ما هو تحليل Volume Delta وما هي بعض أفضل المنصات له؟
نظرًا لتقلبها، فإن التداول في سوق العملات المشفرة ليس لضعاف القلوب. يتطلب التداول في سوق العملات المشفرة المتقلب فهم الأفكار الرئيسية وتحديد الفرص المحتملة والتكيف مع تحولات السوق في الوقت الفعلي.
في كثير من الأحيان، يمكن أن يشعر التداول وكأنه يتحرك في الظلام، وهنا يأتي دور تحليل حجم دلتا. يعد تحليل حجم دلتا منارة للتنبؤ بتحولات السوق، مما يساعد المتداولين على التعامل مع الاتجاهات الصاعدة والهابطة. ستناقش هذه المقالة تحليل حجم دلتا، وسبب أهميته لمساحة التشفير، وبعض أفضل المنصات للتداول بها.
فهم دلتا الحجم
تعمل Volume delta كمقياس يزن نشاط البيع والشراء في السوق. تُعلم العملية الحسابية المتداولين بنشاط الشراء أو البيع الذي يهيمن عليه في أي وقت معين. إنها أداة تستخدم لتحديد مجالات نشاط التداول الثقيل مع تأكيد إشارات حركة السعر أيضًا.
ولكن كيف تعمل دلتا الحجم؟ يتم حساب دلتا الحجم باستخدام مخططات الشموع. تمثل كل شمعة على الرسم البياني الفترات الزمنية عبر الإطار الزمني المختار. وعلى هذا النحو، يتضمن حساب دلتا الحجم مقارنة الحجم المجمع للشراء (الارتفاع) والبيع (الانخفاض) في كل شمعة.
خذ شمعة بيتكوين لمدة 5 دقائق كمثال. لنفترض أن الحجم الإجمالي للمعاملات هو 100 BTC. إذا كان حجم الشراء (مع المشترين كمتلقين) هو 60 BTC، وحجم البيع هو 40 BTC، فإن دلتا الحجم ستكون 20 BTC. وتجدر الإشارة إلى أنه اعتمادًا على الموقف، يمكن أن يشمل حجم الشراء المشترين الذين يقومون بتنفيذ أوامر البيع المنشورة من قبل صانعي السوق. في مثل هذه الحالات، سيكون صانعو السوق هم المتلقون لتلك المعاملات المحددة. تشير دلتا الحجم البالغة 20 BTC إلى دلتا إيجابية، ولكن حسابات دلتا الحجم تتقلب عادةً حول الصفر.
إذا كان زوج التداول يحتوي على دلتا صفرية، فإن ضغط الشراء والبيع متساويان، مما يشير إلى وجود سوق متوازن. تشير قراءة دلتا الإيجابية، بقيمة تزيد عن الصفر، إلى مزيد من ضغوط الشراء خلال فترة محددة. وعلى العكس من ذلك، فإن الدلتا السلبية (أقل من الصفر) تعني ضغط بيع أكبر من ضغط الشراء. تمثل المسافة بين دلتا الحجم وخط الصفر حجم ضغط الشراء/البيع.
ما هو تحليل دلتا الحجم؟
تحليل حجم دلتا هو منهجية تداول تركز على قياس العلاقة بين أحجام الشراء والبيع عند مستويات أسعار مختلفة. إنه يتجاوز تحليل الحجم التقليدي من خلال تقديم رؤى حول عدم توازن قوى السوق وكثافة ضغوط الشراء أو البيع.
يستخدم المتداولون عادةً تحليل حجم دلتا لتحديد الاتجاهات والانعكاسات ونقاط الإرهاق المحتملة في السوق، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على ديناميكيات السوق.
لماذا تعتبر فولوم دلتا ضرورية للغاية؟
يوفر تحليل Volume Delta للمتداولين فائدتين رئيسيتين: اكتشاف الاختلافات بين السعر و CVD أو استخدام الحجم كتأكيد لتداولاتهم. ومن الأمثلة الجيدة على دلتا الحجم المستخدمة كتأكيد استخدامها في استراتيجيات البيع على المكشوف. يحدث البيع على المكشوف عندما يقترض المتداول أسهمًا أو أصولًا أخرى ويبيعها بأسعار السوق الحالية، على أمل أن ينخفض السعر في النهاية حتى يتمكن من إعادة شرائها. في هذه الحالة، تعد قراءة دلتا الحجم السلبية لهذا الأصل تأكيدًا قيمًا للمتداول، مما يشير إلى ضعف ضغط الشراء.
