Вас интересует, как инвестировать в Биткоин ETF без сложностей прямого владения криптовалютой? Не ищите дальше, чем ETF Биткоина ARK 21Shares (ARKB). По мере развития криптовалютного рынка, этот инновационный инвестиционный инструмент предлагает удобное сочетание доступности и потенциального роста. В этом исчерпывающем руководстве рассмотрим производительность ARKB, сравним риски с прямыми инвестициями в Биткоин и кратко расскажем о том, как инвестировать в ARKB.

Что такое ETF Биткоина ARK 21Shares?

ETF Биткоина 21Shares ARK (ARKB) представляет собой революционный инвестиционный инструмент, предлагающий инвесторам возможность инвестировать в Bitcoin через регулируемый биржевой инвестиционный фонд. Запущенный 10 января 2024 года, ARKB является результатом сотрудничества ARK Invest, возглавляемого известным инвестором Кэти Вуд, и 21Shares, ведущего эмитента криптовалютных ETP. ARKB стремится отслеживать производительность Bitcoin, измеряемую по CME CF Bitcoin Reference Rate – New York Variant, скорректированную за расходы и другие обязательства доверительного управления.

source: ARK-фонды

Одной из ключевых особенностей ARKB является безопасное хранение биткойнов. Активы фонда хранятся в холодном хранилище компанией Coinbase Custody Trust Company, LLC, обеспечивая защиту на институциональном уровне от потенциальных киберугроз. Такой подход решает одну из основных проблем для многих инвесторов, рассматривающих инвестиции в криптовалюты - безопасность их цифровых активов.

Структура ETF позволяет инвесторам покупать и продавать акции на традиционных фондовых биржах, что делает его доступным для широкого круга инвесторов, от отдельных розничных трейдеров до крупных институциональных инвесторов. Эта доступность является значительным шагом вперед в сокращении разрыва между традиционной финансовой сферой и миром криптовалют.

ETF Биткоина против прямых инвестиций в Биткойн

ETF Биткоина и прямые инвестиции в Биткоин - два различных способа получения экспозиции на рынке Биткоина, каждый со своими уникальными характеристиками. ETF Биткоина торгуется на регулируемых биржах, что позволяет инвесторам покупать доли фонда, а не сам актив Биткоина. Он предлагает простоту, так как инвестиции осуществляются через традиционные брокерские счета без необходимости управления цифровыми кошельками или приватными ключами. Это делает его идеальным для инвесторов, не знакомых с технологией криптовалют. Кроме того, кастодианты безопасно управляют ETF, используя технологии, такие как холодное хранение, и соблюдают требования регулирования. Однако ETF взимают комиссионные сборы, такие как 0,21% расходы ARK 21Shares Bitcoin ETF.

В отличие от этого, прямые инвестиции в биткоин включают покупку биткоина через криптовалютные биржи и его хранение в цифровых кошельках. Инвесторы имеют полный контроль над своими активами, которые могут быть использованы для платежей или транзакций в любое время. Для этого подхода требуется технические знания и надежные практики безопасности для защиты частных ключей и предотвращения взломов или потери активов. Хотя прямая собственность устраняет управляющие комиссии, это может повлечь за собой дополнительные расходы, такие как комиссии за вывод.

Цена ETF Биткоина зависит от рыночной ликвидности и может торговаться с премией или скидкой, что приводит к более низкой волатильности по сравнению с прямым владением Биткоином. Это делает ETF более подходящими для традиционных инвесторов с более низкой уровнем риска. С другой стороны, прямые инвестиции в Биткоин напрямую зависят от рыночных флуктуаций, что потенциально может принести более высокие доходы, но несут большие риски. Этот метод более подходит для тех, кто знаком с крипто-рынком и уверен в его потенциале долгосрочного роста.

Выбор между двумя вариантами зависит от технической грамотности инвестора, его уровня риска и инвестиционных целей. Важно выбрать подход, который наилучшим образом соответствует индивидуальным потребностям и обстоятельствам.

Почему выбрать ARK 21Shares Биткоин ETF?

Биткойн ETF ARK 21Shares (ARKB) выделяется среди Bitcoin ETF благодаря своим уникальным преимуществам и впечатляющим показателям, что делает его идеальным выбором для инвесторов.

Во-первых, ARKB - это сотрудничество между ARK Invest и 21Shares, оба из которых имеют сильные репутации в своих отраслях. ARK Invest, под руководством Кэти Вуд, известен своими знаниями в области революционных технологий и долгосрочной поддержкой Биткоина. В то же время, 21Shares, ведущий поставщик европейских криптовалютных биржевых продуктов, привносит обширный опыт на рынке и профессионализм. Это мощное партнерство придает ARKB исключительную рыночную доверенность и поддержку специалистов.

