Muitas pessoas querem ter sucesso em algo e frequentemente têm metas finais claras, como esperar transformar $10.000 em $1 milhão. No entanto, elas não possuem uma estratégia de execução sistemática para alcançar seus objetivos, ou seja, falta-lhes uma metodologia adequada para si mesmas.

A formação de uma metodologia pode ter várias abordagens, como:

- Blind Approach

Essa abordagem envolve não pensar em métodos ou estratégias, acreditando que são inúteis. As pessoas podem ingenuamente pensar que investir aleatoriamente em algumas moedas memes levará a riquezas da noite para o dia, ou até mesmo construir seus sonhos de riqueza em cima de outras pessoas (geralmente estranhos). O resultado geralmente é perder algumas 'taxas de matrícula' em casos menores ou cair em golpes e perder tudo em casos mais graves.

Após uma ou mesmo várias falhas, eles podem fazer a transição para a abordagem pragmática ou experiencial.

- Abordagem Pragmática

Isso envolve aprender diretamente ou copiar os métodos de outras pessoas. Por exemplo, eu uso principalmente a estratégia de DCA (Dollar Cost Averaging) para acumular Bitcoin, que qualquer pessoa pode adotar. No entanto, esse método pode não ser adequado para todos. Por exemplo, se o seu objetivo é obter retornos de 10x ou 100x, obviamente essa abordagem não pode ajudá-lo a atingir seus objetivos a curto prazo.

- Abordagem Experiente

Embora essas pessoas também aprendam com as experiências dos outros, geralmente apenas ficam no nível da observação e não gastam muito tempo pensando sobre a lógica subjacente. Elas tendem a confiar mais em si mesmas, acreditando em sua intuição ou sentimentos, ou até mesmo acreditando que são os escolhidos nesse campo.

Eles tentarão acumular experiência por meio de investimentos reais, o que pode levar a dois resultados. Primeiro, se puderem revisar e resumir efetivamente suas experiências após ganhar ou perder dinheiro, deverão ser capazes de desenvolver e formar rapidamente um conjunto de estratégias de execução adequadas para si mesmos. Segundo, se não refletirem e revisarem efetivamente após ganhar ou perder dinheiro, é provável que percam todos os seus lucros ou até mesmo seu capital inicial com base na sorte.

Embora saibamos frequentemente que o fracasso é a mãe do sucesso, alguns fracassos, como operações de alto risco, uma vez ocorridos, basicamente não têm retorno, e só nos resta deixar esse campo.

No entanto, a formação de uma metodologia não se baseia apenas nesses métodos de execução mencionados acima, mas também está intimamente relacionada aos hábitos comportamentais de cada um. Então, como podemos formar melhor nossa própria metodologia?

1. Primeiro, torne sua rotina diária regular

Algumas pessoas entram em um estado habitual de ficar olhando para gráficos depois de comprar uma determinada moeda, muitas vezes passando meio dia olhando para gráficos. Isso é completamente desnecessário, não apenas desperdiçando tempo, mas também não sendo muito útil para a própria negociação. Além disso, como esse campo opera 24 horas por dia, muitas pessoas optam por ficar acordadas até tarde para assistir aos gráficos. Se esse método pode ou não ganhar dinheiro é irrelevante, mas certamente não é bom para a saúde física.

Se você nem consegue garantir que sua rotina diária se torne regular, como pode alcançar uma execução disciplinada e sistemática nas operações de negociação?

É melhor primeiro garantir que sua rotina diária seja regular e depois planejar como aprender ou negociar sob essa premissa básica. Por exemplo, em relação à observação de gráficos, você pode definir alarmes correspondentes nos principais níveis de preço. Se receber um alarme, verifique o gráfico correspondente. Caso contrário, concentre-se na leitura de alguns artigos para aprender ou concentre-se no próprio trabalho. Se você não quiser aprender ou trabalhar por enquanto, pode aproveitar para sair para correr e se exercitar.

A chave para negociar não é ficar constantemente observando os gráficos, mas aprender a não fazer coisas desnecessárias durante os períodos de espera.

