L'objectif de ce cycle est de réaliser des profits qui changent la vie.

Vous devez structurer correctement votre portefeuille si vous voulez le faire.

Le cycle ne se déroule pas comme nous le pensions. ETH est pratiquement un stablecoin de 3200 $. Il n'y a pas encore eu de période de forte hausse des altcoins comme lors des cycles précédents.

Il semble que de nouvelles métas émergent toutes les quelques semaines. Si vous avez simplement gardé Goat / Zerebro (les pionniers de l'intelligence artificielle) depuis octobre, vous sous-performeriez.

Vous devez vous adapter.

Je veux partager avec vous ma réflexion sur la construction d'un portefeuille. C'est le nouvel an, donc c'est une excellente occasion de reconsidérer et de rééquilibrer si nécessaire.

Ce qui m'a le plus aidé, c'est de diviser mon portefeuille en différents compartiments - cela vous aidera à mieux gérer vos risques et vos objectifs.

Je ne vais pas donner de pourcentages exacts. Chacun a des objectifs et une tolérance au risque différents. Quelqu'un avec un petit portefeuille sera plus risqué, tandis que quelqu'un avec un plus gros portefeuille voudra jouer la sécurité.

Je partage mes stratégies afin que vous puissiez comprendre ce qui fonctionne pour vous.

Seau 1: La Cachette Pluriannuelle

Exemples : Bitcoin, Ethereum, Solana

Objectif : Faire croître votre richesse à long terme. Une couverture contre les monnaies fiduciaires. Vous assure de gagner sur une période suffisamment longue. Ce sont les jetons que vous prévoyez de conserver sur plusieurs cycles. La pile s'agrandit à chaque cycle.

Je considère cette réserve comme intouchable. L'argent entre dans cette enveloppe à chaque cycle et ne sort pas. C'est là que vont vos profits.

Écoutez. Vous allez ressentir le FOMO pendant le marché haussier. Vous entendrez parler d'un nouveau jeton avec beaucoup de potentiel, mais vous n'avez plus d'argent.

Vous serez tenté de toucher ce seau.

"Je vais vendre mes bitcoins et mon singe dans cette nouvelle pièce. Une fois ces pièces 10x, alors je peux simplement racheter mes bitcoins !

Cela se déroule rarement comme prévu. Parce que si vous faites un 10x, vous allez penser que vous êtes un génie et prendre des risques. Jusqu'à ce que vous finissiez par rendre votre argent au casino.

La mission de ce portefeuille est d'être défensif. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, je ne recommencerai jamais à zéro en crypto ou dans la vie. Bitcoin atteindra un jour 1 million de dollars. Vous ne voulez pas regarder en arrière et penser à combien d'argent vous avez perdu parce que vous avez vendu votre Bitcoin pour vous précipiter après des shitcoins qui sont tombés à 0.

Je pesais autrefois Bitcoin et Ethereum également dans ce panier. J'ai changé d'avis à ce sujet et ai réalloué davantage vers Bitcoin. Pour simplifier, Bitcoin est irremplaçable tandis qu'Ethereum se bat dans une guerre à fronts multiples à chaque cycle.

La grande majorité de cette réserve est conservée en stockage à froid. J'ai environ 30% mis de côté pour le rendement DeFi et les airdrops potentiels. Avec BTC, j'utilise @SolvProtocolpour obtenir un rendement et gagner des airdrops potentiels. Mon ETH est utilisé comme mETH sur @0xMantleet l'agriculture.

À la fin de chaque cycle, je mesure le succès par la taille de ce seau. Continuez à empiler les sats.

Seau 2: La conviction du cycle persiste

Exemples: Virtuals, Hyperliquid, Solana, Sui, Pendle, etc

Objectif : Croire en quelque chose. La plupart des gens perdent de l'argent en raison d'une rotation excessive et d'une sur-négociation. Il est utile d'avoir une partie de votre portefeuille où vous vous contentez de conserver la plupart du temps.

Ce sont les sacs où vous avez les plus fortes convictions. Le prix pourrait chuter de 25% et vous ne clignez pas des yeux. Ce sont généralement les jeux alpha des récits les plus chauds de chaque cycle.

