1. พื้นหลังโครงการ Crypto Moonshot

Moonshot Crypto เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ central ที่ถูกส่งเสริมโดย Alliance DAO ซึ่งเน้นการซื้อขายเหรียญมีมในนิเวศ Solana จุดมุ่งหลักคือการลดขีดจำกัดในการซื้อขายเหรียญคริปโต สนับสนุนการฝากเงินด้วยเงินบาทธนาคาร เช่น Apple Pay และบัตรเครดิต และการทำให้กระเป๋าเงินง่ายขึ้น

Moonshot Crypto ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2024 โดยมีเวอร์ชันใน App Store ปล่อยออกมาในวันที่ 18 กรกฎาคม 2024 จุดเริ่มต้นนี้เป็นเวลาที่เครื่องมือนี้เข้าสู่ตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลอย่างเป็นทางการผ่านการฝากเงินด้วยเงินบาทและกระบวนการดำเนินการอย่างมินิมอลิสต์ เป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับนักลงทุนเหรียญ MEME

แหล่งที่มา:หน้าซอฟต์แวร์ของ App Store

ข้อมูลสำคัญ (ตามวันที่ 18/02/2025):

• มูลนิธิ On-chain: Solana
• ปริมาณซื้อขายสูงสุดต่อวัน: $4 พันล้าน (ในขณะที่เปิดตัว TRUMP เมื่อ 18 มกราคม 2025)
• การเติบโตของผู้ใช้: 204,000 ผู้ใช้ใหม่ (2025/01)

แหล่งที่มา:เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Moonshot

2. ประสิทธิภาพของตลาดของคริปโต Moonshot

อิทธิพล TRUMP: การเฉลิมฉลองและการสลาย

ในช่วงเปิดตัวโทเค็น TRUMP ในวันที่ 18 มกราคม 2025 แพลตฟอร์ม Moonshot ประสบความไม่นิยมอย่างรุนแรง:

• การ Concentration การซื้อขาย: โทเค็น TRUMP มีส่วนร่วมในปริมาณการซื้อขายสูงสุดถึง 400 ล้านดอลลาร์ในหนึ่งวันบนแพลตฟอร์ม (97% ของปริมาณการซื้อขายรายวันทั้งหมด) ซึ่งเป็นการตั้งสถิติสำหรับปริมาณการซื้อขายรายวันบนโครงสร้างลำดับสุดท้ายของ Solana DEX
• โครงสร้างการเติบโตของผู้ใช้: จากผู้ใช้ใหม่ 204,000 คน มี 83% ทำการฝากครั้งแรกผ่าน Apple Pay/PayPal, โดยมีจำนวนเงินฝากเฉลี่ย 420 ดอลลาร์ต่อครั้ง
• Price Volatility Model: โมเดลความผันผวนราคา: โทเค็น TRUMP ขึ้นสูงกว่า 15,000% ภายใน 12 ชั่วโมง, มียอดมูลค่าตลาดเกิน 32 พันล้านเหรียญบาท เมื่อบางช่วง แต่ลดลงเหลือเพียง 33 ดอลลาร์ฯ ใน 24 ชั่วโมง เนื่องจากปัญหาการเกิดความconcentration (ที่ทำให้ 5 ที่อยู่บนสุดควบคุม 90% ของจำนวนเหรียญทั้งหมด)

การตรวจสอบผลกระทบของหางยาว

ถึงมีการลดลงในความนิยม โทเคน TRUMP ยังคงรักษาระดับกิจกรรมที่สูงกว่าเฉลี่ย (2025/01/25-31):

• ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยรายวัน: เพิ่มขึ้นจาก 5.6 ล้านเหรียญสู่ 50 ล้านเหรียญ (การเติบโต 8.9 เท่า)
• นักซื้อขายที่เฉลี่ยต่อวัน: เพิ่มขึ้นจาก 4,125 เป็น 33,000 (การเติบโต 8.0 เท่า)
• สัดส่วนการซื้อขายโรบอต: จาก 28% ไปยัง 51% (+82%)

