取引簡報 決戦前夜

重要なサポート確認 静かにボラティリティの解放を待つ
日付 2026年1月29日
市場概況
現在の市場は重要イベント前の典型的な縮小取引状態
テクニカル面は重要なポイントで複数回確認済み
マクロと資金面は主力資金が底値で防御的な吸収を行っていることを示す
今夜23:30の投票は現状のバランスを崩す核心的な触媒となる
ボラティリティの回帰による取引機会に注目
核心ポイント
1
1時間足と4時間足のトレンドが極度に収束状態
価格は2864付近で連続3回の底打ちと反発を確認
この位置の有効なサポートを示す
ATR指標は現在極度の縮小域にあり
通常、大きな平均回帰の動きが続く兆候
取引量は2950付近で縮小
空売り勢の勢いが衰退していることを示す
2
価格が2910に下落した際にオープンインタレスト（OI）が逆に増加
主力資金が底値で買い注文を掛けて陣地戦を展開していることを示す
資金費率は低水準を維持し、買い圧力のリスクは少ない
また、空売りのレバレッジに緩みの兆候
3150のGamma反転点に注目
突破すればマーケットメイカーは買い支援に回る
3
現在は木曜日の重要イベント前の機関投資家の博弈空白期
上方の3080付近にCMEのギャップが存在し引力を持つ
深夜の米連邦準備制度理事会の動きは既に一部の不確実性を吸収済み
現在のチャートは比較的クリーン
4
ドル指数DXYは97の抵抗線で揉み合い
パウエル議長の発言は持続的な強さをもたらさずリスク資産に余裕を与えなかった
ナスダックはMetaの好材料支援によりマイクロソフトの悪影響を相殺
全体的にマクロは中立からやや強気
ウォール街の現物ETFが2900付近で明らかな買い支えの純流入を示す
5
月末効果により2950のオプションの痛点は強い吸引力を持つ
今夜23:30の投票は今月最も重要な時間点
市場のセンチメントは靴音待ちの確定的な方向性を待つ
6
ETHとBTCの為替レートは0.05の重要ポイントでダブルボトムを形成
独立したアルファ特性を示す
オンチェーンデータは過去24時間でステーブルコインの発行量が0.8%増加したことを監視
増加資金はすでに低位に配置済み
7
L2のアクティビティ増加によりメインネットのBase Feeが上昇
3000以下で再びデフレ論理に回帰
プロトコルの実質利回りは4%以上で安定
長期的な機関投資家にとって魅力的
8
再担保レバレッジの集中清算ラインは2650付近
現在価格から約10%の安全バッファー
テクニカル面ではクライアント多様性が良好で単点故障リスクなし
9
ファンドウィレットは現状変動なし
2910付近で大口の保有比率がわずかに上昇
投票前夜に開発者の活動がピークに達し、規制前の展望に対する信頼感を示す
10
トレンドモデルは現在のトレンドがヘッジスト指数0.68で強化されていることを示す
状態変換モデルは低ボラティリティから高ボラティリティへの切り替え確率92%を示唆
エネルギー圧縮は臨界点に達し、変動の兆しが近い
11
2950は現在のマーケットメイカーの最大の痛点
投票結果発表とともに一時的なバランスが崩れる
オンチェーンネットワーク分析は、巨大なホエール間で2864のサポート帯に協調的な防御買いが形成されている様子を示す
12
日足レベルの二次買い構造がほぼ完成
1時間足は3142への攻撃を試みている
MACDの底背離と15分足の底分型が2864の構造の安全性をさらに確認
投票後に形成される真空期のターゲット引力中心は3272付近
$ETH