Empilez-les tôt et conservez-les tout au long du cycle. Prenez des bénéfices en cours de route. Sortez complètement de ces positions avant que le marché baissier n'arrive. Vous pouvez toujours ré-entrer sur le marché baissier.

Il n’y a pas de mal à changer d’avis. J’avais ai16z comme l’une de mes prises à long terme ce cycle. J’ai coupé mes valises l’autre jour, même si c’était censé être une tenue de cycle à long terme. Je ne veux tout simplement pas m’occuper du comportement erratique du fondateur.

Des convictions solides, tenues de manière lâche.

Seau 3: Trades à court terme

Objectifs: C'est là que vous réalisez la majeure partie de vos gains, mais vous êtes confronté à une grande volatilité. Concentrez-vous sur les secteurs les plus chauds.

Je ne pense pas que nous aurons un marché alternatif à part entière où tout monte en même temps. Il y a trop de pièces et pas assez de liquidité. C'est également connu sous le nom de dispersion d'altcoins.

C'est pourquoi il est important d'être dans les secteurs les plus chauds : nous l'avons vu jusqu'à présent dans ce cycle avec des memecoins et des agents d'intelligence artificielle.

Ma façon de l'aborder est:

1. Identifier 1 à 2 secteurs gagnants
2. Trouver les chevaux les plus rapides dans ces secteurs
3. Prenez des bénéfices sur ces gagnants en BTC ou en stablecoins.

Alors, comment trouvez-vous les secteurs gagnants? Pour être honnête, plus vous avez d'expérience, plus vous pouvez ressentir les vibes.

Heureusement, il existe maintenant des outils qui peuvent mesurer cela.

Les ballers peuvent utiliser @_kaitoai. Un gratuit est de@_dexuaiet c'est plutôt badass.

Vous pouvez littéralement voir que les agents d'intelligence artificielle ont commencé à surpasser le 11 novembre 2024. Vous n'avez pas besoin d'être aussi précoce pour gagner de l'argent.

La clé est d'agir lorsque le marché vous dit clairement quelque chose.

“lEs aGeNts Ne sOnT qUe dEs eMbAllAgEs ChAtGPT”

Peut-être qu'ils le sont.

Peut-être qu'ils ne le sont pas.

Mais quand le marché me donne de l'argent, je vais le prendre. Je ne vais pas perdre de temps sur la chronologie en essayant d'être contraire pour attirer l'attention.

La meilleure façon de penser aux secteurs est de surfer. Je suis toujours à l'affût d'une plus grosse vague.

Je vais vous donner un exemple récent.

J'ai longtemps soutenu la thèse selon laquelle les agents d'A.I. donneraient un coup de fouet à DeFi. C'est inévitable avec la courbe d'apprentissage que DeFi a, et à quel point l'UX/UI est maladroit.

Au cours des derniers mois, j'ai acheté le réseau MODE parce qu'ils étaient dans la meilleure position pour en tirer parti. Ils travaillent sur cela bien avant que DeFAI ne devienne une chose.

Je suis fidèle à la thèse mais pas aux protocoles - mon objectif est toujours de trouver le cheval le plus rapide dans chaque catégorie.

Dès que@DanieleSestadémarré @HeyAnonaiJe sentais que ce serait le cheval le plus rapide et j'ai tourné mes sacs.

Pourquoi? Je l’ai vu construire 2 protocoles à 1 milliard de dollars dans le cycle précédent. Il n’y a personne de mieux pour pomper un protocole, et il n’y a personne de plus effrayant que quelqu’un qui cherche du sang.

(Veuillez noter que je ne suis en aucun cas en train de discréditer le réseau Mode Network. Je pense qu'ils sont plus avancés dans le développement que la plupart des DeFAI et pourraient surpasser à partir de là. Je dois juste partager quelques histoires pour que ce ne soit pas un article basé uniquement sur la théorie)

La Crypto ne concerne pas ce que vous pensez qui va monter. Gagner de l'argent en Crypto consiste à penser à ce que les autres penseront qui va monter (théorie de la beauté keynésienne).

