Introduction

Le marché de la cryptographie évolue rapidement, et le fait de disposer d'informations et de données de première main est un tremplin pour porter des jugements précis. Le moyen le plus rapide de suivre la tendance du marché des cryptomonnaies est de cliquer sur la plateforme Big Data sur le site officiel de Gate.io ou d'accéder à la section « Big Data » sous « Produits » en déroulant le site officiel de Gate.io vers le bas.

*Ce qui suit donne un bref aperçu de huit tableaux de bord importants contenant des informations sur les cryptomonnaies.

*Remarque :

• Toutes les données de cet article datent du 19 janvier 2024.
• Tous les points de vue exprimés dans cet article sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des conseils d'investissement.
• Sauf indication contraire, le marché mentionné dans le texte fait référence au marché des cryptomonnaies.

Données de liquidation cryptographique

La plateforme Big Data du site officiel Gate.io fournit un aperçu des données de liquidation de 355 cryptomonnaies telles que le BTC et l'ETH.

Sur le marché des cryptomonnaies, la liquidation fait référence au processus par lequel la position d'un trader est clôturée de force en raison de pertes importantes ou de fonds insuffisants pour répondre à l'exigence de marge de maintien. Lorsque les fonds du compte d'un trader tombent en dessous du niveau de marge requis, la bourse lance le processus de liquidation. Cela signifie que la position du trader sera clôturée au cours du marché pour couvrir les pertes et les dettes impayées. La liquidation est un mécanisme de gestion des risques qui contribue à garantir la stabilité du marché et la sécurité des fonds des investisseurs.

Les données de liquidation peuvent aider les investisseurs à comprendre en temps opportun les conditions et les risques du marché, afin de gérer leurs investissements de manière plus efficace.

Postes contractuels

En matière d'investissement dans la blockchain, les données relatives à la position des contrats peuvent fournir des informations et des informations critiques, aidant ainsi les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées. Voici quelques rôles des données relatives à la position des contrats dans les investissements dans la blockchain :

Analyse du sentiment et des tendances du marché : les données relatives à la position des contrats peuvent refléter le sentiment des acteurs du marché et leurs attentes quant à l'évolution des prix. Si le volume des positions contractuelles augmente, cela peut indiquer une attente accrue de hausse des cours de la part des investisseurs et vice versa. En analysant ces données, les investisseurs peuvent mieux comprendre la chaleur et les tendances du marché.

Gestion des risques : les données relatives à la position des contrats peuvent aider les investisseurs à évaluer le niveau de risque du marché. Si un grand nombre de positions contractuelles sont concentrées sur quelques positions, cela peut augmenter la volatilité et les risques du marché. Les investisseurs peuvent utiliser ces données pour ajuster leurs positions et réduire leur exposition au risque.

Liquidité du marché : les données relatives à la position des contrats peuvent fournir des informations sur la liquidité du marché. S'il existe de nombreuses positions contractuelles sur le marché, il se peut que celui-ci soit plus liquide, ce qui facilitera l'exécution des transactions. À l'inverse, s'il y a moins de positions contractuelles sur le marché, cela peut entraîner une augmentation des fluctuations de prix et des difficultés d'exécution des transactions.

Formulation de stratégies d'investissement : Sur la base des données relatives à la position des contrats, les investisseurs peuvent élaborer des stratégies d'investissement plus efficaces. Par exemple, si un grand nombre d'investisseurs détiennent des positions courtes sur un contrat, cela peut indiquer une éventuelle pression à la baisse sur le marché, et les investisseurs peuvent ajuster leur stratégie en conséquence pour faire face à d'éventuelles baisses de cours.

Les données relatives à la position des contrats jouent un rôle important dans les investissements dans la blockchain, car elles aident les investisseurs à mieux comprendre le marché et à prendre des décisions d'investissement plus éclairées. Les investisseurs doivent toutefois utiliser ces données avec prudence et les associer à d'autres facteurs pour une analyse complète.

Ratio long/court

La plateforme de mégadonnées Gate.io sur le site officiel de Gate.io permet de consulter le ratio long/court pour 356 types de pièces, tels que le BTC et l'ETH.