2. Esclareça e Reduza Suas Áreas de Foco

O tempo e a energia de todos são limitados. Não podemos ser proficientes e profissionais em tudo. Apenas esclareça as áreas em que você mais se concentra e continue a aprofundar-se nelas.

Por exemplo, atualmente me concentro principalmente em duas áreas amplas: economia e cripto.

Porque minha frequência atual de negociação é muito baixa (principalmente acumulando moedas), mais do meu tempo e energia é gasto na escrita de e-books, então eu posso me concentrar em uma gama um pouco mais ampla. Mas cada área ampla específica é dividida em muitas sub-áreas (ou trilhas). Se o seu objetivo principal é ganhar dinheiro através da negociação, é recomendado escolher apenas de 1 a 3 sub-áreas (trilhas) chave para se concentrar e pesquisar em profundidade. Quanto menos, melhor.

Assim como mencionado em artigos anteriores, tomando o campo cripto como exemplo, o atual mercado cripto pode ser dividido em pelo menos 200+ diferentes trilhas narrativas (como IA, RWA, GameFi, etc.), incluindo pelo menos dezenas de milhares de tipos diferentes de projetos (se contarmos vários MemeCoins, o número de projetos é estimado em ter excedido 1,7 milhão). Não podemos pesquisar a fundo todas as trilhas e projetos. Principalmente sobre escolher 1-3 trilhas que você achar mais promissoras para pesquisar.

Você pode até usar algumas ferramentas de terceiros para otimizar sua gestão do tempo para se concentrar e pesquisar projetos. Por exemplo, use ferramentas como o Clockify (um plugin de rastreamento de tempo) para acompanhar o tempo que você gasta em cada site de projeto por meio do seu navegador Chrome.

O tempo é a distribuição mais justa neste mundo. Todos têm 24 horas por dia. Como otimizar sua gestão do tempo é uma das questões-chave para estar à frente dos outros.

Não persiga sempre oportunidades por trás de vários tópicos quentes. Em vez disso, tente cavar fundo e descobrir oportunidades potenciais nas áreas em que você se concentra.

3. Eliminar adequadamente a influência de várias mensagens

Algumas pessoas, para manterem-se aprendendo, podem instalar dezenas de aplicativos de notícias diferentes ou até mesmo seguir muitas pessoas em plataformas sociais, e depois passar a maior parte do seu tempo e energia rolando pelas mensagens todos os dias.

À primeira vista, parece que eles aprenderam muito depois de passar o dia todo rolando, mas se você se acalmar e revisar e resumir, pode descobrir que rolar por 5-6 horas de informações diversas todos os dias não traz muita ajuda efetiva. Pode até afetar e interferir em seus planos devido a várias influências de informações.

Agora é uma era de explosão de informações e também uma era que facilmente deixa as pessoas inquietas. Quando a maioria das pessoas está se tornando cada vez mais inquieta nesse ambiente, devemos tentar nos manter calmos. Por que não excluir softwares desnecessários, ler mais artigos ou livros longos de alta qualidade, registrar mais, pensar mais, resumir mais e tentar reduzir comportamentos ou atividades que não ajudam seus objetivos? Use o tempo em coisas que possam criar um valor mais alto.

Basicamente, agora não olho para várias chamadas notícias de última hora e raramente rolo através da dinâmica do Twitter. No entanto, vou passar tempo olhando para vários relatórios de pesquisa mais recentes e artigos longos detalhados. Por exemplo, alguns conteúdos da CMC Research, Messari Research, Coingecko Research, Binance Research, etc.

4. Disciplina de Execução e Otimização da Estratégia

A chamada disciplina de execução refere-se às etapas do processo estabelecidas para alcançar seus próprios objetivos e essas etapas precisam ser estritamente seguidas de acordo com o plano.