فهم دلتا الحجم التراكمي (CVD)؟
دلتا الحجم التراكمي هي أداة قياس تستخدم لتحليل ديناميكيات السوق. إنه تراكم أرقام دلتا الحجم في فترة معينة، مما يكشف عن تحليل السوق على المدى الطويل. يتم حساب CVD عن طريق طرح حجم التداول على جانب الشراء (أو الطلب) من جانب البيع (أو العرض)، أو العكس، اعتمادًا على الأصول وظروف السوق.
ومع ذلك، تعمل CVD كطريقة للمتداولين لقياس معنويات السوق بشكل عام وقوة أحد الجانبين على الآخر، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. بالإضافة إلى تحديد تحولات الأسعار، فإنه يساعد في قياس العوامل المؤثرة عليها. يتتبع CVD الفرق التراكمي بين حجم أوامر البيع والشراء خلال إطار زمني محدد. وبالتالي، توفر CVD نظرة ثاقبة لإجراءات المتداولين وقوى السوق التي تؤثر على الأسعار، وهو أمر مفيد بشكل خاص لمتداولي العملات المشفرة لأن تطبيق المقاييس المالية التقليدية على الأصول الرقمية قد يكون أمرًا صعبًا.
اكتشاف الاتجاهات باستخدام دلتا الحجم التراكمي
إذا تساوت كل الأشياء، فإن زيادة الأسعار سيكون لها ارتفاع مماثل في الأمراض القلبية الوعائية، مما يشير إلى مزيد من ضغوط الشراء. في السوق الهبوطي، حيث يتم الحفاظ على مسار هبوطي ثابت، يجب أن تتوافق أعماق الأسعار المنخفضة مع قراءة أقل للأمراض القلبية الوعائية.
دعونا نلقي نظرة على هذا الرسم البياني لمدة خمس دقائق لتداولات Ethereum التي تم الحصول عليها من بورصة Bybit:
المصدر: https://atas.net/volume-analysis/basics-of-volume-analysis/cvd-pro/#3
من خلال ديناميكيات الشموع، يمكننا أن نرى أن اليوم كان هبوطيًا بسبب الانخفاض المطرد في الأسعار. يمثل الخط الأصفر CVD، ويمثل الخط الأزرق مؤشر عقد الفرق (CFD)، والذي يسمح للمتداولين بتقدير تحركات أسعار الأسهم والسلع والعملات دون امتلاك الأصول بالضرورة. يقوم مؤشر CFD هنا بتصفية جميع الصفقات التي تقل عن 1 ETH.
عند تحليل الخطوط الصفراء والزرقاء، يمكننا أن نرى كيف يعكس الخط الأصفر (CVD) حركات اتجاه السعر نظرًا لأن الصفقات ذات الحجم الكبير تؤثر عليها في الغالب.
تطبيق دلتا الحجم التراكمي في استراتيجيات التداول
يتطلب تداول العملات المشفرة أدوات تتجاوز الشعور الغريزي. أدوات مثل CVD تكسب المتداولين ميزة، وتساعدهم على التغلب على أوجه عدم اليقين في سوق العملات المشفرة بشكل أسهل قليلاً. على الرغم من أن CVD يمكن أن تشير إلى تحولات الأسعار من تلقاء نفسها، إلا أن جمالها الحقيقي يتألق عندما يقترن باستراتيجية تداول أكبر. يخدم CVD حالتين أساسيتين للاستخدام، بما في ذلك:
استنفاد التداول
يشير الإرهاق إلى حالة في السوق يبدأ فيها اتجاه معين بفقدان الزخم. الأمراض القلبية الوعائية هي الأنسب لاكتشاف هذه الأنواع من الأحداث. على سبيل المثال، لنفترض أن سعر البيتكوين سيرتفع، لكن تحليل الأمراض القلبية الوعائية لا يرتفع جنبًا إلى جنب. في هذه الحالة، يشير ذلك إلى عدم اهتمام المشتري بغض النظر عن ارتفاع الأسعار الجديد. يفسر المتداولون هذه الإشارة على أنها استنفاد المشتري، مما يؤدي بدوره إلى توقع عمليات بيع مكثفة. على العكس من ذلك، إذا انخفض السعر ولكن الأمراض القلبية الوعائية لم تنخفض، فيُنظر إليه على أنه استنفاد البائع، مما يعني أن ارتداد السعر وشيك.