Les actions collectives des acteurs du marché influencent le marché, et le ratio long/court est un indicateur de l'analyse du sentiment du marché liée aux points de vue et aux actions des acteurs du marché, utilisé pour évaluer la force relative des sentiments haussiers et baissiers du marché. Le ratio long/court peut également refléter le ratio entre le nombre de positions longues et les positions courtes sur le marché, un ratio plus élevé de positions longues indiquant un sentiment haussier du marché et vice versa.

• Contrats BTC : consultez le ratio long/court des contrats de change.
• Long-Short complet : affiche la devise cotée et le ratio actuel des positions longues sur le marché.
• Global Long-Short : En consultant le ratio long-short mondial, vous pouvez essayer d'analyser les tendances du marché.

Transactions en blocs

Les données d'échange jouent également un rôle important dans les investissements dans la blockchain, car elles fournissent des informations importantes sur le comportement et les tendances du marché. Voici quelques rôles des données sur les transactions par blocs d'échange dans les investissements dans la blockchain :

Analyse de la liquidité du marché : les données relatives aux transactions par blocs peuvent fournir des informations sur la liquidité du marché. Si un grand nombre de transactions en blocs ont lieu sur le marché, cela indique que le marché est relativement actif et qu'il présente une bonne liquidité. Cela permet aux investisseurs d'entrer et de sortir du marché plus facilement et d'exécuter des transactions.

Analyse du sentiment et des tendances du marché : les données sur les transactions en blocs reflètent également le sentiment des acteurs du marché et leurs attentes quant à l'évolution des prix. Si un grand nombre de transactions en blocs ont lieu du côté acheteur, cela peut signifier que les attentes des investisseurs en matière de hausse des prix augmentent, et vice versa. En analysant les données relatives aux transactions en blocs, les investisseurs peuvent mieux comprendre le sentiment et les tendances du marché.

Niveaux de soutien et de résistance des prix : les données sur les transactions bloquées peuvent aider à identifier les niveaux de support et de résistance des prix. Si un grand nombre de transactions en blocs ont lieu à un certain niveau de prix, cela peut indiquer que le cours connaît un support ou une résistance importants. Les investisseurs peuvent utiliser ces informations pour formuler des stratégies de trading, telles que l'achat à des niveaux de support ou de résistance.

Gestion des risques : les données sur les transactions bloquées fournissent également des informations sur le risque de marché. Si un grand nombre de transactions en blocs sont concentrées sur quelques positions, cela peut augmenter la volatilité et le risque du marché. Les investisseurs peuvent utiliser ces données pour ajuster leurs positions et réduire leur exposition au risque.

Les données Exchange Block Trade jouent un rôle important dans les investissements dans la blockchain, car elles aident les investisseurs à mieux comprendre le marché, à formuler des stratégies d'investissement plus efficaces et à gérer les risques. Les investisseurs doivent toutefois utiliser ces données avec prudence et les associer à d'autres facteurs pour une analyse complète.

Commandes bloquées dans le cadre d'investissements dans la blockchain

En ce qui concerne les investissements dans la blockchain, les données sur les ordres de change bloqués sont cruciales car elles fournissent des informations clés sur les intentions et la profondeur des acteurs du marché. Voici le rôle des données relatives aux ordres de change dans les investissements dans la blockchain :

Analyse de la profondeur du marché : les données relatives aux ordres bloqués peuvent fournir des informations sur la profondeur du marché, c'est-à-dire sur le nombre d'acheteurs et de vendeurs prêts à négocier à un certain niveau de prix. S'il y a de nombreux ordres blocs importants sur le marché, la liquidité du marché est plus importante, ce qui facilite l'exécution des transactions. Cela aide les investisseurs à mieux prévoir les tendances du marché et à exécuter les transactions.

Niveaux de support et de résistance des prix : les données relatives aux ordres bloqués peuvent également aider à déterminer les niveaux de support et de résistance des prix. S'il y a de nombreux ordres d'achat importants à un certain niveau de prix, cela peut signifier que ce cours bénéficie d'un support significatif, et vice versa. Les investisseurs peuvent utiliser ces informations pour formuler des stratégies de trading, telles que l'achat à des niveaux de support ou la vente à des niveaux de résistance.

