Часть 1: Корпоративный беглец погружается в криптовалютную кроличью нору

Q: Как ваша семья отреагировала, когда вы ушли из Мета в мемы и крипто? Каково их отношение к мем-монетам?

Джастин: Я больше крипто-дегенерат, чем ваш типичный "корпоративный беглец". Мой путь в криптовалюту предшествовал Meta - я присоединился специально, чтобы приобрести техническую экспертизу и навыки управления командой, пока их криптовалютное подразделение (включая ветеранов Libra и разработчиков языка Move) было еще активным.

Когда наступил медвежий рынок, и Мета отменила все блокчейн-проекты, я продолжал конвертировать зарплаты и акции в криптовалюту, экспериментируя с DeFi, NFT и мемами после рабочего времени.

В 2023 году мы организовали первую крупную китайско-ведущую конференцию по блокчейну и искусственному интеллекту в Нью-Йорке, на которой представлены ведущие проекты - это была решающая подготовка к моему полноценному погружению в криптовалюты.

У нашей семьи сложилась "восторженная путаница". Мой отец религиозно следит за новостями о криптовалютах и с волнением спрашивает: "Ты что-нибудь купил?", когда Doge или монеты Trump становятся популярными. Милое крипто-любопытство.

Q: Поддерживали ли они полный переход к криптовалюте?

Джастин: Начальное нерешительность было естественным - покидать золотые наручники Мета ради волатильности не для слабаков. Но вы не можете гнаться за альфой, цепляясь за стабильность. После объяснения долгосрочной тезис криптовалюты, они поддержали моё решение. Мой отец даже попросил меня взять опеку над Биткоином для него.

В: Вы прибыльны в инвестировании в мемы? Как это видят ваши коллеги?

Джастин: Чистая прибыль, но поражений больше, чем побед. Моя стратегия: Тяжелые ставки на убеждение, такие как Пепе 2023 года, Деген 2024 года и Трамп 2025 года. Даже если 90% мемов умрут, 10% ракетных запусков компенсируют.

Большинство друзей «стреляют инвестициями» по трендовым мемам - они могут достичь 100x, но разбавленные позиции приводят к посредственным доходам плюс кладбище мертвых монет.

Q: Есть ли какие-либо новичковые ошибки перед тем, как овладеть мемами?

Джастин: Инвестирование в мемы многообразно - требует культурной грамотности, эмоционального интеллекта и беспощадного самоосознания. Мой главный урок: Рынок имеет бесконечное количество способов обанкротить вас.

Часть 2: Реальности рынка мемов

Вопрос: пост собаки CZ воспламенил мемы о цепочке BNB. Ваше мнение?

Джастин: CZ попытался извлечь выгоду из тенденций сетевой активности, но не справился с задачей. Не обозначив официальную версию «брокколи», он породил сотни подражателей, которые истощали ликвидность и сжигали розничную торговлю.

Краткосрочная победа в маркетинге, долгосрочное разрушение доверия. Успех мемов зависит от прибыли - когда пользователи теряют деньги, следует волна негодования.

Q: Могут ли мемы цепи BNB восстановиться?

Джастин: Потенциал существует, но требуется модернизация инфраструктуры. Solana/Base достигли жидкости транзакций благодаря итеративным улучшениям – текущая медлительность BNB (задержки в Pancake, сбои кошелька, высокий проскальзывание) подрывает пользовательский опыт.

Более того, BNB должен найти свою точку прорыва, а не просто копировать успехи других цепочек. У Solana есть Pump.fun, который стандартизирует выпуск мем-монет, агрегирует ликвидность и развивает экосистему торговых инструментов. BNB нуждается в чем-то подобном. Я думаю, что искусственный интеллект может быть одним из направлений, особенно в области применения искусственного интеллекта, в которой китайское сообщество преуспевает. Если им удастся создать основанный на ИИ «Pump.fun», это может оживить всю экосистему.

В: Что вы думаете о ситуации, когда президент Аргентины Милей поддерживает мем-монету, а затем вытягивает ковер?

