Обзор оценки UDR (UDR) после превышения ожиданий по прибыли и сильного роста в однородных магазинах

Simply Wall St

Чт, 12 февраля 2026 г., 05:15 по GMT+9 3 мин чтения

В этой статье:

UDR

+1.04%

Не пропустите важные обновления по вашему портфелю акций и разберитесь в шуме. Более 7 миллионов инвесторов доверяют Simply Wall St, чтобы оставаться информированными там, где это важно, БЕСПЛАТНО.

UDR (UDR) только что опубликовала результаты за четвертый квартал и полный 2025 год, превзойдя собственные прогнозы, благодаря сильной работе в однородных магазинах, устойчивости арендных ставок и новым капиталовложениям, что привлекло внимание инвесторов.

Смотрите наш последний анализ UDR.

Недавний рост прибыли и обновление руководства совпали с однодневным ростом цены акций на 4,32% и семидневным ростом на 7,51%. Однако общий доход акционеров за год показывает снижение на 3,66%, что контрастирует с умеренным ростом на 0,40% за три года и указывает на то, что краткосрочный импульс усилился, несмотря на более скромные долгосрочные результаты.

Если вы ищете более доходные идеи в недвижимости помимо UDR, стоит проверить наш скриннер из 23 ведущих компаний с основателями во главе, чтобы найти новые потенциальные возможности.

При превышении ожиданий по прибыли, цене акций, которая все еще ниже многих оценок внутренней стоимости, и небольшом дисконте к целевым ценам аналитиков, главный вопрос — остается ли UDR недооцененной или рынок уже учитывает будущий рост компании.

Самая популярная нарратив: 2,5% недооценка

Наиболее популярный сценарий для UDR оценивает справедливую стоимость примерно в $40,38 за акцию, чуть выше последней цены закрытия в $39,38. Это помогает лучше понять текущий рост.

Аналитики повысили свою оценку справедливой стоимости UDR примерно до $40,38 за акцию, учитывая недавние пересмотры целевых цен несколькими фирмами и обновленные взгляды, включающие немного более мягкий рост доходов, более узкие маржи прибыли и чуть более высокий будущий коэффициент P/E.

Прочитайте полный сценарий.

Хотите понять, что стоит за этим повышением справедливой стоимости? В сценарии делается ставка на умеренный рост арендных ставок, более устойчивые маржи и богатый будущий мультипликатор прибыли. Интересно, как эти элементы сочетаются в модели?

Результат: справедливая стоимость $40,38 (недооценена)

Прочитайте полный сценарий и узнайте, что стоит за прогнозами.

Однако аргумент о недооценке может ослабнуть, если повышенное предложение в Sunbelt продолжит оказывать давление на арендные ставки или если новые или ужесточенные регуляции аренды снизят маржу в ключевых прибрежных рынках.

Узнайте о ключевых рисках этого сценария UDR.

Другой взгляд: богатый коэффициент P/E вызывает вопросы

Этот предполагаемый недоценочный показатель в 2,5% выглядит неуклюже по сравнению с коэффициентом P/E UDR в 34,7x, который выше как его справедливого уровня в 25,2x, так и среднего по североамериканским жилым REITs в 26,4x и среднеотраслевого в 28,5x. Это вызывает вопрос, рассматривают ли инвесторы оценочный запас или риск.

Продолжение истории  

Посмотрите, что говорят цифры о этой цене — узнайте в нашем разборе оценки.

Коэффициент P/E NYSE: UDR по состоянию на февраль 2026 г.

Создайте свой собственный сценарий UDR

Если этот сценарий не совсем соответствует вашему взгляду на UDR или вы предпочитаете работать с исходными данными самостоятельно, вы можете создать индивидуальный обзор всего за несколько минут. Начните с “Делайте по-своему”.

Отличная отправная точка для вашего исследования UDR — наш анализ, выделяющий 3 ключевых преимущества и 3 важных предупреждающих знака, которые могут повлиять на ваше инвестиционное решение.

Ищете больше инвестиционных идей?

Если UDR уже в вашем поле зрения, сейчас хорошее время расширить список наблюдения другими целевыми идеями, соответствующими вашим приоритетам и уровню риска.

Оцените компании, отмеченные нашим скриннером как 51 высококачественную недооцененную акцию, которая может заслуживать более пристального внимания в вашем списке.

Укрепляйте свои основные позиции с помощью компаний, выделенных в нашем скриннере с хорошими балансами и фундаментальными показателями (45 результатов), чтобы сосредоточиться на важнейших для вас факторах.

Ищите потенциальных аутсайдеров с помощью скриннера, содержащего 24 высококачественных недооткрытых жемчужины, прежде чем они попадут в поле зрения других, а не только ваших.

_ Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не предназначены в качестве финансового совета. Это не рекомендация покупать или продавать какие-либо акции и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние важные объявления компаний или качественный материал. Simply Wall St не занимает позиции по каким-либо акциям, упомянутым в статье._

Компании, обсуждаемые в этой статье, включают UDR.

Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую._ Или напишите на email: editorial-team@simplywallst.com_

Условия и политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее