元のタイトルを転送する：ビットコインブルマーケットのピークでの退出のための15の主要指標

デザイン | 閃華

2022年12月の記事で、私たちは一度あなたが10のビットコイン指標を整理するのを手伝いました。その当時、それは熊市の後半に入り、DCAインを始めるのにも良い時期だと信じていました。以下に示すように。

あっという間に2年が経ちましたが、ついに待ちに待った新しい牛市の始まりです。

熊市には底がなく、牛市には天井がないと言われていますが、多くの人々がこの質問に答えを見つけることを楽しんでいるようです。したがって、研究の一環として、ビットコイン市場のピークのタイミングを判断するための15の指標を共有しましょう。

インジケーターNo. 1：レインボープライスチャートインジケーター

Bitcoinの長期価値評価ツールとして、誰もが虹チャートインジケーターに精通しているか、少なくともその存在を耳にしたことがあるべきです。このインジケーターは対数成長曲線を使用して、Bitcoinの潜在的な将来の価格動向を予測します。虹色のバンドを重ねて表示します。対数成長曲線チャネルの上部には、Bitcoin価格の移動に伴う各虹色フェーズの市場センチメントを強調するため、ここで提案されるトップエスケープロケーションは、黄色と赤のゾーンの間から選択することができます。下図参照。

指標2：ターミナル価格

このインジケーターは、ビットコイン価格サイクルのピークを予測するために非常に信頼性が高いことが証明されています。過去のデータによると、ビットコインは、2017年11月から12月および2021年3月から5月のブルマーケットのトップ時に、インジケーターの赤いラインに達しました。戦略はシンプルです：ビットコインの価格が赤いラインに近づくか触れるときに売却を検討します。現在の予測に基づくと、この終端価格レベルは約170,000ドルです。以下に示します。

インジケーターNo 3：在庫対フローモデル（S2Fモデル）

Stock-to-Flow（S2F）モデルは、ビットコインの価格変動をその希少性との関係で追跡します。ビットコインの価格がS2Fベースラインを上回ると、発散指標が緑から赤に変わり、潜在的な過剰評価を示すサインとなります。逆に、価格がS2Fラインを下回ると、指標は赤から緑に変わり、過小評価を示唆します。現在のS2Fモデルの予測によると、2025年第1四半期は最適な売却の機会となる可能性があります。以下に示されています。

インジケータNo.4：Piサイクルトップインジケータ

このインジケーターは、潜在的な市場サイクルのトップを特定するために2つの移動平均を組み合わせています: 111日移動平均(111DMA)と350日移動平均の2倍(350DMA x 2)。過去3つのブルサイクルで、市場のピークは111DMAが350DMA x 2を上回ったときに発生しました。現在、インジケーターの緑色のライン(350DMA x 2)は12万ドルであり、これを超えた後にBitcoinがピークに達する可能性が示唆されています。下図に示されている通りです。

指標5：Puell複数

Puell Multipleは2つの主要なビットコイン価格ゾーンを強調しています。緑色のボックス領域に入ると、ビットコインはかなりの割安と見なされます。逆に、赤いボックス領域に入ると、ビットコインは過大評価されている可能性があります。現在の市場状況に基づいて、指標が2を超えた場合に売りを開始し、3を超えた場合に完全に退出を検討してください。以下に示す通りです。

インジケーターNo. 6：マイナー収入（手数料対報酬）

歴史的に、ブルマーケット中には、ビットコインが最高値に近づくにつれて、マイナー手数料の割合が大幅に上昇する傾向があります。これは、新たな市場参加者が増えることにより、ネットワークトランザクションが増加し、需要が高まるためです。現在の分析では、マイナーの収入の総額に対してマイナー手数料が30％を超える場合には、バッチ販売を検討することが推奨されています。以下に示します。

インジケーターNo 7：MVRV Zスコア

このインジケーターは、ビットコインが過小評価されているか過大評価されているかを判断するインジケーターです。歴史的には、2011年以来、MVRV Zスコアが7に近いかそれ以上の値を示すと、市場がトップに入ることを示しています。下記の通りです。

インジケーター8: 未実現利益/損失（NUPL）

この指標は、市場全体でのビットコイン保有の未実現の利益または損失を評価します。指標が75％に達するかそれを超えると、過去のデータからみて、市場の上限が近い可能性が高く、利益を確定することを検討することを示唆しています。以下に示すように。

指標No 9: 2年MA乗数

この指標は、2年間の移動平均（MA）とその移動平均の乗算である2年間のMA×5を使用して、ビットコインの価格に関する予測を行います。歴史的には、ビットコインの価格が2年間のMA×5（つまり、チャート上の赤線）に近いか、またはそれ以上の場合にビットコインを売却するのが最適な時期です。以下に示します。

