После окончания краткосрочной благоприятной информации, дальнейшее развитие альткоинов зависит от основных фундаментальных факторов.
Написал: Bankless
Составлено: Оdaily 星球日报 Golem
Тенденции на рынке криптовалют все еще зависят от того, в какую сторону повернется "зад" Трампа. Вчера вечером Трамп опубликовал пост в социальных сетях, в котором заявил о намерении продвигать стратегические резервы криптовалют, включая XRP, SOL и ADA. Сегодня альткоины, которые долго находились в спаде, пережили разворот V-образной формы. Согласно данным Quantify Crypto, из топ-200 криптовалют по рыночной капитализации за последние 24 часа только 10 токенов снизились, в то время как остальные 190 токенов показали различные уровни роста.
Возможно, Трамп собирается запустить альткоин бычий рынок с одним мощным действием? Игроки шутливо называют криптовалюту объектом исследования в семье Трампа в области 'политической экономики', где трудно порекомендовать покупку ценной монеты, когда можно просто слепо следовать за американской монетой. Однако с учетом временного фактора стратегические резервы криптовалют в ближайшее время все еще не могут быть реализованы, и по окончании FOMO, вызванного временной благоприятной информацией, значение альткоинов также вернется к основным фундаментальным данным, и рост альткоинов в этот раз также может быть последним 'воскрешением' перед 'великим отступлением бычьего рынка'.
Итак, с фундаментальной точки зрения, на что стоит обратить внимание в дальнейшем? Аналитическая группа Bankless постоянно прогнозирует ценовую динамику альткоинов на основе фундаментального анализа, и в этой статье Odaily Planet соберет недавние прогнозы ценовой динамики 8 конкретных альткоинов от аналитической группы Bankless и их причины, а также суммирует статистику успешности прогнозов токенов, действительных до февраля 2025 года, для дальнейшего самостоятельного ознакомления читателей.
Прогноз вероятности выигрыша на февраль: 50%
Кроме нейтральных токенов, 12 токенов, предсказанных аналитической группой Bankless, заканчиваются к февралю, результаты прогноза следующие:
Прогноз бычий, но нисходящий: Aave (AAVE) снизился на 12,72%; anoncast (ANON) снизился на 95,54%; Near (NEAR) снизился на 32,31%; Solana (SOL) упала на 9,15%; Акции Helium Network (HNT) упали на 34,62%;
Прогноз на понижение, но рост: anoncast (ANON) вырос на 41.54%;
Прогнозы и фактические результаты совпали: Instadapp (INST) вырос на 8.04%; Ethereum Name Service (ENS) упал на 21.68%; Drift (DRIFT) упал на 53.45%; Jito (JTO) вырос на 35.81%; Toncoin (TON) упал на 6.48%; XRP упал на 2.53%.
Среди них наиболее серьезные показатели у anoncast (ANON) и anoncast (ANON), наиболее точные у Drift (DRIFT), при этом падение к моменту истечения срока прогноза составило 53,45%. Однако общая выигрышная доля токенов, срок действия прогноза которых истекает в феврале, составляет всего 50%.
Перечень токенов на рост
Суй(SUI)
Дорожка: L1
Причина: благоприятная информация, постоянный рост дохода от приложений и стабильная капитализация стейблкоинов
Прогнозируемый период: с 25 февраля 2025 года по 25 мая 2025 года
Прогноз цены монеты: 2.8 доллара
Прогноз по цене монеты на сегодня: рост на 5.71%
За последние три месяца новые цепи, такие как Berachain, Unichain и Ink, появились одна за другой, усугубляя конкуренцию между L1 и L2. Тем не менее, Sui продолжает привлекать пользователей и капитал, чистый приток за последние 3 месяца превысил 5,7 миллиарда долларов.
