tl;dr

• preço do btc estabilizado e recuperado, impulsionado por notícias negativas reduzidas e entradas positivas de etf.
• eth seguiu a tendência do btc, se recuperando após uma queda, com $2.900 atuando como um nível de suporte chave.
• altcoins viram um rally moderado, especialmente no ecossistema ton e conceitos de blockchain modular
• os etfs de btc registraram quatro dias consecutivos de entradas líquidas, enquanto a capitalização de mercado das stablecoins aumentou aproximadamente 0,98% na semana, indicando uma liquidez melhorada.
• vários setores receberam financiamento esta semana, embora a escala tenha diminuído em comparação com a semana anterior. vários projetos também anunciaram o progresso do airdrop.
• As atividades do projeto foram abundantes nesta semana, com uma importante conferência offline da comunidade Ethereum no horizonte. Algumas conferências nos EUA podem impactar o sentimento do mercado.

análise de mercado

revisão e insights

• o preço do btc caiu abaixo de $54,000 em 5 de julho, atingindo uma baixa recente e acompanhada por um aumento no volume de negociação. um subsequente rebote empurrou os preços acima de $58,000, seguido por uma retração para cerca de $54,000. os preços então flutuaram para cima, atingindo $59,000. a partir de 10 de julho, às 16h, o btc não conseguiu se estabilizar acima de $58,000 no gráfico diário.
• seguindo o exemplo do btc, o eth quebrou o nível de suporte crucial de cerca de $2.900, como enfatizado no relatório semanal em 5 de julho. após a queda, o preço se recuperou rapidamente acima de $2.900. às 16h em 10 de julho, o eth tentou romper os $3.100, mas recuou, agora flutuando entre $3.000 e $3.100.
• As altcoins, influenciadas pelo btc, experimentaram uma modesta tendência geral de alta, com alguns conceitos registrando ganhos mais significativos, como conceitos de blockchain modular e ecossistema ton.
• o amplo ressurgimento do mercado pode ser atribuído à redução da pressão de venda do governo alemão e a uma abordagem combinada de negociação de balcão (OTC) e negociação em bolsa para pagamentos de ativos da Mt. Gox. No lado do financiamento, os ETFs de BTC spot registraram entradas líquidas por três dias consecutivos de negociação, trazendo nova demanda de compra para o mercado.
• os emissores de eth spot etfs apresentaram oficialmente uma emenda à declaração s-1. o cronograma oficial de aprovação para eth spot etfs em breve será revelado, representando um possível aspecto positivo de longo prazo para eth.

foco semanal

fase crítica se aproximando para aprovação do ETF spot de eth

A tão esperada decisão sobre os pedidos de ETF ETH Spot está próxima. O resultado da revisão de arquivamento S-1 (declaração de registro) em andamento determinará se e quando os ETFs ETH Spot podem começar a ser negociados. O relatório de 29 de junho do bloco revelou que a SEC devolveu os registros S-1 aos emissores de ETFs ETH, solicitando revisões e reenvio até 8 de julho. [1] Conforme ilustrado abaixo, seis emissores de ETFs ETH Spot, incluindo Vaneck e 21Shares, já enviaram seus registros S-1 revisados antes do prazo. Ao contrário dos 19B-4 arquivamentos aprovados em maio, os arquivamentos S-1 têm um prazo de 30 dias apenas para a revisão inicial. A aprovação formal pode envolver várias rodadas de cartas de comentários, rejeições e reenvios.

os etfs de spot exigem que os emissores detenham diretamente eth, e seu valor está diretamente ligado ao preço de mercado do eth mantido. isso implica que, uma vez aprovado, o eth poderia se tornar um ponto de entrada para uma grande quantidade de capital de fora da esfera cripto, gerando demanda direta por eth e potencialmente impulsionando seu preço para cima no médio a longo prazo. após o lançamento oficial dos etfs de spot eth, os investidores podem desenvolver um novo apetite por etfs de spot de altcoins como eth, o que também seria um desenvolvimento positivo para a indústria. por exemplo, a chicago board options exchange (cboe) confirmou que a vaneck e a 21shares, duas empresas de gestão de ativos, planejam introduzir fundos negociados em bolsa (etfs) com base em solana. em 9 de julho, as duas empresas emissoras enviaram seus arquivamentos 19b-4 para etfs de solana para a sec.