指標No 10：200週移動平均熱度マップ

このインジケーターは、200週移動平均の成長率を示すカラーコードのヒートマップを作成します。チャートの色は、月々のパーセンテージ変化に基づいて変化します。オレンジや赤の点が表示されると、通常市場が過熱していることを示し、利益を得るための最適な機会を提供します。以下に示します。

指標11：ゴールデン・レシオ・マルチプライヤー

このインジケーターは、ビットコインの350日移動平均（350DMA）の倍数を使用して、価格の潜在的な抵抗ゾーンを特定します。現在の読み取りに基づいて、緑色のラインを超えて赤いラインに達する領域は、比較的良い売却範囲です。以下に示すように。

インジケーターNo. 12：RHODL比率

この指標は、実現価値のHODLウェーブの比率を測定します。オレンジの線が赤い帯域に近づくか、入ると、市場が過熱していることを示し、段階的に利益を得ることを提案します。以下に示すように。

指標番号13：コインデイズデストロイド

この指標は、古くて休眠状態のビットコインがいつアクティブになり、市場に戻るかを明らかにします。長期保有者がコインを動かし始めると、通常、利益を得る意図が示されます。その結果、市場のピーク直前にCDDの大幅なスパイクが観察されることがよくあります。以下に示すように。

指標No. 14：Bitcoin Bull Run Index (CBBI)

この指標は、ビットコインの市場サイクルの段階を判断するために、9つの他の指標からデータを組み合わせています。スコアが高いほど、ビットコインが市場のピークに近づいている可能性があります。現在のデータに基づいて、指標の値が80を超えた時に、徐々に売却を開始することを検討してください。以下に示す通りです。

指標番号15：Ahr999

この指標は、「ビットコインを貯める」という電子書籍で知られる中国の暗号通貨愛好家Ahr999によって作成されました。Ahr999はその後、暗号通貨の世界から去り、この名前を使用している現在のオンラインアカウントは元の作成者には属していません。この指標の計算式は次のとおりです：（ビットコイン価格/200日間の固定投資費用）×（ビットコイン価格/指数関数的成長評価）。指数関数的成長評価は、ビットコインの価格と年齢の関係から導かれます。

ビットコインの貯蔵指標としても知られており、簡単なガイダンスを提供しています。指数が緑のライン（1.2）を下回ると、固定の投資機会を示し、赤いライン（0.45）を下回ると、主要な買い場を示します。逆に、指数が緑のラインを上回ると、売却を検討することを示唆します。現時点では、この指標は市場の天井を特定するよりも、長期投資計画により有用に見えます。以下に示す通り。

上記の指標に加えて、ローソク足チャートを研究することが好きな場合、週次や月次のMACD、RSIなどの指標を補足的な参考として組み合わせることもできます。同時に、これらの循環的な指標は、牛市での売り（ピークの退出）操作のガイドを補助するだけでなく、熊市中に通貨を貯蔵する蓄積の機会をつかむのにも適しています。

要約すると、ビットコインにはまだ多くの指標があります。15個の指標を共有しましたが、ここでのポイントはすべての指標を使用することではなく、最も効果的だと思われるものを選択し、長期的な補足参考に使用することです。

単一の指標が完璧であることはなく、誰もがその指標に注意を払うと、それはもはや完璧な指標ではなくなる可能性があります。必要なのは、異なる指標から新しい統合ポイントを見つけることです。また、暗号通貨業界に関する国家政策の変化、グローバルなマクロ経済状況、その他の要因を総合的に評価し判断するために最新情報に注意を払うことが不可欠です。

この比較的長い取引プロセス全体を通じて、我々は十分な忍耐力を保ち、常に取引戦略と取引規律を向上させる必要があります。

最後に、すべてのデータ指標は予測または歴史的データに基づいたモデル計算であり、補助的な参考情報としてのみ使用できることを強調する価値があります。取引操作は、リスク嗜好とポジションに基づいて行う必要があります。決定は管理状況に基づいて行われ、上記でリストされている指標はすべて周期的な指標であり、短期的な操作には限定的な指針の意味しか持ちません。

注意：上記の内容は個人的な視点と分析に過ぎず、学習記録とコミュニケーションにのみ使用されます。これは投資助言を構成するものではありません。記事で言及されるプロジェクトやウェブサイトについては、Hualihuawai（Hualihuawaiはどのプロジェクトパーティーからも広告を受け取りません）と直接の利益関係はありません。関連するプロジェクトやウェブサイトの安全性は独自に評価してください。投資には常にリスクが伴います。状況が理解できない場合は関与しないでください。失うことができない場合はプレイしないでください。

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1. この記事は[から転載されましたフア・リー・フアワイ].元のタイトル「ビットコインブルマーケットのピークでの退出のための15の主要指標」を転送します。著作権は元の著者に帰属します[Hua Li Huawai].転載に異議がある場合は、ゲートラーンチームは、関連手続きに従ってできるだけ早く対応します。
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