Chuyển tiêu đề gốc: 15 Chỉ số quan trọng để rời khỏi đỉnh điểm của thị trường bò Bitcoin

Thiết kế | Senka

Tôi nhớ rằng trong một bài viết vào tháng 12 năm 2022, chúng tôi đã từng giúp bạn sắp xếp 10 chỉ số Bitcoin, và tin rằng vào thời điểm đó nó đã đi vào giai đoạn cuối của thị trường gấu, và đó cũng là thời điểm tốt để bắt đầu DCA-in. Như đã hiển thị bên dưới.

Hai năm đã trôi qua như một cơn gió, và cuối cùng chúng ta cũng có chuỗi thời kỳ tăng giá mới được chờ đợi từ lâu.

Mặc dù nói rằng thị trường gấu không có đáy và thị trường bò không có trần, nhiều người có vẻ thích tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này. Vì vậy, trong tinh thần nghiên cứu, hãy chia sẻ 15 chỉ số để xác định đỉnh của thị trường Bitcoin.

Chỉ số số 1: Chỉ báo biểu đồ giá cầu vồng

Là một công cụ định giá giá trị dài hạn cho Bitcoin, mọi người nên quen thuộc với chỉ báo biểu đồ cầu vồng, hoặc ít nhất đã nghe nói đến. Chỉ báo này sử dụng một đường cong tăng trưởng logarithmic để dự đoán hướng giá tiềm năng trong tương lai của Bitcoin. Nó chồng lên nhau các dải màu cầu vồng. Ở đỉnh của kênh đường cong tăng trưởng logarithmic, để làm nổi bật tâm lý thị trường trong mỗi giai đoạn màu cầu vồng khi giá Bitcoin di chuyển, nơi thoát khỏi đề xuất ở đây có thể được chọn giữa các khu vực màu vàng và đỏ. Như được hiển thị bên dưới.

Chỉ số số 2: Giá terminal

Chỉ số này đã được chứng minh rất đáng tin cậy để dự đoán đỉnh chu kỳ giá Bitcoin. Dữ liệu lịch sử cho thấy sự xác nhận rõ ràng - Bitcoin đã đạt đến đường màu đỏ của chỉ báo trong cả hai đỉnh thị trường tăng giá tháng 11-12 năm 2017 và tháng 3-5 năm 2021. Chiến lược rất đơn giản: xem xét việc bán khi giá Bitcoin tiến đến hoặc chạm vào đường màu đỏ. Dựa trên dự đoán hiện tại, mức giá cuối cùng này là khoảng 170.000 đô la. Như được hiển thị dưới đây.

Chỉ số số 3: Mô hình Tồn kho-Đào tạo (Mô hình S2F)

Mô hình Stock-to-Flow (S2F) theo dõi sự di chuyển giá của Bitcoin so với tính khan hiếm của nó. Khi giá Bitcoin tăng vượt quá đường cơ sở S2F, chỉ báo sự sai lệch chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, cho thấy tiềm năng định giá quá cao. Ngược lại, khi giá giảm xuống dưới đường S2F, chỉ báo chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, cho thấy tiềm năng định giá thấp. Dự đoán hiện tại của mô hình S2F cho thấy quý 1 năm 2025 có thể là cơ hội bán lý tưởng. Như được hiển thị bên dưới.

Chỉ số số 4: Chỉ báo đỉnh chu kỳ Pi

Chỉ số này kết hợp hai đường trung bình di chuyển để xác định đỉnh chu kỳ thị trường tiềm năng: đường trung bình di chuyển 111 ngày (111DMA) và hai lần đường trung bình di chuyển 350 ngày (350DMA x 2). Trong ba chu kỳ tăng giá gần đây, đỉnh thị trường xảy ra khi 111DMA chạy lên trên 350DMA x 2. Hiện tại, đường màu xanh của chỉ số (350DMA x 2) đặt ở mức $120,000, ngụ ý rằng Bitcoin có thể đạt đỉnh sau khi vượt qua mức này. Như hình dưới đây.

Chỉ số số 5: Bội số Puell

Puell Multiple làm nổi bật hai vùng giá Bitcoin quan trọng. Khi nó vào vùng hộp màu xanh lá cây, Bitcoin được coi là đáng kể bị định giá thấp hơn. Ngược lại, khi nó vào vùng hộp màu đỏ, Bitcoin có thể được định giá quá cao. Dựa trên điều kiện thị trường hiện tại, hãy xem xét bắt đầu bán hàng khi chỉ số vượt quá 2, và xem xét việc rút hoàn toàn khi vượt qua 3. Như được hiển thị bên dưới.

