Por que caiu nos últimos dias? Três razões

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Um, Japão: sem aumento de juros aparente, mas na verdade se prepara para junho
O Japão realmente não aumentou os juros desta vez. Mas, dos 9 oficiais que votaram, 3 foram contra, dizendo que deveria aumentar agora. Essa foi a maior divergência dos últimos anos.
O mercado ficou imediatamente assustado, a probabilidade de aumento em junho subiu para 74%.
Por que isso é tão sério? Porque os juros do iene estão muito baixos, muitas grandes instituições estão tomando empréstimos em iene para investir em ações americanas e criptomoedas. Assim que os juros aumentarem, o iene ficará mais caro, e eles terão que vender criptomoedas para pagar a dívida.
Isso aconteceu em agosto de 2024, quando o Bitcoin caiu de 65 mil para 50 mil em uma semana. O mercado teme que aconteça novamente desta vez.
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Dois, Negociações EUA-Irã: fracasso
No fim de semana, as negociações EUA-Irã fracassaram novamente. Os EUA disseram que a questão nuclear deve ser discutida agora, enquanto o Irã afirmou que só falará após o fim da guerra. As duas partes trocaram acusações na ONU, e o ministro da Defesa dos EUA também foi substituído de repente.
Quando esse conflito geopolítico se intensifica, os ativos de alto risco, como criptomoedas, são os primeiros a serem atingidos. Em 24 horas, 100 mil traders tiveram liquidação, quase 400 milhões de dólares desapareceram.
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Três, Federal Reserve: fundos saem antes da reunião
Esta semana, o Federal Reserve realizará uma reunião, com alta probabilidade de manter as taxas de juros inalteradas. Mas esta será a última reunião de Powell no comando, e um novo presidente assumirá em breve.
Ninguém sabe se a postura do Fed mudará. Os grandes investidores não querem esperar, preferem retirar seus fundos logo.
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Resumo: Japão prepara armadilha, Irã e EUA entram em impasse, reunião do Fed se aproxima — três más notícias caem no mesmo dia, e o mercado não tem tempo para digerir tudo.
Nesses momentos, é melhor reduzir posições e colocar stop-loss mais perto.