แนวคิดและการจัดหมวดหมู่ของมาร์จิ้นสัญญา

การรับมาร์จินก็คือจำนวนเงินหรือสินทรัพย์ที่ฝ่ายซื้อขายส่งให้กับตลาดหรือฝ่ายตรงข้ามเป็นการรับประกันเพื่อให้มั่นใจว่าการซื้อขายสัญญาจะเกิดประสิทธิภาพได้ระหว่างการซื้อขายสัญญา กลุ่มผู้เริ่มต้นซื้อขายสัญญา มีสาระสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถคืนรถทันเวลาและโดยไม่ทำให้รถเสียหาย ในตลาดการเงินเมื่อคุณซื้อหรือขายสัญญา การเปลี่ยนแปลงของตลาดอาจทำให้คุณเผชิญกับความสูญเสียที่มหาศาลหรืออาจทำให้คุณไม่อยากที่จะดำเนินการสัญญา การมีมาร์จินเพิ่มค่าใช้จ่ายของการผิดนัดและข้อจำกัดคุณให้ทำตามกฎ การให้ความยุติธรรมและการซื้อขายตามลำดับ

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลภายในอนาคต ยอดรวมของสัญญามาร์จินเป็นหลักๆ แบ่งออกเป็นค่ามาร์จินเริ่มต้นและค่ามาร์จินบำรุงรักษา ความแตกต่างหลักๆ ระหว่างสองคือดังนี้: ค่ามาร์จินเริ่มต้นคือจำนวนเงินมาร์จินขั้นต่ำที่ต้องโอนให้เมื่อเปิดตำแหน่ง ค่ามาร์จินบำรุงรักษาคือจำนวนเงินมาร์จินขั้นต่ำที่ต้องรักษาในระหว่างระยะเวลาถือครอง

การคำนวณมาร์จินเริ่มต้น

ความสำคัญของมาร์จิ้นเริ่มต้น

เงินมัดจำเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขายสัญญา โดยสำคัญอย่างมากด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

1. การจัดการความเสี่ยง: Initial Margin ช่วยให้ผู้ใช้มีเงินเพียงพอที่จะคุ้มครองความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการทำธุรกรรมสัญญา ซึ่งส่งผลให้ลดความเสี่ยงสำหรับแลกเปลี่ยนและผู้ใช้คนอื่น ๆ
2. การรับประกันเครดิต: เงินมัดจำเริ่มต้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการรับประกันเครดิต เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรักษาตำแหน่งของพวกเขาได้ในช่วงความผันผวนของตลาด
3. เลเวอเรจการซื้อขาย: มาร์จิ้นเริ่มต้นช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมตำแหน่งใหญ่กว่าด้วยเงินทุนน้อยลง ซึ่งจะทำให้รายได้และความเสี่ยงมีโอกาสเพิ่มขึ้น

