Quel est le profit et la perte du contrat

Source:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

Le profit et la perte de contrat font référence au profit ou à la perte calculé sur la base de la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture pendant le processus de trading. Comprendre comment calculer le profit et la perte de contrat est crucial pour les traders, en particulier lorsqu'ils utilisent un effet de levier, car les fluctuations de profit et de perte peuvent être très intenses.

Sur le marché des cryptomonnaies, les contrats perpétuels sont des dérivés courants qui permettent aux utilisateurs de prendre des positions longues ou courtes en fonction des tendances du marché afin de réaliser des bénéfices. Les contrats perpétuels sont généralement divisés en deux types principaux : les contrats perpétuels adossés à l'USDT et les contrats perpétuels adossés à une autre cryptomonnaie. Les méthodes de calcul des profits et des pertes pour ces deux types de contrats sont légèrement différentes.

• Contrat perpétuel U-based : les bénéfices et les pertes sont mesurés en USDT, et tous les bénéfices, les pertes et les marges sont réglés en USDT.
• Contrat perpétuel à marge de pièces : Les bénéfices et les pertes sont libellés dans l'actif sous-jacent (tel que BTC), et les bénéfices, les pertes ainsi que la marge sont réglés dans l'actif sous-jacent. Par exemple, dans le contrat BTCUSD, les bénéfices, les pertes ainsi que la marge sont tous calculés en BTC.

P&L réalisé et P&L non réalisé

1. P&L non réalisée
   Le PnL non réalisé fait référence au profit ou à la perte générés par les contrats que les utilisateurs n'ont pas encore clôturés, et est estimé sur la base de la différence entre le prix marqué actuel et le prix d'ouverture. Le PnL non réalisé fluctuera avec les variations des prix du marché. Il est important de noter que le PnL non réalisé ne représente pas les profits ou pertes réalisés, et le PnL ne peut être finalement déterminé que lorsque la position est clôturée.

2. Profit/perte réalisé(e)
   Le profit et la perte réalisés font référence au profit et à la perte réalisés par les traders grâce aux opérations de clôture. Le profit et la perte réels ne seront réglés que lorsque les traders vendront ou achèteront des contrats et effectueront la clôture. Le profit et la perte réalisés incluent tous les frais de transaction et les coûts de financement, reflétant les résultats réels des transactions. Y compris, mais sans s'y limiter :

• Frais de négociation : Chaque transaction nécessite le paiement de frais de traitement, ce qui affecte généralement les résultats réels des bénéfices et des pertes.
• Frais de financement : Pendant le processus de détention, il peut être nécessaire de payer ou de recevoir des frais de financement, ce qui affectera également le profit ou la perte finale.
• Effet de levier : Lorsque vous tradez avec effet de levier, la volatilité des profits et des pertes augmentera. Plus l'effet de levier est élevé, plus les variations des profits et des pertes seront importantes.

Calcul de profit et perte de contrat

Actuellement, Gate.io prend en charge deux types de contrats perpétuels : le contrat perpétuel U-based et le contrat perpétuel BTC-based. Les utilisateurs peuvent choisir d'aller long (acheter) ou court (vendre) en fonction des tendances du marché pour réaliser des profits. Si le prix du marché prévu est susceptible de monter, les utilisateurs peuvent choisir d'aller long (acheter) ; si le prix du marché prévu est susceptible de baisser, les utilisateurs peuvent choisir d'aller court (vendre). La méthode de calcul des profits et des pertes varie en fonction du type de contrat, qu'il s'agisse d'aller long ou court.

1. Calcul des profits et pertes du contrat perpétuel U

La formule de calcul des bénéfices et des pertes pour les contrats basés sur U est la suivante :

Profit et perte = Direction de Trading × Taille de position × Multiplicateur de contrat × (Prix de clôture - Prix d'ouverture)

Parmi eux:

• Direction de la transaction : 1 pour acheter. -1 pour vendre.
• Le profit et la perte du contrat U-based sont libellés en USD.
• La taille de la position fait référence au nombre de contrats que vous détenez.
• Le multiplicateur de contrat est un ensemble multiple selon les règles spécifiques du contrat. Parmi eux, le multiplicateur de contrat BTC_USDT est de 0,0001, ce qui signifie qu’un contrat est égal à 0,0001 BTC, et le multiplicateur de contrat ETH_USDT est de 0,01, ce qui signifie qu’un contrat est égal à 0,01 ETH.
• Le prix de clôture et le prix d'ouverture sont les prix auxquels vous vendez et achetez des contrats.

Exemple:

Supposons que l'utilisateur prenne une position longue sur 10 contrats ETH_USDT avec un effet de levier de 10x en marge isolée, le prix d'ouverture étant de 2500 USDT avec un prix de référence de 2510 USDT.

• P&L non réalisé = 1 ×10 × 0.01 × (2510 - 2500) = 1,00 USDT

Il est recommandé d'utiliser directement le calculateur de contrat sur Gate.io.

Source:https://www.gate.io/futures/USDT/ETH_USDT

2. Calcul des profits et pertes des contrats perpétuels sur marge de pièces

La méthode de calcul des profits et pertes du contrat basé sur la monnaie est légèrement différente du contrat basé sur U. Prenons l'exemple du contrat basé sur BTC, la formule spécifique est la suivante :

Profit/Perte (en BTC) = Direction de Trading × Taille de Position × (1 / Prix d'Entrée Moyen (USD) - 1 / Prix de Sortie (USD))

Parmi eux:

• Direction de la transaction : 1 pour acheter. -1 pour vendre.
• Le profit et la perte de la devise sont évalués en termes de devise.
• La taille de la position fait référence au nombre de contrats que vous détenez.
• Le prix de liquidation et le prix d'ouverture sont les prix auxquels vous vendez et achetez des contrats, exprimés en USD.

Exemple:

En supposant que l'utilisateur passe long sur 3000 contrats dans le contrat BTC_USD, avec un prix d'ouverture de 50000 USDT et un prix de clôture de 49500 USDT.

• P/L non réalisé = 1 x 3000 x (1/50000 - 1/49500) ≈ -0,000304 BTC

Il est recommandé d'utiliser directement la calculatrice de contrat sur Gate.io pour le calcul.

Source :https://www.gate.io/futures/BTC/BTC_USD

Résumé

Comprendre la méthode de calcul du profit et de la perte des contrats est crucial pour que les traders puissent prendre des décisions avisées sur le marché des cryptomonnaies. En maîtrisant le calcul du profit et de la perte non réalisés et réalisés, les traders peuvent mieux comprendre les risques et les rendements potentiels de leurs positions. En même temps, une utilisation rationnelle de l'effet de levier et le contrôle des coûts de transaction peuvent améliorer efficacement la rentabilité des transactions.