A indústria das criptomoedas é conhecida por ser bastante volátil e pode ser difícil de navegar, especialmente para novos traders. Como tal, ter uma compreensão profunda das condições e movimentos de mercado é a chave para uma carreira bem-sucedida na negociação de criptomoedas.

Uma dessas ferramentas populares é a retracement de Fibonacci, usada para prever movimentos de preço. Aplicar esta ferramenta ajuda os traders a identificar potenciais pontos de reversão nas tendências de preço, e níveis de suporte e resistência. Como tal, os traders precisam de aprender como funciona e como aplicá-la nas suas estratégias de trading juntamente com outras ferramentas de trading.

O que é a Retração de Fibonacci?

A sequência de Fibonacci é uma sequência de números em que cada número subsequente é obtido adicionando os dois últimos números. A sequência começa com 0 e 1, então seguindo as regras da série seria 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, e assim por diante. Os níveis de retração de Fibonacci são baseados nesta sequência e ajudam os traders a identificar possíveis pontos de suporte e resistência entre dois pontos de preço importantes, como um alto e um baixo.

Estes níveis são representados por linhas horizontais nos gráficos de preços, e cada linha reflete uma percentagem da sequência de Fibonacci. Analisar estes níveis permite aos traders determinar não apenas o quanto o preço se moveu da sua tendência anterior, mas também obter informações sobre quaisquer outros possíveis pontos de viragem.

Esta abordagem ganhou popularidade entre os traders porque os números de Fibonacci podem ser encontrados em qualquer lugar na natureza. Por exemplo, o tamanho de qualquer câmara em uma concha aberta é igual à soma das duas câmaras anteriores. No caso das cabeças das flores, suas sementes germinam a partir do centro e se espalham em espiral, e cada valor é igual a um número de Fibonacci.

São usados sete níveis de retracement de Fibonacci para negociação, incluindo 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% e 100%. O nível de 50% não é uma proporção de Fibonacci oficial, mas serve como o nível médio de retracement. Um exemplo de um retracement de Fibonacci é uma ação subindo $10 e depois caindo para $7,64; a diferença entre ambos os preços é de $2,36, o que indica um retracement de 23,6%.

Como Funciona a Retração de Fibonacci?

A ferramenta de retracement de Fibonacci é um recurso útil para traders que procuram identificar áreas potenciais de suporte e resistência após movimentos significativos de preços. Ela sobrepõe sete linhas horizontais em um gráfico de preços, representando níveis de retracement-chave. Esses níveis incluem 0%, 50% e 100%, correspondendo aos pontos mais baixo, médio e mais alto de uma tendência, juntamente com percentagens adicionais da sequência de Fibonacci: 23,6%, 38,2%, 61,8% e 78,6%.

Para usar a ferramenta de retração de Fibonacci de forma eficaz, os traders devem primeiro escolher os pontos mais altos e mais baixos de uma tendência de preço dentro de um período de tempo específico no qual estão interessados. O ponto mais alto antes de o preço começar a cair se torna o nível de 100%. Da mesma forma, o ponto mais baixo logo antes de o preço subir novamente é marcado como o nível de 0%. Identificar esses pontos é importante porque eles mostram áreas onde o preço pode estagnar ou reverter a direção.

O cálculo das retrações de Fibonacci é um processo direto. Todos os traders têm apenas de medir a diferença entre os pontos de preço mais alto e mais baixo, e depois aplicar as proporções de Fibonacci ao resultado. Por exemplo, se um preço subir 100 pontos, atingindo o pico de 200, e depois começar a recuar, o nível de retração de 50% seria calculado tomando 50% do movimento de 100 pontos (50) e subtraindo-o do pico de 200, dando-lhe assim 150. Como tal, a retração de 50% neste contexto é 150.

Origem: deriv.com

Se um preço está a subir (uma tendência de alta), os níveis de retracement podem atuar como suporte. Isso significa que o preço pode cair para um desses níveis e depois subir novamente. Por outro lado, se o preço está a cair (uma tendência de baixa), então esses níveis podem atuar como pontos de resistência onde os vendedores podem empurrar os preços ainda mais baixos.

Os sentimentos de mercado também afetam os níveis de retração. Tendências fortes tendem a produzir retrações menores, geralmente entre 23,6% e 38,2%. Movimentos de preço mais fracos, no entanto, podem oscilar entre 61,8% e 78,6%. No entanto, os níveis de 50% e 61,8% (proporção áurea) são geralmente considerados os mais importantes. Isso ocorre porque eles servem como indicadores-chave a serem observados para reversões potenciais antes que o preço retorne ao nível de retração de 100%, momento em que os traders podem esperar uma grande reversão de preço.

Como usar Retrações de Fibonacci para Negociação de Criptomoedas

Por muito úteis que sejam as retrações de Fibonacci, elas funcionam melhor quando usadas em conjunto com outras técnicas de análise. Combiná-las com outras ferramentas como linhas de tendência, indicadores de volume, médias móveis ou o MACD (Moving Average Convergence Divergence) dará aos traders uma imagem mais clara e permitirá que tomem decisões mais informadas. Se vários indicadores se alinharem com seus sinais, há uma maior chance de fazer uma negociação bem-sucedida.