استيعاب التداول
الاستيعاب في التداول هو حالة السوق حيث يتم امتصاص ضغط الشراء بشكل فعال من قبل القوى المتعارضة (ضغط البيع والعكس صحيح) دون التسبب في تغيير كبير في السعر. يعطي تحليل الأمراض القلبية الوعائية أيضًا أدلة تشير إلى امتصاص ضغط الشراء أو البيع. تشير الارتفاعات الحادة في الأمراض القلبية الوعائية، بينما لا يزال السعر ثابتًا، إلى امتصاص ضغوط الشراء أو البيع القوية. على سبيل المثال، إذا ارتفعت أسعار بيتكوين القلبية الوعائية بقوة بينما ظل سعرها راكدًا، فمن المرجح أن يستوعب البائعون ضغط الشراء. عادة ما تنتهي هذه الظاهرة بعمليات بيع. من ناحية أخرى، إذا انخفضت CVD لبيتكوين بينما كان سعرها ثابتًا، فسيتم اعتبارها مشترين يستوعبون ضغط البيع.
يمكن للمتداولين أيضًا استخدام CVD لإدارة تداولاتهم المفتوحة بدلاً من مجرد استخدامها لتحديد الانعكاسات المحتملة. بصرف النظر عن استخدام مبادئ الاستيعاب والإرهاق للدخول في صفقات جديدة، فإن التعرف على هذه العلامات يمكن أن يدفع المتداولين إلى الخروج من الصفقات الحالية، مما ينقذهم من المزيد من الخسائر.
على سبيل المثال، تخيل إجراء صفقة طويلة مع ارتفاع سعر البيتكوين، لكن CVD تفشل في أن تحذو حذوها. في هذا السيناريو، سيكون تأمين الأرباح على مركزك هو الأفضل، حيث يشير هذا الاختلاف إلى استنفاد المشتري المحتمل. يعتمد التداول الفعال على المراقبة النشطة للأمراض القلبية الوعائية بحثًا عن علامات الإرهاق أو الامتصاص، مما يسمح باتخاذ قرارات وإدارة أكثر استنارة.
منصات شعبية لتحليل حجم دلتا
تقدم معظم منصات التداول المقبولة شعبيًا ما لا يقل عن ثلاث أدوات رئيسية لدلتا الحجم، بما في ذلك دلتا الحجم ودلتا الحجم التراكمي (CVD) وتباين حجم دلتا (VDD). تتضمن بعض أفضل منصات التداول التي تتميز بأدوات Volume Delta ما يلي:
مخططات تونسور
تقدم TensorCharts للمستخدمين مجموعة واسعة من أدوات التداول، بما في ذلك دلتا الحجم التراكمي (CVD)، وتباعد دلتا الحجم، ومقياس دلتا الحجم. كما أنه يوفر تصورًا جيدًا، حيث تقوم أداة Volume Delta Divergence (VDD) بتضمين الأسهم مباشرة على الرسم البياني للسعر، مما يشير مباشرة إلى الاختلافات الصاعدة والهبوطية التي ربما لم تتم ملاحظتها بخلاف ذلك. تقدم TensorCharts أيضًا فترات حساب قابلة للتعديل لكل مؤشر، بحيث يمكن للمتداولين تخصيص تحليلهم ومواءمته مع الإطار الزمني المفضل لديهم وأنماط التداول.