Джастин: Милей, вероятно, увидел ажиотаж вокруг Трампа и других криптовалют знаменитостей и подумал, что может использовать Крипто для стимулирования экономики Аргентины и привлечения средств для частных предприятий. Ему даже могли предложить долю в доходах от команды KIP. Но он не предвидел массивной критики, когда цена монеты упала, что заставило его удалить свои твиты и отрешиться от инцидента.

В: Как криптотрейдеры или венчурные капиталисты вокруг вас относятся к этому?

Джастин: Многие эксперты и основатели цепочек потеряли огромные суммы, по крайней мере, $10 миллионов в общей сложности. Они были разгневаны удалением твита Милей, потому что одобрение национального лидера побудило их занимать крупные позиции. Но Крипто - это казино; каждая информация влияет на принятие решений. Ключ - в том, сможете ли вы предсказать и реагировать на новую информацию. Например, когда Милей удалил свой твит, вы решили уменьшить потери или увеличить свою позицию?

Самое важное - это то, что трейдеры не могут дать 'страху потерь' затмить свой суд. Когда происходит что-то неожиданное, например, Милей удаляет свой твит, они должны оставаться спокойными и решить, добавить ли позицию или остановить потери. В конце концов, вы покупаете свои собственные решения.

Q: Вы считаете, что «национальные одобрения на уровне государства» станут новой нормой на рынках мем-монет?
Джастин: Если 3-4 мем-монеты национального уровня следуют шаблону «запуск, взлет - падение до нуля», то эта стратегия не продержится. Те, кто потерял деньги, не будут их вновь инвестировать, а другие страны не осмелятся попробовать это.

Для мем-монетам для долгосрочной жизнеспособности необходимо найти экономическую модель и геймплей, способные их поддерживать. В противном случае они окажутся как NFT - популярными некоторое время, но затем обрушатся.

Часть 3: Как обычным пользователям играть с мем-монетами?

В: Многие инвесторы мем-монет говорят, что они "знают, что это азартная игра, но не могут не погружаться". Что вы думаете об этой менталитете?

Джастин: Мем-монеты придают людям ощущение "возвращения из толпы", что похоже на механизм, привлекающий людей в казино, но волатильность мем-монет далеко превосходит волатильность казино, делая даже казино скучными по сравнению. Хотя большинство людей в конечном итоге проигрывают, истории доходности в 100 или 1000 раз все еще заставляют людей верить в то, что "я могу быть следующим, кто разбогатеет". Даже если они проигрывают, они продолжают, потому что действует FOMO (страх упустить возможность).

Но просто окунуться недостаточно; погружение с стратегией - ключ к длительной выносливости. Настоящие трейдеры тщательно выбирают цели с более высокой вероятностью успеха, а не делают ставку на любой мем, который видят. Кроме того, наличие четкой стратегии взятия прибыли и стоп-лосса гарантирует, что вас не покорят рыночные эмоции.

Вопрос: Если бы я был обычным инвестором, как бы я определил, какие мем-монеты имеют потенциал, а какие просто созданы для "обмана" людей?

Джастин: Из-за ограниченности времени у меня часто нет возможности регулярно сидеть перед компьютером и непрерывно мониторить недавно запущенные мем-койны на ранних этапах. Поэтому я предпочитаю сосредотачиваться на мем-койнах с более длительным жизненным циклом, тех, что продержатся не только несколько часов. Это требует анализа повествования, распределения токенов, соотношения риска и вознаграждения, а также наличия у монеты вирусного потенциала в социальных медиа.

• Рассказ
  При оценке повествования, я думаю, что есть два ключевых момента: количество людей, которых оно достигает, и глубина резонанса. Во-первых, нам нужно проверить, может ли повествование затронуть достаточно большую аудиторию; во-вторых, оно глубоко резонирует с этими людьми? Если повествование слишком узкоспециализированное, хотя это не обязательно плохо, у него ограниченный потенциал для массового распространения. С другой стороны, широко признанные ИП могут не всегда быть подходящими для мемов, потому что они могут не вызвать достаточно сильного резонанса или признания. Оба фактора одинаково важны.
• Распределение токенов
  Вам нужно оценить, есть ли признаки манипуляции в проекте. Как правило, любые китовые кошельки появятся в Топ-100, поэтому я фокусируюсь на изучении адресов Топ-100, уделяя особое внимание периодам консолидации, когда манипуляторы скорее всего накапливают токены.