С октября 2024 года по январь Sui ежемесячный доход от приложений вырос с 2,24 миллиона долларов до 5,44 миллиона долларов, что может привлечь больше экосистемных строителей, надеющихся воспользоваться этим трендом. С ноября 2024 года общая рыночная стоимость стабильной монеты Sui выросла на 58%, что свидетельствует о привлечении большего числа пользователей на цепочку. Также с ноября 2024 года рыночная стоимость LST Sui выросла на 246%, что не только укрепило безопасность сети, но также показало долгосрочное доверие пользователей.
Берачейн(БЕРА)
Дорожка: L1
Причина: снижение давления от продаж бесплатных монет, новая модель поощрения токенов
Прогнозируемый период: 11 февраля 2025 года - 11 мая 2025 года
Прогноз цены монеты: 5.51 долларов
Прогноз цены монеты на сегодняшний день: рост на 42.11%
После того как BERA от Berachain был снижен более чем на 60% с момента воздушного капельного 6 февраля, его оценка упала до разумного уровня. Одним из преимуществ Berachain является новая стимулирующая мера PoL, которая определяет объем выпуска BGT, который можно конвертировать 1:1 в BERA, чтобы привлечь финансово ориентированных участников DeFi. В то же время пользовательские группы, желающие участвовать в управлении Berachain, должны накапливать право голоса BGT, что, возможно, также смягчит давление продаж.
По сравнению с другими основными L1, оценка Berachain относительно невысока, что обеспечивает BERA достаточное пространство для роста, и изначальное давление от продажи воздушных сбросов, возможно, уже ушло.
Поэтому аналитики Bankless команды видят положительную динамику BERA в будущем и осторожно оптимистично считают, что его новая структура поощрений может запустить вращающееся движение позитивных депозитов, то есть первоначальный приток улучшает фундаментальные аспекты сети, что повышает ценность стимулов BGT и привлекает больше депозитов. Но для обеспечения устойчивости bera, Berachain в последующем должен дать людям причину реально использовать эту сеть за пределами пирамидальной экономики.
Пендл Финанс(PENDLE)
Направление: DeFi
Причина: рост TVL, в 2025 году возможно большое количество капитала поступит в протокол
Прогнозируемый период: 10 февраля 2025 года - 10 мая 2025 года
Прогноз цены монеты: 3.47 доллара
Прогноз до сих пор: падение на 17.87%
8 ноября 2024 года аналитическая группа Bankless высказалась положительно о дальнейшем развитии PENDLE, поскольку его уникальный обмен доходом является инновационным финансовым инструментом на рынке, и в случае взлета криптовалютного рынка Pendle может достичь высоких темпов роста.
За последние 3 месяца в Pendle поступило большое количество капитала, TVL вырос с 29.64 миллиарда долларов до 51.1 миллиарда долларов, увеличившись более чем на 70%, при этом PENDLE можно заложить для получения платформенных сборов. Недавно Pendle выпустил обновление своей дорожной карты на 2025 год, в котором указывается планы по расширению на экосистемы вроде Solana и Hyperliquid, не относящиеся к EVM, созданию финансовых инструментов, соответствующих использованию в TradFi, и предоставлению услуг, соответствующих принципам исламского права, для входа в область исламских финансовых средств, оцениваемую примерно в 39 триллионов долларов.
Прогнозируемый период: 1 февраля 2025 года - 1 мая 2025 года
Прогноз: $12.32
Прогноз цены монеты на сегодня: снижение на 35.55%
31 января Uniswap Labs объявила о развертывании Uniswap V4, который делает протокол Uniswap открытой платформой разработки с помощью хуков, нового примитива смарт-контрактов, который позволяет любому настраивать взаимодействие пулов, свопов, комиссий и позиций LP.
Несмотря на то, что UNI был лучшим криптовалютным активом с момента избрания Трампа в ноябре 2024 года, из-за того, что трейдеры спешили занять позицию в свете благоприятной информации о регулировании, UNI в конечном итоге упал почти на 50%. С падением цены токена Uniswap с начала декабря 2024 года постоянно обсуждались тенденции снижения TVL и комиссий протокола. Но с запуском Uniswap V4 и увеличением гибкости разработчиков умных контрактов множество новых сторонних приложений заходят на рынок. Каждое из них может возродить активность на платформе, что может улучшить фундаментальную ситуацию Uniswap и поднять цену токена.