Chỉ số số 6: Doanh thu của người đào (Phí vs Phần thưởng)

Lịch sử cho thấy, trong thị trường tăng giá, tỷ lệ phí giao dịch của người đào coin tăng đáng kể khi Bitcoin tiến đến đỉnh điểm giá. Điều này xảy ra vì các nhà tham gia thị trường mới tạo ra giao dịch mạng tăng lên, đẩy mức đòn bẩy lên. Phân tích hiện tại cho thấy nên xem xét bán hàng theo lô khi phí giao dịch của người đào vượt quá 30% tổng thu nhập của người đào. Như được hiển thị dưới đây.

Chỉ số số 7: MVRV Z-Score

Chỉ số này là một chỉ số xác định xem Bitcoin có đang bị định giá thấp hơn hay cao hơn giá trị thực. Lịch sử cho thấy, từ năm 2011, mỗi khi MVRV Z-score có giá trị gần bằng hoặc lớn hơn 7, điều đó cho thấy thị trường đang đi vào một đỉnh. Như được hiển thị dưới đây.

Chỉ số số 8: Lợi/lỗ chưa thực hiện ròng (NUPL)

Chỉ số này đánh giá lợi nhuận chưa thực hiện hoặc tổn thất của việc nắm giữ Bitcoin trên thị trường. Khi chỉ số đạt hoặc vượt qua 75%, lịch sử cho thấy đây là dấu hiệu một đỉnh thị trường tiềm năng và gợi ý xem xét thu lợi nhuận. Như được thể hiện dưới đây.

Chỉ số số 9: Bội số MA 2 năm

Chỉ báo này sử dụng MA 2 năm (trung bình di chuyển), và sự nhân của trung bình di chuyển đó, tức là MA 2 năm x 5, để đưa ra dự đoán về giá của Bitcoin. Lịch sử cho thấy, thời điểm tốt nhất để bán Bitcoin là khi giá của Bitcoin gần hoặc cao hơn MA 2 năm x 5 (tức là đường màu đỏ trên biểu đồ). Như hình dưới đây.

Chỉ số số 10: Bản đồ nhiệt trung bình di chuyển 200 tuần

Chỉ báo này tạo ra một bản đồ nhiệt mã màu sắc phản ánh tỷ lệ tăng trưởng trung bình di chuyển 200 tuần. Các màu sắc trên biểu đồ chuyển đổi dựa trên các thay đổi phần trăm hàng tháng. Khi biểu đồ hiển thị điểm màu cam hoặc đỏ, điều này thường tín hiệu cho sự quá nhiệt của thị trường và cung cấp một cơ hội lợi nhuận tối ưu. Như được hiển thị dưới đây.

Chỉ số số 11: Bộ nhân tỷ lệ vàng

Chỉ báo này sử dụng bội số của giá trị trung bình di chuyển 350 ngày của Bitcoin (350DMA) để xác định các vùng kháng cự tiềm năng về giá. Dựa trên các đọc số hiện tại, khu vực vượt qua đường màu xanh và đạt đến đường màu đỏ là một phạm vi bán hàng tương đối tốt. Như được hiển thị dưới đây.

Chỉ số số 12: Tỷ lệ RHODL

Chỉ số này đo tỷ lệ sóng HODL giá trị thực tế. Khi đường màu cam tiến gần hoặc đi vào khu vực dải màu đỏ, điều này cho thấy thị trường đang quá nóng và đề xuất rút lợi nhuận từng giai đoạn. Như được hiển thị dưới đây.

Chỉ số số 13: Coin Days Destroyed

Chỉ báo này tiết lộ khi nào những Bitcoin cũ, không hoạt động trở nên hoạt động và quay trở lại thị trường. Khi những nhà nắm giữ lâu dài bắt đầu chuyển động tiền của họ, điều này thường cho thấy ý định của họ là lấy lợi nhuận. Do đó, chúng ta thường quan sát được những đỉnh cao đáng kể trong CDD ngay trước khi thị trường đạt đỉnh. Như được thể hiện dưới đây.

Chỉ số số 14: Chỉ số Chạy Bò Bitcoin (CBBI)

Chỉ báo này kết hợp dữ liệu từ 9 chỉ báo khác nhau để giúp xác định giai đoạn chu kỳ thị trường của Bitcoin. Điểm số cao hơn cho thấy Bitcoin có thể đang tiến gần đến đỉnh thị trường. Dựa trên dữ liệu hiện tại, hãy xem xét tiến hành bán từ từ khi giá trị chỉ báo vượt qua mức 80. Như được hiển thị dưới đây.

Chỉ số số 15: Ahr999

Chỉ số này được tạo ra bởi một người yêu thích tiền điện tử người Trung Quốc được biết đến với tên gọi Ahr999 trong cuốn sách điện tử “Hoarding Bitcoin”. Ahr999 đã rời khỏi lĩnh vực tiền điện tử và không có tài khoản trực tuyến hiện tại nào sử dụng tên này thuộc về người sáng tạo ban đầu. Công thức tính chỉ số là: (giá Bitcoin/chi phí đầu tư cố định 200 ngày) × (giá Bitcoin/định giá tăng trưởng mũ), trong đó định giá tăng trưởng mũ được suy ra từ mối quan hệ giữa giá Bitcoin và tuổi của nó.

