บทความนี้โดย Biteye วิเคราะห์ดัชนีชั้นนำ 15 อันที่พบบ่อยและพบว่าหนึ่งในห้าของดัชนีได้ถึงช่วงยอดสูงในปี 2024 ซึ่งรวมถึง:

อัตราส่วน Bitcoin Rhodl, ออมเงิน USDT ที่ต้องการ และดัชนีฤดูกาล altcoin

ดังนั้นเราควรตอบสนองต่อการพัฒนาของตลาดในอนาคตอย่างไร? ด้านล่างเป็นการวิเคราะห์

ดัชนี 15 รายการ

1. ตัวบ่งชี้การถือ AHR999

ตัวบ่งชี้นี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้ Weibo ชื่อ ahr999 เพื่อช่วยให้นักลงทุน Bitcoin ตัดสินใจลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนโดยใช้ราคาเฉลี่ยเงินดอลลาร์ มันสะท้อนผลตอบแทนระยะสั้นของ Bitcoin DCA และความเบี่ยงเบนของราคา Bitcoin จากการประเมินมูลค่าที่คาดหวัง

ช่วงของตัวบ่งชี้:

• >4: ลดตำแหน่งที่แนะนำให้ลดลง

• 1.2-4: โซนสังเกตการณ์, ระวังอย่างระมัดระวัง

• 0.45-1.2: เขต DCA, การสะสมเช่นเชื่อม

• <0.45: โซนซื้อแรง

สถานะปัจจุบัน: ค่าตัวบ่งชี้คือ 1.21, ยังไม่ได้ถึงจุดสูงสุด, อยู่ภายในช่วงสังเกต, แนะนำให้ระวัง

ลิงก์:https://coinglass.com/th/pro/i/ahr999

2. AHR999 ตัวบ่งชี้ชั้นนำ

ตัวบ่งชี้ AHR999 ด้านบนเป็นตัวบ่งชี้สายน้องของตัวบ่งชี้การถือครอง ออกแบบมาเฉพาะเพื่อระบุจุดสูงสุดของตลาด มันวัดการเบี่ยงเบนราคาจากเส้นแนวโน้มยาว ๆ เพื่อกำหนดว่าตลาดมีอาการร้อนเกินไปหรือไม่ มันสามารถทำสัญญาณได้อย่างแม่นยำตอนตลาดสูงสุดในการวิ่งของปี 2017 และ 2021 ซึ่งทำให้มันเป็นเครื่องมือสำคัญในการหลีกเลี่ยงการซื้อในจุดสูงสุด

ช่วงตัวบ่งชี้:

• <=0.45: อบอุ่นมาก พิจารณาที่จะออก

สถานะปัจจุบัน: ค่าตัวบ่งชี้คือ 2.48 และไม่มีสัญญาณด้านบนที่ปรากฏขึ้นในรอบนี้

ลิงค์:https://coinglass.com/zh/pro/i/ahr999-escape…

3. ตัวบ่งชี้ยอด Pi cycle

ตัวชี้วัดยอด Pi cycle ทำนายจุดยอดตลาดที่เป็นไปได้โดยการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเฉลี่ยเคลื่อนที่ 111 วัน และ 350 วัน โดยประวัติศาสตร์แล้วเมื่อเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ตัดกัน ราคาของบิตคอยน์จะอยู่ใกล้ยอดของวงจร แสดงถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดที่เป็นไปได้

คุณลักษณะของสัญญาณ:

• การข้ามของสองเส้น: สัญญาณด้านบนถูกเรียกใช้

• การแตกต่างอย่างรวดเร็ว: มองโฉมที่ไม่ดี

• การลูมิเนียร์เชิงลำเรียง: สัญญาณเตือน

สถานะปัจจุบัน: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัวยังคงห่างกันไกลโดยไม่มีสัญญาณชี้ชัดเจน. การครอสโอเวอร์ถัดไปที่คาดหวังคือในตุลาคม 2025