Проверка монет, предсказывающих падение цен
Небо(НЕБО)
Направление: DeFi
Причина: количество стабильных монет может увеличиться, но может столкнуться с проблемой доходов
Прогнозируемый период: с 21 февраля 2025 года по 21 мая 2025 года
Прогноз цены монеты: 1447.95 долларов США
Прогноз по цене монеты на сегодня: рост на 2.63%
SKY/MKR рос большую часть февраля, в то время как его стейблкоин USDS/DAI увеличил свое циркулирующее предложение на 33%. Но для того, чтобы удержать вкладчиков, недавнее предложение руководства Sky умоляло делегатов рассмотреть возможность снижения комиссий за стабильность — процентов, взимаемых с заемщиков стейблкоинов — в нескольких крупных хранилищах. Если предложение по управлению будет принято, оно также снизит доходность sDAI и sUSDS до 4,75% и 6,50% соответственно с текущих уровней в 7,25% и 8,75% (по сути, те же ставки, которые предлагают краткосрочные казначейские облигации США), чтобы компенсировать снижение доходов. В то время как доходность выше рыночной позволила Sky увеличить предложение USDS/DAI в феврале, это расширение было обеспечено низкодоходными стейблкоинами и активами RWA, что привело к тому, что протокол работал с чистым убытком в течение месяца.
Поэтому команда аналитиков Bankless не слишком оптимистично относится к дальнейшему развитию SKY/MKR, ожидая, что этот протокол в ближайшем будущем столкнется с проблемами доходности, поскольку он стремится достичь баланса между постоянно падающей ставкой по криптовалютам и прибыльным бизнесом, для этого необходима внутренняя потребность в криптовалютном заеме, и заемщики готовы платить более высокие проценты.
Велодром（VELO）
Направление: DEX
Причина: снижение ликвидности и издержек, объем VELO в замороженном состоянии также снижается
Прогнозный период: с 21 февраля 2025 г. по 21 мая 2025 г.
Прогноз цены монеты: 0.07 долларов США
Прогноз цены монеты на сегодня: падение на 10.13%
Ранее Velodrome выпустил обновление под названием Slipstream V2, которое позволит пулам динамически устанавливать сборы в зависимости от рыночных колебаний, что способствует максимизации доходности провайдеров ликвидности и криптокошельков veVELO, но VELO все еще проходит через падение.
За последние 30 дней чистый депозит Velodrome снизился на 28%, что указывает на то, что LP перемещает свою ликвидность в другие dApp для получения более высокого дохода. В то же время комиссии на платформе снизились на 26%, что указывает на то, что пользователи, желающие обменять токены Swap, переносят свой бизнес в другие места. Хотя общее предложение VELO увеличивается еженедельно из-за плана выпуска, процент заблокированных VELO снизился с 64% до 55% за последний год. Это означает, что пользователи считают, что держать токены для последующей продажи может принести более высокий доход, чем блокировать токены и получать вознаграждение LP.
Лидо(LDO)
Направление: LST
Причина: общее снижение услуг по ставке ETH
Прогнозируемый период: с 14 февраля 2025 года по 14 мая 2025 года
Прогноз цены монеты: 1.86 доллара
Прогноз на сегодняшний день: -29.57%
7 ноября 2024 года аналитическая группа Bankless высказала оптимистические прогнозы относительно дальнейших перспектив Lido, обосновав свои предположения тем, что победа Трампа может подогреть настроение инвесторов в области криптовалюты. Хотя Трамп назначил несколько политиков, поддерживающих криптовалюты, на ключевых вопросах почти не произошло продвижений.
Хотя Лидо занимает значительную долю на рынке ставок на ETH, его объемы имеют существенные изменения, и ранее было изъято более 200 000 единиц ETH с платформы. Лидо не единственный сервис ставок, который находится в упадке - с середины ноября было отозвано более 1 миллиона единиц ETH, что является самым радикальным сокращением ETH слияния.
