Миллиардер Стэнли Друкенмиллер только что сделал крупную ставку на ИИ и приобрел акции этих игроков в области ИИ, которые приносят миллиардные доходы.

Миллиардеры активно участвуют в сфере искусственного интеллекта (ИИ), поскольку в последние годы это доказанный способ накопления богатства. ИИ предоставляет компаниям возможность оптимизировать операции, стать более инновационными и достигать своих целей быстрее — и всё это должно способствовать росту прибыли и росту акций в ближайшие годы. Эти проницательные инвесторы рано заметили возможность и приобрели акции ключевых игроков.

Стэнли Друкенмиллер, руководитель семейного офиса Duquesne, — один из таких миллиардеров, делающих ставку на будущее ИИ. В последние годы он владел акциями некоторых крупнейших компаний отрасли, включая Nvidia и Palantir Technologies — он уже продал обе, но явно получил выгоду от инвестиций. За последние пять лет эти компании выросли на 1300% и более 500% соответственно.

В последнем квартале Друкенмиллер предпринял новые шаги в области ИИ: закрыл свою позицию в компании, известной своими агрессивными расходами на ИИ, и увеличил доли в двух других игроках, которые уже получают миллиарды долларов дохода от технологий ИИ. Подробнее — ниже.

Источник изображения: Getty Images.

Источник инвестиционных идей

Во-первых, кратко о том, почему стоит обращать внимание на действия миллиардеров: они демонстрируют свой инвестиционный опыт, поэтому их решения могут стать отличным источником идей. Однако важно помнить, что их цели и уровень риска могут отличаться от наших — поэтому не стоит следовать за каждым их решением. Лучше рассматривать их шаги по отдельности и оценивать, подходят ли они вашей стратегии и портфелю.

Друкенмиллер — отличный инвестор для наблюдения, поскольку за время своей карьеры он добился значительных успехов; руководя Duquesne Capital Management, он показывал среднюю годовую доходность около 30% — без убыточных лет — за более чем 30 лет. Сейчас он вышел на пенсию, но продолжает инвестировать через семейный офис Duquesne.

Теперь давайте посмотрим на три ключевых шага этого топ-инвестора за четвертый квартал прошлого года. Об этом нам известно благодаря его отчету 13F, в котором он подробно описывает свои инвестиционные решения за этот период.

Последние шаги Друкенмиллера

• Друкенмиллер закрыл свою позицию в Meta Platforms (META +0.98%), акции которой он держал всего один квартал. Она составляла 1,3% его портфеля.
• Миллиардер увеличил свою долю в Alphabet (GOOG +0.30%) (GOOGL +0.25%), и теперь эта акция составляет 2,6% портфеля. Он владеет ей с третьего квартала прошлого года.
• Также Друкенмиллер увеличил свою позицию в Amazon (AMZN +0.38%), которая теперь занимает 3,7% его портфеля. Он владеет акциями Amazon с четвертого квартала 2024 года.

Друкенмиллер не объяснил причины своих решений, но некоторые инвесторы обеспокоены высоким уровнем расходов Meta на ИИ — особенно потому, что компания пока не генерирует значительный доход от технологий. Основная часть доходов Meta поступает от рекламы, размещенной в соцсетях, таких как Facebook и Instagram.

Alphabet и Amazon также активно инвестируют в ИИ, но именно они первыми начали получать доходы от ИИ благодаря своим облачным бизнесам — Google Cloud и Amazon Web Services (AWS), которые предлагают клиентам продукты и услуги на базе ИИ.

Расширение

NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Изменение за сегодня

(0.25%) $0.77

Текущая цена

$307.13

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.7 трлн

Диапазон за день

$305.59 - $309.50

52-недельный диапазон

$140.53 - $349.00

Объем торгов

1 млн

Средний объем

34 млн

Валовая маржа

59.68%

Дивидендная доходность

0.34%

Миллиарды долларов дохода

В последнем квартале доход Google Cloud вырос на 48%, превысив $17 миллиардов, благодаря спросу на инфраструктуру и решения ИИ. А AWS зафиксировала годовой доход в $142 миллиарда благодаря бурному развитию бизнеса ИИ. Amazon заявляет, что монетизирует новые мощности сразу после их открытия для клиентов.

Итак, какие из этих акций, связанных с ИИ, могут подойти именно вам? Всё зависит от вашей инвестиционной стратегии. Если вы ищете компании, которые сейчас демонстрируют успехи в ИИ и хорошо подготовлены к дальнейшему развитию, то Alphabet и Amazon — отличные варианты. Они — одни из крупнейших игроков в облачных технологиях, а облако — центр роста и активности в сфере ИИ.

Но если вы ищете будущего инноватора в области ИИ, то стоит рассмотреть Meta, которая полностью сосредоточилась на исследованиях и разработках в области ИИ, даже открыв лабораторию суперинтеллекта.

В любом случае, здесь может быть более одного правильного решения, учитывая, что каждая из этих компаний имеет устоявшийся бизнес, показывает рост и успешно развивается в сфере ИИ. Поэтому вы можете выиграть, следуя за Друкенмиллером в Amazon и Alphabet или, наоборот, инвестируя в Meta, особенно если планируете держать долгосрочно.