المصدر: https://www.tensorcharts.com/
تم دمج CVD في TensorChart مع مخطط الأسعار على رسم بياني خطي واحد. إنها أداة مدفوعة تقدم 3 خطط - 5 أفراد يدفعون 8 دولارات شهريًا لخطة الفريق، وخطة متميزة تكلف 18 دولارًا في الشهر، وخطة بيانات تكلف 25 دولارًا في الشهر. ويحدد إعداد الفاصل الزمني نافذة التراكم، مع عدم تراكم الإشارات منذ البداية. يمكن للمتداولين تعديل فترات الحساب لدلتا الحجم التراكمي (CVD) وتباين دلتا الحجم (VDD)، لكن المؤشرات الأخرى لديها قدرات تخطيط محدودة.
تاب تريدر
يتميز TabTrader بأداة Volume Delta Measure التي تزود المتداولين بمعلومات شاملة حول الحجم وتغيرات الأسعار والأمراض القلبية الوعائية في إطار زمني محدد. يسمح TabTrader أيضًا للمستخدمين بتخصيص تجربتهم المرئية من خلال السماح لهم بعرض مؤشر Volume+ Volume Delta إما كمحور منفصل أسفل مخطط السعر أو مدمج في محور واحد مع مخطط السعر.
بالإضافة إلى التفضيلات المرئية، يسمح TabTrader أيضًا للمستخدمين بضبط إعدادات الحساب والفترات لمعظم أدواته، بما في ذلك CVD. إنه متاح للتنزيل على متجر Google Play ومتجر تطبيقات Apple ولديه أيضًا تطبيق ويب. وهي تعمل مع أكثر من 20 بورصة تغطي أكثر من 20,000 أصل مشفر. كما يوفر إشعارات متزامنة عبر جميع الأجهزة المتصلة بحساب المتداول.
GO تشارتينج
تقدم GoCharting ثلاث أدوات دلتا للحجم: شريط دلتا ودلتا الحجم التراكمي وتباعد دلتا. يوفر Bar Delta إمكانية الوصول إلى التحليل الدقيق لكل شمعة على حدة، كما يوفر CVD لقياس القوى المؤثرة على السوق وتباين دلتا إشارات لاكتشاف التحولات المحتملة في الأسعار. يمكن تمكين CVD في إعدادات «Delta Bars»، مع استبدال الرسم البياني الافتراضي لدلتا الحجم برسم CVD.
المصدر: https://gocharting.com/terminal?ticker=COINBASE:BTCUSD
يعرض GoCharting الأمراض القلبية الوعائية بطريقتين: الشموع والأعمدة. يقوم خيار Delta Divergence، عند تمكينه، بتراكب النطاقات الملونة على الرسم البياني لـ CVD للإشارة إلى مكان تباعد السعر والحجم.
تقدم GoCharting إصدارات مجانية ومدفوعة، ومع ذلك، يجب على المتداولين ملاحظة أن الإصدار المجاني يوفر الوصول فقط إلى البيانات من بورصة Bybit. يمكن للمستخدمين الوصول إلى المنصة عبر موقعها الإلكتروني، أو تنزيل التطبيق مجانًا من متجر Google Play ومتجر تطبيقات Apple. وهي شراكة مع 15 بورصة أخرى وتغطي ما يصل إلى 1500 من الأصول المشفرة.
الخاتمة
بالنسبة للمتداولين الذين يبحثون عن رؤية أفضل لتحركات السوق، يثبت تحليل حجم دلتا أنه أداة لا تقدر بثمن. إنه يمكّن المتداولين من أن يكونوا أكثر استباقية في تداولهم من خلال توقع تحولات السوق المحتملة.
بعد استكشاف العديد من المنصات التي تدعم تحليل حجم دلتا، يصبح من الواضح أن اختيار النظام الأساسي المناسب أمر بالغ الأهمية لتسخير الإمكانات الكاملة لهذا النهج التحليلي. مع استمرار تطور الأسواق، فإن البقاء على دراية جيدة بهذا التحليل واستخدام المنصة المناسبة سيمكن المتداولين من التعامل مع تعقيدات الأسواق المالية بدقة أفضل.