a TVL do Pendle despencou

De acordo com dados do defillama, como ilustrado abaixo, o valor total bloqueado (TVL) do Pendle (um protocolo de troca de rendimento) diminuiu significativamente desde sua ATH (alta histórica) de aproximadamente $7 bilhões no início de junho. Até as 16h do dia 9 de julho, o TVL é de cerca de $3.682 bilhões, quase metade de seu valor máximo.

com base na análise de dados on-chain, a queda pode ser atribuída a três fatores principais:

maturidades de piscina de liquidez: pendle possui um grande número de pools de liquidez para restaking, cada uma com uma data de vencimento definida. Várias pools-chave, incluindo eeth da ether.fi, ezeth de renzo, pufeth de puffer, rseth de kelp e rsweth de swell, amadureceram recentemente. À medida que os participantes retiram seus fundos ao vencer, isso tem levado a uma grande retirada em larga escala de liquidez.

declínio nos preços de ativos TVL: As principais fontes do TVL da Pendle são ETH e seus tokens derivativos. No início de junho, o ETH estava cotado a US $ 3.900 por token, recentemente caindo para cerca de US $ 3.000, com uma baixa próxima a US $ 2.800. Isso representa uma queda de aproximadamente 21%. Em termos de ETH, o ATH do TVL foi de cerca de 1,95 milhão de ETH, enquanto o valor atual é de 1,2 milhão de ETH, uma queda de cerca de 38,5%.

atratividade reduzida da pool de liquidez:a atração de algumas pools de liquidez de restaking para os usuários originou-se das possíveis oportunidades de airdrop. No entanto, grandes participantes como ether.fi e renzo já lançaram oficialmente seus tokens e realizaram airdrops, reduzindo significativamente o apelo dessas pools para o capital.

a curto prazo, com o preço do eth atingindo níveis de suporte, o impacto do preço no tvl provavelmente diminuirá. combinado com a situação do etf, os preços dos ativos são um fator positivo a médio e longo prazo. além disso, novas pools de liquidez estão sendo introduzidas por meio de colaborações entre pendle e protocolos de reposição como karak e simbiótico, semelhantes ao eigenlayer. as expectativas de airdrop desses novos parceiros atrairão ainda mais fundos dos usuários. em resumo, a probabilidade de outra queda significativa no tvl é reduzida e, a médio e longo prazo, espera-se que o tvl tente retornar ao ath e potencialmente superá-lo.

mais venda de btc por dois endereços previamente destacados

no relatório semanal anterior, A pesquisa da Gate.io se concentrou em dois endereços de btc identificados como pertencentes ao governo alemão e à Mt. Gox. De acordo com as estatísticas da Glassnode, até 10 de julho às 12h, o endereço associado ao governo alemão vinha transferindo quantias variáveis de btc para exchanges, instituições e organizações de negociação de criptomoedas como a Kraken e a Cumberland todos os dias desde 4 de julho. Até 12h, o saldo restante de btc deste endereço era de 23.964k. O endereço da Mt. Gox transferiu aproximadamente 2700 btc em 4 de julho, mas não apresentou mais atividade desde então.

com base nos movimentos de preço do btc e volumes de negociação, o btc transferido do endereço do governo alemão teria um impacto mínimo no mercado de criptomoedas, que vê volumes de negociação diários de quase $30 bilhões (aproximadamente 51.000 btc). o pânico do mercado decorre principalmente da incerteza sobre possíveis vendas futuras pelos grandes endereços detentores. com o endereço do governo alemão tendo vendido cerca de 55% de seus tokens, a pressão potencial de venda reduziu. mt. gox provavelmente venderá uma parte de seus tokens por meio de métodos otc, o que significa que o impacto dos grandes detentores nos preços do btc será ainda mais minimizado.

