Recentemente estive a analisar histórias dos melhores traders do mundo e, na verdade, há padrões fascinantes na forma como estes tipos pensam o mercado.

George Soros é provavelmente o caso mais lendário. Em 1992, apostou basicamente tudo que a libra esterlina iria colapsar contra o marco alemão, e ganhou mais de mil milhões de dólares numa única operação. Este tipo de movimento dá-te uma ideia de como estes melhores traders do mundo entendem as dinâmicas macroeconómicas de uma forma que a maioria não vê.

Depois está Mark Minervini, que é outro nível completamente diferente. Este tipo ganhou o Campeonato de Traders dos Estados Unidos em 1997 com um retorno de 155%, e depois voltou a fazê-lo em 2021 com 334,8%. Isso não é sorte, é análise técnica pura. A sua estratégia baseia-se em identificar padrões específicos nos gráficos e esperar que as condições se alinhem.

Jim Simmons seguiu um caminho distinto. É matemático de formação, e em vez de fazer trading tradicional, desenvolveu modelos algorítmicos para identificar padrões que os humanos não conseguimos ver. Durante 40 anos, conseguiu um retorno anualizado de 66%. Isso é uma consistência brutal.

Ed Seykota foi um dos pioneiros na automatização do trading, e os seus números falam por si: 60% anualizado durante 30 anos. A sua abordagem sempre foi gerir o risco obsessivamente e seguir as tendências sem emoção. Esse é o segredo que muitos ignoram.

E Ray Dalio, que fundou a Bridgewater Associates, um dos fundos mais grandes do mundo. A sua visão é mais macro, focada em entender as tendências a longo prazo e como o dinheiro flui nos mercados globais. Além disso, é conhecido por devolver grande parte do que ganhou através de doações em educação e ajuda humanitária.

O interessante é que estes melhores traders do mundo não têm um método único. Alguns usam algoritmos, outros análise técnica pura, outros entendem macro. Mas todos partilham algo: disciplina extrema e a capacidade de ver o que outros não veem. Isso é o que realmente os diferencia.