Поэтому аналитическая группа Bankless негативно относится к дальнейшей производительности Lido, поскольку ETH не только вытекает из Lido, но и из других протоколов стейкинга.
Ethena(ENA)
Трасса: стабильная монета
Причина: Ставка финансирования упала, и вкладчики могут забрать свои деньги
Прогнозируемый период: с 21 января 2025 года по 21 апреля 2025 года
Прогноз: $0.96
Прогнозируемая динамика цены на данный момент: -55,42%
Команда аналитиков Bankless ранее была оптимистично настроена в отношении ENA 18 октября 2024 года, оптимистично полагая, что рост ставок финансирования, как ожидается, станет катализатором взрывного роста прибыльности и активов под управлением Ethena, если бычий рынок криптовалют продолжится. За три месяца, последовавших за этим рейтингом, ENA вырос более чем на 200%.
20 января, в тот же день, когда президент Трамп вступил в должность, его старший сын объявил, что семья Трампа приобрела криптовалютные активы на сумму более 11 миллионов долларов через проект World Liberty Financial, включая покупку токенов ENA на сумму 47 000 долларов. Однако с декабря на рынке значительно снизилась пузырьковая активность, что привело к сбросу процентных ставок на постоянных свопах (основной источник дохода Ethena) в «нейтральную» зону.
Поэтому аналитическая группа Bankless преобразует последующее поведение ENA в падение, опасаясь, что восстановление ставок по депозитам вынудит держателей снимать средства с Ethena еще больше, как это произошло в середине 2024 года, когда ENA упала на 85% от своего пика после выпуска.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Трамп поджигает альткоины Бычий рынок? Bankless предсказывает восемь основных токенов
Написал: Bankless
Составлено: Оdaily 星球日报 Golem
Тенденции на рынке криптовалют все еще зависят от того, в какую сторону повернется "зад" Трампа. Вчера вечером Трамп опубликовал пост в социальных сетях, в котором заявил о намерении продвигать стратегические резервы криптовалют, включая XRP, SOL и ADA. Сегодня альткоины, которые долго находились в спаде, пережили разворот V-образной формы. Согласно данным Quantify Crypto, из топ-200 криптовалют по рыночной капитализации за последние 24 часа только 10 токенов снизились, в то время как остальные 190 токенов показали различные уровни роста.
Возможно, Трамп собирается запустить альткоин бычий рынок с одним мощным действием? Игроки шутливо называют криптовалюту объектом исследования в семье Трампа в области 'политической экономики', где трудно порекомендовать покупку ценной монеты, когда можно просто слепо следовать за американской монетой. Однако с учетом временного фактора стратегические резервы криптовалют в ближайшее время все еще не могут быть реализованы, и по окончании FOMO, вызванного временной благоприятной информацией, значение альткоинов также вернется к основным фундаментальным данным, и рост альткоинов в этот раз также может быть последним 'воскрешением' перед 'великим отступлением бычьего рынка'.
Итак, с фундаментальной точки зрения, на что стоит обратить внимание в дальнейшем? Аналитическая группа Bankless постоянно прогнозирует ценовую динамику альткоинов на основе фундаментального анализа, и в этой статье Odaily Planet соберет недавние прогнозы ценовой динамики 8 конкретных альткоинов от аналитической группы Bankless и их причины, а также суммирует статистику успешности прогнозов токенов, действительных до февраля 2025 года, для дальнейшего самостоятельного ознакомления читателей.
Прогноз вероятности выигрыша на февраль: 50%
Кроме нейтральных токенов, 12 токенов, предсказанных аналитической группой Bankless, заканчиваются к февралю, результаты прогноза следующие:
Перечень токенов на рост
Суй(SUI)
За последние три месяца новые цепи, такие как Berachain, Unichain и Ink, появились одна за другой, усугубляя конкуренцию между L1 и L2. Тем не менее, Sui продолжает привлекать пользователей и капитал, чистый приток за последние 3 месяца превысил 5,7 миллиарда долларов.