Analyse du sentiment et des tendances du marché : les données relatives aux ordres bloqués reflètent le sentiment des acteurs du marché et leurs attentes quant à l'évolution des prix. S'il y a de nombreux ordres d'achat importants, cela peut indiquer une prévision accrue de hausse des prix, et vice versa. En analysant ces données, les investisseurs peuvent mieux comprendre le sentiment et les tendances du marché et ajuster leurs stratégies de trading en conséquence.

Signaux de trading potentiels : les données relatives aux ordres de blocage peuvent fournir des signaux de trading potentiels. Par exemple, s'il y a de nombreux ordres de vente importants à un certain niveau de prix, cela peut entraîner une baisse de prix. Les investisseurs peuvent utiliser ces signaux pour ajuster leurs stratégies de trading en réponse à d'éventuelles fluctuations de cours.

Les données relatives aux ordres de blocage jouent un rôle important dans les investissements dans la blockchain, car elles aident les investisseurs à mieux comprendre le marché, à prévoir les tendances des prix et à développer des stratégies de trading plus efficaces. Les investisseurs doivent toutefois noter que les conditions du marché peuvent changer à tout moment. Il est donc nécessaire de mettre à jour et d'ajuster leur stratégie en temps opportun.

Transferts importants dans le cadre d'investissements dans la blockchain

Pour les investissements dans la blockchain, les données relatives aux grands transferts de change sont également très importantes car elles fournissent des informations clés sur l'activité du marché, le comportement des investisseurs et les flux de capitaux. Voici les rôles de l'échange de données de transfert volumineuses dans les investissements dans la blockchain :

Analyse des flux de capitaux : les données de transfert volumineuses peuvent fournir des informations sur la direction et l'ampleur des flux de capitaux. S'il y a de nombreux transferts importants, cela peut indiquer d'importants mouvements de capitaux sur le marché, au cours desquels les investisseurs peuvent ajuster leurs positions ou se lancer dans des activités d'investissement à grande échelle. En analysant ces données, les investisseurs peuvent mieux comprendre les flux de capitaux du marché et ajuster leurs stratégies d'investissement en conséquence.

Analyse du sentiment et des tendances du marché : les données de transfert volumineuses peuvent également refléter le sentiment des acteurs du marché et leurs attentes quant à l'évolution des prix. Par exemple, si de nombreux transferts importants ont lieu dans le sens de l'achat, cela peut indiquer une prévision accrue de hausse des prix, et vice versa. En analysant ces données, les investisseurs peuvent mieux comprendre le sentiment et les tendances du marché et ajuster leurs stratégies de trading en conséquence.

Signaux de trading potentiels : Des données de transfert volumineuses peuvent fournir des signaux de trading potentiels. Par exemple, si de nombreux transferts importants ont lieu sur un actif numérique en particulier, cela peut signifier que cet actif attire l'attention du marché et peut connaître de la volatilité des cours. Les investisseurs peuvent utiliser ces signaux pour ajuster leurs stratégies de trading en fonction des évolutions potentielles du marché.

Analyse de la liquidité du marché : les données de transfert volumineuses peuvent également fournir des informations sur la liquidité du marché. Si de nombreux transferts importants ont lieu, cela pourrait augmenter la liquidité du marché, facilitant ainsi l'exécution des transactions. Les investisseurs peuvent utiliser ces données pour évaluer la liquidité du marché et ajuster leurs stratégies de trading en conséquence.

Exchange Large Transfer Data joue un rôle important dans les investissements dans la blockchain, en aidant les investisseurs à mieux comprendre les conditions du marché, à prévoir les tendances des prix et à développer des stratégies de trading plus efficaces. Les investisseurs doivent toutefois faire preuve de prudence, car les données de transfert volumineuses peuvent faire l'objet de manipulations ou d'interférences sur le marché, ce qui nécessite une analyse et une évaluation minutieuses.

Holdings

La plateforme Big Data officielle de Gate.io permet d'analyser la distribution des avoirs, l'évolution des tendances des avoirs et d'enquêter sur l'évolution des 100 principales adresses de détention de plus de 1 600 cryptomonnaies, dont le BTC et l'ETH.