Uma vez que as linhas representam áreas potenciais de suporte e resistência, os traders também podem usá-las para decidir os sinais de entrada e saída para suas negociações, e também estabelecer metas de lucro e stop-loss. Por exemplo, um trader pode comprar uma criptomoeda quando seu preço atinge o nível de retração de 38,2% e vender quando atinge o nível de 23,6%.

O passo mais importante para desenhar com precisão as linhas de retração de Fibonacci corretamente é identificar as principais oscilações de preços. Se estiver a negociar durante uma tendência de alta, clique no ponto baixo da oscilação e arraste o cursor até ao ponto alto da oscilação. Se estiver numa tendência de baixa, faça o oposto. Clique no ponto alto da oscilação e arraste-o até ao ponto baixo da oscilação.

Melhores estratégias de negociação de Fibonacci

Os níveis de Fibonacci podem ser aplicados em várias estratégias de negociação, incluindo:

Combinação com Indicadores

Como mencionado anteriormente, os traders são aconselhados a combinar linhas de retração de Fibonacci com outros indicadores, como o MACD ou o estocástico, para melhorar suas estratégias de negociação. Por exemplo, um trader pode decidir entrar no mercado quando o MACD mostra uma cruzamento e o preço atinge um nível chave de Fibonacci ao mesmo tempo. O sinal combinado sugere que uma tendência forte está se desenvolvendo, dando ao trader mais confiança em sua decisão.

Além disso, o uso de indicadores como o índice de força relativa (RSI) ou estocásticos nos níveis de retração de Fibonacci pode ajudar os traders a identificar a exaustão na compra ou venda, e também sinalizar uma reversão iminente. Essas ferramentas ajudam os traders a determinar se um ativo foi comprado em excesso (muitas pessoas comprando o token) ou vendido em excesso (muitas pessoas vendendo). Portanto, quando o RSI ou estocásticos mostram que um ativo está comprado em excesso ou vendido em excesso quando o preço está próximo de um nível de retração de Fibonacci, pode significar uma mudança na direção do preço.

Suporte e Resistência

Os níveis de Fibonacci também podem ajudar a confirmar os níveis de suporte e resistência que encontrou em máximos e mínimos anteriores. Quando os níveis de Fibonacci se alinham com essas áreas, confirma a validade dos movimentos de preço potenciais.

Médias Móveis

Uma média móvel é uma ferramenta comum de negociação que calcula o preço médio de um ativo ao longo de um período específico de tempo. Atualiza-se continuamente com novos dados de preços, tornando mais fácil identificar tendências ao reduzir o ruído das flutuações de preços a curto prazo. Adicionar médias móveis a uma análise de retração de Fibonacci pode realçar pontos fortes de reversão. Por exemplo, se o preço recuar para um nível de Fibonacci de 50% ao mesmo tempo que cruza uma linha de média móvel de 50 dias, pode indicar uma alta possibilidade de inversão de tendência.

Padrões de candelabro

Padrões de candlestick perto dos níveis de Fibonacci também podem fornecer confirmação adicional sobre possíveis reversões de tendência. Por exemplo, um movimento de preço em alta no nível de 61,8% pode indicar que o preço pode começar a subir novamente.

Além disso, a retracção de Fibonacci também serve como uma ferramenta popular de negociação de tendências. Essencialmente, quando o preço diminui um pouco durante uma tendência existente, por vezes pode recuperar uma vez que atinge um destes níveis de retracção. Como tal, estas linhas podem ajudar os negociantes a identificar onde estas reversões podem acontecer.

Limitações do uso dos níveis de retração de Fibonacci

Os níveis de retração não devem ser usados como uma solução absoluta. Mesmo que os níveis de retração destaquem áreas potenciais de suporte ou resistência, os preços são tão voláteis que podem não parar após atingir um nível de retração. Por isso, é aconselhável usar outros sinais de confirmação juntamente com as linhas de retração.

As pessoas também têm um problema com a quantidade de linhas de nível de retração usadas hoje. Devido à quantidade exorbitante de níveis de retração, há uma maior probabilidade de os preços reagirem a pelo menos um deles. Aliado à natureza volátil do mercado de criptomoedas, os traders muitas vezes têm dificuldade em determinar qual nível específico será relevante em determinado momento. Como tal, quando uma negociação falha, é fácil para os traders duvidarem de si mesmos e culparem sua perda por escolher o nível de retração de Fibonacci errado.

Conclusão

A informação adicional fornecida pelos níveis de retração de Fibonacci permite aos traders tomar decisões mais estratégicas. No entanto, é importante notar o quão volátil é o mercado de criptomoedas. Como já referido, os níveis de retração de Fibonacci não devem ser usados apenas como uma ferramenta de confirmação, especialmente se não estiver a utilizar qualquer outro indicador para sustentar a sua decisão.