Пошаговое руководство по торговле деривативами в криптовалюте: обязательно к прочтению для новичков — сначала избеги ловушек, потом получай прибыль

Многие новички проявляют большой интерес к торговле деривативами, но из-за незнания правил и отсутствия риск-менеджмента сразу получают урок от рынка. Сегодня простым и практичным языком разберём суть деривативов, их механику и основные способы избежать ликвидации. Новички могут использовать как пошаговую инструкцию.

I. Основное определение торговли деривативами

Ключевая логика: не нужно фактически владеть активом, для получения прибыли достаточно правильно определить направление движения цены. Прибыль — если угадал направление, убыток — если ошибся. Суть заработка — разница на колебаниях цены, а не владение активом.

1. Рост цены → открываем лонг (покупка)
2. Падение цены → открываем шорт (продажа)

II. Два основных типа деривативов

1. Бессрочные (перпетуальные) контракты: нет срока истечения, можно держать сколько угодно, цена привязана к спотовой через механизм финансирования — лонгисты и шортисты платят друг другу.
2. Фьючерсные контракты: имеют фиксированную дату истечения, по которой происходит расчет по спотовой цене (или физическая поставка). Обычно бывают контракты текущего и следующего квартала.

III. Базовые ключевые понятия (нужно знать обязательно)

1. Лоты: минимальная единица сделки по контракту, для разных пар размер лота отличается.
2. Кредитное плечо (левередж): увеличивает как прибыль, так и убытки. При плече 10x и снижении цены на 10% — почти гарантированная ликвидация.
3. Открытие позиции: покупка для лонга (рост), продажа для шорта (падение).
4. Закрытие позиции: завершение сделки с фиксацией прибыли/убытка, можно по рыночной или лимитной цене.
5. Принудительное закрытие (ликвидация): при нехватке маржи система автоматически закрывает позицию, чтобы избежать полного обнуления счета.

IV. Ключевые советы по риск-менеджменту для новичков

1. В первую очередь торгуйте основными монетами (BTC/ETH): высокая ликвидность, сложнее манипулировать, меньше риск резких движений. Альткоины могут быть слишком волатильными — новичкам не рекомендуется.
2. Торгуйте в дневное время (9:00-18:00): около 3 часов ночи часто происходят массовые ликвидации, рынок непредсказуем — новичкам избегать это время.

V. Практические ключевые советы

Деривативы позволяют быстро заработать, но для стабильной долгосрочной прибыли одного везения мало. Основное — три пункта: верное определение направления, торговая дисциплина и строгий риск-менеджмент. Новичку сначала важно освоить «мастерство не терять», выстроить фундамент по контролю рисков, и только потом постепенно развивать прибыльные стратегии — только так можно уверенно закрепиться на рынке.
$BTC