O índice de criptomoedas NWST1100 recuperou 1,34% na última semana. O Bitcoin superou outros segmentos, perdendo 18,33% nos últimos trinta dias.
*Abaixo, apresentamos um relatório semanal padronizado e a perspectiva da próxima semana, preparado com base na Teoria Swingtum de finanças inteligentes. Avaliamos a amplitude e direção do mercado de criptomoedas mostrando gráficos do Índice Total de Ativos Digitais 2100NEWS (NWST1100), que mede 1100 (pela capitalização de mercado) o desempenho significativo de ativos cripto. O gráfico carregado de informações é complexo de ler inicialmente, mas mostra informações de preços essenciais, níveis de preços decisivos cruciais, momentum, volumes de negociação e amplitude do mercado cripto. Monitorar Sentimento e Amplitude do Mercado é necessário para detectar sinais precoces de reversões de tendência ou força contínua.
Após realizar uma análise detalhada do gráfico NWST1100, uma métrica vital para o mercado de criptomoedas, revela várias dinâmicas de mercado essenciais e mudanças no sentimento do mercado:
O NWST1100: O índice caiu em duas ondas ao longo da última semana. A primeira grande venda apagou quase 50% dos ganhos da parabólica anterior rali, que tinha sido impulsionada pelo anúncio da Reserva Criptográfica Estratégica dos EUA de Trump. Este evento desencadeou uma enorme pressão de compra, levando a um aperto de liquidez que forçou liquidações de posições curtas, acelerando o rali em vários ativos. No entanto, a realização de lucros e a falta de demanda sustentada levaram a uma reversão de mercado. Um rebote temporário durou três dias, enquanto os compradores tentavam estabilizar o mercado. A segunda onda de vendas na sexta-feira foi muito mais agressiva, levando o índice de volta aos níveis pré-breakout.
Sentimento de Mercado (PPO & RSI): As linhas do Oscilador de Preço (PPO) achataram, confirmando uma falta de força sugerindo que não há sinais imediatos de reversão. O histograma estava a pairar em torno da linha zero. O RSI (Índice de Força Relativa) espelhou a tendência das linhas do PPO, reforçando o sentimento baixista com fraqueza consistente.
Indicadores de Amplitude do Mercado de Criptomoedas na parte inferior do gráfico: A Linha de Avanço-Regressão (ADVL), que mede o número de ativos em alta versus em baixa, caiu, sugerindo uma crescente proporção de ativos em baixa em relação aos que estão em alta. O Índice de Soma McClellan estável, uma versão de longo prazo do Oscilador McClellan que mede a amplitude do mercado, mostrou uma estagnação na deterioração da saúde geral do mercado.
Em resumo, o desempenho recente do NWST1100, o sentimento em declínio e as condições de sobrevenda sugerem um mercado de criptomoedas sob pressão significativa. Sinais baixistas de vários indicadores indicam um ambiente incerto e volátil. As condições extremas de sobrevenda podem indicar uma potencial estabilização ou recuperação a curto prazo.
De acordo com o gráfico à direita, todas as quatro linhas A50R estavam sobrevendidas, com mais de 90% das criptomoedas abaixo de suas médias móveis de 50 dias, destacando as condições de baixa do mercado. Este indicador de amplitude mede a percentagem de ativos digitais a negociar acima de uma média móvel de 50 dias.
* O percentual de ativos digitais negociados acima de uma média móvel específica é um indicador de amplitude que mede a força ou fraqueza interna no índice subjacente. O gráfico do lado direito compara o percentual de ativos digitais negociados acima de 50 dias EMA para:
100 Membros de grande capitalização do NWSL100 (top box)
1100 membros do NWST1100
100 Tokens Ethereum membros do NWSET100
100 Membros de 100 Moedas da NWSCo100 (caixa inferior)
Perspetivas para esta semana
Este relatório analisa a perspetiva de curto prazo do mercado de criptomoedas, identificando padrões e sinais que poderiam fornecer informações sobre a direção potencial do mercado. Embora prever o comportamento do mercado seja inerentemente incerto, tendências discerníveis nos indicadores de momentum e amplitude de mercado sugerem possíveis desenvolvimentos.