Статьи по теме
كيف تعمل بحوثك الخاصة (Dyor)؟
ما هو التحليل الأساسي؟
أفضل 10 منصات تداول العملات الميمية
ما هو تحليل Volume Delta وما هي بعض أفضل المنصات له؟
فهم دلتا الحجم
ما هو تحليل دلتا الحجم؟
فهم دلتا الحجم التراكمي (CVD)؟
اكتشاف الاتجاهات باستخدام دلتا الحجم التراكمي
تطبيق دلتا الحجم التراكمي في استراتيجيات التداول
منصات شعبية لتحليل حجم دلتا
الخاتمة
نظرًا لتقلبها، فإن التداول في سوق العملات المشفرة ليس لضعاف القلوب. يتطلب التداول في سوق العملات المشفرة المتقلب فهم الأفكار الرئيسية وتحديد الفرص المحتملة والتكيف مع تحولات السوق في الوقت الفعلي.
في كثير من الأحيان، يمكن أن يشعر التداول وكأنه يتحرك في الظلام، وهنا يأتي دور تحليل حجم دلتا. يعد تحليل حجم دلتا منارة للتنبؤ بتحولات السوق، مما يساعد المتداولين على التعامل مع الاتجاهات الصاعدة والهابطة. ستناقش هذه المقالة تحليل حجم دلتا، وسبب أهميته لمساحة التشفير، وبعض أفضل المنصات للتداول بها.
فهم دلتا الحجم
تعمل Volume delta كمقياس يزن نشاط البيع والشراء في السوق. تُعلم العملية الحسابية المتداولين بنشاط الشراء أو البيع الذي يهيمن عليه في أي وقت معين. إنها أداة تستخدم لتحديد مجالات نشاط التداول الثقيل مع تأكيد إشارات حركة السعر أيضًا.
ولكن كيف تعمل دلتا الحجم؟ يتم حساب دلتا الحجم باستخدام مخططات الشموع. تمثل كل شمعة على الرسم البياني الفترات الزمنية عبر الإطار الزمني المختار. وعلى هذا النحو، يتضمن حساب دلتا الحجم مقارنة الحجم المجمع للشراء (الارتفاع) والبيع (الانخفاض) في كل شمعة.
خذ شمعة بيتكوين لمدة 5 دقائق كمثال. لنفترض أن الحجم الإجمالي للمعاملات هو 100 BTC. إذا كان حجم الشراء (مع المشترين كمتلقين) هو 60 BTC، وحجم البيع هو 40 BTC، فإن دلتا الحجم ستكون 20 BTC. وتجدر الإشارة إلى أنه اعتمادًا على الموقف، يمكن أن يشمل حجم الشراء المشترين الذين يقومون بتنفيذ أوامر البيع المنشورة من قبل صانعي السوق. في مثل هذه الحالات، سيكون صانعو السوق هم المتلقون لتلك المعاملات المحددة. تشير دلتا الحجم البالغة 20 BTC إلى دلتا إيجابية، ولكن حسابات دلتا الحجم تتقلب عادةً حول الصفر.
إذا كان زوج التداول يحتوي على دلتا صفرية، فإن ضغط الشراء والبيع متساويان، مما يشير إلى وجود سوق متوازن. تشير قراءة دلتا الإيجابية، بقيمة تزيد عن الصفر، إلى مزيد من ضغوط الشراء خلال فترة محددة. وعلى العكس من ذلك، فإن الدلتا السلبية (أقل من الصفر) تعني ضغط بيع أكبر من ضغط الشراء. تمثل المسافة بين دلتا الحجم وخط الصفر حجم ضغط الشراء/البيع.
ما هو تحليل دلتا الحجم؟
تحليل حجم دلتا هو منهجية تداول تركز على قياس العلاقة بين أحجام الشراء والبيع عند مستويات أسعار مختلفة. إنه يتجاوز تحليل الحجم التقليدي من خلال تقديم رؤى حول عدم توازن قوى السوق وكثافة ضغوط الشراء أو البيع.
يستخدم المتداولون عادةً تحليل حجم دلتا لتحديد الاتجاهات والانعكاسات ونقاط الإرهاق المحتملة في السوق، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على ديناميكيات السوق.