Source:ปริมาณการซื้อขาย Moonshot รายวันของ $TRUMP โทเค็น

คุณลักษณะการเก็บรักษาผู้ใช้

• อัตราการเก็บรักษาในระยะสั้น: อัตราการเก็บรักษาของผู้ใช้ TRUMP ในช่วง 7 วันคือ 44%, สูงกว่าค่าเฉลี่ยของแพลตฟอร์มที่อยู่ที่ 31%
• การเก็บรักษาในระยะยาว: ณ วันที่ 18/02/2025 อัตราการเก็บรักษาผู้ใช้ TRUMP 30 วันคือ 19% สูงกว่าสัดส่วนของ Meme tokens อื่น (8%)
• รูปแบบพฤติกรรม: 43% ของผู้ใช้นำเสนอกลยุทธ์ 'double up' โดยมีระยะเวลาการถือครองเฉลี่ยอยู่ที่ 6.3 วัน\

สรุปหลัก: TRUMP ได้ยืนยันพลังระเบิดของการรวมจุดร้อนทางการเมืองและโทเค็น Meme แต่แพลตฟอร์มต้องการแก้ไขปัญหาการคัดกรองคุณภาพโทเคนและความ-concentration ของโทเคนที่สูงเกินไปเพื่อแปลงการจราจรในระยะสั้นเป็นค่านิยมทางนิเวศย์ในระยะยาว

แหล่งที่มา:Messari Research Director Nick Garcia posted

3. คุณลักษณะการซื้อขายโทเค็นของแพลตฟอร์ม Crypto Moonshot

การวิเคราะห์ความ-concentration ในการซื้อขายโทเค็น 3.1

โทเค็นยอดนิยมควบคุมปริมาณการซื้อขาย

• เหรียญ TRUMP: หลังจากเปิดตัวในมกราคม 2025 ปริมาณการซื้อขายของมันเป็น 65% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของแพลตฟอร์ม โดยมีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในแต่ละวันที่ 4 พันล้านดอลลาร์
• PNUT: หลังจากที่ถูกลงทะเบียนในเดือนธันวาคม 2024 มันเพิ่มขึ้นถึง 4797.96% เป็นเหรียญที่มีการเพิ่มขึ้นในประวัติศาสตร์สูงสุดบนแพลตฟอร์ม
• MLG: หลังจากออนไลน์ การเพิ่มขึ้นคือ 2555.56%, แต่ราคาปัจจุบันลดลง 78% จากจุดสูงสุดของมัน

การลดความเหลือลงสำหรับโทเค็นที่ยาวนาน

• อัตราล้างล้าง: ใน 116 โทเค็น มี 58.6% ล้มเหลวมากกว่า 90% จากยอดสูงสุดในอดีต
• การกระจายการซื้อขาย: ประมาณ 40% ของโทเค็นมีปริมาณการซื้อขายรายวันต่ำกว่า $100,000, บางโทเค็นไม่มีบันทึกการซื้อขายเป็นระยะเวลา 30 วันติดต่อกัน

3.2 พฤติกรรมของผู้ใช้และกลยุทธ์การซื้อขาย

การพัฒนาที่สั้นๆ ครอบครองตลาด

• ผลกระทบของการลงทะเบียน: การเพิ่มเฉลี่ยภายใน 5 นาทีหลังจากที่โทเค็นถูกลงทะเบียนคือ 14.7% แต่การเพิ่มเฉลี่ยใน 24 ชั่วโมงลดลงเป็น -3.2%
• การเทรดโรบอต: การตรวจสอบพบว่าประมาณ 23% ของปริมาณการเทรดถูกขับเคลื่อนโดยสคริปต์อัตโนมัติ โดยมีการกระจายอยู่ใน 1 นาทีหลังจากประกาศถูกปล่อย