As linhas do PPO podem fazer a transição para positivo após formarem um fundo, e o histograma pode subir para a linha zero. Este movimento sugere uma possível paragem do ímpeto baixista, aumentando a probabilidade de movimentos de preços ascendentes ou rallys de alívio a curto prazo.
O Índice de Força Relativa (RSI), com uma leitura atual de 32, indica que o mercado está a aproximar-se de território de sobrevenda e mostra uma pressão de venda dominante e um sentimento baixista no mercado. Historicamente, o RSI nestes níveis indica que a pressão de venda pode estar a esgotar-se, aumentando a probabilidade de uma inversão de tendência.
Os indicadores de Amplitude, evidentes na parte inferior do primeiro gráfico (NWST1100) e o índice de Soma McClellan em queda no gráfico abaixo, podem em breve reverter, sugerindo que a participação decrescente possa parar, levando à estabilização do mercado em geral.
As condições de sobrevenda extrema persistem, com a maioria das criptomoedas a serem negociadas abaixo das suas médias móveis de 50 dias. Estas condições normalmente antecedem períodos de estabilização ou recuperação.
Em conclusão, o mercado está preparado para potencial volatilidade a curto prazo, mas os primeiros sinais de estabilização estão a surgir. Embora se espere que a volatilidade a curto prazo persista, os indicadores de melhoria de momentum e participação poderiam abrir caminho para uma fase de recuperação.
Desempenho de diferentes grupos de Ativos Digitais (Moedas e Tokens)
Investidores e traders frequentemente dependem de dados de desempenho histórico para tomar decisões informadas sobre as suas participações em criptomoedas. Após analisar os dados na tabela, pode-se ver que o índice geral recuperou 1,34% na última semana. O gráfico acima destaca o desempenho de várias criptomoedas, como Bitcoin, Ether, e os Índices 2100NEWS, que representam o desempenho de tokens baseados em Ethereum (NWSET100), Large caps (NWSL100), e Coins (NWSCo100). Bitcoin superou outros segmentos, perdendo 18,33% nos últimos trinta dias.
Enquanto o mercado mais amplo está a atravessar uma tendência descendente, diferentes segmentos e criptomoedas individuais exibem dinâmicas de desempenho variadas. Bitcoin, NWSBE e NWS30 estavam a enfraquecer, Ether estava atrasada, e NWSCo100, NWSET100 e NWSL100 estavam a melhorar. Os investidores e traders podem usar esta informação para ajustar as suas carteiras, possivelmente deslocando o foco para ativos com um ímpeto relativo mais forte, enquanto permanecem cautelosos em relação aos que estão no quadrante de Enfraquecimento.
Os gráficos RRG® mostram a força relativa e o momentum de grupos de ativos digitais. Aqueles com forte força relativa e momentum aparecem no quadrante Líder verde. À medida que o momentum relativo desaparece, eles geralmente se movem para o quadrante Amarelo de Fraqueza. Se a força relativa também desaparecer, eles se movem para o quadrante Vermelho de Atraso. Finalmente, quando o momentum aumenta novamente, eles mudam para o quadrante Melhorador azul.
Crypto (Digital Assets) compared with global equity
Este relatório oferece uma análise abrangente comparando o desempenho de ativos digitais, conforme representado pelo índice NWST1100, com as ações nos mercados de capitais globais, representadas pelo índice Dow Jones Global W1Dow. A comparação abrange vários períodos, oferecendo insights sobre desempenhos históricos e recentes e potenciais tendências futuras.
Vamos analisar as principais observações e implicações:
Comparação de Desempenho Histórico:
Há 40 meses: Os ativos digitais apresentaram um desempenho notável em comparação com as ações nos mercados de capitais globais, atingindo um recorde no quociente comparativo entre os índices NWST1100 e W1Dow. Neste momento, os ativos digitais exibiram uma trajetória de desempenho significativamente superior em comparação com as ações nos mercados de capitais globais.