لماذا تعتبر فولوم دلتا ضرورية للغاية؟
يوفر تحليل Volume Delta للمتداولين فائدتين رئيسيتين: اكتشاف الاختلافات بين السعر و CVD أو استخدام الحجم كتأكيد لتداولاتهم. ومن الأمثلة الجيدة على دلتا الحجم المستخدمة كتأكيد استخدامها في استراتيجيات البيع على المكشوف. يحدث البيع على المكشوف عندما يقترض المتداول أسهمًا أو أصولًا أخرى ويبيعها بأسعار السوق الحالية، على أمل أن ينخفض السعر في النهاية حتى يتمكن من إعادة شرائها. في هذه الحالة، تعد قراءة دلتا الحجم السلبية لهذا الأصل تأكيدًا قيمًا للمتداول، مما يشير إلى ضعف ضغط الشراء.
فهم دلتا الحجم التراكمي (CVD)؟
دلتا الحجم التراكمي هي أداة قياس تستخدم لتحليل ديناميكيات السوق. إنه تراكم أرقام دلتا الحجم في فترة معينة، مما يكشف عن تحليل السوق على المدى الطويل. يتم حساب CVD عن طريق طرح حجم التداول على جانب الشراء (أو الطلب) من جانب البيع (أو العرض)، أو العكس، اعتمادًا على الأصول وظروف السوق.
ومع ذلك، تعمل CVD كطريقة للمتداولين لقياس معنويات السوق بشكل عام وقوة أحد الجانبين على الآخر، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. بالإضافة إلى تحديد تحولات الأسعار، فإنه يساعد في قياس العوامل المؤثرة عليها. يتتبع CVD الفرق التراكمي بين حجم أوامر البيع والشراء خلال إطار زمني محدد. وبالتالي، توفر CVD نظرة ثاقبة لإجراءات المتداولين وقوى السوق التي تؤثر على الأسعار، وهو أمر مفيد بشكل خاص لمتداولي العملات المشفرة لأن تطبيق المقاييس المالية التقليدية على الأصول الرقمية قد يكون أمرًا صعبًا.
اكتشاف الاتجاهات باستخدام دلتا الحجم التراكمي
إذا تساوت كل الأشياء، فإن زيادة الأسعار سيكون لها ارتفاع مماثل في الأمراض القلبية الوعائية، مما يشير إلى مزيد من ضغوط الشراء. في السوق الهبوطي، حيث يتم الحفاظ على مسار هبوطي ثابت، يجب أن تتوافق أعماق الأسعار المنخفضة مع قراءة أقل للأمراض القلبية الوعائية.
دعونا نلقي نظرة على هذا الرسم البياني لمدة خمس دقائق لتداولات Ethereum التي تم الحصول عليها من بورصة Bybit:
المصدر: https://atas.net/volume-analysis/basics-of-volume-analysis/cvd-pro/#3
من خلال ديناميكيات الشموع، يمكننا أن نرى أن اليوم كان هبوطيًا بسبب الانخفاض المطرد في الأسعار. يمثل الخط الأصفر CVD، ويمثل الخط الأزرق مؤشر عقد الفرق (CFD)، والذي يسمح للمتداولين بتقدير تحركات أسعار الأسهم والسلع والعملات دون امتلاك الأصول بالضرورة. يقوم مؤشر CFD هنا بتصفية جميع الصفقات التي تقل عن 1 ETH.
عند تحليل الخطوط الصفراء والزرقاء، يمكننا أن نرى كيف يعكس الخط الأصفر (CVD) حركات اتجاه السعر نظرًا لأن الصفقات ذات الحجم الكبير تؤثر عليها في الغالب.
تطبيق دلتا الحجم التراكمي في استراتيجيات التداول
يتطلب تداول العملات المشفرة أدوات تتجاوز الشعور الغريزي. أدوات مثل CVD تكسب المتداولين ميزة، وتساعدهم على التغلب على أوجه عدم اليقين في سوق العملات المشفرة بشكل أسهل قليلاً. على الرغم من أن CVD يمكن أن تشير إلى تحولات الأسعار من تلقاء نفسها، إلا أن جمالها الحقيقي يتألق عندما يقترن باستراتيجية تداول أكبر. يخدم CVD حالتين أساسيتين للاستخدام، بما في ذلك:
استنفاد التداول
يشير الإرهاق إلى حالة في السوق يبدأ فيها اتجاه معين بفقدان الزخم. الأمراض القلبية الوعائية هي الأنسب لاكتشاف هذه الأنواع من الأحداث. على سبيل المثال، لنفترض أن سعر البيتكوين سيرتفع، لكن تحليل الأمراض القلبية الوعائية لا يرتفع جنبًا إلى جنب. في هذه الحالة، يشير ذلك إلى عدم اهتمام المشتري بغض النظر عن ارتفاع الأسعار الجديد. يفسر المتداولون هذه الإشارة على أنها استنفاد المشتري، مما يؤدي بدوره إلى توقع عمليات بيع مكثفة. على العكس من ذلك، إذا انخفض السعر ولكن الأمراض القلبية الوعائية لم تنخفض، فيُنظر إليه على أنه استنفاد البائع، مما يعني أن ارتداد السعر وشيك.