Market-making кошельки важно наблюдать за частотой торгов, поскольку их цель - продавать по высоким ценам, выкупать для накопления и постепенно повышать цену минимума, ликвидируя розничных инвесторов.

Объем торгов - еще один полезный показатель. Я обычно использую отношение объема капитализации рынка, чтобы определить, происходит ли манипулирование проектом. Если это значение постоянно остается выше 1, это указывает на то, что маркетмейкеры по-прежнему контролируют рынок.

Отслеживание адресов: Всякий раз, когда я выявляю манипулируемый проект, я сохраняю адреса для будущего использования, подобно отслеживанию умных денег.

• Отношение риска и доходности
  На основе вашей оценки повествования вам необходимо установить целевую цену на токен. Например, PNUT может представлять собой повествование на уровне $1 млрд, в то время как Трамп может представлять собой повествование на уровне $100 млрд. Сравнив текущую рыночную капитализацию и вашу целевую цену, вы можете определить, стоит ли инвестировать и сколько инвестировать. Например, я недавно оценил повествование под названием Dogshit2. Я думаю, что он может достичь рыночной капитализации в $100 млн, но в настоящее время она составляет всего $2 млн, что дает ему потенциал роста в 50 раз. Поэтому я решил инвестировать определенную сумму на основе своего суждения.
• Вирусность
  Вам необходимо быстро оценить, кто следит за этим токеном в Twitter и как их сеть подписчиков может распространить информацию. Анализ потенциальных сообществ или ключевых мнений лидеров (KOL), которые могут начать обсуждать это в будущем, является необходимым. Инструменты, такие как Katio или The1, могут помочь вам проанализировать влияние KOL и оценить вирусность.
  Многие эксперты по мемам собрали отличные инвестиционные советы. Я предлагаю ознакомиться с руководством по мемам «От $0 до $10 млн», написанным GMGN и экспертами по блокчейну. В нем содержится много глубокого анализа о том, как выбирать цели мемов и стратегии для взятия прибыли и стоп-лосса. Это очень полезная ссылка.

Q: Как вы сами оцениваете проект мемов? Устанавливаете ли вы правила "взятия прибыли" или "стоп-лосс"?
Джастин: Я разбиваю инвестирование в мемы на несколько этапов: Сбор информации - Оценка - Инвестирование - Получение прибыли Стоп-лосс

• Сбор информации: Используйте как можно больше информационных каналов, обеспечивая при этом качество. Я участвую в группах с основными участниками блокчейна и следую за качественными KOL на Twitter и Telegram, чтобы быть в курсе перспективных проектов. Я также следую за сигналами on-chain, чтобы не упустить потенциальные возможности.
• Быстрая оценка: Как только я замечу потенциальный мем, мне нужно быстро его оценить. Одним из полезных критериев является проверка взаимных подписчиков в Twitter, для чего требуется хороший отобранный список качественных KOL. Это помогает оценить потенциал проекта. После этого я оцениваю повествование, распределение токенов и соотношение риска и вознаграждения, прежде чем принять решение о том, инвестировать или нет, и сколько инвестировать.
• Стратегия взятия прибыли / Стоп-лосс: Моя стратегия заключается в том, чтобы вернуть свой первоначальный вклад после удвоения или утроения цены, а затем постепенно брать прибыль на основе моей идеальной оценки. Поскольку цены на мемы меняются так быстро, я не устанавливаю жестких правил взятия прибыли или стоп-лосса. Вместо этого я корректируюсь на основе рыночного настроения. Например, внезапное удаление твита президента Аргентины Милеи не могло быть предсказано. В таком случае я немедленно прекращаю убытки без колебаний.

Q: Если бы вам пришлось дать инвесторам в мемы три выживших совета, что бы вы сказали?

Джастин:

1. Изучите способность оценивать эмоции, вирусность, устойчивость и циклическую природу мема. Успех мема зависит не только от самого повествования, но и от того, может ли он сохранять эмоциональный импульс со временем.
2. Если сюжет, распределение токенов и соотношение риска и вознаграждения выглядят многообещающими, не стесняйтесь занимать позицию. Не разнообразляйте свои инвестиции слепо. Слишком большое разнообразие может помешать вам получить большие прибыли, и в конце концов вы можете оказаться "работающими ради карманных денег".
3. Потери являются частью успеха. Тщательно анализируйте каждую потерю, подводите итоги причин и применяйте уроки к будущим инвестициям. Настоящие эксперты не избегают потерь - они учатся у них и продолжают оптимизировать свои стратегии.