С октября 2024 года по январь Sui ежемесячный доход от приложений вырос с 2,24 миллиона долларов до 5,44 миллиона долларов, что может привлечь больше экосистемных строителей, надеющихся воспользоваться этим трендом. С ноября 2024 года общая рыночная стоимость стабильной монеты Sui выросла на 58%, что свидетельствует о привлечении большего числа пользователей на цепочку. Также с ноября 2024 года рыночная стоимость LST Sui выросла на 246%, что не только укрепило безопасность сети, но также показало долгосрочное доверие пользователей.
Берачейн(БЕРА)
После того как BERA от Berachain был снижен более чем на 60% с момента воздушного капельного 6 февраля, его оценка упала до разумного уровня. Одним из преимуществ Berachain является новая стимулирующая мера PoL, которая определяет объем выпуска BGT, который можно конвертировать 1:1 в BERA, чтобы привлечь финансово ориентированных участников DeFi. В то же время пользовательские группы, желающие участвовать в управлении Berachain, должны накапливать право голоса BGT, что, возможно, также смягчит давление продаж.
По сравнению с другими основными L1, оценка Berachain относительно невысока, что обеспечивает BERA достаточное пространство для роста, и изначальное давление от продажи воздушных сбросов, возможно, уже ушло.
Поэтому аналитики Bankless команды видят положительную динамику BERA в будущем и осторожно оптимистично считают, что его новая структура поощрений может запустить вращающееся движение позитивных депозитов, то есть первоначальный приток улучшает фундаментальные аспекты сети, что повышает ценность стимулов BGT и привлекает больше депозитов. Но для обеспечения устойчивости bera, Berachain в последующем должен дать людям причину реально использовать эту сеть за пределами пирамидальной экономики.
Пендл Финанс(PENDLE)
8 ноября 2024 года аналитическая группа Bankless высказалась положительно о дальнейшем развитии PENDLE, поскольку его уникальный обмен доходом является инновационным финансовым инструментом на рынке, и в случае взлета криптовалютного рынка Pendle может достичь высоких темпов роста.
За последние 3 месяца в Pendle поступило большое количество капитала, TVL вырос с 29.64 миллиарда долларов до 51.1 миллиарда долларов, увеличившись более чем на 70%, при этом PENDLE можно заложить для получения платформенных сборов. Недавно Pendle выпустил обновление своей дорожной карты на 2025 год, в котором указывается планы по расширению на экосистемы вроде Solana и Hyperliquid, не относящиеся к EVM, созданию финансовых инструментов, соответствующих использованию в TradFi, и предоставлению услуг, соответствующих принципам исламского права, для входа в область исламских финансовых средств, оцениваемую примерно в 39 триллионов долларов.
Uniswap(UNI)
31 января Uniswap Labs объявила о развертывании Uniswap V4, который делает протокол Uniswap открытой платформой разработки с помощью хуков, нового примитива смарт-контрактов, который позволяет любому настраивать взаимодействие пулов, свопов, комиссий и позиций LP.
Несмотря на то, что UNI был лучшим криптовалютным активом с момента избрания Трампа в ноябре 2024 года, из-за того, что трейдеры спешили занять позицию в свете благоприятной информации о регулировании, UNI в конечном итоге упал почти на 50%. С падением цены токена Uniswap с начала декабря 2024 года постоянно обсуждались тенденции снижения TVL и комиссий протокола. Но с запуском Uniswap V4 и увеличением гибкости разработчиков умных контрактов множество новых сторонних приложений заходят на рынок. Каждое из них может возродить активность на платформе, что может улучшить фундаментальную ситуацию Uniswap и поднять цену токена.