Được biết đến là Chỉ báo tích trữ Bitcoin, nó cung cấp hướng dẫn đơn giản: khi chỉ số giảm dưới đường màu xanh lá cây (1,2), nó tín hiệu cho cơ hội đầu tư cố định; khi nó rơi xuống dưới đường màu đỏ (0,45), nó cho thấy cơ hội mua hàng đầu. Ngược lại, khi chỉ số tăng lên trên đường màu xanh lá cây, nó cho thấy nên cân nhắc việc bán hàng. Hiện tại, chỉ báo này có vẻ hữu ích hơn cho kế hoạch đầu tư dài hạn thay vì xác định đỉnh thị trường. Như được thể hiện dưới đây.

Ngoài các chỉ báo trên, nếu bạn thích nghiên cứu biểu đồ nến, bạn cũng có thể kết hợp MACD hàng tuần hoặc hàng tháng, RSI và các chỉ báo khác như một tài liệu tham khảo bổ sung. Đồng thời, tất cả các chỉ báo chu kỳ này không chỉ được sử dụng để hỗ trợ trong việc hướng dẫn hoạt động bán (thoát đỉnh) trong thị trường tăng, mà còn phù hợp để nắm bắt cơ hội tích luỹ để gom tiền trong thị trường giảm giá.

Đơn giản, vẫn còn rất nhiều chỉ số cho Bitcoin. Mặc dù chúng tôi đã chia sẻ 15 chỉ số, điểm ở đây không phải là sử dụng tất cả các chỉ số, mà là để chọn những chỉ số mà bạn nghĩ là hiệu quả nhất và sử dụng chúng làm tư liệu tham khảo dài hạn.

Không có chỉ báo nào là hoàn hảo, và khi mọi người chú ý đến một chỉ báo, nó có thể không còn là một chỉ báo hoàn hảo nữa, và điều bạn cần là tìm các điểm tích hợp mới từ các chỉ báo khác nhau. Ngoài ra, việc cập nhật thông tin là quan trọng, cần xem xét các thay đổi trong chính sách quốc gia liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử, điều kiện kinh tế toàn cầu và các yếu tố khác để đánh giá và phán đoán một cách toàn diện.

Trong suốt quá trình giao dịch tương đối dài, chúng ta cũng cần duy trì đủ kiên nhẫn và liên tục cải thiện chiến lược giao dịch và kỷ luật giao dịch của chúng ta.

Cuối cùng, đáng nhấn là tất cả các chỉ số dữ liệu đều là dự báo hoặc tính toán mô hình dựa trên dữ liệu lịch sử và chỉ có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo phụ trợ. Các hoạt động giao dịch của bạn cũng nên dựa trên sở thích rủi ro và vị trí riêng của bạn. Quyết định được đưa ra dựa trên tình hình quản lý, và các chỉ số mà chúng tôi liệt kê ở trên đều là các chỉ số chu kỳ, có ý nghĩa hướng dẫn hạn chế cho các hoạt động ngắn hạn.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ là quan điểm và phân tích cá nhân. Chỉ được sử dụng cho mục đích học tập và giao tiếp và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Nếu bất kỳ dự án hoặc trang web nào được đề cập trong bài viết, chúng không có mối quan hệ quan tâm trực tiếp với Hualihuawai (Hualihuawai không chấp nhận quảng cáo từ bất kỳ bên dự án nào). Vui lòng tự đánh giá tính an toàn của các dự án hoặc trang web liên quan. Đầu tư luôn luôn mang theo rủi ro. Nếu bạn không hiểu tình hình, đừng tham gia; nếu bạn không thể chịu được mất mát, đừng chơi.

Tất cả các nội dung trong bài viết này đều chỉ mang tính chất tham khảo:

1. Bài viết này được sao chép từ [ Hua Li HuawaiChuyển tiếp tiêu đề gốc “15 Chỉ số chính để Thoát khỏi Đỉnh của Thị trường Tăng trưởng Mạnh mẽ của Bitcoin”. Bản quyền thuộc về tác giả gốcHua Li Huawai]. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về việc in lại, vui lòng liên hệ Gate HọcĐội ngũ, đội ngũ sẽ xử lý nó càng sớm càng tốt theo các thủ tục liên quan.
2. Thông báo miễn trừ: Quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Các phiên bản ngôn ngữ khác của bài viết được dịch bởi nhóm Học tập của gate. Trừ khi có quy định khác, bài viết dịch có thể không được sao chép, phân phối hoặc đạo văn.