การเทรดสัญญาคืออะไร?

การซื้อขายสัญญาคือเครื่องมือทางการเงินที่อนุญาตให้นักลงทุนซื้อขายโดยอ้างอิงถึงแนวโน้มราคาของสินทรัพย์ในอนาคตในจุดหนึ่งในเวลาที่กำหนด นักลงทุนไม่จำเป็นต้องถือสินทรัพย์ไว้แต่เพียงแค่ซื้อหรือขายสินทรัพย์ตามเงื่อนไขของสัญญา

ลักษณะของการซื้อขายสัญญา

• การใช้เลเวอเรจ: การซื้อขายตามสัญญามักจะอนุญาตให้ใช้เลเวอเรจซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เงินทุนจํานวนน้อยเพื่อใช้ประโยชน์จากปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้น
• Long and short: นักลงทุนสามารถเลือกที่จะซื้อ (go long) หรือขาย (go short) โดยอิงตามคาดการณ์ของตลาดได้
• ความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนสูง: เนื่องจากใช้เลเวอเรจ ความเสี่ยงและผลตอบแทนของการเทรดสัญญามีความสูง

ข้อดีของการซื้อขายสัญญาอยู่ที่ความยืดหยุ่นและการได้รับผลตอบแทนสูง แต่ยังต้องใส่ใจถึงความเสี่ยงสูงของมันด้วย โดยเฉพาะผลกระทบจากการใช้เลเวอเรจอาจ导致การสูญเสียเงินได้เร็ว

Spot trading คืออะไร?

การเทรดสปอตหมายถึงการซื้อขายทรัพย์สินแบบเรียลไทม์ที่ผู้ซื้อจ่ายเงินสดและได้รับสิทธิ์ในทรัพย์สินทันที วิธีการซื้อขายนี้เป็นที่พบมากในทั้งตลาดการเงินแบบดั้งเดิมและตลาดสกุลเงินดิจิทัล

ลักษณะการเทรดสปอต

• การจัดส่งทันที: ทรัพย์สินถูกโอนให้ผู้ซื้อทันทีหลังจากการเทรดเสร็จสิ้น
• การเทรดสปอต: ในส่วนมากการเทรดสปอตไม่ใช่การใช้ความเสี่ยงและมีความเสี่ยงที่ต่ำ
• การเป็นเจ้าของของทรัพย์สิน: ผู้ซื้อจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินเมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้นและสามารถใช้หรือโอนไปใช้ได้อย่างอิสระ

การเทรดสปอตเหมาะสำหรับนักลงทุนที่หวังจะถือสินทรัพย์ไว้ในระยะยาว มีความเสี่ยงน้อยๆ แต่ก็มีผลตอบแทนที่เสถียร

ความแตกต่างระหว่างการเทรดสัญญาและการเทรดสปอต

โหมดการดำเนินงาน

• การซื้อขายสัญญา: ลงทุนโดยการซื้อหรือขายสัญญาและได้กำไรโดยการทำนายแนวโน้มของราคา
• การเทรดสปอต: การซื้อสินทรัพย์ทางกายภาพโดยตรง ถือสินทรัพย์และรอราคาขึ้น

ความเสี่ยงและผลตอบแทน

• การซื้อขายฟิวเจอร์: เนื่องจากผลกระทบของการเลเวอเรจ ผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูง แต่ความเสี่ยงก็สูงอยู่เช่นกัน ซึ่งอาจ导致การสูญเสียเงินอย่างรวดเร็ว
• การเทรดสปอต: ความเสี่ยงต่ำ ใช้สำหรับนักลงทุนระยะยาว แต่อัตราผลตอบแทนเป็นไปได้

กลยุทธ์การลงทุน

• การซื้อขายฟิวเจอร์: สำหรับนักลงทุนที่ตามหาผลตอบแทนสูงในระยะสั้นและต้องการความยินยอมในการรับความเสี่ยงที่สูงกว่า
• การเทรดสปอต: เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ถือสินทรัพย์ไว้เป็นระยะยาวโดยมีความเสี่ยงต่ำ

การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย

การเทรดอนาคต

ข้อดี

• ความเป็น Likuid สูง: ตลาดสัญญามักมี Likuid สูงและความเร็วในการซื้อขายที่รวดเร็ว
• การลงทุนหลากหลาย: คุณสามารถลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ไม่จำกัดที่ตลาดเดียว
• การเลือกใช้ความเสี่ยง: การเลือกใช้ความเสี่ยงสามารถเพิ่มขีดสุดของผลตอบแทนจากการลงทุนได้

ข้อเสีย

• ความเสี่ยงสูง: ประสิทธิภาพการเปิดที่สูงยังทำให้ความเสี่ยงขยายออกไป ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียที่มหาศาล
• ความซับซ้อนสูง: นักลงทุนต้องมีระดับความรู้ในตลาดและความสามารถในการวิเคราะห์ที่สูง

การเทรดสปอต

ข้อดี

• ความเสี่ยงต่ำ: ไม่มีการใช้เลเวอเรจและความเสี่ยงเป็นอย่างน้อย
• เข้าใจง่าย: ดำเนินการง่าย เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่
• การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน: เมื่อการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้ว นักลงทุนจะมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางกายภาพ

ข้อเสีย

• ผลตอบแทนต่ำ: เนื่องจากไม่มีการใช้เลเวอเรจ ผลตอบแทนจึงสูงไม่มาก
• การบริหารเงิน: ต้องการการลงทุนทุนมากเพื่อซื้อสินทรัพย์

วิธีเลือกวิธีการซื้อขายที่เหมาะกับคุณ?

การเลือกว่าจะเทรดฟิวเจอร์หรือการเทรดสปอตขึ้นอยู่กับความทนทานต่อความเสี่ยง วัตถุประสงค์การลงทุน และความรู้เกี่ยวกับตลาดของแต่ละบุคคล

• ความทนทานต่อความเสี่ยง: หากคุณสามารถทนทานความเสี่ยงสูง คุณอาจพิจารณาการเทรดสัญญา; หากคุณต้องการความมั่นคง ก็เลือกการเทรดสปอต
• วัตถุประสงค์การลงทุน: หากคุณตามหาผลตอบแทนสูงในระยะสั้น การเทรดฟิวเจอร์เป็นทางเลือกที่ดีกว่า หากคุณวางแผนที่จะถือทรัพย์สินไว้ในระยะยาว การเทรดสปอตเหมาะสมกว่า
• ความรู้ทางการตลาด: การเทรดสัญญา ต้องการการวิเคราะห์ตลาดและความรู้ทางการตลาดที่ลึกซึ้ง ในขณะที่การเทรดสปอตมีความง่ายและเหมาะสำหรับนักลงทุนผู้เริ่มต้น

สรุป

การซื้อขายฟิวเจอร์และการซื้อขายสปอตมีข้อดีและข้อเสียของตัวเองและเหมาะสำหรับนักลงทุนชนิดต่าง ๆ ก่อนการซื้อขายนักลงทุนควรประเมินความอดทนต่อความเสี่ยงเป้าหมายการลงทุนและความรู้ในตลาดอย่างรอบคอบและเลือกวิธีการซื้อขายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเองไม่ว่าวิธีการซื้อขายใดที่เลือกความรู้พื้นฐานและการลงทุนอย่างรอบคอบเป็นประกาศนียบัตรสำคัญสำหรับความสำเร็จ

เข้าร่วมการเทรดสินทรัพย์ไฟแนนซิเชียลของ Gate.io ตอนนี้:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

เข้าร่วมการเทรดสปอตบน Gate.io ตอนนี้:https://www.gate.io/trade/BTC_USDT