今日、テクノロジー分野と小売分野で、かなりワイルドなオプション取引の動きがありました。TSLAが完全に主導していました。つまり、約200万件もの契約が動いており、これは通常の1日あたりの平均の3倍以上です。これは、およそ194,000,000株相当の契約価値です。では本当の“キッカー”は何か？3月に満期を迎える$400 コールは、フローが非常に大きく、単独でも235k件以上の契約がありました。これほど特定のストライクに集中しているのを見ると、たいていは相当なポジショニングが行われていることを意味します。

METAも遅れをとっていませんでした。約285k件の契約が取引されており、彼らの通常の日次出来高の約2.2倍です。3月満期の$650 コールにも大きな関心が集まっていますが、TSLAで見たほどではありません。それでも、これらのメガキャップ銘柄2つが同じ満期でこれほどのオプション関心を示しているとなると、「何かもっと大きな要因があり、相場の針を動かしているのでは」と考えてしまいます。

COSTは47k件の契約でこの3銘柄を締めくくりました。絶対的な数字は小さいものの、それでも平均的な日次のオプション取引出来高の2倍以上です。$1000 コールにも注目が集まりました。ここで興味深いのは、3つすべてがこれらの3月の日付で異常なコール買いを示していることです。強気の賭けなのか、ヘッジなのかは別として、取引量は間違いなく注目に値します。こういう日には、賢い資金がどこでポジションを取っているのかを見守るべきだと改めて思い知らされます。