Parte 1: Escapista Corporativo se Aprofunda na Toca do Coelho da Cripto

P: Como sua família reagiu quando você saiu da Meta para memes e Cripto? Qual é a opinião deles sobre moedas de memes?

Justin: Eu sou mais um cripto degenerado do que o típico 'fugitivo corporativo'. Minha jornada cripto é anterior ao Meta - entrei especificamente para adquirir experiência técnica e habilidades de gerenciamento de equipe enquanto a divisão cripto deles (incluindo veteranos da Libra e desenvolvedores de linguagem Move) ainda estava ativa.

Quando o mercado de baixa atingiu e o Meta cancelou todos os projetos de blockchain, eu continuei convertendo salários e ações em cripto enquanto experimentava DeFi, NFTs e memes após o expediente.

Em 2023, organizamos a primeira grande conferência Blockchain+AI liderada por chineses em Nova York, apresentando os principais projetos - preparação crucial para minha imersão em cripto em tempo integral.

Minha família opera na “confusão entusiasmada.” Meu pai acompanha religiosamente as notícias de criptomoedas e pergunta animadamente “Você comprou alguma?” sempre que o Doge ou as moedas Trump estão em tendência. Adorável cripto-curiosidade.

P: Eles apoiaram o all-in em criptomoedas?

Justin: A hesitação inicial foi natural - deixar as algemas douradas da Meta para a volatilidade não é para os fracos de coração. Mas você não pode perseguir o alfa enquanto se agarra à estabilidade. Depois de explicar a tese de longo prazo da cripto, eles apoiaram minha decisão. Meu pai até me pediu para custodiar Bitcoin para ele.

P: Você é lucrativo ao investir em memes? Como os colegas veem isso?

Justin: Positivo líquido, mas perdas superam ganhos. Minha estratégia: Apostas pesadas em jogadas de convicção como Pepe de 2023, Degen de 2024 e Trump de 2025. Mesmo que 90% dos memes morram, os moonshots de 10% compensam.

A maioria dos amigos fazem "investimentos em escopeta" em memes em tendência - eles podem atingir 100x, mas as posições diluídas levam a retornos medianos, além de um cemitério de moedas mortas.

P: Quaisquer erros de iniciante antes de dominar memes?

Justin: O investimento em memes é multidisciplinar - requerendo fluência cultural, inteligência emocional e autoconsciência brutal. Minha principal lição: O mercado tem infinitas maneiras de falir você.

Parte 2: Realidades do Mercado de Memes

P: O post do cachorro de CZ acendeu memes da cadeia BNB. Sua opinião?

Justin: CZ tentou capitalizar as tendências de atividade na cadeia, mas errou na execução. Ao não designar uma versão oficial de "Brócolis", ele gerou centenas de imitadores que drenaram a liquidez e prejudicaram os varejistas.

Vitória de marketing a curto prazo, erosão da confiança a longo prazo. O sucesso dos memes depende do lucro - quando os usuários perdem dinheiro, a reação contrária segue.

P: As memes da cadeia BNB podem se recuperar?

Justin: O potencial existe, mas requer atualizações de infraestrutura. Solana/Base alcançou fluidez nas transações por meio de melhorias iterativas - a lentidão atual do BNB (atrasos no Pancake, crashes de carteira, alta derrapagem) mina a experiência do usuário.

Além disso, a BNB precisa encontrar seu ponto de ruptura, não apenas copiar os sucessos de outras cadeias. Solana tem Pump.fun, que padroniza a emissão de moedas de meme, agrega liquidez e impulsiona o ecossistema de ferramentas de negociação. A BNB precisa de algo semelhante. Eu acho que a IA poderia ser uma direção, especialmente aplicações de IA, onde a comunidade chinesa se destaca. Se eles puderem criar um “Pump.fun” baseado em IA, isso poderia revitalizar todo o ecossistema.

P: O que você acha da situação com o Presidente da Argentina Milei endossando uma criptomoeda meme e depois retirando-a?

