#MyWeekendTradingPlan Futures Market Outlook — まず防御、次に正確な攻撃

暗号通貨先物市場は週末に向けて極度のストレス状態にあり、環境は明らかに攻撃よりも慎重さを優先しています。ビットコインが80,000ドル付近から75,000〜77,000ドルの範囲に急落したことで、25億ドル以上のロングポジションの清算が発生し、過剰なレバレッジが短時間で排除されました。この種のイベントは通常、市場をリセットしますが、即座に反転を示すわけではありません。現在、センチメントは脆弱で、流動性は薄く、感情も高ぶっており、すべてボラティリティの罠の古典的な要素です。
ポジショニングの観点からは、ヒーローを演じるべき瞬間ではありません。下げ局面での買い手がV字回復を期待していますが、より広範なマクロ背景は戦略的な防御姿勢を支持しています。米国政府の部分的閉鎖、連邦準備制度のリーダーシップに関する不確実性、継続するインフレ圧力が、グローバルなリスク資産を緊張させています。このような状況では、確認なしに価格を追うことはギャンブルに近くなります。資本の保全が最優先です。
ビットコインは市場全体のアンカーとして機能し続けています。75,000ドルの水準は、技術的だけでなく心理的にも境界線です。このゾーンを週末を通じて維持できれば、売り手が疲弊し、より強い買い手が参入していることを示唆します。ただし、明確な下落は69,000〜70,000ドルの次の主要な心理的・流動性の磁石に向かう扉を開きます。BTCが安定した基盤を確立するまでは、持続的な上昇は限定的です。
明確なトレンドよりも、最も可能性が高いシナリオは横ばいのボラティリティを伴う調整です。大規模なロングの清算後、ショートは利益確定や資金リセットのために短期的な反発を見せることが一般的です。ただし、週末の流動性は薄いため、両方向に鋭いヒゲが出る可能性が高まります。本当のトレンドシフトは、日曜日の夜や月曜日のアジアセッション中に、取引量と機関投資家の参加が戻ることで確認される可能性が高いです。
主要銘柄の中では、BTCとSOLが引き続き注目されています。ビットコインは、$75k を守ることができるかどうかを証明しなければなりません。Solanaは、現在$100 心理的レベルをテストしており、過去にはリキッドレーションによる売り崩し後のリバウンドをリードしてきました。これは、リテール参加者の多さと積極的なモメンタムトレーダーによるものです。もしセンチメントが反転すれば、SOLはしばしば最初に反応する資産の一つです。
Solanaエコシステム内では、JUP (Jupiter)が引き続き注目されています。「ジュピュアリー」エアドロップからの残存モメンタムが高β領域にとどまらせており、SOLが回復すればボラティリティの高い取引の候補となります。さらに、DOGEは静かに強さを見せており、ホエールウォレットは下落にも関わらず安定しており、確信と全体的なセンチメントの改善に伴うミーム主導の反発の可能性を示唆しています。
市場のストレス時に最も重要なサインの一つは相対的な強さです。Rippleの最近のDubaiでのDFSA承認に支えられたXRPのようなトークンは、マクロの逆風にもかかわらず回復力を示しています。同様に、ZKとZROが赤一色のセッション中に緑を維持していることは重要なシグナルです。パニック時に売られずに持ちこたえる資産は、状況が安定した後にパフォーマンスを向上させることが多いため、早期のローテーションの重要な対象となります。
支配的な懸念はマクロの不確実性にあります。米国政府の閉鎖はリアルタイムのリスクオフの触媒となり、一時的な安全資産として金や米ドルに資金が流れています。同時に、市場はKevin Warshや今後のFRBの金融政策の動向に注目しています。引き締めや緩和の兆候は即座にDXYに反映され、暗号通貨もそれに反応します。
苦しい状況ですが、43万以上のトレーダーの清算は重要な構造的効果をもたらします。それはシステムから過剰なレバレッジを取り除くことです。レバレッジが少ない市場は健全であり、需要が戻ればよりクリーンな動きが可能になります。これは即時の反発を保証するものではありませんが、控えめな下落時の連鎖的な清算リスクを大きく減少させ、より持続可能な次のトレンドの舞台を整えます。
今週末は引き続き防御モードにいます。資本の約60％をステーブルコインに残し、$74kに向かうBTCのウィックに備えて慎重にリミット注文を設定しています。ビットコインが$75k のサポートを日曜日の夜まで維持できるかどうかを見ています。そのサポートが生き残り、月曜日のアジア市場のオープン時にモメンタムが確認されれば、攻撃モードに切り替え、SOLやJUPなどのハイβ資産をターゲットにしてコントロールされたボラティリティ取引を行います。この不安定な市場では、忍耐が武器です — シールドなしで攻撃するのは単なるギャンブルです。
安全に留意し、リスクを管理し、賢く取引してください。🚀