Часть 4: Будущее мемовых монет

Q: Вы считаете, что ажиотаж вокруг мемовых монет достиг пика, или будут ли в будущем более безумные способы игры?

Джастин: Я верю, что в будущем обязательно появятся более безумные тренды, чем Pump.fun. Культура мемов существовала на протяжении всей истории. Даже до появления блокчейна люди уже наслаждались юмором, мемами и культурными ссылками — это одно из важнейших удовольствий жизни. Блокчейн дает мемам эффективный способ создания и распространения, позволяя ИП взлететь в популярности намного быстрее, чем это могли бы достичь традиционные механизмы культурного распространения.

Я верю, что в будущем социальные медиа, новости и мемы будут теснее переплетаться. Что если каждая новость или трендовая тема смогут быть сопоставлены с мемом? Экосистема мемов может стать не только о торговле, но и превратиться в средство консенсуса для новостей, позволяя людям взаимодействовать более интуитивно. Это может быть очень интересным и, возможно, следующим большим шансом.

В: Считаете ли вы, что рынок мемов будет по-прежнему процветать в 2025 году?

Джастин: Не только мем-монеты будут популярны в 2025 году, но они также будут существовать в долгосрочной перспективе на рынке. Мем-монеты стали новой формой выражения новостей, трендов и культуры, укрепляя консенсус через ценовые движения.

Горячие тренды будут продолжать появляться, культурные движения будут продолжать развиваться, и новые личности будут постоянно появляться. Тренды могут меняться каждый год, но в целом рынок мемов останется сильным. Чтобы использовать возможности в пространстве мемов, инвесторам нужно быть чувствительными к глобальным трендам, включая технологии, культуру, моду и политику.

Каждый сектор будет иметь свои собственные лидирующие мемы, и инвесторы могут сосредоточиться на областях, с которыми они наиболее знакомы, использовать свои сильные стороны и пользоваться правильными возможностями, когда они возникают.

Q: Вы считаете, что мемы могут стать «ценным долгосрочным активом»?

Джастин: Чтобы понять суть мем-монет, они в основном являются кусочками информации с вирусным потенциалом. Успешность мема зависит от того, способна ли информация, которую он несет (культура, шутки, новости, личности и т. д.), привлечь достаточно внимания и вирусности в короткий период. Это аналогично трендовым темам, за исключением того, что мемы измеряются объемом торгов и капитализацией рынка, в то время как трендовые темы оцениваются по активности публикаций и количеству просмотров.

Чтобы определить, имеет ли мем долгосрочную ценность, нам нужно оценить, обладает ли информация, которую он несет, потенциалом для долгосрочной или циклической виральности. Например, Doge часто упоминается Илоном Маском и связан с дискуссиями о неэффективности правительства США, что придает ему долгосрочную ценность и делает его устойчивым мемом.

С другой стороны, PNUT обладает сильной краткосрочной виральностью, но вряд ли будет иметь такое же долгосрочное возрождение, что делает его менее устойчивым мемом.

В настоящее время только несколько мемов имеют долгосрочную ценность. Большинство из них - это краткосрочные тренды, которые не переживут еще одного большого взлета, как модные тенденции, которые со временем исчезают. Экосистема мемов будет продолжать развиваться, но лишь немногие действительно станут долгосрочными активами.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья воспроизведена с [ TechFlow]. Авторские права принадлежат оригинальному автору[BitpushNews], если у вас есть возражение к перепечатке, пожалуйста, свяжитесь с Gate LearnКоманда, команда обработает это как можно скорее в соответствии с соответствующими процедурами.
2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, представляют только личные взгляды автора и не являются инвестиционными советами.
3. Команда Learn Gate переводит другие языковые версии статьи, не упомянутые в Gate.io, переведенная статья не может быть воспроизведена, распространена или использована в качестве плагиата.