Justin: Milei provavelmente viu o hype em torno de Trump e outras moedas de celebridades e pensou que poderia alavancar Cripto para impulsionar a economia da Argentina e arrecadar fundos para empresas privadas. Ele pode até ter sido oferecido uma parte dos lucros pela equipe KIP. Mas ele não antecipou a enorme reação negativa quando o preço da moeda caiu, levando-o a excluir seus tweets e se distanciar do incidente.

Q: Como os traders de Cripto ou VCs ao seu redor veem isso?

Justin: Muitos especialistas e fundadores on-chain perderam muito, pelo menos $10 milhões no total. Eles estavam irritados com a exclusão do tweet de Milei porque o endosso de um líder nacional os encorajou a assumir grandes posições. Mas a Cripto é um cassino; cada informação influencia as decisões. A chave é se você consegue prever e reagir a novas informações. Por exemplo, quando Milei apagou seu tweet, você escolheu cortar as perdas ou aumentar sua posição?

A coisa mais importante é que os comerciantes não podem deixar a "aversão à perda" turvar seu julgamento. Quando algo inesperado acontece, como Milei apagar seu tweet, eles devem manter a calma e decidir se adicionam à sua posição ou param as perdas. No final, você está comprando suas próprias decisões.

P: Você acha que as “aprovações em nível nacional” se tornarão o novo normal nos mercados de moedas de memes?
Justin: Se 3 a 4 moedas de memes de nível nacional seguirem um padrão de “lançamento, aumento — queda para zero”, então essa estratégia não durará. Aqueles que perderam dinheiro não reinvestirão, e outros países não ousarão tentar.

Para que as moedas de memes tenham viabilidade a longo prazo, elas devem encontrar um modelo econômico e jogabilidade que possa sustentá-las. Caso contrário, elas acabarão como NFTs — populares por um tempo, mas depois entrarão em colapso.

Parte 3: Como os usuários regulares devem brincar com memes moedas?

P: Muitos investidores de memes criptográficos dizem que “sabem que é jogatina, mas não conseguem resistir”. O que você acha dessa mentalidade?

Justin: As criptomoedas memes oferecem às pessoas a emoção de um “retorno popular,” o que é semelhante ao mecanismo que atrai as pessoas para os cassinos, mas a volatilidade das criptomoedas memes supera em muito a dos cassinos, tornando até os cassinos entediantes em comparação. Embora a maioria das pessoas acabe perdendo, histórias de retornos de 100x ou 1000x ainda fazem as pessoas acreditarem que “eu poderia ser o próximo a enriquecer.” Mesmo quando perdem, continuam porque o FOMO (medo de ficar de fora) está em jogo.

Mas apenas mergulhar não é suficiente; mergulhar com estratégia é a chave para durar mais tempo. Os traders reais escolhem cuidadosamente os alvos com uma probabilidade maior de sucesso, em vez de apostar tudo em qualquer meme que veem. Além disso, ter uma estratégia clara de realização de lucros e de stop-loss garante que você não seja influenciado pelas emoções do mercado.

P: Se eu fosse um investidor comum, como identificaria quais memes coins têm potencial e quais são apenas projetadas para "enganar" as pessoas?

Justin: Devido a restrições de tempo, muitas vezes não tenho o luxo de sentar na frente do computador e monitorar continuamente as novas moedas memes lançadas durante suas fases iniciais. Por isso, prefiro focar em moedas memes com ciclos de vida mais longos, aquelas que duram mais do que apenas algumas horas. Isso requer analisar a narrativa, distribuição de tokens, relação risco-recompensa e se a moeda tem potencial viral nas redes sociais.

• Narrativa
  Ao avaliar uma narrativa, penso que existem dois pontos-chave: o número de pessoas alcançadas e a profundidade da ressonância. Primeiramente, precisamos verificar se a narrativa consegue atingir um público grande o suficiente; em segundo lugar, ela ressoa profundamente com essas pessoas? Se a narrativa for muito específica, embora não seja necessariamente ruim, ela tem potencial limitado para se espalhar em massa. Por outro lado, IPs amplamente reconhecidos nem sempre são adequados para memes, pois podem não gerar ressonância ou reconhecimento suficientemente forte. Ambos os fatores são igualmente importantes.
• Distribuição de Tokens
  Você precisa avaliar se há sinais de manipulação no projeto. Normalmente, qualquer carteira de baleia aparecerá no Top 100, então eu me concentro em investigar os endereços do Top 100, prestando atenção especial durante períodos de consolidação, quando os manipuladores estão mais propensos a acumular tokens.

