Destaques ①. O curso “Cursos Básicos de Futuros” da Gate apresenta vários métodos de análise técnica comumente empregados no trading de futuros. Esses cursos têm como objetivo ajudar os traders a estabelecerem uma estrutura abrangente para a análise técnica. Os tópicos abordados incluem os fundamentos dos gráficos de Candlestick, padrões técnicos, médias móveis, linhas de tendência e a aplicação de indicadores técnicos. ②. Esta aula abordará os fundamentos do oscilador KDJ, explicando sua composição, significado técnico e aplicação prática.
1. O que é o KDJ? O KDJ é reconhecido como um oscilador padrão na análise técnica, apresentando três linhas que geralmente oscilam dentro de um intervalo de 0 a 100. É raro que os valores se estendam além desse intervalo, com a maioria dos movimentos ocorrendo entre os níveis de 20 a 80.
2. Aplicação do KDJ O oscilador KDJ é útil para identificar potenciais topos e fundos nas tendências de mercado. Osciladores, quando utilizados em conjunto com tendências de preços e dados de volume de trading, são ferramentas chave que os traders utilizam para avaliar as condições do mercado. As principais utilizações dos osciladores incluem: ①. Detectar Níveis de Sobrecompra/ Sobrevenda: Osciladores podem indicar quando um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. ②. Espelhar a Tendência de Preço: Como esses indicadores são derivados dos dados de preço, a tendência de um indicador técnico está intimamente ligada aos movimentos de preço do ativo em questão. Por exemplo, em um mercado de alta, as linhas do indicador geralmente formarão uma série de picos e vales ascendentes. Por outro lado, em um mercado de baixa, o indicador produzirá picos e vales descendentes. ③. Cruzamento de Linhas: O conceito de cruzamento de linhas é um aspecto crucial na utilização de indicadores técnicos. Envolve principalmente o cruzamento da linha rápida com a linha lenta. Quando a linha rápida cruza abaixo da linha lenta, é conhecido como um "cruzamento da morte", que é tipicamente interpretado como um sinal de baixa. Por outro lado, quando a linha rápida cruza acima da linha lenta, forma um "cruzamento dourado", que é visto como um sinal de alta. ④. Linha Divisória de Longo-Curto: A linha divisória de longo-curto é um componente crucial nas estratégias de swing trading, especialmente ao utilizar osciladores como indicadores. Normalmente, representa uma linha horizontal que intercepta a escala do indicador em um nível chave, como 0 ou 50. Por exemplo, com o indicador KDJ, a linha divisória de longo-curto é definida no nível 50. No caso do indicador MACD, a linha divisória é o eixo 0.
3. Conotações dos Valores KD ①. Valores KD variam entre 0-100. Quando os valores K e D estão ambos acima de 50, isso indica um mercado de alta, sugerindo aos traders comprar ativos; quando os valores K e D estão ambos abaixo de 50, sugere um mercado de baixa, sinalizando uma oportunidade de vender ativos. A tabela abaixo resume as conotações dos diferentes valores KD:
| Mercado atual | Valores KD | Tendências potenciais sugeridas |
|---|---|---|
| Mercado sobrecomprado | ≥80 | O preço do mercado pode sofrer uma reversão para baixo |
| Mercado de alta robusto | 50-80 | A tendências de alta pode continuar |
| Mercado latera | 50 | O mercado provavelmente manterá sua direção original |
| Mercado de baixa forte | 20-50 | A tendência de baixa pode continuar |
| Mercado sobrevendido | ≤20 | O preço do mercado pode sofrer uma reversão para cima |
②. Cruzamento das Linhas K e D A. Quando a linha K e a linha D estão ambas abaixo de 50, e a linha K rompe a linha D para cima, isso indica um mercado de alta forte e o preço da moeda provavelmente aumentará ainda mais. Os usuários devem considerar aumentar suas posições ou manter suas participações. Este cruzamento representa um cruzamento dourado dos indicadores. Abaixo está um exemplo do cruzamento. B. Quando ambas as linhas K e D estão abaixo de 20, e a linha K rompe a linha D para cima, isso indica uma probabilidade de reversão imediata: o mercado passará de baixa para alta e o preço subirá. Isso sugere um sinal de compra de ativos ou manutenção de participações e representa outra forma do cruzamento dourado do indicador KDJ. Abaixo está um exemplo do cruzamento.
C. Quando ambas as linhas K e D estão acima de 80, e a linha K cai abaixo da linha D, isso indica que o mercado está prestes a passar de alta para baixa, e o preço da moeda cairá. Conhecido como cruzamento da morte do indicador KDJ, sugere um sinal para sair das posições. D. Quando a linha K e a linha D estão ambas acima de 50, e a linha K cai abaixo da linha D, isso indica que o mercado passará por outra rodada de declínio. Os traders devem continuar a sair das posições ou apenas esperar e observar. Isso representa outro cruzamento da morte do indicador KDJ.
4. Questões de Atenção ao Usar o KDJ Passivação do Indicador A passivação do indicador é um cenário em que os indicadores técnicos se tornam menos confiáveis ou eficazes em fornecer sinais de trading distintos. Isso normalmente ocorre em ambientes de mercado caracterizados por movimentos de preço erráticos ou quando o mercado não tem uma tendência definida. Os indicadores osciladores são propensos à passivação, especialmente quando os movimentos de mercado são tão extremos que ultrapassam o período de tempo usado para os cálculos do indicador. Indicadores de curto prazo são mais suscetíveis a esse problema devido à sua sensibilidade às mudanças imediatas de preço. A passivação do indicador pode se manifestar de duas formas: passivação de alta e passivação de baixa.
5. Resumo O oscilador KDJ é uma das ferramentas comuns usadas na análise de mercado. No entanto, confiar exclusivamente no KDJ pode ser arriscado. Traders prudentes geralmente combinam o KDJ com outras técnicas de análise técnica. Ao integrar o KDJ com um conjunto mais amplo de ferramentas analíticas, os traders podem criar uma estratégia de trading mais concreta e confiável. Comece a fazer trade futuros registrando-se na Gate Futuros.
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