Le nombre d'adresses de dépôt intéresse au plus haut point les investisseurs. En raison de la nature publique, transparente et décentralisée des cryptomonnaies, les investisseurs peuvent évaluer la popularité d'une crypto-monnaie ou le niveau d'activité d'un projet en examinant le nombre d'adresses de dépôt et la concentration. En général, un nombre plus élevé de détenteurs indique une plus grande liquidité. Un montant de détention plus élevé par les principales adresses indique une concentration plus élevée de cette crypto-monnaie.

• Adresse de dépôt : Il s'agit de l'adresse du portefeuille ou du compte de dépôt d'une personne.
• Distribution des avoirs : Cela indique le statut des avoirs, en indiquant principalement la proportion des avoirs détenus par les équipes de projet, les principaux détenteurs, les institutions, etc., et la concentration globale des avoirs dans une crypto-monnaie. Il fournit également des informations sur la popularité des projets en fonction du nombre de titulaires.
• Tendance des avoirs : Cela représente l'évolution des pourcentages de détention des 10, 20, 50 et 100 principaux détenteurs, principalement en raison de la concentration des avoirs dans une crypto-monnaie.
• Les 100 meilleures adresses : L'une des caractéristiques de cette section est le « changement en 1 jour sur 7 jours », qui permet de suivre l'évolution des 100 principales adresses de détention, et ainsi de comprendre les mouvements des équipes de projet, des principaux détenteurs et des institutions.

Direction des flux de fonds

La plateforme officielle de big data Gate.io permet d'analyser les flux de fonds pour plus de 1 900 cryptomonnaies, dont le BTC et l'ETH.

Les flux de fonds entrant et sortant des bourses sont un indicateur crucial des tendances du marché. La liquidité du marché des cryptomonnaies est souvent comprise comme le transfert de cryptomonnaies entre des portefeuilles numériques et des plateformes d'échange centralisées. Une entrée nette positive sur les bourses est interprétée comme le fait que les investisseurs vendent (perspective baissière) la crypto-monnaie, alors qu'une entrée nette négative est considérée comme un achat (perspective haussière).

Taux de financement (FR)

La plateforme officielle de big data Gate.io permet de consulter les taux de financement de 386 cryptomonnaies, dont le BTC et l'ETH.

Le taux de financement (FR) est un outil qui permet d'aligner les prix des contrats perpétuels sur le cours de l'indice au comptant. L'analyse de sa volatilité permet de prédire le sentiment du marché et les opportunités d'arbitrage. Le taux de financement est déterminé par la prime et le taux d'intérêt, afin de garantir que les prix des contrats perpétuels correspondent étroitement aux prix au comptant. Sa corrélation avec les fluctuations des prix est directe, mais des valeurs extrêmement élevées ou faibles peuvent indiquer des conditions de surachat ou de survente, déclenchant ainsi des corrections du marché. Un taux de financement négatif qui apparaît continuellement pendant trois jours après une hausse ou une forte baisse peut indiquer que les prix ne vont pas continuer à baisser. Les taux de financement historiques/prévus peuvent également offrir des opportunités d'arbitrage sans risque.

Le mécanisme des taux de financement est conçu pour ajuster les prix des contrats perpétuels afin de les aligner sur les prix au comptant. Il est divisé en taux historiques et prévisionnels, le premier représentant les données passées et le second une estimation pour la prochaine période de change. Un taux de financement positif indique un marché haussier et un taux négatif indique des perspectives baissières. Le paiement du taux de financement est effectué entre des traders ayant des positions opposées et n'est pas facturé par la bourse. Une hausse notable du taux de financement peut être considérée comme un signe de recherche de positions, en particulier pour les petits altcoins, où les manipulateurs peuvent parvenir à une situation gagnant-gagnant en manipulant les taux et en contractant des contrats. Lorsque vous recherchez des niveaux élevés, il est crucial d'observer la correspondance entre la capitalisation boursière, les taux contractuels, le volume des transactions au comptant et la valeur de marché pour obtenir des rendements potentiels élevés.

