Этот застоявшийся гигант программного обеспечения формирует базу. Использование опционов для торговли отскоком

Рынки идут в минус с конца октября, а геополитические волны от конфликта в Иране лишь усилили ущерб. Во время агрессивных распродаж, подобных этой, обычно первыми страдают акции с высокой скоростью роста и высокой бета-коэффициентностью. Adobe (ADBE) — наглядный пример: с декабря она потеряла примерно 35% своей стоимости. Однако мы наконец видим признаки формирования основания, и несколько этих изрядно потрёпанных технофаворитов пытаются отскочить. Поскольку Индекс волатильности Cboe (VIX) всё ещё держится выше 20, осторожность абсолютно необходима.

Объём торгов, вероятно, останется невысоким, но это не значит, что вам нужно полностью сидеть сложа руки. Вы всегда можете попробовать свои силы небольшими, строго определёнными позициями. Сегодня я рассматриваю классическую модель торговли “от среднего возврата” в ADBE, используя два конкретных индикатора:

Fast MACD (5, 13, 5)
Мне нравится эта кастомная настройка MACD, потому что она хорошо подсвечивает поворотные моменты импульса задолго до того, как это начнут замечать стандартные индикаторы.

Мы получили чёткий бычий “пересеч” 31 марта, и эта сила сохраняется: синяя линия MACD активно держится выше жёлтой сигнальной линии.

Relative strength index (RSI):
Недавно ADBE получил серьёзный удар, из-за чего его RSI опустился прямо к критическому порогу 30 и ушёл в зону перепроданности.

Моё личное правило — никогда не покупать акцию просто потому, что она выглядит дешёвой или перепроданной. Мне нужно сначала увидеть признаки жизни. Подтверждение пришло 31 марта, когда RSI поднялся обратно выше уровня 30, сигнализируя, что покупатели входят в рынок и берут контроль в свои руки.

Торговая схема: ADBE 240-245 bull call spread

Вот как я на самом деле разыгрываю этот отскок. Я беру bull call spread. Когда рынку так тревожно, мне нравится эта схема, потому что она позволяет “поймать” рост, не оставляя мой счёт широко открытым для риска. Я могу попробовать сыграть на развороте, не связывая слишком много наличных.

Сейчас цена входа — около $2.50. Но вот реальность трейдинга на рынке, где всё крутится вокруг заголовков: ADBE может уйти вниз с гэпом ниже $240 или же резко проскочить выше $245. Это значит, что нам нужно оставаться гибкими. Не “женитесь” на точных страйках. Вместо этого просто соберите спред около денег (at-the-money) там, где акция сейчас торгуется.

Вы покупаете колл на один страйк ниже цены и продаёте колл на один страйк выше.

Больше всего мне нравится в этой сделке то, что нам не нужен огромный ралли. Достаточно совсем небольшого движения в правильном направлении — и вы получаете максимальную прибыль.

Небольшое замечание в сторону: если вам интересна система на 100% с правилами, которая убирает эмоции из уравнения и сама управляет входами и выходами, вы можете посмотреть наши возможности авто-трейдинга здесь .

Вот моя точная схема сделки:
Buy $240 call, March 8 expiry
Sell $245 call, March 8 expiry

Contracts: 1
Cost: $250
Potential Profit: $250

— Nishant Pant
Founder:
Автор: Mean Reversion Trading
YouTube, Twitter: @TheMeanTrader

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: Нет. Все высказанные мнения участников CNBC Pro являются исключительно их собственными мнениями и не отражают мнения CNBC, либо её материнской компании, либо аффилированных лиц; возможно, ранее они уже были распространены ими по телевидению, радио, через интернет или другое средство массовой информации.

ВЫШЕПРИВЕДЁННЫЙ КОНТЕНТ ПОДЛЕЖИТ НАШИМ УСЛОВИЯМ И ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

ДАННЫЙ КОНТЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВЫМ, ИНВЕСТИЦИОННЫМ, НАЛОГОВЫМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ СОВЕТОМ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ К ПОКУПКЕ ЛЮБОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ИЛИ ДРУГОГО ФИНАНСОВОГО АКТИВА.

КОНТЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩИМ И НЕ ОТРАЖАЕТ УНИКАЛЬНЫЕ ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КАКОГО-ЛИБО ЛИЦА.

ВЫШЕПРИВЕДЁННЫЙ КОНТЕНТ МОЖЕТ НЕ ПОДХОДИТЬ ДЛЯ ВАШИХ КОНКРЕТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИНИМАТЬ ЛЮБЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ВАМ СТОИТ НАСТОЯТЕЛЬНО РАССМОТРЕТЬ ПОЛУЧЕНИЕ СОВЕТА ОТ ВАШЕГО СОБСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТАНТА.

Нажмите сюда, чтобы увидеть полное дисклеймер.