Vous pouvez voir dans le graphique ci-dessous que DeFAI gagne en popularité, donc je pense que ce récit a du potentiel.

Quelques éléments que je recherche dans les trades à court terme :

Obsédé par les nouvelles catégories. C'est pourquoi les agents d'A.I. brillent tellement. Il y a tellement de nouveaux cas d'utilisation qu'il est difficile de leur attribuer une valeur. Agent A.I. x Metaverse. Un agent A.I. qui traque les exploits.

• Donc en ce moment, le 15 janvier 2025, DeFAI est une toute nouvelle catégorie. S'il y a une plus grosse vague dans quelques mois, alors je change de cap.
• Expédition rapide. À quelle vitesse l'équipe expédie-t-elle les mises à jour ? L'espace attire l'attention d'un poisson rouge. Des mises à jour rapides sont la manière dont un protocole garde l'intérêt.

Conviction ou recherche d'élan? Pour simplifier, il existe 2 styles de trading.

Le premier est où vous vous positionnez à l'avance. Vous faites vos recherches, construisez une conviction et espérez que le reste du marché voit ce que vous voyez. C'est ce que j'ai fait avec GAME. Je l'ai acheté tôt et j'ai dû le conserver pendant quelques semaines avant qu'il ne se révèle.

Le problème, c'est que lorsque le prix était stable, je ne savais pas vraiment si j'étais un génie ou un idiot.

• L'autre style est de suivre l'élan. Quelque chose éclate et vous vous en accompagnez. Les deux sont bons. C'est là que les journaux de trading sont utiles. Vous pouvez rechercher des modèles au fil du temps et voir où vous avez du succès.

Et enfin, vous devez déterminer ce que vous savez faire. Ça ne m’intéresse pas d’être dans les « tranchées » et d’essayer de trouver des merdiques à moins de 1 million de dollars.

Personnellement, j'ai eu le plus de succès en trouvant des protocoles d'une valeur d'environ 5 à 25 millions de dollars et en les faisant monter à une capitalisation boursière de plus de 100 millions de dollars. Mais ça, c'est moi. Peut-être que vous avez un avantage dans les jeux plus risqués.

Je coupe les pertes tôt.

Je prends des bénéfices autour de 3x.

Si quelque chose est un gagnant évident, j'y ajouterai de l'importance.

Seau 4: Stablecoins

Où est-ce que les Stablecoins s'intègrent dans l'image? Ils servent à quelques fins:

• Réduit la volatilité dans un portefeuille. En juger par la chronologie, tout le monde devrait détenir plus de stablecoins. Si vous êtes complètement investi dans des cryptomonnaies à haut risque, alors il est difficile de traverser la tempête si votre portefeuille baisse de 40 % en une journée. Les stablecoins vous aident à garder la tête froide et à rester dans la course.
• Des munitions pour acheter les creux. Regardez les schémas des précédents marchés haussiers. Nous n'allons pas tout droit vers le haut.
• Quel rendement. Les rendements des stablecoins sont maintenant d'environ 15 à 20% APY. Ça s'additionne. J'aime@0xfluidpour les rendements.

Je classe mes stablecoins en deux catégories.

1. Bénéfices permanents. Ce sont des stablecoins que je retire définitivement du marché à chaque cycle. Vous pouvez les exploiter en farming ou les convertir en monnaie fiduciaire. Cela garantit que vous ne ferez pas un aller-retour complet dans le cycle.

2. Bénéfices temporaires. Vous réalisez des bénéfices sur un sac, mais vous voulez les réinvestir. Ils restent là jusqu'à ce que vous trouviez un endroit pour les déployer.

Il est important de trouver un système pour les séparer facilement. Par exemple, USDC pour l'un et USDT pour l'autre. Ou tous les bénéfices permanents sont canalisés vers Fluid.

Assurez-vous de rester diversifié. Nous avons tous vu ce qui s'est passé avec certains stablecoins lors du dernier cycle. Répartissez les types de stablecoins que vous avez (USDC, USDT, sUSD, peut-être certains basés sur RWA), et répartissez où vous les cultivez.