استيعاب التداول
الاستيعاب في التداول هو حالة السوق حيث يتم امتصاص ضغط الشراء بشكل فعال من قبل القوى المتعارضة (ضغط البيع والعكس صحيح) دون التسبب في تغيير كبير في السعر. يعطي تحليل الأمراض القلبية الوعائية أيضًا أدلة تشير إلى امتصاص ضغط الشراء أو البيع. تشير الارتفاعات الحادة في الأمراض القلبية الوعائية، بينما لا يزال السعر ثابتًا، إلى امتصاص ضغوط الشراء أو البيع القوية. على سبيل المثال، إذا ارتفعت أسعار بيتكوين القلبية الوعائية بقوة بينما ظل سعرها راكدًا، فمن المرجح أن يستوعب البائعون ضغط الشراء. عادة ما تنتهي هذه الظاهرة بعمليات بيع. من ناحية أخرى، إذا انخفضت CVD لبيتكوين بينما كان سعرها ثابتًا، فسيتم اعتبارها مشترين يستوعبون ضغط البيع.
يمكن للمتداولين أيضًا استخدام CVD لإدارة تداولاتهم المفتوحة بدلاً من مجرد استخدامها لتحديد الانعكاسات المحتملة. بصرف النظر عن استخدام مبادئ الاستيعاب والإرهاق للدخول في صفقات جديدة، فإن التعرف على هذه العلامات يمكن أن يدفع المتداولين إلى الخروج من الصفقات الحالية، مما ينقذهم من المزيد من الخسائر.
على سبيل المثال، تخيل إجراء صفقة طويلة مع ارتفاع سعر البيتكوين، لكن CVD تفشل في أن تحذو حذوها. في هذا السيناريو، سيكون تأمين الأرباح على مركزك هو الأفضل، حيث يشير هذا الاختلاف إلى استنفاد المشتري المحتمل. يعتمد التداول الفعال على المراقبة النشطة للأمراض القلبية الوعائية بحثًا عن علامات الإرهاق أو الامتصاص، مما يسمح باتخاذ قرارات وإدارة أكثر استنارة.
منصات شعبية لتحليل حجم دلتا
تقدم معظم منصات التداول المقبولة شعبيًا ما لا يقل عن ثلاث أدوات رئيسية لدلتا الحجم، بما في ذلك دلتا الحجم ودلتا الحجم التراكمي (CVD) وتباين حجم دلتا (VDD). تتضمن بعض أفضل منصات التداول التي تتميز بأدوات Volume Delta ما يلي:
مخططات تونسور
تقدم TensorCharts للمستخدمين مجموعة واسعة من أدوات التداول، بما في ذلك دلتا الحجم التراكمي (CVD)، وتباعد دلتا الحجم، ومقياس دلتا الحجم. كما أنه يوفر تصورًا جيدًا، حيث تقوم أداة Volume Delta Divergence (VDD) بتضمين الأسهم مباشرة على الرسم البياني للسعر، مما يشير مباشرة إلى الاختلافات الصاعدة والهبوطية التي ربما لم تتم ملاحظتها بخلاف ذلك. تقدم TensorCharts أيضًا فترات حساب قابلة للتعديل لكل مؤشر، بحيث يمكن للمتداولين تخصيص تحليلهم ومواءمته مع الإطار الزمني المفضل لديهم وأنماط التداول.