ลิงก์:https://bitcoinmagazinepro.com/charts/pi-cycle-top-prediction/…

4. แผนภูมิรุ้งบิตคอยน์

กราฟรุ้งคือโมเดลการประเมินราคาระยะยาวที่ใช้สีเข้ม ๆ แบ่งช่วงราคา Bitcoin เป็นเขตสี ๆ จำนวนเก้า โดยใช้การถดถอยลอการิทึม มันคำนึงถึงการเติบโตในระยะยาวและแนวโน้มวงรอบ ในช่วงวงจรตลาดหลายรอบ กราฟรุ้งได้แสดงถึงความสมควรมาก โดยเฉพาะในการระบุพื้นที่สุดของมาตรฐาน

ช่วงของตัวบ่งชี้:

• สีแดง: โซนฟองบุ้ล, สัญญาณขาย

• สีเหลือง: โซนที่ร้อนเกินไป โปรดระวัง

• สีเขียว: เขตสุขภาพดี พื้นที่เก็บรักษา

• สีน้ำเงิน: โซนมูลค่า โอกาสในการซื้อ

สถานะปัจจุบัน: ราคาอยู่ในโซนสีเขียว แสดงให้เห็นว่ามีการประเมินมูลค่าที่เป็นธรรมกับไม่มีสัญญาณด้านบนที่ตรวจจับได้

ลิงค์:https://coinglass.com/zh/pro/i/bitcoin-rainbow-chart…

5. ตัวบ่งชี้ราคา Bitcoin ที่เป็นที่มา

ราคาสิ้นสุดทางเทอมินอลถูกคำนวณโดยการคูณราคาที่ถูกโอนไปด้วย 21 ปัจจัยของราคาที่ถูกโอนไปคิดอย่างรวดเร็วและมีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่ถูกทำลายและยอดจำหน่าย Bitcoin ทั้งหมด และระยะเวลาหมุนเวียนของมัน ตัวชี้วัดนี้กรองเสียงรบกวนจากตลาดสเปกูลาทีฟอย่างมีประสิทธิภาพและสะท้อนค่าเครือข่าย Bitcoin ที่แท้จริง

คุณลักษณะของสัญญาณ: ยิ่งราคา Bitcoin ใกล้เส้นสีแดงมากเท่าไร ตลาดก็จะเข้าใกล้สูงสุดของมันมากเท่านั้น

สถานะปัจจุบัน: ยังไม่ได้ยืนยันที่ด้านบน.

ลิงก์:https://bitcoinmagazinepro.com/charts/terminal-price/…

6. อิทคอยน์ควบคุมตลาด

ตัวบ่งชี้ความมีอิทธิพลในตลาดสะท้อนถึงความมีอิทธิพลของบิตคอยน์ในตลาดเงินสกุลเงินทั่วไป มันมักถูกใช้เพื่อประเมินวงจรตลาดและการไหลเวียนของเงินทุน การลดลงของความมีอิทธิพลของบิตคอยน์ โดยทั่วไปแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนทิศทางของเงินทุนเข้าสู่อัลต์คอยน์ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงในความมีอิทธิพลของบิตคอยน์ มักเป็นสัญญาณก่อนวิถีสำคัญในตลาดคริปโต

ช่วงของตัวบ่งชี้:

• 65%: ระยะความมีอิทธิพลของบิตคอยน์

• 40-65%: ช่วงช่วงสมดุล

• <40%: ฤดู altcoin

สถานะปัจจุบัน: ความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ที่ราว 60%, อยู่ในช่วงที่สมดุล

ลิงก์:https://coinglass.com/zh/pro/i/MarketCap…

7. ดัชนี Bitcoin CBBI

CBBI (Combined Bitcoin Binary Index) เป็นดัชนีรวมที่รวมดัชนีหลายรายการและข้อมูล on-chain เพื่อระบุจุดเริ่มต้นของวงจรกระทบและวงจรหมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อดีของมันอยู่ในการลดข้อจำกัดของดัชนีเดี่ยวกับข้อมูลมิติหลายรายการ