Autres réflexions rapides:

« Mettez tous vos œufs dans le même panier, mais surveillez ce panier de près. » Il y a différentes façons d'interpréter cette citation. Je ne suis pas entièrement investi dans un seul protocole. Je suis plutôt très concentré sur le secteur des agents d'intelligence artificielle maintenant.

Aussi, cela me fait toujours rire quand je vois des gens parler d'acheter à la baisse et qu'il y a plus de 25 protocoles. Croyez en quelque chose. Même si vous réussissez, cela ne fera pas une différence significative.

Je pense que 5-7 jetons est le point idéal. Quand je suis dans un jeton, je deviens obsédé. Je traîne sur le discord / telegram. J'ai le protocole, le fondateur et l'équipe en notifications. J'écoute tous les podcasts.

• Je ne peux pas le faire avec 15+ protocoles différents. Si vous avez trop de jetons, cela signifie que vous n'avez pas assez confiance en vos investissements.

Ne perdez pas l'élan. Mes plus grandes victoires ont été lorsque j'ai explosé dans des pièces. Les gagnants continuent de gagner. Comment savez-vous si vous faites l'objet d'une liquidité de sortie ou non ? C'est simple.

• Achetez-vous à cause de la peur de rater quelque chose et parce que les leaders d'opinion en font la promotion? Ou avez-vous pris le temps de faire des recherches et de construire votre propre conviction? Y a-t-il suffisamment de développements et de catalyseurs pour maintenir l'attention sur le protocole?

Les rotations se produisent rapidement. Je ne pense pas que l'avantage du premier arrivé soit aussi fort qu'auparavant. GOAT et Zerebro avaient des avantages précoces et ont perdu leur avance. Si un protocole a un avantage de premier arrivé, vous devez réfléchir à la mesure dans laquelle l'avance est « collante ». À quel point le fossé est-il solide ?

• AIXBT avait un avantage de pionnier, mais sa distribution et ses parts de marché sont bien loin de celles de tous les autres alpha bot. J'adore comment ils ont développé la plupart de leur technologie en interne. Cela rend plus difficile pour quelqu'un d'autre de les bifurquer et de leur voler la vedette.
• Concevez un portefeuille de marché baissier. Découvrez ce que c'est et "ingénierie inverse" votre chemin vers celui-ci. Par exemple, il pourrait s'agir de 30% de BTC et de 70% de stablecoins. Vous devez prendre des bénéfices en cours de route.

Commencez votre portefeuille à partir de zéro. Vous avez beaucoup de conneries dans votre portefeuille. Moonbags ou jetons auxquels vous êtes trop attaché émotionnellement. Demandez-vous, si vous deviez construire un portefeuille à partir de zéro, à quoi ressemblerait-il ?

Parce que conserver une position revient à l'acheter chaque jour.

• "Quand convertissez-vous les cryptos en monnaie fiduciaire ?" Quand vous en avez besoin. Je ne convertis pas souvent mes cryptos en monnaie fiduciaire. Principalement lorsque je dois payer des impôts, ou lorsqu'ils sont devenus trop importants par rapport à mes avoirs TradFi.

• Mon objectif est de laisser ma Crypto continuer à travailler pour moi. Je garde mes dépenses de subsistance faibles, et ma société (The DeFi Edge) me verse un salaire mensuel. Je n'interromps pas la capitalisation.

D'accord, c'est tout. J'ai beaucoup plus à dire mais je pense que j'ai trop parlé. Si vous voulez que j'approfondisse un domaine particulier, faites-le moi savoir et je pourrai écrire d'autres articles.

J'ai travaillé assez dur sur cet article, alors s'il vous plaît, donnez-moi un like ou un retweet si vous en voulez plus.

Merci,

Edgy

Avertissement :

1. Cet article est repris à partir de [.X]. Tous les droits d'auteur appartiennent à l'auteur original [ @thedefiedge]. If there are objections to this reprint, please contact the Gate Learnéquipe, et ils s'en occuperont rapidement.
2. Avertissement de responsabilité : Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont uniquement ceux de l'auteur et ne constituent pas un conseil en investissement.
3. L'équipe de gate Learn a traduit l'article dans d'autres langues. La copie, la distribution ou le plagiat des articles traduits est interdit sauf mention contraire.