المصدر: https://www.tensorcharts.com/
تم دمج CVD في TensorChart مع مخطط الأسعار على رسم بياني خطي واحد. إنها أداة مدفوعة تقدم 3 خطط - 5 أفراد يدفعون 8 دولارات شهريًا لخطة الفريق، وخطة متميزة تكلف 18 دولارًا في الشهر، وخطة بيانات تكلف 25 دولارًا في الشهر. ويحدد إعداد الفاصل الزمني نافذة التراكم، مع عدم تراكم الإشارات منذ البداية. يمكن للمتداولين تعديل فترات الحساب لدلتا الحجم التراكمي (CVD) وتباين دلتا الحجم (VDD)، لكن المؤشرات الأخرى لديها قدرات تخطيط محدودة.
تاب تريدر
يتميز TabTrader بأداة Volume Delta Measure التي تزود المتداولين بمعلومات شاملة حول الحجم وتغيرات الأسعار والأمراض القلبية الوعائية في إطار زمني محدد. يسمح TabTrader أيضًا للمستخدمين بتخصيص تجربتهم المرئية من خلال السماح لهم بعرض مؤشر Volume+ Volume Delta إما كمحور منفصل أسفل مخطط السعر أو مدمج في محور واحد مع مخطط السعر.
بالإضافة إلى التفضيلات المرئية، يسمح TabTrader أيضًا للمستخدمين بضبط إعدادات الحساب والفترات لمعظم أدواته، بما في ذلك CVD. إنه متاح للتنزيل على متجر Google Play ومتجر تطبيقات Apple ولديه أيضًا تطبيق ويب. وهي تعمل مع أكثر من 20 بورصة تغطي أكثر من 20,000 أصل مشفر. كما يوفر إشعارات متزامنة عبر جميع الأجهزة المتصلة بحساب المتداول.
GO تشارتينج
تقدم GoCharting ثلاث أدوات دلتا للحجم: شريط دلتا ودلتا الحجم التراكمي وتباعد دلتا. يوفر Bar Delta إمكانية الوصول إلى التحليل الدقيق لكل شمعة على حدة، كما يوفر CVD لقياس القوى المؤثرة على السوق وتباين دلتا إشارات لاكتشاف التحولات المحتملة في الأسعار. يمكن تمكين CVD في إعدادات «Delta Bars»، مع استبدال الرسم البياني الافتراضي لدلتا الحجم برسم CVD.
المصدر: https://gocharting.com/terminal?ticker=COINBASE:BTCUSD
يعرض GoCharting الأمراض القلبية الوعائية بطريقتين: الشموع والأعمدة. يقوم خيار Delta Divergence، عند تمكينه، بتراكب النطاقات الملونة على الرسم البياني لـ CVD للإشارة إلى مكان تباعد السعر والحجم.
تقدم GoCharting إصدارات مجانية ومدفوعة، ومع ذلك، يجب على المتداولين ملاحظة أن الإصدار المجاني يوفر الوصول فقط إلى البيانات من بورصة Bybit. يمكن للمستخدمين الوصول إلى المنصة عبر موقعها الإلكتروني، أو تنزيل التطبيق مجانًا من متجر Google Play ومتجر تطبيقات Apple. وهي شراكة مع 15 بورصة أخرى وتغطي ما يصل إلى 1500 من الأصول المشفرة.
الخاتمة
بالنسبة للمتداولين الذين يبحثون عن رؤية أفضل لتحركات السوق، يثبت تحليل حجم دلتا أنه أداة لا تقدر بثمن. إنه يمكّن المتداولين من أن يكونوا أكثر استباقية في تداولهم من خلال توقع تحولات السوق المحتملة.
بعد استكشاف العديد من المنصات التي تدعم تحليل حجم دلتا، يصبح من الواضح أن اختيار النظام الأساسي المناسب أمر بالغ الأهمية لتسخير الإمكانات الكاملة لهذا النهج التحليلي. مع استمرار تطور الأسواق، فإن البقاء على دراية جيدة بهذا التحليل واستخدام المنصة المناسبة سيمكن المتداولين من التعامل مع تعقيدات الأسواق المالية بدقة أفضل.
Статьи по теме
كيف تعمل بحوثك الخاصة (Dyor)؟
ما هو التحليل الأساسي؟