Инструкции по несоответствию между ROI трейдеров и копирующих

Ситуация 1. Копирующие закрывают позиции сами

Копирующие закрывают позиции сами до того, как закрывают позиции ведущие трейдеры, что приведет к несоответствию между ROI трейдеров и копирующих.

Ситуация 2. Стоимость фьючерсов различна

-Когда ведущий трейдер уже установил позицию на определенном рынке фьючерсов до того, как копирующий начнет копировать сделки, а затем увеличивает позицию после начала копирования, это приведет к разным затратам для обеих сторон на этом рынке фьючерсов. Поэтому после закрытия позиции может возникнуть несоответствие в прибыли между копирующим и ведущим трейдером.

Ситуация 3. Изменение маржи ведущих трейдеров

-Когда у ведущего трейдера открыта позиция, и он увеличивает или уменьшает маржу перед выполнением операции пополнения, соотношение позиций будет несбалансированным, когда обе стороны последовательно открывают новые позиции.

Ситуация 4. Маржа ведущих трейдеров и копирующих различается

-Для определенных фьючерсов максимальное плечо для ведущих трейдеров составляет 100X, а для копирующих - 20X. -Несогласованное плечо может привести к расхождениям в прибыли между двумя сторонами. -Эта ситуация возникает только тогда, когда копирующий использует Расширенный режим для копирования ведущего трейдера.

Ситуация 5. копирующий использует фиксированную пропорцию копирования

• Пропорция копирования торговли относится к количеству, на которое копирующий корректирует свою позицию в соответствии с изменениями позиции трейдера на основе установленного множителя. Например, если множитель копирования торговли установлен на 10X, а трейдер добавляет 10 контрактов на фьючерсы, копирующий добавит 10 × 10 = 100 контрактов на фьючерсы.
• Пропорция копирования торговли может быть отрегулирована в пределах 0.01 и 100. Рекомендуется устанавливать пропорцию разумно на основе соотношения капитала копирующего к капиталу трейдера.

Рекомендация по настройке:

1. Копирующие с маленьким капиталом должны копировать ведущих трейдеров с большим капиталом

-Пример: Если собственный капитал трейдера составляет 1000 USDT, а капитал копирующего - 100 USDT, рекомендуется установить пропорцию копирования 0.1 (100 ÷ 1000).

2. Копирующие с большим капиталом должны копировать ведущих трейдеров с маленьким капиталом

-Пример: Если капитал трейдера составляет 1000 USDT, а капитал копирующего - 5000 USDT, рекомендуется установить пропорцию копирования 5 (5000 ÷ 1000).

Ситуация 6. Проскальзывание

Cистема копитрейдинга управляет позициями копирующего с помощью лимитных ордеров на открытие и рыночных ордеров на закрытие. Когда ведущий трейдер торгует на рынке фьючерсов с недостаточной глубиной или во время экстремальных рыночных условий, ведущий трейдер и копирующий могут испытать значительные различия в прибыли из-за проскальзывания. рыночные ордера закрытие позиций. Это обратно-вперед может привести к Проскальзывание, что может привести к расхождениям цен по сравнению с исполнением копирующего. -Использование ордеров по лимиту может привести к тому, что копирующий не совершит сделки в обычном соотношении.

Проверьте детали ниже: https://www.gate.com/help/quants/product_updates/33403/notice-gate.io-copy-trading-has-added-the-function-of-slippage-protection

Ситуация 7. Обмен пределами риска может привести к неудачам в копитрейдинге.

1. Что такое ### Ситуация 1. Копирующие закрывают позиции сами

Копирующие закрывают позиции сами до того, как закрывают позиции ведущие трейдеры, что приведет к несоответствию между ROI трейдеров и Копирующих.

Ситуация 2. Стоимость фьючерсов различна

-Когда ведущий трейдер уже установил позицию на определенном рынке фьючерсов до того, как копирующий начнет копировать сделки, а затем увеличивает позицию после начала копирования, это приведет к разным затратам для обеих сторон на этом рынке фьючерсов. Поэтому после закрытия позиции может возникнуть несоответствие в прибыли между копирующим и ведущим трейдером.

Ситуация 3. Изменение маржи ведущих трейдеров

-Когда у ведущего трейдера открыта позиция, и он увеличивает или уменьшает маржу перед выполнением операции пополнения, соотношение позиций будет несбалансированным, когда обе стороны последовательно открывают новые позиции.

Ситуация 4. Маржа ведущих трейдеров и копирующих различается

-Для определенных фьючерсов максимальное плечо для ведущих трейдеров составляет 100X, а для копирующих - 20X. -Несогласованное плечо может привести к расхождениям в прибыли между двумя сторонами. -Эта ситуация возникает только тогда, когда копирующий использует расширенный режим для копирования ведущего трейдера.