destaque semanal

O projeto de camada 2 blast recentemente revelou seu programa de recompensas ao usuário da fase 2, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de dapp e o uso do aplicativo blast, alocando 100 bilhões de tokens blast. Os usuários terão a oportunidade de ganhar pontos blast com base em suas participações em eth, weth, usdb e blast tokens, enquanto o blast gold será distribuído com base no engajamento em dapp e desempenho na competição.

no segundo trimestre de 2024, o valor total bloqueado (tvl) nos dapps do ecossistema da blast atingiu US$ 2 bilhões, com mais de 1,5 milhão de usuários e mais de 200 dapps lançados, tornando-se uma das cadeias públicas de crescimento mais rápido. As principais empresas de capital de risco Paradigm e CGV FOF lideraram um investimento de US$ 25 milhões na blast em novembro de 2023. Com o aumento da atividade da comunidade e do volume de negociação, os tokens da blast servem como ferramentas de governança e incentivo dentro do ecossistema. O fornecimento total de tokens da blast é de 100 bilhões, com 50% alocados para a comunidade e o restante distribuído para os principais contribuidores, investidores e a fundação. A maioria dos tokens será desbloqueada linearmente ao longo do tempo. A equipe da blast anunciou diretrizes de governança em 26 de junho, solidificando ainda mais sua posição como a sexta maior economia on-chain do mundo.[2]

categorias em tendência

blockchain modular - o setor teve um bom desempenho ao longo dos últimos 7 dias, com um ganho de 32,4%, uma capitalização de mercado superior a $2,4 bilhões e um volume de negociação de 24 horas superior a $340 milhões. As blockchains modulares têm como objetivo melhorar a escalabilidade, segurança e personalização por meio da sobreposição de diferentes funcionalidades da rede, mantendo a descentralização e segurança.

appchains -este setor viu um aumento de 5,6% nos últimos 7 dias, com uma capitalização de mercado de $909,294,715 e um volume de negociação de 24 horas de $22,322,172. As appchains fornecem um ambiente de blockchain personalizado para aplicações específicas, permitindo que cada dapp tenha um blockchain independente otimizado para suas necessidades, melhorando assim o desempenho e a funcionalidade.

EVM paralelizado - o setor teve um leve aumento de 4,3% nos últimos 7 dias, com uma capitalização de mercado próxima a US$ 1,07 bilhão e um volume de negociação de 24 horas de US$ 94.800.174. A tecnologia EVM paralela melhora significativamente o throughput e o desempenho da rede, permitindo a execução simultânea de várias transações, abordando problemas de eficiência das EVMs tradicionais e apresentando novas oportunidades e desafios para o desenvolvimento da tecnologia blockchain.

melhores desempenhos

sats - Sats é um token brc-20 criado em homenagem ao fundador do BTC, Satoshi Nakamoto. A Unisat anunciou o lançamento da funcionalidade de troca com base no protocolo brc-20 na rede principal do Bitcoin e no Fractal Bitcoin, usando sats brc-20 como taxas de gás.[3] Desde o colapso do mercado em 5 de julho, o token sats aumentou 72,0%.[4]

tia -De acordo com os dados da Coingecko, o preço e o volume de negociação do token TIA da Celestia aumentaram recentemente. Celestia é uma rede blockchain modular inovadora que tem como objetivo fornecer um sistema altamente escalável e econômico, permitindo que os usuários implementem facilmente suas próprias blockchains. Ao desacoplar os mecanismos de execução e consenso e incorporar a tecnologia DAS (Sampling de disponibilidade de dados), a Celestia visa superar o trilema do blockchain e alcançar melhor escalabilidade. O preço do token subiu 32,0% nos últimos 7 dias. [5] No entanto, vários indicadores de dados, como o MACD, não apoiam essa alta, sugerindo que possa ser um ajuste a curto prazo.