Doze meses atrás até o presente, os ativos digitais tiveram um desempenho inferior às ações em 10,9%, indicando uma mudança nos retornos que favorece as ações tradicionais neste período de tempo.
Oportunidade de reversão à média:
Durante os últimos 143 dias úteis, o preço médio do quociente, representado por uma curva tracejada azul, é de 10,37, enquanto o preço atual é de 9,64. Isso é superior à média de longo prazo de 7,49, que aumentou desde outubro.
A teoria da reversão à média sugere que os preços dos ativos tendem a reverter para as suas médias históricas ao longo do tempo. O preço médio atual acima da média de longo prazo pode implicar que os ativos digitais estão atualmente altamente valorizados em comparação com as tendências históricas.
Comparação de Retornos:
O gráfico também apresenta os retornos obtidos com a ação gerada pela compra de um ponto do respetivo índice diariamente nos últimos doze meses. O Índice Cripto NWST1100 diminuiu 2,21% em relação ao período do ano passado. Com investimentos diários no índice, o preço da ação de um investidor é aproximadamente igual ao preço do índice atual, refletindo compras não lucrativas devido a preços de entrada elevados durante uma tendência de alta prolongada, quando os preços permaneceram acima da média móvel de 143 dias por um período prolongado. Comprar nos picos de mercado resultou em retornos fracos, reforçando a importância de pontos de entrada estratégicos durante recuos de mercado. As aquisições de ativos digitais foram mais lucrativas quando feitas abaixo da média móvel de 143 dias (MA), como visto no verão passado e nas últimas duas semanas.
Contrariamente ao índice criptográfico, o DJW, representando ações do mercado de capitais global, cresceu 9,47% nos últimos doze meses. No entanto, uma estratégia envolvendo compras diárias resultaria num ganho de 3,7%.
*A caixa no meio do gráfico mostra o preço original NWST1100; na parte inferior está W1Dow
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Relatório semanal de criptomoedas 2100NEWS Mar-7
O índice de criptomoedas NWST1100 recuperou 1,34% na última semana. O Bitcoin superou outros segmentos, perdendo 18,33% nos últimos trinta dias.
*Abaixo, apresentamos um relatório semanal padronizado e a perspectiva da próxima semana, preparado com base na Teoria Swingtum de finanças inteligentes. Avaliamos a amplitude e direção do mercado de criptomoedas mostrando gráficos do Índice Total de Ativos Digitais 2100NEWS (NWST1100), que mede 1100 (pela capitalização de mercado) o desempenho significativo de ativos cripto. O gráfico carregado de informações é complexo de ler inicialmente, mas mostra informações de preços essenciais, níveis de preços decisivos cruciais, momentum, volumes de negociação e amplitude do mercado cripto. Monitorar Sentimento e Amplitude do Mercado é necessário para detectar sinais precoces de reversões de tendência ou força contínua.
Após realizar uma análise detalhada do gráfico NWST1100, uma métrica vital para o mercado de criptomoedas, revela várias dinâmicas de mercado essenciais e mudanças no sentimento do mercado:
O NWST1100: O índice caiu em duas ondas ao longo da última semana. A primeira grande venda apagou quase 50% dos ganhos da parabólica anterior rali, que tinha sido impulsionada pelo anúncio da Reserva Criptográfica Estratégica dos EUA de Trump. Este evento desencadeou uma enorme pressão de compra, levando a um aperto de liquidez que forçou liquidações de posições curtas, acelerando o rali em vários ativos. No entanto, a realização de lucros e a falta de demanda sustentada levaram a uma reversão de mercado. Um rebote temporário durou três dias, enquanto os compradores tentavam estabilizar o mercado. A segunda onda de vendas na sexta-feira foi muito mais agressiva, levando o índice de volta aos níveis pré-breakout.