ช่วงของตัวบ่งชี้: มากกว่า 90 หมายถึงตลาดได้ถึงจุดสูงสุดแล้ว

สถานะปัจจุบัน: ค่าดัชนีอยู่ที่ 79 หมายถึงตลาดเริ่มเกินความร้อนเล็กน้อย แต่ยังไม่ได้สูงสุด

ลิงก์:https://coinglass.com/zh/pro/i/cbbi-index…

8, Bitcoin MVRV Z-Score

คะแนน MVRV Z เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์บนเชือกโซนที่สำคัญที่ประเมินรอบการตลาดโดยเปรียบเทียบการเบี่ยงเบนมูลค่าตลาดและมูลค่าที่เข้าใจว่านั้น. เมื่อตัวบ่งชี้นี้สูงเกินไป แสดงว่ามูลค่าตลาดของบิตคอยน์ถูกประเมินเกินค่าที่แท้จริง ซึ่งไม่เป็นที่พอใจสำหรับราคาบิตคอยน์; ในทางกลับกัน ค่าที่ต่ำแสดงถึงการประมาณค่าต่ำกว่า. โดยอิงจากแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ เมื่อตัวบ่งชี้นี้มาถึงระดับสูงสุดในอดีต ความเป็นไปได้ของแนวโน้มที่ตกลงไปของราคาบิตคอยน์เพิ่มขึ้น ดังนั้น ต้องระวังเมื่อซื้อในระดับสูง

ช่วงของตัวบ่งชี้: มากกว่า 5 หมายถึงตลาดได้ถึงจุดสูงสุดแล้ว

สถานะปัจจุบัน: ดัชนีอยู่ที่ 2.5, ยังไม่ได้สูงสุด

ลิงค์:https://coinglass.com/zh/pro/i/bitcoin-mvrv-zscore…

9, อัตราส่วน Bitcoin Rhodl

อัตราส่วน Rhodl เป็นตัวบ่งชี้บนเชื่อมเชือกที่ประเมินจุดเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยเปรียบเทียบพฤติกรรมของเจ้าของเหรียญจากช่วงเวลาต่าง ๆ เมื่ออัตราส่วน RHODL เข้าใกล้แถบสีแดง อาจบ่งชี้ถึงตลาดที่เริ่มร้อนเกินไป ในประวัติศาสตร์ นี้เป็นโอกาสดีสำหรับนักลงทุนที่จะได้กำไรในแต่ละวงจร

ช่วงขอบดัชนี: เมื่อเข้าสู่แถบสีแดงอาจแสดงถึงตลาดที่เริ่มร้อน เมื่ออัตราส่วน ≥10,000 แสดงถึงตลาดใกล้จุดสูงสุดของมัน

สถานะปัจจุบัน: ณ ขณะนี้ไม่ได้อยู่ในโซนสีแดง แต่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตัวบ่งชี้นี้เข้าสู่โซนสูงสุด

ลิงค์:https://coinglass.com/zh/pro/i/r-hodl-system…

10. หลายเทศน์บิตคอยน์เมย์เยอร์

Bitcoin Mayer Multiple เป็นตัวบ่งชี้เทคนิคสำหรับการวิเคราะห์เงื่อนไขของตลาดที่ถูกเสนอโดย Trace Mayer มันประเมินค่าลักษณะสัมพันธ์ของ Bitcoin โดยเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200DMA)

ช่วงของตัวบ่งชี้:

• คู่มายเยอร์ > 1: ราคา Bitcoin อยู่เหนือ 200DMA ของมัน ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดที่อาจจะถูกซื้อมากเกินไป

• ค่า Mayer Multiple < 1: ราคาของ Bitcoin ต่ำกว่า 200DMA ของมัน ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดที่อาจจะขายกำลัง

• หลายเท่าของเมเยอร์ ≈ 1: ราคาบิตคอยน์ใกล้กับ 200DMA ของมัน ซึ่งบ่งบอกถึงตลาดที่สมดุล