Carteiras de market-making são importantes para observar a frequência de negociação, pois seu objetivo é vender a preços altos, recomprar para acumulação e aumentar gradualmente o preço mínimo enquanto liquida investidores de varejo.

O volume de negociação é outra métrica útil. Normalmente uso o volume de capital de mercado para determinar se o projeto está sendo manipulado. Se esse valor permanecer consistentemente acima de 1, indica que os formadores de mercado ainda estão no controle.

Rastreamento de endereços: Sempre que identifico um projeto manipulado, eu salvo os endereços para referência futura, assim como rastreando dinheiro inteligente.

• Rácio Risco-Recompensa
  Com base na sua avaliação narrativa, você precisa definir um preço-alvo para o token. Por exemplo, PNUT pode representar uma narrativa no nível de $1B, enquanto Trump pode representar uma narrativa no nível de $100B. Ao comparar o limite de mercado atual e o seu preço-alvo, você pode determinar se vale a pena investir e quanto investir. Por exemplo, recentemente avaliei uma narrativa chamada Dogshit2. Acredito que poderia atingir um limite de mercado de $100M, mas atualmente está apenas em $2M, o que lhe dá um potencial de crescimento de 50x. Portanto, decidi investir uma certa quantia com base no meu julgamento.
• Viralidade
  Você precisa avaliar rapidamente quem está seguindo este token no Twitter e como sua rede de seguidores pode espalhar a palavra. Analisar comunidades potenciais ou líderes de opinião chave (KOLs) que possam começar a falar sobre isso no futuro é essencial. Ferramentas como Katio ou The1 podem ajudar você a analisar a influência do KOL e avaliar a viralidade.
  Muitos especialistas em memes compilaram ótimos conselhos de investimento. Sugiro dar uma olhada no “Guia de Memes de $0 a $10M” escrito por GMGN e especialistas em blockchain. Ele contém muitas análises profundas sobre como escolher alvos de memes e estratégias para lucro e stop-loss. É uma referência muito útil.

P: Como você avalia um projeto de memes por si mesmo? Você estabelece regras de “realização de lucro” ou “stop-loss”?
Justin: Eu divido o investimento em memes em várias etapas: Coleta de informações - Avaliação - Investimento - Recebimento de lucros Stop-loss

• Coleta de Informações: Utilize o máximo de canais de informação possível, garantindo qualidade. Participo de grupos com jogadores essenciais de blockchain e sigo KOLs de qualidade no Twitter e Telegram para me manter atualizado sobre projetos promissores. Também fico de olho em sinais on-chain para garantir que não perca oportunidades potenciais.
• Avaliação Rápida: Assim que identifico um meme potencial, preciso avaliá-lo rapidamente. Uma dimensão útil é verificar os seguidores mútuos do Twitter, o que requer uma lista de Twitter bem curada de KOLs de qualidade. Isso ajuda a avaliar o potencial do projeto. Depois disso, avalio a narrativa, a distribuição de tokens e a relação risco-recompensa antes de decidir se devo ou não investir e quanto investir.
• Estratégia de realização de lucros / stop-loss: Minha estratégia é recuperar meu principal depois que o preço dobra ou triplica e, em seguida, obter lucros gradualmente com base na minha valoração ideal. Como os preços dos memes mudam tão rapidamente, eu não estabeleço regras rígidas de realização de lucros ou stop-loss. Em vez disso, eu ajusto com base no sentimento de mercado. Por exemplo, a exclusão repentina de um tweet pelo presidente da Argentina, Milei, não poderia ter sido prevista. Nesse caso, eu pararia imediatamente as perdas sem hesitação.

P: Se você tivesse que dar aos investidores de memes três dicas de sobrevivência, o que você diria?