กลยุทธ์สำหรับนักลงทุนร้านค้าขนาดเล็ก

• การคัดเลือกค่าตลาดต่ำ: ผู้ใช้มักจะซื้อโทเค็นที่มีมูลค่าตลาดน้อยกว่า 5 ล้านดอลลาร์ ด้วยการลงทุนเพียงครั้งเดียว 50-100 ดอลลาร์ โดยใช้กลยุทธ์ 'เพิ่มต้นทุน ถือกำไรในระยะยาว'
• ผลกระทบจากค่าธรรมเนียม: แพลตฟอร์มเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 2.5% ต่อการทำธุรกรรม ซึ่งทำให้ต้นทุนการซื้อขายที่ทำบ่อยมีค่าสูงถึง 5 เท่าของค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม

แหล่งที่มา:Dune Analytics

รายได้จากค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม Moonshot 3.3

ข้อมูลสำคัญ (2024/11-2025/02)
รายได้จากรายการธุรกรรมทั้งหมด: $28.9 ล้าน
ค่าธรรมเนียมสูงสุดรายวัน: $10.2 ล้าน (2025/01/18)
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำรายวัน: $1.2 ล้าน (2025/02/12)
รายได้ค่าธรรมเนียมกลาง: $18.5k/วัน

แหล่งที่มา:ค่าธรรมเนียม Moonshot รายวัน

3.4 จํานวนเทรดเดอร์อิสระ Moonshot

ข้อมูลสำคัญ (2024/11–2025/02)
นักเทรดอิสระทั้งหมด: 194,000
จำนวนผู้ซื้อขายสูงสุดรายวัน: 38,900 (2025/01/18)
จำนวนน้อยที่สุดของนักเทรดในหนึ่งวัน: 420 คน (2025/02/15)
จำนวนเฉลี่ยของนักเทรดเดอร์: 1,730 คน/วัน

แหล่งที่มา:Moonshot Distinct Traders Daily

4. คริปโต Moonshot และความดันจากด้านกฎหมายและการแข่งขัน

กับ SEC ในสหรัฐฯ ที่เสริมการตรวจสอบโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง TRUMP โครงการประเภทต่างๆ เผชิญกับความเสี่ยงด้านความเป็นไปได้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในเวลาเดียวกัน คู่แข่งเช่น Pump.fun กำลังทำซ้ำแบบแผน Moonshot และแข่งขันเพื่อแบ่งปันตลาดกับค่าธรรมเนียมต่ำ (1.5%)

ที่มา:Moonshot Official TwitterX

สรุป

การเติบโตของ Moonshot Crypto แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ใหญ่ของเศรษฐกิจ MEME โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เปิดตัวโทเค็น TRUMP เมื่อปริมาณการซื้อขายและการเติบโตของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มได้ถึงจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืนของแบบจำลองที่ประสบความสำเร็จนี้ยังคงเผชิญกับความท้าทาย แพลตฟอร์มพึ่งไปมากเกินไปกับเหตุการณ์ร้อน ๆ เพื่อขับเคลื่อนการเข้าชม ทำให้โครงสร้างรายได้ไม่สมดุล จึงต้องการการเปิดตัวโทเค็น 'ระเบิด' อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาการดำเนินงาน นอกจากนี้ ความกดดันจากด้านกฎหมายและกลยุทธ์ค่าธรรมเนียมต่ำของคู่แข่งยังเพิ่มความยากลำบากในด้านการดำเนินงาน

มองไปข้างหน้า Moonshot ต้องสร้างระบบนโยบายโทเคนที่มีสมดุลมากขึ้น เพิ่มการถือครองของผู้ใช้ และปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมการซื้อขายเพื่อเสริมความต้านทานต่อความเสี่ยง โดยการนำเข้ากลไกการทบทวนโทเคนที่เข้มงวดลดสัดส่วนการซื้อขายด้วยโรบอท และปรับปรุงความสามารถในการจับค่าของโทเคนตัวชี้ของแพลตฟอร์ม Moonshot สามารถรักษาความเป็นแข่งขันในรอบตลาดถัดไปและบรรลุการสะสมมูลค่าระยะยาวของแพลตฟอร์มการซื้อขาย MEME