Ситуация 5. копирующий использует фиксированную пропорцию копирования

• Пропорция копирования торговли относится к количеству, на которое копирующий корректирует свою позицию в соответствии с изменениями позиции трейдера на основе установленного множителя. Например, если множитель копирования торговли установлен на 10X, а трейдер добавляет 10 контрактов на фьючерсы, копирующий добавит 10 × 10 = 100 контрактов на фьючерсы.
• Пропорция копирования торговли может быть отрегулирована в пределах 0.01 и 100. Рекомендуется устанавливать пропорцию разумно на основе соотношения капитала копирующего к капиталу трейдера.

Рекомендация по настройке:

1. Копирующие с маленьким капиталом должны копировать ведущих трейдеров с большим капиталом

-Пример: Если собственный капитал трейдера составляет 1000 USDT, а капитал копирующего - 100 USDT, рекомендуется установить пропорцию копирования 0.1 (100 ÷ 1000).

2. Копирующие с большим капиталом должны копировать ведущих трейдеров с маленьким капиталом

-Пример: Если капитал трейдера составляет 1000 USDT, а капитал копирующего - 5000 USDT, рекомендуется установить пропорцию копирования 5 (5000 ÷ 1000).

Ситуация 6. Проскальзывание

Cистема копитрейдинга управляет позициями копирующего с помощью лимитных ордеров на открытие и рыночных ордеров на закрытие. Когда ведущий трейдер торгует на рынке фьючерсов с недостаточной глубиной или во время экстремальных рыночных условий, ведущий трейдер и копирующий могут испытать значительные различия в прибыли из-за проскальзывания. рыночные ордера закрытие позиций. Это обратно-вперед может привести к Проскальзывание, что может привести к расхождениям цен по сравнению с исполнением копирующего. -Использование ордеров по лимиту может привести к тому, что копирующий не совершит сделки в обычном соотношении.

Проверьте детали ниже: https://www.gate.com/help/quants/product_updates/33403/notice-gate.io-copy-trading-has-added-the-function-of-slippage-protection

Ситуация 7. Обмен пределами риска может привести к неудачам в копитрейдинге.

1. Что такое лимит риска?

Лимит риска - это важный инструмент управления рисками, предназначенный для снижения потенциальных рисков, связанных с колебаниями рынка, устанавливая предел для количества позиций, которые пользователь может удерживать. В торговле фьючерсами лимиты риска могут эффективно предотвратить сильные ценовые колебания на рынке, вызванные крупными принудительными ликвидациями.

Механизм работы -Когда стоимость позиции достигает или превышает предельный уровень риска, система автоматически увеличит:

Соотношение обязательной маржи

Начальное соотношение маржи -Пользователи должны инвестировать больше средств для поддержания своих позиций, снижая риски, связанные с торговлей с высоким плечом.

Уведомление: -Лимиты риска для различных фьючерсов различны. -Каждый лимит соответствует разным требованиям по маржину; чем выше стоимость позиции, тем выше коэффициент маржи.

2. Почему ограничения риска приведут к неудачам в копировании сделок? В каких ситуациях легко возникнут неудачи в копировании сделок?

-лимит риска для копирующего соответствует пределу риска ведущего трейдера, независимо от суммы капитала у копирующего. -Если у копирующего большое количество капитала, они могут быть не в состоянии продолжать копировать операции ведущего трейдера, если их позиции превышают лимит риска, не удается скопировать сделки. -Когда капитал копирующего значительно превышает капитал ведущего трейдера, ведущий трейдер торгует Фьючерсами с относительно низким риском.

3. Исследование неудач копитрейдинга

Параметры по умолчанию: капитал ведущего трейдера: 1,000 USDT; Капитал копирующего: 10,000 USDT; лимит риска для определенных фьючерсов: 5,000 USDT; Метод копирования: Пропорция к общему. Лидер трейдер использует 5 USDT в качестве маржи с кредитным плечом 50x, что приводит к стоимости позиции в 250 USDT. -Следовательно, копирующий использует 50 USDT как маржу с плечом 50x, что приводит к стоимости позиции в 2 500 USDT. -Поскольку предельный уровень риска копирующих все еще составляет 5000 USDT, а 2500 USDT меньше 5000 USDT, ордер успешно размещен.

2. Затем ведущий трейдер продолжает использовать 10 USDT в качестве маржи с плечом 50x для открытия позиции на сумму 500 USDT. -Таким образом, копирующий использует 100 USDT в качестве маржи с кредитным плечом 50x, в результате чего стоимость позиции составляет 5 000 USDT. -Стоимость позиции копирующих составит 2500 + 5000 = 7500 USDT, что превышает лимит риска в 5000 USDT. В результате ордер не будет выполнен.

4. Как уменьшить неудачи в копировании сделок, вызванные лимитами риска?

Избегайте использования больших сумм капитала для копитрейдинга: Копирующие должны избегать использования больших сумм капитала для копитрейдинга. Они должны воздерживаться от копирования ведущих трейдеров, у которых суммы капитала значительно отличаются от их собственных, чтобы снизить риск неудачного копирования, вызванного ограничениями по риску.

Распределите капитал между несколькими счетами для копитрейдинга: -Пользователи могут разделить свой капитал между несколькими счетами для копитрейдинга, что уменьшает сумму капитала на любом отдельном счете. -Примечание: Рисковые лимиты для субсчетов и основного счета независимый Пользователи могут диверсифицировать свои инвестиции путем открытия нескольких суб-счетов.

Управление рисками ведущих трейдеров -После принятия крупных копирующих лидерам следует ajustment их пределов риска на будущее, чтобы удовлетворить большие требования копирования. -Непосредственно удалите копирующего с избыточно большими суммами, чтобы обеспечить стабильность и управляемость торговли.

-Установите предельный риск на веб-сайте: Перманентные фьючерсы - нажмите значок - установите

-Установить предельный риск в приложении Фьючерсы - Нажмите на значок - Установите ?

Лимит риска - это важный инструмент управления рисками, предназначенный для снижения потенциальных рисков, связанных с колебаниями рынка, устанавливая предел для количества позиций, которые пользователь может удерживать. В торговле фьючерсами лимиты риска могут эффективно предотвратить сильные ценовые колебания на рынке, вызванные крупными принудительными ликвидациями.

Механизм работы -Когда стоимость позиции достигает или превышает лимит риска, система автоматически увеличит:

Соотношение обязательной маржи

Начальное соотношение маржи -Пользователи должны инвестировать больше средств для поддержания своих позиций, снижая риски, связанные с торговлей с высоким плечом.

Уведомление: -Лимиты риска для различных фьючерсов различны. -Каждый лимит соответствует разным требованиям по марже; чем выше стоимость позиции, тем выше коэффициент маржи.

2. Почему ограничения риска приведут к неудачам в копировании сделок? В каких ситуациях легко возникнут неудачи в копировании сделок?

-лимит риска для копирующего соответствует пределу риска ведущего трейдера, независимо от суммы капитала у копирующего. -Если у копирующего большое количество капитала, они могут быть не в состоянии продолжать копировать операции ведущего трейдера, если их позиции превышают лимит риска, не удается скопировать сделки. -Когда капитал копирующего значительно превышает капитал ведущего трейдера, ведущий трейдер торгует Фьючерсами с относительно низким риском.

3. Исследование неудач копитрейдинга

Параметры по умолчанию: капитал ведущего трейдера: 1,000 USDT; Капитал копирующего: 10,000 USDT; лимит риска для определенных фьючерсов: 5,000 USDT; Метод копирования: Пропорция к общему. Лидер трейдер использует 5 USDT в качестве маржи с кредитным плечом 50x, что приводит к стоимости позиции в 250 USDT. -Следовательно, копирующий использует 50 USDT как маржу с плечом 50x, что приводит к стоимости позиции в 2 500 USDT. -Поскольку лимит риска копирующих все еще составляет 5000 USDT, а 2500 USDT меньше 5000 USDT, ордер успешно размещен.

2. Затем ведущий трейдер продолжает использовать 10 USDT в качестве маржи с плечом 50x для открытия позиции на сумму 500 USDT. -Таким образом, копирующий использует 100 USDT в качестве маржи с кредитным плечом 50x, в результате чего стоимость позиции составляет 5 000 USDT. -Стоимость позиции копирующих составит 2500 + 5000 = 7500 USDT, что превышает лимит риска в 5000 USDT. В результате ордер не будет выполнен.

4. Как уменьшить неудачи в копировании сделок, вызванные лимитами риска?

Избегайте использования больших сумм капитала для копитрейдинга: Копирующие должны избегать использования больших сумм капитала для копитрейдинга. Они должны воздерживаться от копирования ведущих трейдеров, у которых суммы капитала значительно отличаются от их собственных, чтобы снизить риск неудачного копирования, вызванного ограничениями по риску.

Распределите капитал между несколькими счетами для копитрейдинга: -Пользователи могут разделить свой капитал между несколькими счетами для копитрейдинга, что уменьшает сумму капитала на любом отдельном счете. -Примечание: Рисковые лимиты для субсчетов и основного счета независимый Пользователи могут диверсифицировать свои инвестиции путем открытия нескольких суб-счетов.

Управление рисками ведущих трейдеров -После принятия крупных копирующих лидерам следует ajustment их пределов риска на будущее, чтобы удовлетворить большие требования копирования. -Непосредственно удалите копирующего с избыточно большими суммами, чтобы обеспечить стабильность и управляемость торговли.

-Установите лимит риска на веб-сайте: Перманентные фьючерсы - нажмите значок - установите

-Установить лимит риска в приложении Фьючерсы - Нажмите на значок - Установите