Justin:

1. Aprenda a avaliar as emoções, a viralidade, a sustentabilidade e se o meme tem uma natureza cíclica. O sucesso de um meme não se resume apenas à narrativa em si, mas se ele pode sustentar o momentum emocional ao longo do tempo.
2. Se a narrativa, a distribuição de tokens e a relação risco-recompensa parecerem promissoras, não hesite em assumir uma posição. Não diversifique seus investimentos cegamente. Muita diversificação pode impedir que você obtenha grandes ganhos e, no final, você pode acabar "trabalhando duro por dinheiro de bolso."
3. As perdas fazem parte do sucesso. Analise cada perda cuidadosamente, resuma as razões e aplique as lições para investimentos futuros. Os verdadeiros especialistas não evitam as perdas - eles aprendem com elas e continuam otimizando suas estratégias.

Parte 4: O Futuro das Moedas Memes

P: Você acha que a agitação em torno das moedas memes atingiu o pico, ou haverá maneiras mais loucas de jogar no futuro?

Justin: Acredito que definitivamente haverá tendências mais loucas do que Pump.fun no futuro. A cultura de memes existe ao longo da história. Mesmo antes do blockchain, as pessoas já desfrutavam de humor, memes e referências culturais - esses são alguns dos prazeres essenciais da vida. O blockchain oferece aos memes uma maneira eficiente de criação e disseminação, permitindo que um IP aumente rapidamente em popularidade muito mais do que os mecanismos tradicionais de propagação cultural poderiam alcançar.

Acredito que no futuro, as redes sociais, notícias e memes se entrelaçarão ainda mais. E se cada notícia ou tópico em alta pudesse ser associado a um meme? O ecossistema de memes talvez não seja apenas sobre negociação, mas poderia evoluir para um veículo de consenso para notícias, permitindo que as pessoas se envolvam de maneira mais intuitiva. Isso poderia ser muito interessante e potencialmente a próxima grande oportunidade.

P: Você acha que o mercado de memes ainda estará em alta em 2025?

Justin: Não apenas as moedas memes continuarão a ser populares em 2025, mas também persistirão a longo prazo no mercado. As moedas memes se tornaram uma nova forma de expressão para notícias, tendências e cultura, consolidando consenso por meio de movimentos de preço.

Tendências quentes continuarão a surgir, movimentos culturais continuarão a evoluir, e novas personalidades aparecerão constantemente. As tendências podem mudar a cada ano, mas o mercado de memes geral permanecerá forte. Para aproveitar as oportunidades no espaço de memes, os investidores precisam ser sensíveis às tendências globais, incluindo tecnologia, cultura, moda e política.

Cada setor terá seu próprio meme líder, e os investidores podem focar nas áreas com as quais estão mais familiarizados, aproveitando suas forças e tirando vantagem das oportunidades certas quando surgirem.

P: Você acha que as moedas de memes têm potencial para se tornarem “ativos valiosos a longo prazo”?

Justin: Para entender a natureza das moedas memes, elas são essencialmente pedaços de informação com potencial viral. Se um meme se torna bem-sucedido depende se a informação que ele carrega (cultura, piadas, notícias, personalidades, etc.) pode gerar atenção e viralidade suficiente em um curto período. Isso é semelhante aos tópicos em alta, exceto que os memes são medidos pelo volume de negociação e capitalização de mercado, enquanto os tópicos em alta são julgados pela atividade de postagem e contagem de visualizações.

Para determinar se um meme tem valor a longo prazo, precisamos avaliar se as informações que ele carrega têm potencial para viralidade a longo prazo ou cíclica. Por exemplo, Doge é frequentemente mencionado por Elon Musk e está ligado a discussões sobre a ineficiência do governo dos EUA, o que lhe confere valor a longo prazo e o torna um meme duradouro.

Por outro lado, o PNUT tem forte viralidade de curto prazo, mas é improvável que tenha um ressurgimento semelhante a longo prazo, tornando-o um meme menos sustentável.

Atualmente, apenas alguns memes têm valor a longo prazo. A maioria são tendências de curto prazo que não experimentarão outro grande aumento, assim como as tendências da moda que desaparecem ao longo do tempo. O ecossistema de memes continuará a evoluir, mas apenas alguns se tornarão verdadeiros ativos a longo prazo.

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