles a un análisis de retroceso de Fibonacci puede resaltar puntos de reversión fuertes. Por ejemplo, si el precio retrocede a un nivel de Fibonacci del 50% al mismo tiempo que cruza una línea de promedio móvil de 50 días, puede indicar una alta posibilidad de una reversión de tendencia.

Patrones de velas

Los patrones de velas cerca de los niveles de Fibonacci también pueden proporcionar confirmación adicional sobre posibles reversas de tendencia. Por ejemplo, un movimiento de precio al alza en el nivel del 61,8% podría indicar que el precio puede comenzar a subir de nuevo.

Además, la retracción de Fibonacci también sirve como una herramienta popular para el trading de tendencias. Esencialmente, cuando el precio disminuye un poco durante una tendencia existente, a veces puede rebotar una vez que alcanza uno de estos niveles de retracción. Como tal, estas líneas pueden ayudar a los traders a identificar dónde pueden ocurrir estas reversas.

Limitaciones del uso de los niveles de retroceso de Fibonacci

Los niveles de retroceso no deben ser utilizados como una solución absoluta. Incluso si los niveles de retroceso resaltan áreas potenciales de soporte o resistencia, los precios son tan volátiles que pueden no detenerse después de alcanzar un nivel de retroceso. Por eso, es recomendable utilizar otras señales de confirmación junto con las líneas de retroceso.

La gente también tiene un problema con la cantidad de líneas de nivel de retroceso utilizadas hoy. Debido a la gran cantidad de niveles de retroceso, existe una mayor probabilidad de que los precios reaccionen al menos a uno de ellos. Junto con la naturaleza volátil del mercado de criptomonedas, los traders a menudo encuentran difícil determinar qué nivel específico será relevante en un momento dado. Como tal, cuando una operación falla, es fácil para los traders dudar de sí mismos y culpar a su pérdida por elegir el nivel de retroceso de Fibonacci incorrecto.

Conclusión

La información adicional que proporcionan los niveles de retroceso de Fibonacci permite a los traders tomar decisiones más estratégicas. Sin embargo, es importante tener en cuenta la volatilidad del mercado de criptomonedas. Como se mencionó anteriormente, los niveles de retroceso de Fibonacci no deben usarse solo como una herramienta de confirmación, especialmente si no estás utilizando ningún otro indicador para respaldar tu decisión.