Проверка монет, предсказывающих падение цен
Небо(НЕБО)
SKY/MKR рос большую часть февраля, в то время как его стейблкоин USDS/DAI увеличил свое циркулирующее предложение на 33%. Но для того, чтобы удержать вкладчиков, недавнее предложение руководства Sky умоляло делегатов рассмотреть возможность снижения комиссий за стабильность — процентов, взимаемых с заемщиков стейблкоинов — в нескольких крупных хранилищах. Если предложение по управлению будет принято, оно также снизит доходность sDAI и sUSDS до 4,75% и 6,50% соответственно с текущих уровней в 7,25% и 8,75% (по сути, те же ставки, которые предлагают краткосрочные казначейские облигации США), чтобы компенсировать снижение доходов. В то время как доходность выше рыночной позволила Sky увеличить предложение USDS/DAI в феврале, это расширение было обеспечено низкодоходными стейблкоинами и активами RWA, что привело к тому, что протокол работал с чистым убытком в течение месяца.
Поэтому команда аналитиков Bankless не слишком оптимистично относится к дальнейшему развитию SKY/MKR, ожидая, что этот протокол в ближайшем будущем столкнется с проблемами доходности, поскольку он стремится достичь баланса между постоянно падающей ставкой по криптовалютам и прибыльным бизнесом, для этого необходима внутренняя потребность в криптовалютном заеме, и заемщики готовы платить более высокие проценты.
Велодром（VELO）
Ранее Velodrome выпустил обновление под названием Slipstream V2, которое позволит пулам динамически устанавливать сборы в зависимости от рыночных колебаний, что способствует максимизации доходности провайдеров ликвидности и криптокошельков veVELO, но VELO все еще проходит через падение.
За последние 30 дней чистый депозит Velodrome снизился на 28%, что указывает на то, что LP перемещает свою ликвидность в другие dApp для получения более высокого дохода. В то же время комиссии на платформе снизились на 26%, что указывает на то, что пользователи, желающие обменять токены Swap, переносят свой бизнес в другие места. Хотя общее предложение VELO увеличивается еженедельно из-за плана выпуска, процент заблокированных VELO снизился с 64% до 55% за последний год. Это означает, что пользователи считают, что держать токены для последующей продажи может принести более высокий доход, чем блокировать токены и получать вознаграждение LP.
Лидо(LDO)
7 ноября 2024 года аналитическая группа Bankless высказала оптимистические прогнозы относительно дальнейших перспектив Lido, обосновав свои предположения тем, что победа Трампа может подогреть настроение инвесторов в области криптовалюты. Хотя Трамп назначил несколько политиков, поддерживающих криптовалюты, на ключевых вопросах почти не произошло продвижений.
Хотя Лидо занимает значительную долю на рынке ставок на ETH, его объемы имеют существенные изменения, и ранее было изъято более 200 000 единиц ETH с платформы. Лидо не единственный сервис ставок, который находится в упадке - с середины ноября было отозвано более 1 миллиона единиц ETH, что является самым радикальным сокращением ETH слияния.
Поэтому аналитическая группа Bankless негативно относится к дальнейшей производительности Lido, поскольку ETH не только вытекает из Lido, но и из других протоколов стейкинга.
Ethena(ENA)
Команда аналитиков Bankless ранее была оптимистично настроена в отношении ENA 18 октября 2024 года, оптимистично полагая, что рост ставок финансирования, как ожидается, станет катализатором взрывного роста прибыльности и активов под управлением Ethena, если бычий рынок криптовалют продолжится. За три месяца, последовавших за этим рейтингом, ENA вырос более чем на 200%.
20 января, в тот же день, когда президент Трамп вступил в должность, его старший сын объявил, что семья Трампа приобрела криптовалютные активы на сумму более 11 миллионов долларов через проект World Liberty Financial, включая покупку токенов ENA на сумму 47 000 долларов. Однако с декабря на рынке значительно снизилась пузырьковая активность, что привело к сбросу процентных ставок на постоянных свопах (основной источник дохода Ethena) в «нейтральную» зону.
Поэтому аналитическая группа Bankless преобразует последующее поведение ENA в падение, опасаясь, что восстановление ставок по депозитам вынудит держателей снимать средства с Ethena еще больше, как это произошло в середине 2024 года, когда ENA упала на 85% от своего пика после выпуска.
[ошибка загрузки]