ARKB имеет коэффициент расходов в размере 0,21%, что делает его высококонкурентоспособным среди аналогичных продуктов. В сравнении, большинство биткоин-ETF, включая iShares Bitcoin Trust (IBIT), взимают комиссию в размере 0,25% или выше, в то время как Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) взимает значительно более высокую комиссию в размере 1,50%. Низкая структура затрат ARKB значительно снижает расходы инвесторов в долгосрочной перспективе, тем самым увеличивая чистую прибыль. С момента своего создания ARKB продемонстрировал выдающуюся рыночную производительность. На 31 октября 2024 года он доставил накопленную доходность в размере 53,33% на основе чистой стоимости активов (NAV) и 52,36% на основе рыночной цены.

Кроме того, стратегическое расположение ARKB делает его отличным инструментом для диверсификации портфеля. Низкая корреляция Биткойна с традиционными активами, такими как акции и облигации, позволяет ARKB помочь инвесторам снизить общий риск портфеля. Рекомендация Кэти Вуд о выделении 5% портфеля на Биткойн показала хорошие результаты в историческом тестировании, дополнительно подчеркивая ценность ARKB в оптимизации инвестиционных портфелей. Также видна широкая принятие ETF, с самым высоким однодневным притоком в размере 267,34 миллиона долларов, что отражает сильное доверие инвесторов.

source: sosovalue&coin=BTC&page=usBTC)

В заключение, ARKB выделяется сильной брендовой силой, эффективностью затрат, мерами безопасности, рыночной производительностью и стратегическим положением. По сравнению с другими Bitcoin ETF, ARKB предлагает низкие комиссии, прямое отслеживание рынка немедленной доставки и прозрачный механизм хранения, что делает его идеальным вариантом для традиционных и институциональных инвесторов, ищущих надежную экспозицию к Bitcoin. В то же время инвесторам следует оценить свою собственную толерантность к риску и цели, ARKB остается одним из самых привлекательных Bitcoin ETF на сегодняшнем рынке.

Производительность и ключевая статистика ARKB

По данным Sosovalue, с момента запуска Bitcoin spot ETF в США в январе этого года, по состоянию на 29 ноября общий объем активов достиг $98.38 миллиарда, что составляет 5.38% от общей рыночной капитализации биткоина, с кумулятивным чистым притоком $28.54 миллиарда. ARKB имеет чистую стоимость активов в размере $4.63 миллиарда, занимая четвертое место среди ETF на месте Bitcoin, с кумулятивным чистым притоком $2.73 миллиарда.

исходный текст: sosovalue

На 19 ноября 2024 года ARKB сообщила о чистой стоимости активов (NAV) в размере 92,99 долларов США с изменением NAV за один день в размере 1,83 долларов США, что составляет 2,00% прироста. Это ежедневное изменение подчеркивает врожденную волатильность на рынке криптовалют, которая может представлять как возможности, так и риски для инвесторов.

source: https://www.ark-funds.com/funds/arkb

Торговый оборот ETF был крепким, что свидетельствует о сильном интересе инвесторов. 18 ноября 2024 года торговый оборот достиг 1 706 332 акций, что демонстрирует значительную ликвидность на рынке ARKB. Высокие объемы торгов могут быть выгодны для инвесторов, поскольку обычно приводят к узким разницам между спросом и предложением и более простому исполнению сделок.

Для того чтобы предоставить всесторонний обзор производительности ARKB, давайте рассмотрим его доходность за различные временные интервалы:

source: ARK-фонды

Эти цифры, действительные на 31 октября 2024 года, иллюстрируют сильные показатели ARKB с момента его запуска. Небольшая разница между доходностью чистой стоимости активов (NAV) и доходностью рыночной цены является типичной для ETF и отражает премию или дисконт, по которым ETF торгуется относительно его базовых активов.

Стройно отметим, что у ARKB концентрированы исключительно на биткойне. На 19 ноября 2024 года фонд сообщил о единственном удержании:

источник: ark-funds

Этот упор на один актив подчеркивает важность понимания рисков, связанных с инвестициями в криптовалюты, и рассмотрения ARKB как части диверсифицированной стратегии портфеля инвесторов.

Как инвестировать в ARK 21Shares Биткоин ETF?