não - de acordo com dados da coingecko, o volume de negociação do token não do jogo telegram notcoin aumentou significativamente, indicando uma possível quebra de alta. notcoin permite que os usuários ganhem tokens de jogo através de um mecanismo de clique simples, com o objetivo de atrair uma ampla base de usuários para o mundo das criptomoedas. O design do jogo pretende simplificar as operações tradicionais de criptomoeda, permitindo que os usuários experimentem e aprendam facilmente sobre a tecnologia blockchain. Nos últimos 7 dias, o preço do token notcoin mostrou um aumento significativo de 26,4%, refletindo o reconhecimento do mercado e o interesse em sua abordagem gamificada e experiência acessível em criptomoedas. À medida que mais usuários se envolvem e aprendem sobre criptomoedas por meio do notcoin, o projeto tem o potencial de promover ainda mais a adoção de criptomoedas.[6]

destaques de dados

fundos macro

até às 12h de 11 de julho, o volume total de negociação de btc etfs atingiu $1.398 bilhões, com uma capitalização de mercado total de $51.958 bilhões e ativos totais sob gestão (aum) de $50.292 bilhões. de 5 a 10 de julho, btc etfs experimentaram entradas líquidas por quatro dias consecutivos, com uma entrada líquida totalizando $758 milhões, fornecendo algum suporte financeiro para o recente ressurgimento do btc.

simultaneamente, enquanto o influxo líquido de btc etfs aumentou, a capitalização de mercado das stablecoins subiu ligeiramente em 0,98% para $162,519 bilhões, indicando um aumento de fundos no mercado.

taxa de gás do ethereum

esta semana, as taxas de gás do ethereum permaneceram em dígitos únicos, refletindo uma reduzida atividade on-chain. Entre os 5 maiores consumidores de gás, o bot de negociação do telegram banana gun ainda ocupa a quarta posição, superando muitos protocolos defi conhecidos. O bot de negociação do telegram maestro se tornou o sexto maior consumidor de gás. Este protocolo oferece ferramentas como bots sniper multi-chain (bsc e eth), rastreadores de carteira e bots de baleias.

índice bitcoin ahr999

o índice ahr999, também conhecido como o “indicador de hodling”, diminuiu continuamente para o nível 0,7 ao longo da semana passada. isso indica que o preço do bitcoin em relação ao seu valor realizado está agora dentro de uma faixa de valoração normal. de acordo com o índice ahr999, este pode ser um bom momento para a média de custo em dólares.

oportunidades de mercado

distribuições de projetos

projeto de distribuição de tokens para ficar de olho nesta semana: combustível

introdução: fuel é uma camada de execução modular (rollup os) especificamente projetada para o rollup ethereum, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento de blockchains de alta capacidade com estados sustentáveis. O programa de pontos do fuel foi lançado em 8 de julho, com o objetivo de fornecer incentivos futuros aos contribuidores durante o processo de lançamento da mainnet do fuel.

mecanismo de participação: por meio do programa de pontos de combustível, os participantes serão recompensados em várias etapas da implantação da rede - desde a rede de teste pública até a rede principal de combustível. Os usuários podem ganhar pontos de combustível depositando ativos como eth, weth, usdt, etc., no portal do programa de pontos de combustível. Esses pontos acumularão diariamente com base no valor em dólares dos ativos depositados. Os depositantes antecipados devem ganhar mais pontos e receber incentivos adicionais e recompensas de fidelidade mais altas no lançamento da rede principal.

ativos elegíveis: atualmente, os ativos elegíveis para o programa incluem: eth, weth, eeth, rseth, reth, wbeth, usdt, usdc, usde, susde, ezeth e steth.

para tutoriais detalhados e mecanismos de recompensa, por favor, verifique <Apresentando o programa de pontos de combustível>

relatório de captação de recursos semanal

vários projetos garantiram rodadas-chave de financiamento esta semana, abrangendo vários setores, como soluções de identidade, serviços de cartão de pagamento, infraestrutura defi, protocolos cdp e plataformas de jogos. de acordo com a rootdata, de 5 a 11 de julho, um total de 13 projetos anunciaram suas rodadas de financiamento. em comparação com a semana passada, o número de projetos financiados diminuiu ligeiramente, e apenas 3 projetos levantaram mais de $5 milhões, indicando uma redução no montante total de financiamento. abaixo estão os três principais projetos em termos de captação de recursos esta semana:

• protocolo de romalevantou $9 milhões, concentrando-se na construção de uma rede de sequenciador compartilhada na solana para fornecer serviços de alta performance.
• financiamento a prazo levantou $5,5 milhões em uma rodada estratégica, visando criar um protocolo de empréstimo com taxa fixa não custodial e escalável.
• doragarantiu US$5,5 milhões em investimento para desenvolver seu mecanismo de busca e navegador multi-chain.

o que assistir na próxima semana

desbloqueio de token

De acordo com dados de desbloqueio de tokens, o mercado verá vários eventos importantes de desbloqueio de tokens na próxima semana. Aptos (apt) desbloqueará 2,49% de seu fornecimento circulante atual, avaliado em aproximadamente US$ 63 milhões. Immutable (imx) desbloqueará 2,15% de seu fornecimento circulante, avaliado em aproximadamente US$ 41,6 milhões. Ethena (ena) desbloqueará 0,87% de seu fornecimento circulante, com uma capitalização de mercado estimada de aproximadamente US$ 5,6 milhões.[8]

Em 9 de julho, a equipe XAI, destacada no relatório semanal anterior, forneceu uma atualização sobre o status de desbloqueio de seus tokens. A equipe concordou em reverter o desbloqueio dos tokens que seriam liberados em julho por mais seis meses. Isso reduz a quantidade de tokens desbloqueados pela equipe de aproximadamente 85 milhões para cerca de 17,7 milhões de tokens. No total, cerca de 107,9 milhões de tokens serão desbloqueados em julho. Atualmente, a oferta circulante de XAI é de cerca de 300 milhões de tokens. Os 107,9 milhões de tokens aumentarão a oferta circulante em cerca de 36%, representando aproximadamente 26% da nova oferta circulante total. [9]

os detalhes de desbloqueio são os seguintes:

calendário de criptomoedas

na próxima semana, a indústria de blockchain e criptomoedas testemunhará vários eventos importantes. algumas importantes divulgações de dados macro terão um impacto significativo na indústria.

Em 12 de julho, a ETH Global Brussels [10] acontecerá em Bruxelas, com foco no desenvolvimento da tecnologia Ethereum e inovações em dApps. Enquanto isso, a Câmara dos Representantes dos EUA planeja votar uma medida significativa para derrubar o veto do presidente Biden ao Padrão de Contabilidade de Custódia de Criptomoedas da SEC (SAB 121). Esse padrão, anunciado em 2022, tem sido controverso porque exige que os custodiantes contabilizem as participações em criptomoedas dos clientes como passivos, potencialmente afetando a proteção dos bancos aos ativos digitais.

Além disso, a decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu[11] nesta semana pode afetar profundamente os mercados financeiros e cripto globais. Os investidores e os participantes do setor devem acompanhar de perto esses eventos para responder prontamente à evolução do mercado.

referências:

1. o bloco,https://www.theblock.co/post/302687/sec-returns-s-1-forms-to-ethereum-etf-issuers-with-at-least-one-more-round-to-go-source
2. Explosão q2 2024,https://assets.blast.io/pt/q2-2024.pdf?ref=blog.blast.io
3. Unisat-Wallet.Medium,https://unisat-wallet.medium.com/2024-07-unisat-swap-product-important-update-e974084074a1
4. Gate.io, https://www.gate.io/zh/futures/USDT/SATS_USDT
5. CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/coins/celestia
6. CoinGecko,https://www.coingecko.com/pt/coins/notcoin
7. RootData, https://www.rootdata.com/Captação-de-fundos
8. Desbloqueio de token, https://token.unlocks.app/
9. X, https://x.com/XAI_GAMES/status/1810386333145379142
10. PanewsLab, https://www.panewslab.com/calendar/index.html
11. Jin 10,https://jin10.com/

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