วิธีการคำนวณมาร์จิ้นเริ่มต้น

• ในโหมดตำแหน่งเต็มรูปแบบ ทุกเงินที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้ถือเป็น margin ที่สามารถใช้ได้
  • วิธีคำนวณมาร์จินเริ่มต้นของสัญญาตาม USDT: มาร์จินเริ่มต้น = | ปริมาณสัญญา | × ตัวคูณสัญญา × ราคาที่ทำเครื่องหมาย / เลเวอเรจ + | ปริมาณสัญญา | × ตัวคูณสัญญา × ราคาที่ทำเครื่องหมาย × อัตราค่าธรรมเนียมปิดสัญญา มาร์จินเริ่มต้นจะเปลี่ยนแปลงตามราคาของสกุลเงินที่ซื้อขาย
  • วิธีคำนวณมาร์จินสำหรับสัญญาที่มีการคำนวณเงินเหรียญ: มาร์จินเริ่มต้น = | ปริมาณสัญญา | / (ราคาที่เคาะราคา × เลเวอเรจ) + (| ปริมาณสัญญา | / ราคาที่เคาะราคา) × อัตราค่าธรรมเนียมในการปิดทิ้ง มาร์จินเริ่มต้นจะเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงราคาของสกุลเงินที่ซื้อขาย
• ในโหมดการคำนวณขอบเขตแยกต่างหาก การคำนวณเพื่อเงินหลักคำนวณแยกต่างหากสำหรับแต่ละตำแหน่งและกำไรและขาดทุนไม่ส่งผลต่อกัน
  • วิธีคำนวณเงินมัดจำเริ่มต้นสำหรับสัญญาต่อเนื่อง USDT คือดังนี้: เงินมัดจำเปิดตำแหน่ง = | จำนวนสัญญา | × ตัวคูณสัญญา × ราคาเฉลี่ยเปิด / เลเวอเรจ + | จำนวนสัญญา | × ตัวคูณสัญญา × ราคาเฉลี่ยเปิด × อัตราค่าธรรมเนียมปิดการซื้อขาย ยอดเงินมัดจำเริ่มต้นยังคงเดิม
  • วิธีการคำนวณมาร์จิ้นสำหรับสัญญาที่มีเหรียญเป็นมาร์จิ้น: มาร์จิ้นเริ่มต้น = | ขนาดสัญญา | / (ราคาเฉลี่ยเปิด × เลเวอเรจ) + (| ขนาดสัญญา | / ราคาเฉลี่ยเปิด) × อัตราค่าธรรมเนียมการปิด, มาร์จิ้นเริ่มต้นคงที่
• ตัวอย่าง: ผู้ใช้ใช้การเลือกใช้การเลือก 50 เท่าเพื่อเปิดตำแหน่งลองมูลค่า 200 USDT ด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 0.075% ค่ามาร์จิ้นเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งคือ: (200 / 50) + 200 * 0.075% = 4.15 USDT

การคำนวณมาร์จินเฉพาะกิจยังสามารถใช้ได้ในหน้าสั่งซื้อเครื่องคำนวณสัญญามากขึ้น สะดวกและรวดเร็ว: ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง

วิธีดูและจัดการมาร์จิ้นเริ่มต้น

1. หน้าข้อมูลบัญชี: เข้าสู่ระบบบัญชีและไปที่หน้าข้อมูลบัญชีเพื่อดูตำแหน่งปัจจุบันและการ margin เริ่มต้นที่จำเป็น
2. หน้าการซื้อขาย: เมื่อวางคำสั่งซื้อ ระบบจะคำนวณและแสดงข้อมูลการเพิ่มเงินมัดจำเริ่มต้นที่จำเป็นอัตโนมัติ
3. เครื่องคำนวณสัญญา: บางบริษัทให้บริการเครื่องคำนวณสัญญา ที่ผู้ใช้สามารถป้อนค่าตำแหน่งและอัตราเงินค้ำประกันเพื่อคำนวณมาร์จินเริ่มต้นที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ
4. โอนเงินเพิ่ม: เพื่อให้มั่นใจว่าตำแหน่งของคุณจะไม่ถูกขายในการขายถูกบังคับให้เหลือเพียงเงินในบัญชีมาร์จิน ผู้ใช้สามารถฝากเงินเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มยอดมาร์จิน

การคำนวณการบำรุงรักษามาร์จิน

ความสำคัญของการรักษาความยืดหยุ่น

การตั้งค่าการบำรุงรักษามาร์จิ้นถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับตลาดและผู้เทรดอื่นๆ เมื่อราคาตลาดไม่เอื้อต่อผู้ถือหากมาร์จิ้นบัญชีไม่เพียงพอที่จะรักษาตำแหน่ง (เช่นอัตราขอบเขตการบำรุงรักษาปัจจุบัน <= 100%) กลไกการขายหมดสิทธิ์จะถูกเรียกใช้เพื่อปิดส่วนหรือทั้งหมดของตำแหน่งเพื่อหลีกเลี่ยงสูญเสียที่มากกว่าเดิม

การคำนวณมาร์จินบำรุงรักษา

ปริมาณของมาร์จินเทนเนนซ์เกี่ยวข้องกับมูลค่าตำแหน่งและอัตราส่วนมาร์จินเทนเนนซ์การบำรุงรักษา และอัตราส่วนมาร์จินเทนเนนซ์การบำรุงรักษาเกี่ยวข้องกับขีดจำกัดความเสี่ยง

สูตรที่เฉพาะเจาะจงมีดังนี้:

• โหมดการกำหนดอัตราค่าครอส

เงินประกันบำรุงรักษาตำแหน่งเดียว = ค่าตำแหน่ง x อัตราเงินประกันบำรุงรักษา + ค่าธุรกรรม

อัตราการค้ำรักษา = ยอดเงินค้ำรักษาทั้งหมด / ยอดเงินค้ำรักษา

• โหมดการค้ำประกันข้ามพอร์ต :

อัตราส่วนเงินฝากประกัน = (เงินฝากตำแหน่ง + กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เปิดจำหน่าย) / เงินประกันการดูแลรักษา

• ตัวอย่างการคำนวณ:

ในกรณีที่ผู้ใช้เปิดตำแหน่งลองสำหรับ ETH_USDT มูลค่า 100 USDT ด้วยการยืดหยุ่น 100 เท่า อัตราส่วนของมาร์จินบำรุง 0.5% และค่าธรรมเนียม Likuidation 0.075% การคำนวณสำหรับมาร์จินบำรุงของตำแหน่งของผู้ใช้ดังนี้:

มาร์จินทร์การบำรุงรักษาของตำแหน่งของผู้ใช้นี้ = (มูลค่าตำแหน่ง x อัตรามาร์จินทร์การบำรุงรักษา) + ค่าธรรมเนียมการละลายทรัพย์ นั่นคือ (100 x 0.5%) + 100 x 0.075% = 0.575 USDT

เงินหลักประมาณของตำแหน่งนี้คือ: (100/100) +100 x 0.075% = 1.075 USDT

ขณะนี้อัตราส่วนการค้ำประกันของตำแหน่งนี้ = (1.075+0) / 0.575*100% = 186%

กลไกการขาดทุนบังคับ

เมื่อยอดเงินในบัญชีลดลงกว่ามาร์จิ้นรักษาการณ์ (หมายถึงอัตรามาร์จิ้นรักษาการณ์ <= 100%) แลกเปลี่ยนจะเปิดใช้กลไกการขายหนี้บังคับเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

วิธีการจัดการมาร์จินบำรุงรักษา

เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนแบบบังคับ ผู้ใช้ควรตรวจสอบมาร์จินบัญชีของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอและดำเนินมาตรการต่อไปนี้:

1. เงินมัดจำเพิ่มเติม: ฝากเงินเพิ่มในเวลาที่มัดจำบัญชีไม่เพียงพอ
2. ลดตำแหน่ง: ลดตำแหน่งเพื่อลดความต้องการของขอบเขตการดูแลรักษารักษา
3. การใช้คำสั่งหยุดขาย: ตั้งราคาหยุดขายเพื่อขายโดยอัตโนมัติและจำกัดความเสี่ยงของการขาดทุน
4. เลเวอเรจต่ำ: ลดอัตราการเลเวอเรจและเพิ่มความยินยอมในการผิดพลาด

วิธีการจัดการความเสี่ยงของมาร์จินสัญญา

ยืนยันความต้องการรับความเสี่ยง

ก่อนการซื้อขายสัญญาณ สิ่งที่สำคัญคือเข้าใจสัดส่วนของจำนวนเงินที่สูญเสียเดี่ยวกับเงินทุนทั้งหมดในบัญชี ตัวอย่างเช่น หากซื้อขายครั้งละครั้งต่อวัน จำนวนเงินที่สูญเสียเดี่ยวควรควบคุมไว้ในขอบเขต 10% ของสินทรัพย์ทั้งหมด เพื่อให้มีความเสี่ยงต่ำที่จะสูญเสียเงินในบัญชีเมื่อเทรดแพ้ต่อเนื่อง 10 ครั้ง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ยอมรับได้สำหรับนักเทรดสัญญาณ

แต่ถ้าเราควบคุมสัดส่วนของความเสียหายเพียง 5%, 3% หรือ 1% ของบัญชีรวม โอกาสในการสูญเสียทุนทั้งหมดจะลดลงอย่างมาก

