2025年の結果の弱さ、新たなガイダンスと買い戻しがONセミコンダクター（ON）の投資ストーリーをどのように変えたか

Simply Wall St

2026年2月23日（月）午後4:09（日本時間） 3分で読む

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2026年2月、ONセミコンダクターは2025年第4四半期の売上高が15億3,010万ドル、純利益が1億8,180万ドルに減少したと報告し、2025年度の通年売上高は59億9,000万ドル、純利益は1億2,100万ドルに落ち込みました。同時に、2026年第1四半期の新たなガイダンスと、複数年にわたる株式買い戻しプログラムによる継続的な株式買い戻しを発表しました。

最近の結果は弱いものの、経営陣は市場の安定化の兆し、自動車および産業用売上の連続成長、インテリジェントパワーやAIデータセンター技術への継続的投資を強調し、強力なキャッシュフローと2023年初以来10%以上の株式数削減を伴う大規模な株式買い戻しに支えられています。

今後、自動車や産業用需要の転換点を示すガイダンスが、ONセミコンダクターの既存の投資ストーリーをどのように再形成するかを探ります。

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ONセミコンダクターの投資ストーリーの概要

ONセミコンダクターを所有するには、インテリジェントパワー、電気自動車（EV）、産業用およびAIデータセンター向けチップに注力することが、自動車や工場の支出の循環性を相殺できると信じる必要があります。最新の結果は収益の弱さを示していますが、市場の需要が安定化し、自動車と産業用の連続成長が続くとの経営陣のコメントは、短期的な需要の転換点を主要な推進力としています。最大のリスクは、特に自動車や中国のエクスポージャーにおいて、回復が期待より遅く、または不均一になることです。

最も重要なアップデートは、ONの2026年第1四半期の新たな売上高ガイダンスで、14億3,500万ドルから15億3,500万ドル、希薄化後EPSは0.28ドルから0.38ドルと予測しています。この範囲は、自動車や産業用需要の回復が実際に進展しているかどうかの短期的な指標となり、AIデータセンターの電力需要などの現在の強さが、継続的な軟化やポートフォリオの退出を完全に相殺するには十分でない可能性を示しています。

しかし、この回復の可能性に対しても、投資家は次の点に注意すべきです…

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ONセミコンダクターのストーリーは、2028年までに75億ドルの売上高と19億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間5.4％の成長と、現状の4億6,580万ドルから約14億ドルの利益増加を必要とします。

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他の見解を探る

ONの1年間の株価チャート

最も楽観的なアナリストの中には、2028年までに売上高79億ドル、利益26億ドル近くを予測する者もあり、これはコンセンサスよりもはるかに強い見通しで、シリコンカーバイドなどの技術の実行に大きな障害がなければ実現可能です。したがって、この収益見直しの後、自分の見解はこれらの強気の期待と、過小利用や自動車の循環性に関するより慎重な懸念の間に位置するかもしれません。

ストーリーは続く  

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_ このこの記事はSimply Wall Stによる一般的な内容です。私たちは過去のデータとアナリストの予測に基づき、公正な方法でコメントを提供しています。この記事は投資アドバイスを意図したものではありません。 株式の買い推奨や売却推奨を行うものではなく、あなたの目的や財務状況を考慮していません。長期的な視点に立ったファンダメンタルデータに基づく分析を提供することを目的としています。最新の株価に敏感な企業発表や定性的な資料を反映していない場合があります。Simply Wall Stは、言及された株式に関して一切のポジションを持ちません。_

この記事で取り上げた企業はONです。

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