Descrição das minhas operações de trading no mercado de criptomoedas ( futuros ).

1. O contexto geral do acordo.
Executei uma operação independente no mercado de futuros na bolsa de criptomoedas Gate na paridade de negociação BTC/USDT. Tipo de posição - short (short).
A decisão de trading foi tomada considerando a alta volatilidade do Bitcoin e o meu nível atual de experiência. Minha prioridade principal é a gestão de risco e a preservação de capital, em vez de aumentar agressivamente os lucros.

2. Lógica de entrada na posição.
Entrei numa posição short a um preço de 88.967,6 USDT.
A decisão de abrir a posição baseou-se na expectativa de movimento de preço de curto prazo e na possibilidade de obter um lucro moderado sem manter a posição por um período prolongado. Escolhi deliberadamente uma posição short, pois nesta fase não vejo benefício em manter posições long sem uma análise de mercado suficiente e aprofundada.

3. A lógica de saída da situação.
Saí da posição a um preço de 89.531,5 USDT.
A operação foi encerrada imediatamente após o aparecimento do lucro, sem tentar manter a posição esperando o movimento máximo do preço. Essa abordagem está relacionada com a compreensão da alta volatilidade do mercado de criptomoedas e a relutância em expor o capital a riscos adicionais.

Minha estratégia envolve assegurar o resultado assim que o lucro mínimo planejado seja atingido, mesmo que o potencial de movimento do preço ainda não tenha sido esgotado. Mais vale um pássaro na mão do que dois a voar!

4. Gestão de risco e abordagem estratégica.

Na minha negociação, sigo uma estratégia de futuros de curto prazo com uma gestão de risco conservadora, que inclui:
• Tomar decisões de trading independentes, sem copiar operações de outros;
• Evitar riscos excessivos e expectativas exageradas;
• Focar num resultado positivo estável, mesmo que pequeno.
• Evitar manter posições por períodos prolongados num ambiente de mercado instável.

5. O resultado e PnL.
Como resultado desta transação, registei um PnL positivo.
Os lucros foram moderados, mas estiveram totalmente alinhados com os meus objetivos comerciais e a estratégia escolhida, que visa principalmente um crescimento gradual e monitorizado do capital de negócio.

6. Conclusões e lições aprendidas.
Este acordo confirmou-me a necessidade de adotar uma abordagem cautelosa no trading de futuros:
• Disciplina e registo oportuno dos lucros são elementos essenciais para um trading bem-sucedido.
• Não é necessário "pagar" cada movimento do mercado ao máximo;
• Preservar o capital é mais importante do que perseguir lucros grandes, mas instáveis.

7. Aviso legal.
A operação comercial que descreveu destina-se apenas à troca de experiências e não constitui aconselhamento financeiro. Cada trader é responsável pelas suas decisões de trading.

Glossário de Termos:
1) Aviso legal - Um aviso formal que indica que as informações fornecidas são apenas para fins educativos e não constituem convite à ação ou aconselhamento financeiro. No trading, um aviso legal é essencial para destacar que cada participante do mercado é responsável pelas suas próprias decisões.
2) Contratos de futuros - são contratos financeiros que permitem abrir posições na subida ou descida do preço do ativo, sem propriedade real do mesmo. O lucro ou prejuízo depende da variação do preço.
3) Short ( A posição short ) é um tipo de posição de trading através da qual se obtém lucro quando o preço do ativo diminui.
4) Long ( é um tipo de centro de trading, onde os lucros são formados quando o preço do ativo sobe.
5) BTC/USDT — Um par de negociação onde o Bitcoin )BTC( é negociado contra a stablecoin USDT.
6) PnL ) Lucro e Prejuízo ( — o resultado financeiro da operação, ou seja, o lucro ou prejuízo após o seu encerramento.
Volatilidade — o grau de variação do preço de um ativo ao longo de um período de tempo específico. Alta volatilidade significa mudanças de preço acentuadas e frequentes.
8) Gestão de Risco ) — Um conjunto de regras e metodologias destinadas a minimizar perdas potenciais e preservar o capital de trading.
) Lock de Lucros - Encerrar a operação com um resultado positivo para preservar os rendimentos já obtidos.

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