ปฏิบัติตามแผนการซื้อขายสัญญาอย่างเคร่งครัด

ภาพด้านล่างเป็นแผนซื้อขายที่สมบูรณ์ซึ่งรวมถึงจุดสำคัญต่าง ๆ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ในขณะที่มีเงื่อนไขตลาดสกุลเงินดิจิตอล โครงสร้างตรรกะโดยรวมเป็นไปตามได้ โดยเริ่มจากรอบซิคโลเพื่อกำหนดขั้นตอนปัจจุบันของตลาด จากนั้นให้ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาโอกาส และในที่สุด มีแผนงานการทำธุรกรรมที่ละเอียดอ่อนสำหรับเป้าหมายการซื้อขายที่แน่นอน

การบริหารจัดการตำแหน่ง

หลังจากการยืนยันความทนทานต่อความเสี่ยง การบริหารจัดการตำแหน่งที่ดีสามารถบรรลุได้โดยการนำกระจายการบริหารจัดการตำแหน่ง การบริหารจัดการตำแหน่งรูปสี่เหลี่ยมหรือการบริหารจัดการตำแหน่งพีระมิด

การจับกำไรแบบไดนามิก การหยุดขาดแบบสถิต รักษาอารมณ์ที่ดี หลีกเลี่ยงอารมณ์ FOMO

1. ตลาดเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่คาดคิดและมีความเป็นไปได้ต่ำกว่า 5% ที่จะถูกต้องเป็นระยะเวลา 5 ครั้งติดต่อกัน
2. การลงทุนเองไม่มีความเสี่ยง แต่การลงทุนที่ไม่มีการควบคุมเป็นความเสี่ยงที่สุด;
3. การตั้งค่า "หยุดขาดทุนและเอาประโยชน์" อย่างเคร่งครัดในการซื้อขายสัญญาเป็นวิชาชีพของนักเทรดที่ยอดเยี่ยม การเปิดตำแหน่งทุกครั้งควรมีเหตุผลที่มีตรรกะและควรตั้งหยุดขาดทุนสำหรับการเปิดตำแหน่งทุกครั้ง ใช้วิธีการเอาประโยชน์จากการขาดทุนแบบแบ่งเวลาและการหยุดขาดทุนแบบคงที่เพื่อจำกัดความเสี่ยงและอนุญาตให้กำไรเกิดขึ้น สามารถดำเนินการซื้อขายตามแผนการซื้อขายภายใต้การยอมรับความเสี่ยงของตนเองได้อย่างเคร่งครัด จัดสรรเงินทุนตำแหน่งอย่างเหมาะสมและตั้งหยุดขาดทุนและเอาประโยชน์สำหรับทุกครั้งที่ทำธุรกรรม จิตวิญญาณการถือครองจะผ่อนคลายโดยธรรมชาติและยังสามารถจัดการกับสถานการณ์ตลาดที่ไม่คาดคิดได้ดีขึ้น

สรุป

การค้ำประกันในการซื้อขายล่วงหน้าเหมือน 'หินหนอง' ในมหาสมุทรของธุรกรรมทางการเงิน มีบทบาทสำคัญในตลาดต่าง ๆ ด้วยวิธีและวิธีการคำนวณที่แตกต่างกัน การบริหารความเสี่ยงของเงินค้ำประกันที่ไม่ดีสามารถทำให้การเล่นเฉลี่ยเป็น 'คมใบมรณะ' แต่การใช้มันอย่างมีสติสามารถทำให้มี 'การเดิมพันเล็ก ๆ ได้รับชัยใหญ่' นักลงทุนต้องเข้าใจกฎ โฆษณาการเล่นเฉลี่ยอย่างรอบคอบ ใช้คำสั่งหยุดขาดทุนและระบุกำไรอย่างชาญฉลาด จัดสรรเงินอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เคารพตลาดเสมอ ๆ เพื่อใช้พลังของเงินค้ำประกันในเงื่อนไขตลาดที่เปลี่ยนแปลงเสมอไป ไปทางชายฝั่งของการเพิ่มค่าทรัพย์สิน และบรรลุความใฝ่พอใจในการลงทุน

คำประกาศ
เนื้อหานี้เพียงเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้นและไม่เป็นที่ปรึกษาการลงทุน การซื้อขายสัญญานำพาความเสี่ยงสูงซึ่งอาจทำให้เสียเงินหลักต้น กรุณามีสติในการเข้าร่วมโดยพิจารณาความเสี่ยงของตัวคุณเอง การซื้อขายนั้นเป็นเรื่องเสี่ยง และการลงทุนควรระมัดระวัง