Tirer profit des différentiels de taux implique généralement de négocier en fonction des différences de prix entre les marchés ou les plateformes, ce que l'on appelle le trading d'arbitrage. Cela inclut l'arbitrage au comptant sur les contrats à terme sur les marchés à terme, où vous pouvez exploiter les différences de prix entre les contrats à terme et les cours au comptant sous-jacents, et l'arbitrage des cryptomonnaies, dans le cadre duquel vous achetez des cryptomonnaies à des prix plus bas sur une bourse et les vendez à des prix plus élevés sur une autre.

Quelle que soit la méthode d'arbitrage choisie, il est important de faire des recherches approfondies sur le marché, de comprendre les différences de prix entre les marchés et de prendre en compte les coûts de négociation, la gestion des risques, etc. De plus, l'utilisation de systèmes de trading automatisés peut améliorer l'efficacité des stratégies d'arbitrage. Cependant, si le trading d'arbitrage permet en théorie de générer des bénéfices stables, il comporte également des risques de marché et d'exécution, ce qui nécessite de la prudence. Il est conseillé de tester votre stratégie par le biais de simulations ou de petites transactions avant de vous lancer dans un trading d'arbitrage.

Surveillance des données

Dans cette section, vous pouvez identifier rapidement les cryptomonnaies qui sont en hausse ou en baisse rapidement, ce qui vous aidera à comprendre plus rapidement les tendances du marché.

Hausse et baisse des prix

La plateforme officielle de big data Gate.io permet de visualiser les distributions à la hausse et à la baisse des cours et l'historique des cours de 2037 cryptomonnaies, y compris les concepts sectoriels, les paires de trading, le BTC, l'ETH, etc.

• Dans le secteur des concepts : vous pouvez consulter le ratio de hausse et de baisse des différents secteurs de l'industrie de la cryptographie, et cliquer sur n'importe quel secteur affichera les informations de hausse et de baisse des paires de trading de ce secteur. Faire défiler la page vers le bas vous permet de voir les hausses et les baisses détaillées des secteurs conceptuels connexes.
• Paires de trading : vous pouvez consulter la distribution haussière et descendante de toutes les paires de trading ainsi que le calendrier quotidien des hausses et des baisses.
• Cryptomonnaies : vous pouvez consulter l'historique des prix, les positions historiques et les données mensuelles et annuelles de 2037 cryptomonnaies, dont le BTC, l'ETH, etc.

OTC (marché de gré à gré)

La plateforme officielle de big data Gate.io permet de consulter les statistiques des commandes OTC des trois principales devises courantes (BTC, ETH, USDT) et des quatre principales bourses, ainsi que de toutes les bourses du réseau. Les statistiques des ordres de marché OTC pour les échanges de cryptomonnaies sont souvent l'un des indicateurs clés pour comprendre l'évolution du marché des cryptomonnaies. Lorsque des fonds arrivent sur le marché des cryptomonnaies depuis l'extérieur (autres que le marché des cryptomonnaies) et que les ordres d'achat dépassent les ordres de vente, cela est généralement interprété comme un marché plein d'opportunités et d'attractivité, ce qui indique un marché en pleine effervescence. À l'inverse, si les ordres de vente dépassent les ordres d'achat, cela signifie que des fonds sortent du marché des crypto-monnaies (fuite des capitaux vers l'extérieur du marché des crypto-monnaies), ce qui suggère que les investisseurs sont peut-être moins optimistes quant au marché pendant cette période.

Grayscale Funds

Grayscale Funds est une société de gestion d'actifs spécialisée dans les investissements dans les actifs numériques. Elle propose des fonds fiduciaires d'actifs numériques afin que les investisseurs puissent investir indirectement dans des cryptomonnaies. Les données de Grayscale Funds incluent l'évolution des avoirs, la valeur des avoirs, les coûts estimés et une liste des avoirs de Grayscale Funds, qui jouent les rôles importants suivants dans les investissements dans la blockchain :

Analyse du sentiment et du comportement des acteurs du marché : l'évolution des avoirs de Grayscale Funds reflète le sentiment et le comportement des investisseurs institutionnels à l'égard du marché des actifs numériques. Si les avoirs de Grayscale Funds augmentent, cela peut indiquer que les investisseurs institutionnels sont optimistes quant au marché des actifs numériques ; sinon, cela peut indiquer une plus grande prudence de la part des investisseurs institutionnels. Ces données peuvent aider les investisseurs à comprendre les mouvements des investisseurs institutionnels et à prendre des décisions d'investissement plus éclairées.