Для инвестиций в ETF Биткоина ARK 21Shares (ARKB) вы можете следовать этим шагам: Во-первых, выберите брокерский счет, поддерживающий торговлю ARKB, так как ETF котируется на традиционных фондовых биржах. Затем проведите необходимое исследование и анализ, чтобы оценить текущие рыночные условия и производительность ARKB, убедившись, что она соответствует вашим инвестиционным целям. После принятия решения об инвестициях войдите в свою учетную запись, найдите «ARKB», укажите количество, которое вы хотите приобрести, и завершите транзакцию. Перед инвестициями полностью понимайте характеристики ARKB и рассмотрите, как они соответствуют вашей общей инвестиционной стратегии для достижения оптимального распределения активов и управления рисками.

Перспективы будущего для ETF Биткоина

Перспективы будущего для биткоин-фондов, включая ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), выглядят многообещающе, но сложно. Ландшафт криптовалютных инвестиций стремительно развивается, и регулятивные изменения и рыночная динамика играют решающую роль в формировании будущего этих финансовых продуктов.

Одним из самых значительных последних событий является утверждение вариантов для торговли на спот-биржевых фондах Биткоина. 18 октября 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утвердила листинг и торговлю вариантами на несколько спот-биржевых фондов Биткоина, включая ARKB. Ожидается, что это решение увеличит ликвидность, улучшит открытие цен и обеспечит более сложные стратегии хеджирования для инвесторов. Введение вариантов может привлечь новую волну институциональных инвесторов, что потенциально приведет к увеличению притока средств и стабильности на рынке.

Глава ARK Invest Кэти Вуд выразила оптимизм по поводу будущего ETF Биткоина. В недавнем интервью она предсказала, что на долгосрочной основе выживут только три или четыре ETF Биткоина на месте, указывая на консолидацию и потенциальные приобретения как факторы, формирующие рынок. Эта консолидация может привести к экономии масштабов и, возможно, к снижению комиссий для инвесторов и более широким предложениям продуктов.

Растущий интерес к ETF Биткоина проявляется на фоне недавних рекордных притоков средств, замеченных некоторыми фондами. Например, ETF Биткоина ARK 21Shares зафиксировал беспрецедентные 267,34 миллиона долларов притоков за один день, почти в пять раз превысив свои средние ежедневные притоки. Этот взлет инвестиций совпал с приближением цены Биткоина к отметке в 94 000 долларов, подчеркивая взаимосвязь между рыночной динамикой криптовалют и притоками в ETF.

Впереди несколько факторов, которые, скорее всего, повлияют на будущее биткоин-ETF:

1. Регулятивная среда: текущие регулятивные изменения в различных странах окажут существенное влияние на глобальное принятие Биткоин ETF. В то время как США сделали значительный шаг с одобрением ETF на спотовом Биткоине, другие крупные финансовые рынки могут последовать их примеру, что потенциально расширит базу инвесторов.
2. Зрелость рынка: по мере зрелости рынка криптовалюты, биткоин-ETF-ы могут стать более стабильными и привлечь более широкий круг инвесторов, включая тех, кто был неуверен в прямом входе на рынок.
3. Технологические достижения: Улучшения в технологии блокчейн и инфраструктуре криптовалют могут улучшить безопасность и эффективность ETF Биткоина, что потенциально может привести к снижению затрат и улучшению отслеживания базового актива.
4. Глобальные экономические факторы: Показатели традиционных активов и макроэкономические условия могут повлиять на интерес инвесторов к биткоин-ETF в качестве защиты от инфляции или экономической неопределенности.

Хотя будущее выглядит многообещающим, инвесторы должны оставаться внимательными к потенциальным рискам, связанным с биткоин-ETF, включая рыночную волатильность, изменения в регулировании и технологические уязвимости. По мере развития рынка важно быть информированным и поддерживать сбалансированный подход к инвестированию для тех, кто рассматривает возможность экспозиции к биткоину через ETF, такие как ARKB.

Заключение

Биткоин-ETF ARK 21Shares (ARKB) предлагает инвесторам регулируемый инструмент для получения экспозиции к Биткоину без сложностей прямой собственности. С момента основания, его безопасное хранение в холодном кошельке, конкурентная комиссия 0,21% и сильная производительность вызывают значительный интерес инвесторов. Недавнее одобрение торговли опционами и рекордные притоки подчеркивают растущую уверенность рынка. По мере развития криптовалютного ландшафта, ARKB готов занять важную роль в формировании будущего инвестиций в цифровые активы.

Предупреждение о рисках: Инвестиции в криптовалюту подвержены высокой волатильности и регуляторным неопределенностям. Рыночные условия могут быстро измениться, что потенциально может привести к значительным потерям.