• ในประวัติศาสตร์เมื่อ Mayer Multiple เกิน 2.4 มักบ่งบอกถึงตลาดเครียดซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการถอนกลับหรือตลาดหมี หากตกต่ำกว่า 0.8 ตลาดอาจถูกประเมินมูลค่าได้ซึ่งอาจสร้างโอกาสในการซื้อ

สถานะปัจจุบัน: ดัชนีอยู่ที่ 1.26 หมายถึงตลาดที่ซื้อมากเกินไป แต่ยังไม่ได้ถึงจุดสูงสุด

ลิงค์:https://coinglass.com/zh/pro/i/mayer-multiple…

11. วันที่มีการถอนเงินสุทธิจาก ETF ติดต่อกัน

ตัวชี้วัดนี้ติดตามการไหลเข้าของ Bitcoin ETF โดยมักจะมีการไหลออกเนื่องจากวันที่ต่อเนื่องที่มีการไหลออกมักเป็นการสะท้อนอารมณ์ของนักลงทุนสถาบัน นี่เป็นตัวชี้วัดที่ใหม่เลี่ยงไปที่ได้รับความสนใจตั้งแต่เปิดตัว ETF สปอต

ลักษณะของสัญญาณ:

• 10 วัน: สัญญาณตลาดคริปโตที่สำคัญ

• 5-10 วัน: ต้องระมัดระวัง

• <5 วัน: การเปลี่ยนแปลงที่ปกติ

สถานะปัจจุบัน: 1 วันติดต่อของการถอนเงินสุทธิภายในช่วงการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ปกติ ระยะเวลาที่ยาวที่สุดในรอบนี้คือ 8 วัน โดยไม่ได้ถึง 10 วัน

ลิงค์:https://coinglass.com/zh/bitcoin-etf

12. ส่วนแบ่งของ ETF ใน BTC Supply

ตัวชี้วัดนี้สะท้อนสัดส่วนของบิตคอยน์ที่ถือโดย ETFs ต่อจำนวนวงจรระหว่างที่ทั้งหมด ที่ช่วยในการประเมินการมีส่วนร่วมของสถาบัน มันบ่งบอกถึงระดับของการยอมรับและการมีส่วนร่วมของบิตคอยน์ในสถาบันการเงินดั้งเดิม

ลักษณะสัญญาณ: <=3.5% เป็นสัญญาณยอดเยี่ยม และแม้จะบ่อยครั้งแสดงถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันที่ต่ำ

สถานะปัจจุบัน: สัดส่วนใกล้เคียงกับ 6% ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตของการมีส่วนร่วมของสถาบันที่ดี

ลิงค์:https://coinglass.com/zh/bitcoin-etf

13. ผลตอบแทนการออม USDT

อัตราดอกเบี้ยเงินเก็บ USDT เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับการวัดต้นทุนทางการเงินตลาดและสะท้อนเงินทุนโดยรวมในตลาดคริปโต

ลักษณะของสัญญาณ: >=29% เป็นโซนยอดเขา

สถานะปัจจุบัน: อัตราผลตอบแทนประมาณ 6.68% อยู่ในช่วงปกติ อย่างไรก็ตามในเดือนมีนาคม 2024 ตัวชี้วัดนี้เข้าสู่โซนสูงสุด มาถึง 65%

ลิงก์:https://coinglass.com/zh/pro/i/MarginFeeChart…

14. ดัชนีฤดูกาล Altcoin

ตัวบ่งชี้นี้กำหนดว่าตลาดเข้าสู่ฤดูเหรียญอัลต์หรือไม่ โดยการเปรียบเทียบผลการเป็นอย่างดีของบิตคอยน์กับอัลต์คอยน์สำคัญ มันช่วยในการประเมินว่าเงินทุนกำลังเลื่อนไปทางเหรียญขนาดเล็กที่เสี่ยง

ช่วงของตัวบ่งชี้:

• 75: ฤดู altcoin, มากกว่า 75 แสดงว่าตลาดใกล้จะถึงจุดสูงสุด

• 25-75: ช่วงสมดุล

• <25: ภาวะความสำคัญของบิตคอยน์

สถานะปัจจุบัน: ดัชนีคือ 41, แต่ในธันวาคม 2024 เข้าสู่โซนสูงสุด โดยมีค่าถึง 88

ลิงค์:https://coinglass.com/zh/pro/i/alt-coin-season…

15. ตัวบ่งชี้ต้นทุน MicroStrategy

ตัวชี้วัดนี้ติดตามต้นทุนการถือ Bitcoin โดยเฉลี่ยของ MicroStrategy ซึ่งเป็นตัววัดสำหรับนักลงทุนสถาบัน ในฐานะเป็นเจ้าของ Bitcoin บริษัทที่ใหญ่ที่สุดหนึ่ง ของ MicroStrategy ค่าต้นทุนมักเป็นจุดราคาที่สำคัญทางจิตใจในตลาด

ช่วงตัวชี้วัด:

• ราคาปัจจุบันเกินราคาทุน: โซนกำไรสถาบัน

• ราคาปัจจุบันใกล้เคียงกับราคาต้นทุน: ระดับการสนับสนุน

• ราคาปัจจุบันต่ำกว่าต้นทุน: อาจเป็นโอกาสในการซื้อ

สถานะปัจจุบัน: ค่าเฉลี่ยของ MicroStrategy อยู่ที่ประมาณ $60,000, อยู่ในโซนกำไรของสถาบัน

ลิงค์:https://coinglass.com/zh/pro/i/micro-strategy-cost…

“ตลาดหมีทำให้คุณล้มทุกที ตลาดวัวทำให้คุณยากล้ม” การรักษาความสมาคมในตลาดตื่นตอนและออกจากตลาดในช่วงความโล่งใจยากกว่าการซื้อที่ราคาต่ำ ณ ปัจจุบัน มีเพียงบางตัวชี้วัดที่แสดงสัญญาณยอดและไม่ใช่การยืนยันว่าตลาดได้รับการยืนยันแน่นอน หากคุณเชื่อว่าตลาดมีความเสี่ยงที่จะถึงจุดสูงสุด คิดว่า:

• การตั้งจุดขายบางส่วน แทนที่จะรอจนได้จุดสูงที่สมบูรณ์

• การแปลงก๊าซผลกำไรเป็น stablecoins หรือสกุลเงินเฟียต แทนที่จะเข้าสู่ altcoins ที่มีความเสี่ยง

• การขายเร็วในจุดสูง ๆ กว่าที่จะทำในภายหลัง การเก็บกำไรไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นวิธีในการสะสมกระสุนสำหรับรอบถัดไป

จำไว้ว่า ทุกยอดยังมีโอกาสสำหรับบางคนในการสร้างความรวย และเป็นกับดักสำหรับส่วนใหญ่ โอกาสที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน แต่บุคคลที่มีความพร้อมพรั่งบ่อยครั้งก็คือบุคคลที่จับโอกาส

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ：

1. บทความนี้ถูกพิมพ์ใหม่จาก [ Biteye]. สิทธิ์ในการคัดลอกทั้งหมดเป็นของผู้เขียนต้นฉบับ [Biteye]. If there are objections to this reprint, please contact the เกต์เรียนทีม และพวกเขาจะดำเนินการด้วยรวดเร็ว
2. คำปฏิเสธความรับผิด: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงของผู้เขียนเท่านั้น และไม่เป็นการเป็นคำแนะนำในการลงทุนใด ๆ
3. การแปลบทความเป็นภาษาอื่น ๆ โดยทีม Gate Learn ถูกดำเนินการ นอกจากนี้หากไม่ได้กล่าวถึง การคัดลอก การแจกจ่าย หรือการลอกเลียนแบบบทความที่ถูกแปลนั้นถูกห้าม