Analyse de la liquidité du marché : La valeur des avoirs de Grayscale Funds peut refléter l'ampleur des investissements des investisseurs institutionnels sur le marché des actifs numériques. Si la valeur des avoirs est élevée, cela peut augmenter la liquidité du marché, facilitant ainsi l'exécution des transactions. Les investisseurs peuvent utiliser ces données pour évaluer le niveau de liquidité du marché et ajuster leurs stratégies de trading en conséquence.

Analyse des tendances du marché : En analysant les coûts estimés et la liste des actifs de Grayscale Funds, les investisseurs peuvent comprendre les préférences et les stratégies d'investissement des investisseurs institutionnels. Par exemple, si la liste des titres des Grayscale Funds indique que des investisseurs institutionnels détiennent des positions importantes sur un actif numérique spécifique, cela pourrait affecter l'évolution des cours du marché. Les investisseurs peuvent utiliser ces informations pour prévoir les tendances du marché et ajuster leurs portefeuilles d'investissement en conséquence.

Aide à la décision d'investissement : des données telles que l'évolution des avoirs de Grayscale Funds et la valeur des avoirs peuvent servir de références importantes pour les décisions d'investissement. Les investisseurs peuvent évaluer le sentiment du marché et la liquidité, prévoir l'évolution des prix et ajuster leurs portefeuilles d'investissement en conséquence. Cela aide les investisseurs à mieux saisir les opportunités d'investissement et à réduire les risques d'investissement.

Les données de Grayscale Funds jouent un rôle important dans les investissements dans la blockchain, car elles aident les investisseurs à mieux comprendre les conditions du marché, à prévoir les tendances des prix et à formuler des stratégies d'investissement plus efficaces. Les investisseurs doivent toutefois utiliser ces données avec prudence et effectuer une analyse complète en combinaison avec d'autres facteurs afin de prendre des décisions d'investissement précises.

Indicateurs pour les prévisions

Cet indicateur prévoit les positions d'achat et de vente :

1. Sélectionnez la cryptomonnaie. La plateforme de mégadonnées Gate.io offre un aperçu des prévisions concernant 426 cryptomonnaies sur le réseau, dont le BTC, l'ETH, etc.

2. Choisissez des indicateurs techniques comme base de votre jugement.

3. Sélectionnez la fourchette de prix historique. Dans la zone de plage horaire, vous pouvez choisir l'heure à laquelle vous souhaitez consulter.

4. Choisissez la période de négociation (15 m/1 h/4 heures).

Classement des portes

La plateforme officielle de big data Gate.io héberge une section intéressante où vous pouvez rapidement comprendre l'attention populaire du marché actuel, l'essor des pièces et des projets, les mises à jour des nouvelles pièces, le classement des gains et des pertes, l'évolution de la valeur de marché des crypto-monnaies sur le marché de la cryptographie, et de nombreux domaines d'intérêt pour les investisseurs : le classement des volumes de transactions.

Gate.io vous aide ici à mieux comprendre la dynamique, les tendances et les points névralgiques actuels du marché de la cryptographie, vous permettant ainsi de saisir rapidement les bons projets et les opportunités d'investissement.

Conclusion

L'exploitation des riches tableaux de bord de la plateforme officielle de big data Gate.io permet de comprendre de manière complète et opportune les tendances du marché, ce qui permet de mieux analyser et interpréter le marché de la cryptographie. La direction et les bases du jugement mentionnées dans l'article doivent être décidées objectivement sur la base de situations réelles. Ce qui précède ne doit pas être considéré comme un conseil d'investissement ; le marché de la cryptographie comporte des risques inhérents et les investissements doivent être réalisés en fonction de la tolérance au risque de chacun. J'espère que cet article vous aidera à mieux comprendre le marché de la cryptographie et à saisir le code de la fortune.