Seja você realizando operações de investimento regular de longo prazo ou operações de oscilação de curto prazo, é necessário pensar claramente sobre qual é a sua disciplina de execução, como:

• Faça um bom gerenciamento de posições, nunca vá all-in

• Sempre mantenha grandes posições em Bitcoin, com posições em MemeCoin não superiores a 1%

• Evite dispersão excessiva de posições, mantenha no máximo 10 tipos de moedas

• Compre por lotes, venda por lotes

• Antes de negociar, não apenas fazer um plano de realização de lucros, mas também fazer um plano de stop-loss é igualmente importante

• Mantenha pelo menos 10% das posições em stablecoins para garantir certa liquidez

• Como já dissemos muitas vezes antes, os dois pontos mais importantes para os novatos são: proteger seu principal, não mexer no que você não entende

• E assim por diante...

O acima pode ser algumas disciplinas de execução relativamente comuns, e diferentes disciplinas podem se adequar a diferentes pessoas. Diferentes pessoas também devem personalizar disciplinas diferentes. Isso precisa ser expandido para pensar e tentar executar por si mesmo.

Com base na disciplina de execução, alguns planos também podem ser otimizados e ajustados conforme necessário com as mudanças de mercado, mas esse ajuste deve ser feito sob a premissa da disciplina de execução. Por exemplo, se sua disciplina original é alocar 60% de sua posição para o Bitcoin, mas porque você percebe que uma determinada altcoin está crescendo repentinamente, você simplesmente vende todo o seu Bitcoin e o troca pela altcoin correspondente. Isso não é otimização, mas uma mudança destrutiva, e também significa uma mudança em sua preferência de risco.

5. Faça bom uso razoável de várias ferramentas e dados

As ferramentas on-chain são uma série de componentes importantes em artigos anteriores. Fazer bom uso de vários dados on-chain pode tornar nosso trabalho de pesquisa duas vezes mais eficaz com metade do esforço. Embora algumas pessoas possam dizer que os dados on-chain são para os investidores de varejo verem. Mas mesmo assim, desde que os dados ou indicadores das ferramentas correspondentes possam nos fornecer alguma nova ajuda ou ideias orientadoras, também é possível buscar o uso e a pesquisa necessários. As coisas são dialéticas, e podemos ter uma atitude inclusiva em relação a qualquer assunto.

Os dados on-chain são principalmente para dois tipos de grupos: usando dados on-chain para pesquisa e análise (instituições ou mídia, etc.) e usando dados on-chain para descobrir oportunidades de lucro (traders ou investidores).

Do ponto de vista da negociação, se você quiser usar alguns dados on-chain para encontrar oportunidades de lucro, então:

Primeiro, determine a direção da busca por dados. Por exemplo, concentre-se em encontrar ativos de alta liquidez (para evitar deslizamentos), identificar ativos de tendência (usando momentum), minerar dinheiro inteligente, etc.

Em segundo lugar, use diferentes ferramentas para realizar o trabalho de mineração necessário. Atualmente, existem muitos tipos de ferramentas e diferentes plataformas de ferramentas podem ter diferentes focos. Algumas ferramentas comumente usadas também podem ser consideradas para um melhor entendimento por meio da “caixa de ferramentas” compilada em artigos anteriores.

A seguir, vamos dar uma breve explicação passo a passo sobre como usar ferramentas on-chain para construir uma estratégia de negociação.：

Passo 1: Encontre projetos com base em dimensões de dados

Etapa 2: Crie sua própria lista de observação

Passo 3: Personalize a estratégia de negociação

Por exemplo, podemos usar as estratégias de Momento (usadas para identificar tokens em tendência) e Reversão à Média (usadas para identificar moedas voláteis)

Momentum é uma estratégia de negociação relativamente comum. Seu núcleo é comprar ou vender com base na tendência recente de preços das criptomoedas. Ela se concentra em seguir a tendência e fechar a posição antes que a tendência se reverta.

A reversão à média é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em arbitragem estatística, que explora a desvio de curto prazo do preço e a relação de regressão entre a média de longo prazo para negociação. A essência principal desta estratégia é que quando os preços se desviam de sua média de longo prazo, há uma tendência para que os preços voltem aos seus níveis médios. Portanto, esta estratégia também pode ser usada para identificar aquelas moedas voláteis e usar sua volatilidade para negociar de forma lucrativa.

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