Sentimento de Mercado (PPO & RSI): As linhas do Oscilador de Preço (PPO) achataram, confirmando uma falta de força sugerindo que não há sinais imediatos de reversão. O histograma estava a pairar em torno da linha zero. O RSI (Índice de Força Relativa) espelhou a tendência das linhas do PPO, reforçando o sentimento baixista com fraqueza consistente.
Indicadores de Amplitude do Mercado de Criptomoedas na parte inferior do gráfico: A Linha de Avanço-Regressão (ADVL), que mede o número de ativos em alta versus em baixa, caiu, sugerindo uma crescente proporção de ativos em baixa em relação aos que estão em alta. O Índice de Soma McClellan estável, uma versão de longo prazo do Oscilador McClellan que mede a amplitude do mercado, mostrou uma estagnação na deterioração da saúde geral do mercado.
Em resumo, o desempenho recente do NWST1100, o sentimento em declínio e as condições de sobrevenda sugerem um mercado de criptomoedas sob pressão significativa. Sinais baixistas de vários indicadores indicam um ambiente incerto e volátil. As condições extremas de sobrevenda podem indicar uma potencial estabilização ou recuperação a curto prazo.
De acordo com o gráfico à direita, todas as quatro linhas A50R estavam sobrevendidas, com mais de 90% das criptomoedas abaixo de suas médias móveis de 50 dias, destacando as condições de baixa do mercado. Este indicador de amplitude mede a percentagem de ativos digitais a negociar acima de uma média móvel de 50 dias.
* O percentual de ativos digitais negociados acima de uma média móvel específica é um indicador de amplitude que mede a força ou fraqueza interna no índice subjacente. O gráfico do lado direito compara o percentual de ativos digitais negociados acima de 50 dias EMA para:
Perspetivas para esta semana
Este relatório analisa a perspetiva de curto prazo do mercado de criptomoedas, identificando padrões e sinais que poderiam fornecer informações sobre a direção potencial do mercado. Embora prever o comportamento do mercado seja inerentemente incerto, tendências discerníveis nos indicadores de momentum e amplitude de mercado sugerem possíveis desenvolvimentos.
Em conclusão, o mercado está preparado para potencial volatilidade a curto prazo, mas os primeiros sinais de estabilização estão a surgir. Embora se espere que a volatilidade a curto prazo persista, os indicadores de melhoria de momentum e participação poderiam abrir caminho para uma fase de recuperação.
Desempenho de diferentes grupos de Ativos Digitais (Moedas e Tokens)
Investidores e traders frequentemente dependem de dados de desempenho histórico para tomar decisões informadas sobre as suas participações em criptomoedas. Após analisar os dados na tabela, pode-se ver que o índice geral recuperou 1,34% na última semana.
O gráfico acima destaca o desempenho de várias criptomoedas, como Bitcoin, Ether, e os Índices 2100NEWS, que representam o desempenho de tokens baseados em Ethereum (NWSET100), Large caps (NWSL100), e Coins (NWSCo100). Bitcoin superou outros segmentos, perdendo 18,33% nos últimos trinta dias.
Os gráficos RRG® mostram a força relativa e o momentum de grupos de ativos digitais. Aqueles com forte força relativa e momentum aparecem no quadrante Líder verde. À medida que o momentum relativo desaparece, eles geralmente se movem para o quadrante Amarelo de Fraqueza. Se a força relativa também desaparecer, eles se movem para o quadrante Vermelho de Atraso. Finalmente, quando o momentum aumenta novamente, eles mudam para o quadrante Melhorador azul.
Crypto (Digital Assets) compared with global equity
Este relatório oferece uma análise abrangente comparando o desempenho de ativos digitais, conforme representado pelo índice NWST1100, com as ações nos mercados de capitais globais, representadas pelo índice Dow Jones Global W1Dow. A comparação abrange vários períodos, oferecendo insights sobre desempenhos históricos e recentes e potenciais tendências futuras.
Vamos analisar as principais observações e implicações:
*A caixa no meio do gráfico mostra o preço original NWST1100; na parte inferior está W1Dow